Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Kraft Heinz Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2019/12/28 3.75% = 1.91% × 1.97
2018/12/29 -19.73% = -9.85% × 2.00
2017/12/30 16.66% = 9.15% × 1.82
2016/12/31 6.33% = 3.01% × 2.10
2015/12/31 1.10% = 0.52% × 2.13

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Kraft Heinz Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2019/12/28 3.75% = 7.75% × 0.25 × 1.97
2018/12/29 -19.73% = -38.80% × 0.25 × 2.00
2017/12/30 16.66% = 41.93% × 0.22 × 1.82
2016/12/31 6.33% = 13.71% × 0.22 × 2.10
2015/12/31 1.10% = 3.46% × 0.15 × 2.13

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Kraft Heinz Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2019/12/28 3.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25 × 1.97
2018/12/29 -19.73% = — × — × -37.97% × 0.25 × 2.00
2017/12/30 16.66% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22 × 1.82
2016/12/31 6.33% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22 × 2.10
2015/12/31 1.10% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15 × 2.13

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Kraft Heinz Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2019/12/28 1.91% = 7.75% × 0.25
2018/12/29 -9.85% = -38.80% × 0.25
2017/12/30 9.15% = 41.93% × 0.22
2016/12/31 3.01% = 13.71% × 0.22
2015/12/31 0.52% = 3.46% × 0.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Kraft Heinz Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2019/12/28 1.91% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25
2018/12/29 -9.85% = — × — × -37.97% × 0.25
2017/12/30 9.15% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22
2016/12/31 3.01% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22
2015/12/31 0.52% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

当期純利益率の分解

Kraft Heinz Co.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2019/12/28 7.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11%
2018/12/29 -38.80% = — × — × -37.97%
2017/12/30 41.93% = 1.99 × 0.82 × 25.82%
2016/12/31 13.71% = 0.72 × 0.82 × 23.21%
2015/12/31 3.46% = 0.63 × 0.43 × 12.66%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).