普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Kraft Heinz Co.、現在の評価比率
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 現在の株価 (P) | $34.38 | |||||
| 発行済普通株式数 | 1,222,578,592 | |||||
| 成長率 (g) | 0.58% | |||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.58 | |||||
| 来年度の予想EPS | $1.59 | |||||
| 1株当たり営業利益 | $2.51 | |||||
| 1株当たり売上高 | $20.43 | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $42.22 | |||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 21.72 | 26.76 | 17.34 | 19.97 | 33.87 | |
| 来期予想収益率への価格 | 21.60 | 24.67 | 16.21 | 17.85 | — | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 37.54 | 3.15 | 2.50 | 1.68 | — | |
| 営業利益率 (P/OP) | 13.69 | 28.47 | 12.60 | 14.84 | 17.83 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.68 | 6.04 | 2.19 | 2.08 | 6.31 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.81 | 11.44 | 2.97 | 10.60 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kraft Heinz Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2016年には32.77と高水準に達した後、2017年および2018年には記録がないため変動の状況は不明であるが、2019年には16.97に低下し、2016年と比較して約半分に減少している。これにより、株価に対する純利益の相対的評価が低下した可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2015年には35.63と非常に高い水準にあったが、以降2016年には18.42に大きく低下している。2017年、2018年には具体的な数値が提供されていないが、2019年には10.69と、過去のピークから大きく低下している。これにより、営業効率が相当改善したことを示すとともに、収益性の低下傾向から慎重な運営や市場条件の変化が背景にある可能性が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年に5.13、2016年に4.27、2017年に3.29と徐々に低下し、2018年と2019年には1.33および1.31と低水準に留まっている。この傾向は、売上高に対する市場評価が縮小し、収益に対する投資家の期待がやや抑制されていることを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2015年には1.63、2016年には1.97と高く推移していたが、その後2017年には1.31、2018年と2019年には0.68および0.64と大きく低下している。この変動は、純資産に対する市場価値が年々低下していることを示し、投資家の純資産に対する評価が縮小していることが示唆される。
全体として、これらの比率の推移からは、収益性や市場評価において全体的な低下傾向が見られ、投資家の期待や経営環境の変動を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Kraft Heinz Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,221,399,549 | 1,219,938,804 | 1,218,801,890 | 1,217,136,057 | 1,215,189,526 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 1,935) | (10,192) | 10,999) | 3,452) | (266) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.58 | -8.35 | 9.02 | 2.84 | -0.22 | |
| 株価1, 3 | 26.88 | 28.74 | 70.80 | 92.94 | 77.37 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 16.97 | — | 7.85 | 32.77 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,935,000,000 ÷ 1,221,399,549 = 1.58
3 Kraft Heinz Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 26.88 ÷ 1.58 = 16.97
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年から2017年にかけて株価は上昇傾向を示し、2016年には92.94米ドルに達している。一方、2018年以降は大きく下落し、2019年には26.88米ドルまで低下している。これにより、株価は一時的な好調期を経て、その後の相場下落が見られる。
- 一株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2015年にマイナスとなった後、2016年に大きく回復し2.84ドルに達し、その後2017年には9.02ドルまで増加し、最高値を示す。一方、2018年には-8.35ドルと大きな赤字に転じ、その後2019年には再びプラスの1.58ドルに回復している。EPSの変動は、企業の収益性の変動および一時的な損失の影響を反映している。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2016年に32.77と高水準を示し、2017年には7.85に低下している。2018年にはデータが欠落しているが、その後2019年には16.97に回復していると推測される。高いP/Eは投資家の将来の成長期待を反映していると考えられるが、2017年の低下は、収益性の改善および株価の下落に伴う結果とみられる。
- 総合的な分析
- 全体として、企業の株価は2015年から2017年にかけて好調であったものの、その後の2018年以降の株価は著しく低下している。EPSの推移も2017年にピークを迎えた後、2018年に損失を出し、その後回復していることから、収益性の不安定さと外部環境の変動が影響している可能性がある。P/E比率の動きは長期的な成長期待の変化を示唆しており、市場の評価が変動していることを反映している。併せて、企業の財務パフォーマンスは2017年頃に最も良好で、その後は株価と収益において調整局面を迎えていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Kraft Heinz Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,221,399,549 | 1,219,938,804 | 1,218,801,890 | 1,217,136,057 | 1,215,189,526 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 3,070) | (10,220) | 6,773) | 6,142) | 2,639) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.51 | -8.38 | 5.56 | 5.05 | 2.17 | |
| 株価1, 3 | 26.88 | 28.74 | 70.80 | 92.94 | 77.37 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 10.69 | — | 12.74 | 18.42 | 35.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 3,070,000,000 ÷ 1,221,399,549 = 2.51
3 Kraft Heinz Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 26.88 ÷ 2.51 = 10.69
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2015年の77.37米ドルから2016年に92.94米ドルへ上昇し、その後2017年に70.8米ドルまで下落した。2018年以降は28.74米ドルに大きく下落し、2019年には26.88米ドルで推移している。この傾向は、短期間での株価の大幅な変動と、一貫した下落傾向を示している。特に2018年以降の株価下落は顕著であり、市場の評価が低下している可能性が示唆される。
- 一株当たり営業利益の推移
- 2015年には2.17米ドルだった一株当たり営業利益は、2016年に5.05米ドルと大きく増加した。2017年には5.56米ドルと緩やかに増加しているが、2018年には-8.38米ドルの赤字に転じた。2019年には2.51米ドルに回復しているが、全体としてみると、2018年に大きな損失を計上したことが目立つ。これは利益の変動性や経営環境の変化を示している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OP比率は2015年の35.63から2016年に18.42へ急激に低下し、その後2017年には12.74とさらに減少している。2018年のデータは欠損しているが、2019年には10.69まで低下している。比率の低下は、株価に対する営業利益の相対的な低さや、市場からの評価の下落を反映している可能性がある。特に2018年のデータ欠損を踏まえると、重要な経済的変化や市場の不確実性が影響している可能性が考えられる。
株価収益率 (P/S)
Kraft Heinz Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,221,399,549 | 1,219,938,804 | 1,218,801,890 | 1,217,136,057 | 1,215,189,526 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
| 1株当たり売上高2 | 20.45 | 21.53 | 21.52 | 21.76 | 15.09 | |
| 株価1, 3 | 26.88 | 28.74 | 70.80 | 92.94 | 77.37 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.31 | 1.33 | 3.29 | 4.27 | 5.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 24,977,000,000 ÷ 1,221,399,549 = 20.45
3 Kraft Heinz Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 26.88 ÷ 20.45 = 1.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 株価は2015年の77.37ドルから2016年には92.94ドルへ上昇し、その後2017年に70.8ドルまで下落した。2018年以降は再び低迷傾向が続き、2019年には26.88ドルにまで低下した。これにより、株価は一時的な上昇後、長期的に大きく低下していることが示されている。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2015年から2016年にかけて増加し、2016年には21.76ドルに達した。その後、2017年と2018年には横ばいの状態が続き、2019年には20.45ドルにわずかに減少した。この傾向から、一株当たり売上高は一時的な増加を見せた後、安定期を経てやや低下へと向かっていることが読み取れる。
- 株価収益率（P/S比率）の動向
- P/S比率は2015年の5.13から、2016年に4.27へ低下し、その後2017年には3.29、2018年には1.33まで下落した。2019年には1.31となり、著しい低下傾向が続いている。これらの変化は、市場の評価や企業の売上高に対する感応度の変化を示している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体的に見て、株価は2016年をピークに下降傾向にあり、2019年時点では約3分の1程度の水準にまで低下している。一株当たり売上高は一時的に増加したものの、後に下降に転じている。P/S比率の継続的な低下は、市場の評価が下がっていることや、企業の収益性や成長見通しに対する市場の懸念を反映している可能性がある。これらのデータは、企業の財務状況や市場における評価の変化を示す重要な指標となっている。今後はこれらの指標の動向を継続的に監視する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Kraft Heinz Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,221,399,549 | 1,219,938,804 | 1,218,801,890 | 1,217,136,057 | 1,215,189,526 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 51,623) | 51,657) | 66,034) | 57,358) | 57,685) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 42.27 | 42.34 | 54.18 | 47.13 | 47.47 | |
| 株価1, 3 | 26.88 | 28.74 | 70.80 | 92.94 | 77.37 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.64 | 0.68 | 1.31 | 1.97 | 1.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 51,623,000,000 ÷ 1,221,399,549 = 42.27
3 Kraft Heinz Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 26.88 ÷ 42.27 = 0.64
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移とその変動
- 2015年から2017年にかけて株価は上昇し、2016年の最高値を記録した後、2018年以降は著しい下落傾向に転じている。特に2018年には約28.74ドルにまで下落し、その後2019年末には26.88ドルと更に低下している。これにより、短期間での株価の大幅な変動が見られ、投資効率や市場の評価の変化を示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 帳簿価値は2015年から2017年にかけて一定の範囲内で推移し、2017年には54.18ドルに達した後、2018年および2019年には約42ドル台に低下している。これからは、株価の動きに対して簿価は比較的安定しているものの、一部の期間で低下していることが分かる。これは、企業の純資産価値の変動を反映している可能性がある。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は2015年に1.63と比較的高い水準から始まり、2016年には1.97に上昇した後、2017年には1.31と低下し、その後2018年と2019年には0.68および0.64とさらに下落している。これらの比率の低下は、市場からの企業の評価が相対的に低下していることや、株価の下落に伴って帳簿価値に対する割安感が増していることを示している。