Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

総資産回転率は、2015年から2019年にかけて一貫して上昇し、0.15から0.25へと増加しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。これは、資産をより効率的に活用して収益を生み出していることを示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2015年の1.41から2017年には0.72まで低下しましたが、その後2018年には1.21に回復し、2019年には1.03となりました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。この変動は、短期的な負債を支払う能力に影響を与える可能性があります。

負債資本比率は、2015年の0.44から2016年には0.56に増加し、その後2017年には0.48に低下、2018年には0.60に上昇し、2019年には0.57となりました。調整後の有利子負債比率も同様の変動を示しています。総資本に対する負債比率も、2015年の0.30から2019年の0.36へと緩やかに増加しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、財務レバレッジのレベルを示しており、負債の増加はリスクを高める可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2015年の2.13から2017年には1.82に低下し、2018年には2.0に上昇し、2019年には1.97となりました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しています。これは、負債を利用して収益を増幅する能力を示しています。

純利益率は、2015年の3.46%から2016年には13.71%に大幅に増加し、2017年には41.93%へと急増しました。しかし、2018年には-38.8%に急落し、2019年には7.75%に回復しました。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しています。この大きな変動は、収益性に大きな影響を与えていることを示唆しています。自己資本利益率も同様のパターンを示し、2018年には-19.73%に低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2015年の0.52%から2017年には9.15%に増加しましたが、2018年には-9.85%に急落し、2019年には1.91%に回復しました。調整後の総資産利益率も同様の変動を示しています。これらの利益率の変動は、事業運営の効率性と収益性に影響を与えていることを示唆しています。

分析期間において、売り上げ高は変動を示している。2015年から2016年にかけて大幅な増加が見られ、その後は2017年から2019年にかけて緩やかな減少傾向にある。2016年の売り上げ高は18338百万米ドルから26487百万米ドルへと増加したが、2019年には24977百万米ドルまで減少した。

総資産は、2015年から2018年にかけて減少傾向にある。2015年の122973百万米ドルから2018年には103461百万米ドルまで減少している。2018年から2019年にかけては、101450百万米ドルと、減少幅が縮小している。

総資産回転率

総資産回転率は、2015年の0.15から2016年に0.22へと上昇し、その後2017年から2019年まで0.22から0.25で推移している。これは、資産を効率的に活用して売り上げを創出する能力が、2016年に向上し、その後安定していることを示唆する。

調整後総資産も、総資産と同様に、2015年から2018年にかけて減少傾向にある。2015年の123526百万米ドルから2018年には104006百万米ドルまで減少している。2018年から2019年にかけては、101386百万米ドルと、減少幅が縮小している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2015年の0.15から2016年に0.22へと上昇し、その後2017年から2019年まで0.22から0.25で推移している。調整後の数値も、資産の効率的な活用能力が向上し、その後安定していることを示唆する。

総資産と調整後総資産の減少傾向は、事業縮小や資産売却などの要因が考えられる。一方で、総資産回転率および調整後総資産回転率の安定的な水準は、資産効率の維持を示している。売り上げ高の減少と資産規模の縮小が組み合わさることで、全体的な成長の鈍化が示唆される。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2015年から2016年にかけては減少傾向にあり、その後2017年に大幅に減少しました。2018年には増加に転じましたが、2019年には再び減少しています。全体として、流動資産は2015年の水準を下回っています。

流動負債は、2016年に大幅に増加し、2017年にはさらに増加しました。2018年には減少しましたが、2019年には再び増加しています。流動負債の変動は、流動資産の変動とは異なるパターンを示しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2015年の1.41から2017年には0.72まで低下しました。その後、2018年には1.21に回復しましたが、2019年には1.03に低下しています。この比率は、短期的な債務履行能力の指標であり、2017年の水準は比較的低いことを示しています。2018年の回復は、短期的な財務状況の改善を示唆していますが、2019年には再び低下しています。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しています。2015年から2016年にかけては減少傾向にあり、2017年に大幅に減少しました。2018年には増加に転じましたが、2019年には再び減少しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と一致しており、2015年の1.42から2017年には0.72まで低下しました。その後、2018年には1.21に回復しましたが、2019年には1.03に低下しています。この比率も、短期的な債務履行能力の指標であり、2017年の水準は比較的低いことを示しています。調整後の流動性比率は、調整されていない流動性比率と一致しています。

全体として、分析期間において、流動資産と流動負債の変動により、短期的な流動性比率が変動しています。特に2017年には流動性比率が低下しており、短期的な財務状況に対する懸念を示唆しています。2018年には回復が見られましたが、2019年には再び低下しています。これらの変動は、事業運営や財務戦略の変化を反映している可能性があります。

総負債は、2015年から2016年にかけて大幅に増加し、25234百万米ドルから32404百万米ドルへと約28.4%増加しました。その後、2017年には若干減少し31536百万米ドルとなりましたが、2018年には再び増加し31168百万米ドルとなりました。2019年には29244百万米ドルと、2015年と比較して減少傾向にあります。

株主資本は、2015年から2017年にかけて増加傾向にあり、57685百万米ドルから66034百万米ドルへと約14.4%増加しました。しかし、2018年には51657百万米ドルと大幅に減少し、2019年には51623百万米ドルとほぼ横ばいとなりました。

負債資本比率は、2015年の0.44から2016年には0.56へと上昇し、負債の増加と株主資本の減少を示唆しています。2017年には0.48に低下しましたが、2018年には0.6へと再び上昇しました。2019年には0.57となり、2018年と比較して若干改善しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2015年から2016年にかけて増加し、25825百万米ドルから32787百万米ドルへと約26.9%増加しました。その後、2017年から2019年にかけては緩やかに減少傾向にあり、2019年には29845百万米ドルとなりました。

調整後総資本は、2015年から2017年にかけて増加傾向にあり、79638百万米ドルから80368百万米ドルへと約0.9%増加しました。しかし、2018年には64027百万米ドルと大幅に減少し、2019年には63609百万米ドルとほぼ横ばいとなりました。

有利子負債比率(調整後)は、2015年の0.32から2016年には0.42へと上昇し、有利子負債の増加を示唆しています。その後、2017年には0.4に低下しましたが、2018年には0.5へと再び上昇しました。2019年には0.47となり、2018年と比較して若干改善しています。

総負債

2016年に大幅に増加した後、緩やかに減少傾向にあります。

株主資本

2017年まで増加傾向でしたが、その後減少、横ばいとなっています。

負債資本比率

2016年と2018年に上昇し、2019年に若干改善しています。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示し、2016年に増加した後、緩やかに減少しています。

調整後総資本

2018年に大幅に減少し、2019年にはほぼ横ばいとなっています。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様の傾向を示し、2019年に若干改善しています。

総負債は、2015年から2016年にかけて大幅に増加し、25234百万米ドルから32404百万米ドルへと増加しました。その後、2017年には若干減少し31536百万米ドルとなりましたが、2018年には再び増加し31168百万米ドルとなりました。2019年には、29244百万米ドルと、2015年以降で最も低い水準となりました。

総資本金は、2015年から2017年にかけて一貫して増加し、82919百万米ドルから97570百万米ドルへと増加しました。しかし、2018年には82825百万米ドルと大幅に減少し、2019年には80867百万米ドルとさらに減少しました。

総資本に対する負債比率

この比率は、2016年に0.36とピークに達した後、2017年には0.32に低下しました。2018年には0.38と再び上昇し、2019年には0.36に安定しました。全体的に、この比率は0.3から0.38の間で変動しています。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示し、2016年に32787百万米ドルとピークに達した後、2019年には29845百万米ドルと減少しました。

調整後総資本は、2015年から2017年にかけて増加し、2018年には大幅に減少しました。2019年も減少傾向が続き、93454百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2016年に0.29とピークに達し、2018年には0.33と上昇しました。2019年には0.32と若干低下しました。この比率は、0.24から0.33の間で変動しています。

総資本金と調整後総資本金の減少は、負債比率の変動に影響を与えています。負債比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しており、資本構成の調整が行われた可能性があります。

総資産は、2015年から2019年にかけて一貫して減少傾向にある。2015年末の1229億7300万米ドルから、2019年末には1014億5000万米ドルまで減少した。減少幅は最も大きい2018年と2019年に見られ、それぞれ約19.8%と約2.1%の減少となっている。

株主資本は、2015年から2017年まで増加傾向にあったが、2017年末の660億3400万米ドルをピークに、2019年末には516億2300万米ドルまで減少した。2018年と2019年の減少幅はそれぞれ約21.8%と約2.1%である。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2015年の2.13から2017年の1.82まで低下した後、2018年には2.0に上昇し、2019年には1.97となった。全体としては、2015年から2019年にかけて、比率は比較的安定しているが、変動が見られる。

調整後総資産は、総資産と同様に、2015年から2019年にかけて一貫して減少傾向にある。2015年末の1235億2600万米ドルから、2019年末には1013億8600万米ドルまで減少した。減少幅は総資産の減少幅とほぼ同様である。

調整後総資本は、2015年から2017年まで増加傾向にあったが、2017年末の803億6800万米ドルをピークに、2019年末には636億900万米ドルまで減少した。2018年と2019年の減少幅はそれぞれ約20.8%と約2.1%である。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2015年の1.55から2017年の1.5まで低下した後、2018年には1.62に上昇し、2019年には1.59となった。調整後の比率は、全体的に見て、調整されていない比率よりも低い水準で推移している。

総資産、調整後総資産、株主資本、調整後総資本の推移から、2017年を境に資産規模と資本規模が縮小傾向にあることが示唆される。財務レバレッジ比率の変動は、資産と資本の規模の変化に影響を受けていると考えられる。

当期純利益は、2015年から2019年にかけて変動しています。2015年の6億3400万米ドルから、2016年には大幅に増加し36億3200万米ドルとなりました。その後、2017年には109億9900万米ドルとピークに達しましたが、2018年には-1億1920万米ドルと大幅な損失に転落しました。2019年には19億3500万米ドルに回復しています。

売上高は、2016年まで増加傾向にありましたが、その後は横ばいから減少傾向に転じています。2015年の183億3800万米ドルから2016年には264億8700万米ドルに増加し、2017年と2018年はそれぞれ262億3200万米ドル、262億6800万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。しかし、2019年には249億7700万米ドルに減少しています。

純利益率は、当期純利益の変動に連動して大きく変動しています。2016年には13.71%と大幅に上昇し、2017年には41.93%とピークに達しました。2018年には-38.8%と大幅なマイナスに転落し、2019年には7.75%に回復しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2016年に25億3900万米ドルに増加し、2017年には50億5300万米ドルとピークに達しました。2018年には-1億3154万米ドルと損失に転落し、2019年には15億6000万米ドルに回復しています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に変動しており、2017年には19.26%とピークに達しましたが、2018年には-50.08%と大幅なマイナスに転落しています。2019年には6.25%に回復しています。

当期純利益の変動

2016年と2017年に大幅な増加が見られましたが、2018年には大きな損失が発生し、2019年に回復しています。

売上高の推移

2016年まで増加傾向でしたが、その後は横ばいから減少傾向に転じています。

利益率の変動

当期純利益率と調整後当期純利益率は、当期純利益と調整後当期純利益の変動に連動して大きく変動しています。

当期純利益は、2015年から2019年にかけて変動しています。2015年の6億3400万米ドルから、2016年には大幅に増加し36億3200万米ドルとなりました。その後、2017年には109億9900万米ドルとピークに達しましたが、2018年には-1億1920万米ドルと大幅な損失に転落しました。2019年には19億3500万米ドルに回復しています。

株主資本は、2015年から2017年にかけて増加傾向にあり、5万7685百万米ドルから6万6034百万米ドルへと増加しました。しかし、2018年には5万1657百万米ドルに減少し、2019年には5万1623百万米ドルとほぼ横ばいとなっています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して大きく変動しています。2016年と2017年にはそれぞれ6.33%と16.66%と高い水準を示しましたが、2018年には-19.73%と大幅なマイナスに転落し、2019年には3.75%に回復しました。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2015年の3億8900万米ドルから2017年には50億5300万米ドルへと増加しましたが、2018年には-1億3154万米ドルと損失を計上し、2019年には15億6000万米ドルに回復しました。

調整後総資本は、2015年から2019年にかけて概ね横ばいの傾向を示しています。2015年の7万9638百万米ドルから2017年には8万368百万米ドルに増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2019年には6万3609百万米ドルとなりました。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の変動に影響を受け、自己資本利益率と同様に大きく変動しています。2017年には6.29%と高い水準を示しましたが、2018年には-20.54%と大幅なマイナスに転落し、2019年には2.45%に回復しました。

当期純利益の変動

2016年と2017年に大幅な増加が見られましたが、2018年には大きな損失が発生し、2019年に回復しました。

株主資本の推移

2015年から2017年にかけて増加しましたが、2018年以降は減少または横ばいの状態が続いています。

自己資本利益率の変動

当期純利益の変動に連動し、高い水準からマイナスへと大きく変動しています。

調整後当期純利益の変動

当期純利益と同様の変動パターンを示しています。

調整後総資本の推移

概ね横ばいの傾向を示していますが、2018年以降は減少傾向にあります。

調整後自己資本利益率の変動

調整後当期純利益の変動に連動し、自己資本利益率と同様に大きく変動しています。

当期純利益(損失)は、2015年から2017年にかけて大幅な増加を示し、2017年には109億9900万米ドルに達した。しかし、2018年には一転して損失に転落し、-101億9200万米ドルを記録した。2019年には回復し、19億3500万米ドルの利益となった。

総資産は、2015年から2018年にかけて減少傾向にある。2015年の1229億7300万米ドルから、2018年には1034億6100万米ドルまで減少した。2019年には若干の減少が見られ、1014億5000万米ドルとなった。

総資産利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動している。2017年には9.15%とピークに達したが、2018年には-9.85%と大幅なマイナスとなった。2019年には1.91%に回復した。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示している。2017年には50億5300万米ドルに達したが、2018年には-131億5400万米ドルの損失を計上した。2019年には15億6000万米ドルの利益となった。

調整後総資産は、総資産と同様に減少傾向にある。2015年の1235億2600万米ドルから、2019年には1013億8600万米ドルまで減少した。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して変動している。2017年には4.19%とピークに達したが、2018年には-12.65%と大幅なマイナスとなった。2019年には1.54%に回復した。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、数値が類似しており、調整による影響は限定的であると考えられる。

利益率の変動

利益率は2018年に大きく低下しており、これは損失の発生と総資産の減少が複合的に影響した結果と考えられる。

資産規模の変動

総資産および調整後総資産は一貫して減少しており、事業縮小や資産売却などが考えられる。