貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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Kraft Heinz Co.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
- 現金および現金同等物
- 2015年から2016年にかけては、現金及び現金同等物は約1899百万米ドルから4837百万米ドルへ増加しており、その後2017年にかけて一時的に減少した後、2018年以降は再び増加傾向を示している。特に2019年以降は持続的な増加が見られ、2020年には5403百万米ドルに達している。これにより、運転資本の充実や流動性の強化が図られていると推察できる。
- 営業債権(引当金控除後)
- この項目は、2015年から2019年にかけて総じて増加傾向を示しており、特に2018年に大きく増加し、2019年にやや落ち着いている。その後2020年には2321百万米ドルに増加している。これは売掛金の増加や販売規模の拡大を反映している可能性があり、信用リスクの管理が重要となる。
- 売られた売掛金
- 売掛金は一定期間のデータが欠落しているため断定は困難だが、2015年後半から2019年までのデータを見ると、2017年頃に増加し、その後は減少または安定していることが示唆される。売掛金の管理状況や回収効率の変化に注目が必要である。特に2019年には583百万米ドルと高水準に達している。ともに、一部期間に未記入の箇所があるため、正確な動向把握には追加分析が必要である。
- 在庫
- 在庫は2015年に約1232百万米ドルから2018年にかけて増加し、ピークは2018年の3287百万米ドルである。その後、2019年にやや減少し、2020年にかけて横ばいまたはやや増加している。これは、生産計画や販売戦略の調整、もしくは在庫回転率の変動を反映していると考えられる。資産効率やキャッシュフロー管理の観点から在庫動向の継続的な監視が必要とされる。
- 前払い費用
- 前払い費用は2018年以降に徐々に増加しており、2018年に約400百万米ドルから2019年に471百万米ドルに増加している。これにより、契約や仕入れなど前払資産の増加を示しており、将来的な支出や投資に備えた資金管理の一環と推察される。
- 流動資産の総額
- 流動資産は2015年の4477百万米ドルから2019年には約9125百万米ドルに増加し、2020年には11708百万米ドルとピークに達している。これは、現金や流動資産の積極的な積み増しや、運転資本の増加を示唆しており、短期的な支払い能力や資金繰りの強化が行われていることを示す。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産は2015年の2266百万米ドルから2019年には7023百万米ドルまで増加し、その後2020年にやや縮小している。これは、設備投資や資産の更新、拡張を反映しており、長期的な生産能力の拡大に寄与していると推察される。
- その他の固定資産と無形資産
- 無形固定資産は、2015年の12777百万米ドルから2019年には約48652百万米ドルに増加しており、ブランドや知的財産の価値上昇を示唆している。一方、その他の固定資産は、比較的安定して推移しており、総資産に占める割合も一定である。これらを総合すると、資産構成の中で無形資産の比重が高まっていることが明らかである。
- 総資産と固定資産
- 総資産は2015年の36293百万米ドルから2020年の98306百万米ドルに増加しており、特に2017年以降は拡大基調にある。固定資産も同様に増加傾向を示しており、資産の拡張と効率的資産運用が進められていることが読み取れる。この資産増加は、長期的な投資と成長戦略の重要性を反映していると考えられる。