株価純利益率 (P/E)
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
業界との比較: 情報技術

計算

Microchip Technology Inc.、 P/E、長期トレンド計算

	P/E	=	株価^{1, 2, 3}	÷	1株当たり利益¹ (EPS)	EPS¹	=	手取り¹ (数千で)	÷	発行済普通株式数²
2022/05/20	28.76	=	66.67	÷	2.32	2.32	=	1,285,500	÷	554,501,300
2021/05/18	111.51	=	71.22	÷	0.64	0.64	=	349,400	÷	547,062,818
2020/05/22	37.76	=	43.91	÷	1.16	1.16	=	570,600	÷	490,664,994
2019/05/30	54.38	=	40.67	÷	0.75	0.75	=	355,900	÷	475,853,016
2018/05/18	85.40	=	46.40	÷	0.54	0.54	=	255,400	÷	470,073,406
2017/05/30	114.98	=	41.26	÷	0.36	0.36	=	164,639	÷	458,795,754
2016/05/24	33.11	=	24.98	÷	0.75	0.75	=	324,132	÷	429,630,446
2015/05/27	26.59	=	24.25	÷	0.91	0.91	=	369,009	÷	404,646,450
2014/05/30	24.12	=	23.80	÷	0.99	0.99	=	395,281	÷	400,582,258
2013/05/30	57.63	=	18.62	÷	0.32	0.32	=	127,389	÷	394,281,914
2012/05/30	18.00	=	15.65	÷	0.87	0.87	=	336,705	÷	387,166,440
2011/05/31	17.98	=	19.77	÷	1.10	1.10	=	418,950	÷	380,959,308
2010/06/02	23.91	=	13.98	÷	0.58	0.58	=	217,005	÷	371,085,862
2009/05/29	15.86	=	10.79	÷	0.68	0.68	=	248,820	÷	365,732,020
2008/05/28	23.10	=	18.59	÷	0.80	0.80	=	297,748	÷	369,904,994
2007/05/25	23.99	=	19.61	÷	0.82	0.82	=	357,029	÷	436,705,086
2006/05/31	30.34	=	17.15	÷	0.57	0.57	=	242,369	÷	428,760,436
2005/05/23	29.22	=	14.98	÷	0.51	0.51	=	213,785	÷	416,980,188

¹ 米ドル

² 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Microchip Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

株価の変動傾向

2005年から2022年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2005年の14.98米ドルから2019年には46.4米ドルと大きく上昇し、その後一時的に下降したものの、2022年には66.67米ドルに回復している。これにより、株価は長期的には堅調に推移していることが示唆される。

ただし、2009年にかけては一時的に株価が低下し、その後の回復や変動も見られるため、外的要因や業界の市場動向が株価に影響を与えている可能性がある。

1株当たり利益(EPS)の動向

1株当たり利益は、2005年の0.51米ドルから2019年の1.16米ドルまで増加傾向にあり、全体として業績の向上が見られる。特に2017年には0.75米ドルから2018年には0.75米ドルに上昇、その後2022年には2.32米ドルと著しい増加を示している。

しかし、一部の年度では利益の伸びが鈍化または減少する局面もあり、売上やコスト構造の変化が反映されている可能性を示唆している。

P/E比率の分析

P/E比率は、2005年の29.22から2018年の54.38まで一貫して増加している傾向にある。これは、株価の上昇に比べて利益の伸びが相対的に遅れていることを意味し、市場が将来の成長期待を高めている可能性がある。

一方、2009年以降には一時的にP/E比率が低下し、2022年には28.76と比較的低い水準に戻っている。これも市場の期待や収益性の変動にリフレインしていると考えられる。

総合的な考察

この期間中、株価とEPSはともに上昇しているが、P/E比率の増加は投資家の期待が高まっていることを示している。特に2010年代後半以降、利益成長の加速とともに株価も大きく上昇していることから、市場は長期的な成長性に対して積極的な評価を行っていると考えられる。ただし、P/Eの高水準にはリスクも伴うため、今後の収益動向や市場環境の変化に注視する必要がある。全体として、財務的には安定した成長を示しつつ、市場の期待に支えられた株価推移が見られる。

競合他社との比較

Microchip Technology Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較

	Microchip Technology Inc.	Advanced Micro Devices Inc.	Analog Devices Inc.	Applied Materials Inc.	Broadcom Inc.	Intel Corp.	KLA Corp.	Lam Research Corp.	Micron Technology Inc.	NVIDIA Corp.	Qualcomm Inc.	Texas Instruments Inc.
2022/05/20	28.76	96.16	31.21	13.55	20.70	14.54	16.89	13.77	6.62	68.08	9.75	18.88
2021/05/18	111.51	45.54	68.31	22.05	40.73	10.59	25.97	21.03	13.38	78.54	17.15	20.38
2020/05/22	37.76	41.66	41.43	22.31	66.38	11.02	25.92	24.23	21.80	67.59	28.06	27.95
2019/05/30	54.38	169.62	31.04	20.25	47.09	13.91	18.44	13.64	7.98	22.77	22.03	24.47
2018/05/18	85.40	68.76	22.17	9.75	8.14	10.41	23.02	11.70	3.40	48.05	—	18.05
2017/05/30	114.98	282.39	44.94	16.16	63.27	22.15	15.04	15.33	9.20	36.34	31.96	27.77
2016/05/24	33.11	—	26.07	20.68	—	16.72	17.19	15.81	—	28.95	17.37	21.45
2015/05/27	26.59	—	27.06	15.88	28.48	11.85	22.52	17.37	6.25	19.88	17.18	17.66
2014/05/30	24.12	—	27.51	27.87	98.35	13.90	20.53	18.20	11.39	22.17	16.11	21.89
2013/05/30	57.63	—	23.06	78.13	23.31	12.80	17.83	66.48	14.78	14.02	17.19	22.29
2012/05/30	18.00	—	18.56	118.67	13.97	9.48	11.46	37.82	—	15.69	16.21	21.47
2011/05/31	17.98	10.61	11.45	7.52	12.75	10.29	7.61	6.16	32.47	41.12	20.59	17.06
2010/06/02	23.91	13.36	15.08	18.91	15.37	10.60	25.53	13.40	4.16	—	22.76	12.93
2009/05/29	15.86	17.53	35.03	—	—	26.39	—	—	—	—	46.01	20.53
2008/05/28	23.10	—	6.28	14.45	—	12.70	18.23	10.91	—	13.91	17.31	10.17
2007/05/25	23.99	—	18.79	14.37	—	16.91	21.96	6.95	—	22.62	19.70	15.55
2006/05/31	30.34	—	20.98	16.71	—	23.84	25.83	17.41	25.89	27.68	24.33	10.29
2005/05/23	29.22	118.04	33.33	25.22	—	13.93	20.82	13.36	45.76	42.67	30.98	20.56

産業部門との比較: 半導体・半導体装置

Microchip Technology Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置

	Microchip Technology Inc.	半導体・半導体装置
2022/05/20	28.76	22.88
2021/05/18	111.51	24.52
2020/05/22	37.76	25.24
2019/05/30	54.38	19.28
2018/05/18	85.40	13.87
2017/05/30	114.98	24.12
2016/05/24	33.11	25.31
2015/05/27	26.59	15.18
2014/05/30	24.12	17.26
2013/05/30	57.63	17.06
2012/05/30	18.00	15.68
2011/05/31	17.98	12.77
2010/06/02	23.91	13.41
2009/05/29	15.86	55.64
2008/05/28	23.10	20.73
2007/05/25	23.99	22.62
2006/05/31	30.34	20.07
2005/05/23	29.22	20.37

業界との比較: 情報技術

Microchip Technology Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

	Microchip Technology Inc.	情報技術
2022/05/20	28.76	26.93
2021/05/18	111.51	29.79
2020/05/22	37.76	31.22
2019/05/30	54.38	23.29
2018/05/18	85.40	23.19
2017/05/30	114.98	23.45
2016/05/24	33.11	19.49
2015/05/27	26.59	16.53
2014/05/30	24.12	17.12
2013/05/30	57.63	14.14
2012/05/30	18.00	14.37
2011/05/31	17.98	13.73
2010/06/02	23.91	14.99
2009/05/29	15.86	21.45
2008/05/28	23.10	15.68
2007/05/25	23.99	36.28
2006/05/31	30.34	31.95
2005/05/23	29.22	33.66

Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

株価純利益率 (P/E) 2005年以降

計算

競合他社との比較

産業部門との比較: 半導体・半導体装置

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株価純利益率 (P/E)
2005年以降