価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Microchip Technology Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2017年度から2022年度にかけて総じて増加傾向を示している。特に、2022年度の数字は過去の年度と比較して大きく跳ね上がっており、約28億4270万ドルに達している。このことから、営業活動によるキャッシュ生成能力が強化されたことを示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2017年度の1,938万806千ドルから2018年度にはやや減少し、その後2019年度に大幅に増加し、6,555万7千ドルを記録している。これは、2019年度における資本コストや投資活動に対する収益性の向上を反映していると考えられる。その後、2020年度には大きく減少するも、その後の2021年度と2022年度には回復基調にあり、2022年度には約1億966万ドルへと増加している。全体として、FCFEは年度を追うごとに変動が見られるが、最終的には増加傾向を示している。
- 総合的な評価
- これらの財務データから、同社は営業活動からのキャッシュフローを着実に増やし、資本に対するフリーキャッシュフローも年度を追うごとに良好な結果を示している。また、2022年度のキャッシュフローの大幅な増加は、企業の収益性やキャッシュ創出力の向上を示唆している。今後の財務の健全性や成長性についても、これらのトレンドは前向きな兆候と捉えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Microchip Technology Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Microchip Technology Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Microchip Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年から2022年までの期間において、一定の変動を示している。2018年には上昇し、ピークの46.40米ドルに達した後、その後は変動しながらも総じてやや下落傾向を示している。2021年には株価が大きく上昇し、71.22米ドルという高値を記録したが、その後2022年には66.67米ドルへと調整された。これらの動きは、市場における一時的な収益期待や市場環境の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの変動
- 株主に帰属するフリーキャッシュフロー（FCFE）1株当たりの値は、2017年の4.23米ドルから2018年には大きく縮小し2.42米ドルに低下した。その後、2019年には13.78米ドルへと急増し、短期間に大きな改善を見せた。2020年以降は0.83米ドル、0.75米ドルと比較的低い水準に留まっているが、2022年には1.98米ドルまで回復している。これらの推移から、FCFEの変動は、一時的な投資活動や財務戦略、あるいは外部経済要因の影響により変動している可能性が考えられる。特に2019年の大幅な増加は、同年度の事業運営や投資活動の改善を示唆している。
- P/FCFEの推移
- 株価と1株当たりFCFEの比率であるP/FCFEは、2017年の9.76から2018年には19.16へと上昇し、これは株価の上昇とFCFEの減少が同時に起こったことを示している。2019年には2.95と大きく下落し、FCFEの増加が株価の上昇に比べて遅れたことを反映している。その後、2020年には53.03と再び上昇し、2021年のピーク評価につながったと考えられる。一方、2022年は33.71に低下しており、市場の期待や評価の変動を示唆している。これらのパターンは、投資家の評価が短期的なキャッシュフローや収益性の期待に大きく左右されていることを示している。特に、2019年と2020年の変動は、企業のキャッシュフロー状況と市場の評価の乖離を反映している可能性が高い。今後の動向は、FCFEの安定性や企業の収益性、投資戦略に依存すると考えられる。