収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
売上総利益率については、2017年度から2022年度までの間に全体的な向上が見られる。特に、2022年度には65.23%と最も高い値を記録し、収益性の改善傾向が明確に示されている。
営業利益率は、2018年度に大きく向上し、23.52%に達している。一方で、2019年度および2020年度にはやや低下しているが、2021年度に再び回復し、その後は27.12%と高水準を維持している。これにより、営業活動の効率性の向上と利益率の改善が示唆される。
純利益率は、2017年度から2020年度にかけて一定の伸びを見せ、特に2020年度には10.82%と過去最高値に近づいている。その後、2021年度に6.42%と一時的に低下したものの、2022年度には18.85%と大幅に回復し、最終的に高い純利益率を維持している。
自己資本利益率（ROE）は、全期間を通じて上昇傾向にあり、2018年度に7.79%、2022年度には21.81%と、資本に対して高い収益を示す水準に達している。これらのデータは、株主資本の効率的運用と収益力の向上を示唆している。
総資産利益率（ROA）も、2018年度に3.09%まで上昇後、その後は変動が見られるものの、2022年度には7.94%と、高い水準に改善している。全体として資産の効率的使用と収益性の向上が読み取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Microchip Technology Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 4,449,600) | 3,378,800) | 3,242,100) | 2,931,300) | 2,420,700) | 1,757,196) | |
| 売り上げ 高 | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 65.23% | 62.13% | 61.47% | 54.80% | 60.81% | 51.56% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 44.93% | 48.25% | 44.53% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | — | — | |
| Intel Corp. | 42.61% | 55.45% | 56.01% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 45.69% | 46.53% | 45.88% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 45.18% | 37.62% | 30.57% | 45.72% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 4,449,600 ÷ 6,820,900 = 65.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2022年までの期間において、売上高は一定の成長傾向を示している。特に、2022年には6.82億千米ドルに達し、過去最高を記録している。この間、短期的な変動はあるものの、総じて売上規模は拡大していると評価される。
- 粗利益の推移
- 粗利益も売上高の増加に伴い増加傾向であり、2022年には約4.45億千米ドルとなっている。粗利益に対する売上総利益率は、2017年の51.56%から2022年には65.23%へと改善しており、利益率の向上が顕著である。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、全期間を通じて基本的に上昇傾向にあり、特に2020年以降は高水準となっている。2022年には65.23%となり、効率的なコスト管理や高付加価値商品の提供による収益性の向上を示唆している。
- 全体の評価
- これらのデータから、売上高および粗利益は長期的な成長を継続しており、収益性も改善の兆しを見せている。特に、利益率の改善は収益構造の強化やコスト効率の向上を反映していると考えられる。今後も市場環境や事業戦略に注目しながら、持続的な成長を期待できる状況と評価される。
営業利益率
Microchip Technology Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 1,849,600) | 998,100) | 647,100) | 714,300) | 936,300) | 275,817) | |
| 売り上げ 高 | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 27.12% | 18.35% | 12.27% | 13.35% | 23.52% | 8.09% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.36% | 22.20% | 14.02% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | — | — | |
| Intel Corp. | 3.70% | 24.62% | 30.41% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 31.24% | 30.64% | 26.62% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 31.54% | 22.68% | 14.01% | 31.51% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 27.34% | 28.30% | 25.89% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,849,600 ÷ 6,820,900 = 27.12%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
全期間にわたり、売上高は一貫して増加している傾向が認められる。特に、2017年度から2022年度までの間で、売上高は約2倍以上に増加している。このことから、売上規模の拡大が継続的に進展していることが示される。
営業利益については、2017年度の275.8百万ドルから2022年度の約1,850.0百万ドルへと増加しており、順調に改善を示している。特に、2018年度以降は大幅な増加傾向が見られ、2022年度には過去の水準を大きく上回る水準となっている。
営業利益率は、2017年度の8.09％から2022年度の27.12％へと顕著に向上している。これは、売上高の増加に伴い、コスト管理や利益率の改善が進んだことを示唆している。この期間において、効率的な経営改善やコストコントロールの効果が表れている可能性が高い。
総じて、売上高の拡大とともに営業利益も著しく増加しており、利益率の向上も併せて達成されている。これらの傾向から、同社は収益性の向上と規模拡大を同時に実現しており、財務基盤の強化に成功していると考えられる。
純利益率
Microchip Technology Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| 売り上げ 高 | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 18.85% | 6.42% | 10.82% | 6.65% | 6.42% | 4.83% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.59% | 19.24% | 25.50% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | — | — | |
| Intel Corp. | 12.71% | 25.14% | 26.84% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 26.73% | 26.72% | 22.42% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 28.24% | 21.16% | 12.54% | 26.97% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 25.54% | 25.83% | 23.10% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,285,500 ÷ 6,820,900 = 18.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 売上高は2017年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2022年には前年と比較して大幅な増加を示している。これにより、企業の規模拡大と市場シェア拡大が示唆される。
- 純利益の動向
- 手取り（純利益）は2017年の164,639千米ドルから2022年には1,285,500千米ドルに増加し、約8倍の伸びを見せている。2020年には一時的に増加ペースが抑制されたものの、その後大きく回復し、最高値を記録している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2017年の4.83%から2022年には18.85%と著しく向上しており、2020年の一時的な上昇と比較して、長期的には収益性の改善が著しいことを示す。特に2020年以降の純利益率の大幅な上昇は、コスト管理や効率化、または高付加価値製品の展開によるものと推測される。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、企業は持続的な売上増とともに収益性の向上を実現していることが確認できる。特に、売上高と純利益の増加に伴う純利益率の大きな改善は、財務基盤の強化と効率的な経営を反映していると考えられる。今後もこれらの傾向が維持される場合、企業の競争優位性が強化される可能性が高い。
自己資本利益率 (ROE)
Microchip Technology Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| 株主資本 | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 21.81% | 6.55% | 10.22% | 6.73% | 7.79% | 5.03% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.41% | 42.18% | 42.66% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | — | — | |
| Intel Corp. | 7.90% | 20.83% | 25.79% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 73.35% | 64.85% | 43.53% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 17.41% | 13.34% | 6.89% | 17.59% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 22.70% | 25.79% | 24.53% | — | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,285,500 ÷ 5,894,800 = 21.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2017年度から2020年度にかけて、純利益は着実に増加しており、特に2020年度にかけて顕著な成長が見られる。2021年度には一時的に著しい減少を示したが、2022年度には大幅に回復している。この変動は市場環境や業績の変動に起因している可能性がある。2022年度の純利益は過去最高を更新している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は連続して増加傾向にあり、2017年度から2022年度まで一貫して積み上げられている。特に2019年度から2022年度にかけては著しい成長を示しており、資本基盤の強化が図られていることが伺える。2022年度の株主資本は史上最高水準にある。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2017年度の5.03%から2020年度までは比較的安定した範囲で推移し、2020年度には一時的に10.22%のピークを記録している。2021年度にはやや低下したものの、2022年度には21.81%と大きく上昇しており、資本に対して高い収益性を示している。これにより、投資効率の改善や収益性の向上がうかがえる。
- 総合的な分析
- 総じて、当該期間においては企業の収益性と資本の両面で積極的な成長傾向が見て取れる。純利益の拡大とともに株主資本も増加しており、ROEも大幅に改善してきていることから、効率的な資本運用と持続可能な成長戦略が推進されていると推測される。これらの指標の動向は、市場競争力の強化と財務の健全性向上に寄与していることが示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Microchip Technology Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| 総資産 | 16,199,500) | 16,478,800) | 17,426,100) | 18,350,000) | 8,257,200) | 7,686,881) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 7.94% | 2.12% | 3.27% | 1.94% | 3.09% | 2.14% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.95% | 25.46% | 27.78% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | — | — | |
| Intel Corp. | 4.40% | 11.80% | 13.65% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 26.78% | 24.59% | 15.47% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 13.11% | 9.96% | 5.01% | 12.91% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 12.68% | 13.62% | 11.80% | — | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,285,500 ÷ 16,199,500 = 7.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に2019年には約1億8350百万米ドルに達し、その後2020年と2021年には若干の減少傾向が見られるものの、2022年には再び増加している。
- 純利益（手取り額）の変動
- 2017年の純利益は約1億6464万米ドルであったが、その後急激に増加し、2019年には約3億5590万米ドルまで拡大している。2020年にはピークの約5億7060万米ドルに達し、その後2021年に約3億4940万米ドルへと減少したものの、2022年には約12億8550万米ドルと大きく回復している。これらの動きは利益の大きな変動や景気の変動に起因している可能性が考えられる。
- ROA（総資産利益率）の傾向
- ROAは2017年の2.14%、2018年の3.09%、2019年の1.94%、2020年の3.27%、2021年の2.12%と変動している。これに対し、2022年は7.94%と飛躍的に増加しており、総資産に対する収益性が大きく向上したことを示している。特に2022年のROAの伸びは、資産効率の改善や利益率の向上を反映していると解釈できる。
- 全体的な分析
- この期間を通じて、総資産は継続して増加しているが、純利益においては大きな変動が見られる。特に2022年は、純利益とROAの両面で著しい改善があり、収益性の向上と資産の効率的運用が評価される。一方、過去数年間の利益変動は、外部要因や経営戦略の変化による影響を示唆している可能性が考えられる。総じて、会社は資産規模の拡大とともに収益性も向上させていると評価できる。