Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

財務データに基づき、過去6年間の流動資産の推移を分析します。

流動資産

2017年度は2,305,040千米ドルでした。その後、2018年度には3,356,300千米ドルと大幅に増加しました。

2019年度には2,214,800千米ドルと減少に転じ、2020年度も2,217,200千米ドルとほぼ横ばいを維持しました。

2021年度には2,145,200千米ドルと若干の減少が見られましたが、2022年度には2,452,600千米ドルと再び増加しました。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しています。2017年度は2,307,124千米ドル、2018年度は3,358,500千米ドルと増加しました。

2019年度は2,216,800千米ドル、2020年度は2,222,100千米ドルと減少または横ばいとなりました。

2021年度は2,150,400千米ドルと減少しましたが、2022年度には2,458,800千米ドルと増加しました。

全体として、流動資産および調整流動資産は、2018年度に大きく増加した後、2019年度から2021年度にかけて減少または横ばいの状態が続きました。しかし、2022年度には再び増加傾向に転じています。

流動資産と調整流動資産の値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

総資産および調整後総資産は、2017年から2022年にかけて変動しています。

総資産

2017年の7,686,881千米ドルから2019年には18,350,000千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年には17,426,100千米ドル、2021年には16,478,800千米ドルと減少傾向に転じ、2022年には16,199,500千米ドルと、減少幅は縮小しています。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2017年の7,694,925千米ドルから2019年には16,817,798千米ドルへと増加し、その後2020年には15,682,500千米ドル、2021年には14,734,800千米ドルと減少しました。2022年には14,408,600千米ドルとなり、減少幅は縮小しています。

総資産と調整後総資産の推移は概ね一致しており、2019年をピークとして、その後の数年間で減少傾向が認められます。ただし、2021年から2022年にかけての減少幅は縮小しており、減少ペースが鈍化していることが示唆されます。調整後総資産は、総資産とほぼ同規模であり、両者の差は期間を通じて比較的小さい範囲に収まっています。

財務データに基づき、流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

2017年度末の7億445万米ドルから、2018年度末には20億1740万米ドルへと大幅に増加しました。 その後、2019年度末には23億7450万米ドルと更に増加しましたが、2020年度末には16億3740万米ドルへと減少しました。 2021年度末には24億960万米ドルと再び増加し、2022年度末には13億9900万米ドルへと減少しました。 全体として、流動負債は変動が大きく、特に2017年度末から2019年度末にかけて顕著な増加が見られます。

調整後流動負債

調整後流動負債の推移は、流動負債の推移と類似した傾向を示しています。 2017年度末の7億445万米ドルから、2018年度末には20億1740万米ドルへと増加し、2019年度末には23億7450万米ドルと更に増加しました。 2020年度末には16億3740万米ドルへと減少し、2021年度末には24億960万米ドルと再び増加しました。 2022年度末には13億2580万米ドルへと減少しました。 調整後流動負債は、流動負債とほぼ同額であり、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

流動負債と調整後流動負債の変動は、事業活動、投資活動、財務活動における資金調達や返済、およびその他の要因によって影響を受けていると考えられます。 2020年度末と2022年度末における減少は、負債の返済や、キャッシュフローの改善による資金繰りの好転を示唆している可能性があります。

総負債および調整後総負債は、2017年から2022年にかけて変動しています。

総負債

2017年の4416170千米ドルから2019年には13062500千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年には11840600千米ドル、2021年には11141700千米ドル、2022年には10304700千米ドルと減少傾向にあります。2017年から2022年にかけて、全体として減少傾向を示しています。

調整後総負債

2017年の4041730千米ドルから2019年には12451598千米ドルへと増加しました。2020年には11497800千米ドル、2021年には11081900千米ドル、2022年には10131300千米ドルと減少しています。調整後総負債も、総負債と同様に、2019年をピークとして減少傾向にあります。

総負債と調整後総負債の推移は類似しており、2019年を境に減少傾向にあることが示唆されます。調整後総負債は総負債よりも低い水準で推移しており、負債構成に何らかの変化があった可能性が考えられます。ただし、具体的な要因を特定するには、他の財務指標や関連情報の分析が必要です。

財務データに基づき、株主資本および調整後自己資本の推移を分析します。

株主資本

株主資本は、2017年度から2018年度にかけて小幅な増加を示し、3270711千米ドルから3279800千米ドルへと推移しました。 その後、2019年度には大幅な増加を記録し、5287500千米ドルに達しました。 2020年度も増加傾向が続き、5585500千米ドルとなりましたが、2021年度には減少に転じ、5337100千米ドルとなりました。 2022年度には再び増加し、5894800千米ドルを記録しました。 全体として、株主資本は増加傾向にあるものの、年度ごとの変動が見られます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2017年度から2018年度にかけて減少しており、3653195千米ドルから3415700千米ドルへと推移しました。 2019年度には大幅な増加を示し、4366200千米ドルに達しました。 2020年度には減少に転じ、4184700千米ドルとなりました。 2021年度も減少傾向が続き、3652900千米ドルとなりました。 2022年度には増加し、4277300千米ドルを記録しました。 調整後自己資本も株主資本と同様に、年度ごとの変動が見られますが、全体としては増加傾向を示唆しています。

株主資本と調整後自己資本の推移を比較すると、両者とも2019年度に大きな増加を示し、2021年度に減少しているという共通点が見られます。 調整後自己資本は株主資本と比較して、変動幅が大きい傾向にあります。

総負債は、2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年に大幅に増加しました。2019年以降は、2022年まで一貫して減少傾向にあります。

株主資本は、2017年から2019年にかけて増加し、2020年と2021年にかけては横ばい、その後2022年に増加しています。

総資本金は、2017年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年から2022年にかけては減少傾向にあります。総資本金の増加は、総負債の増加に大きく影響を受けています。

調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似しており、2019年に大幅に増加し、その後2022年まで一貫して減少しています。

調整後自己資本は、2017年から2019年にかけて増加し、2020年と2021年にかけては減少、その後2022年に増加しています。調整後自己資本の変動は、調整後総負債の変動よりも緩やかです。

調整後総資本は、調整後総負債と調整後自己資本の合計であり、総資本金の推移と類似したパターンを示しています。2019年に大幅に増加し、その後2020年から2022年にかけては減少傾向にあります。

負債と資本の構成比率

総負債と株主資本の比率は、2017年から2018年にかけてほぼ一定でしたが、2019年以降は株主資本の割合が増加し、負債の割合が減少しています。この傾向は、調整後総負債と調整後自己資本の比率でも同様に見られます。

全体として、負債は2019年をピークに減少傾向にあり、自己資本は増加傾向にあります。このことは、財務構造が改善している可能性を示唆しています。

分析期間において、売り上げ高と調整後売上高は一貫した増加傾向を示している。

2017年から2018年

売り上げ高は3407807千米ドルから3980800千米ドルへと、約16.8%増加した。調整後売上高も同様に、3407807千米ドルから3980800千米ドルへと増加した。

2018年から2019年

売り上げ高は3980800千米ドルから5349500千米ドルへと、約34.4%の大幅な増加を記録した。調整後売上高も同様の増加を示し、5349500千米ドルに達した。

2019年から2020年

売り上げ高は5349500千米ドルから5274200千米ドルへと、約1.4%の減少となった。調整後売上高も5274200千米ドルへと減少した。

2020年から2021年

売り上げ高は5274200千米ドルから5438400千米ドルへと、約3.1%の増加となった。調整後売上高も5438400千米ドルへと増加した。

2021年から2022年

売り上げ高は5438400千米ドルから6820900千米ドルへと、約25.4%の大幅な増加を記録した。調整後売上高も6938500千米ドルへと増加し、売り上げ高を上回った。

全体として、分析期間を通じて売り上げ高は増加傾向にある。2019年から2020年にかけて一時的な減少が見られたものの、その後は再び成長軌道に乗っている。2021年から2022年にかけての増加率は特に顕著であり、事業の成長が加速している可能性を示唆している。調整後売上高は売り上げ高とほぼ同調しており、調整項目の影響は限定的であると考えられる。

近年の財務実績を分析した結果、手取りと調整後当期純利益の両方において顕著な変動が認められます。

手取り

2017年から2018年にかけて手取りは大幅に増加し、164,639千米ドルから255,400千米ドルへと約55%増大しました。その後、2019年には355,900千米ドルと更に増加しましたが、2020年には570,600千米ドルから349,400千米ドルへと減少しました。しかし、2022年には1,285,500千米ドルと急増し、過去最高を記録しました。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整に起因する可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2017年の72,394千米ドルから2018年には291,400千米ドルへと大幅に増加しました。2019年も292,700千米ドルと高い水準を維持しましたが、2020年には60,100千米ドルと大幅に減少しました。2021年には197,800千米ドルと回復傾向を示し、2022年には1,417,700千米ドルと急増しました。調整後当期純利益の変動は、手取りの変動と相関関係があると考えられますが、コスト構造の変化や税制上の要因も影響している可能性があります。

全体として、手取りと調整後当期純利益は、2020年まで増加傾向にありましたが、2020年に一時的に減少しました。その後、2022年には両指標ともに大幅な増加を見せており、事業の成長と収益性の向上が示唆されます。ただし、2020年の減少要因と2022年の急増要因については、更なる詳細な分析が必要となります。