企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Microchip Technology Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
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- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュとフリーキャッシュフローは、2017年から2022年にかけて一貫して増加している傾向を示している。特に、2022年度には両指標とも過去最高値を記録しており、資金の流入が大きく拡大していることが明らかである。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、企業のコア事業から生み出されるキャッシュフローの規模を反映しており、2017年の約10億5千万ドルから2022年には約28億4千万ドルへ増加している。年平均成長率は高く、企業の稼ぐ力が継続的に向上していることを示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）
- この数値も同様に、2017年の約9億7千万ドルから2022年には約26億5千万ドルへと増加しており、企業の投資や財務戦略を考慮した純粋なキャッシュフローの拡大を反映している。両者の増加は、事業の収益性と効率性の改善を示唆している。
- 総合的な評価
- 両指標とも、継続的な成長を示していることから、会社の財務パフォーマンスは堅調であり、事業活動の収益性とキャッシュ生成能力が向上していると考えられる。特に、2022年度に大きな伸びを示していることは、企業の競争力の強化と持続可能な成長を示唆しているといえる。
支払利息(税引き後)
Microchip Technology Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 207,800 × 13.29% = 27,617
- 実効所得税率（EITR）
- 過去からの傾向を見ると、2017年には35%と高い水準にあり、その後2018年には急激に65.36%に上昇した。その後は21%、21%、そして2022年には13.29%と低下傾向を示している。この変動は、税務戦略の変更や税率の調整、または特定の税効率措置の適用に起因している可能性が考えられる。特に2018年の急激な上昇後は、比較的安定した低水準に推移しており、税負担が軽くなった状況を示唆している。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- 2018年以降のデータから、2018年には約2,754万ドルに達し、2020年まで増加傾向を示した後、2021年に約2,097万ドル、2022年に約1,801万ドルと徐々に減少している。これは、同社の長期的な借入負債の返済や利息負担の軽減策によるものと推察される。2020年頃の増加は資金調達や投資活動と関連している可能性があり、その後の減少は財務の健全性向上やコスト削減の結果と考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Microchip Technology Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 53,673,187) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,652,783) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 20.23 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 143.85 |
| Analog Devices Inc. | 29.76 |
| Applied Materials Inc. | 26.05 |
| Broadcom Inc. | 87.77 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.38 |
| Lam Research Corp. | 34.59 |
| Micron Technology Inc. | 118.12 |
| NVIDIA Corp. | 71.03 |
| Qualcomm Inc. | 13.91 |
| Texas Instruments Inc. | 82.21 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 154.29 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 63.28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Microchip Technology Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 44,336,602) | 47,583,914) | 30,624,300) | 29,229,042) | 22,683,106) | 20,577,617) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,652,783) | 2,033,566) | 1,756,808) | 1,720,741) | 1,242,348) | 974,794) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 16.71 | 23.40 | 17.43 | 16.99 | 18.26 | 21.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.12 | 39.16 | 27.12 | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | — | — | |
| Intel Corp. | — | 16.94 | 11.08 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 16.58 | 28.79 | 188.88 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.18 | 17.47 | 30.89 | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 44,336,602 ÷ 2,652,783 = 16.71
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- 総合的な企業価値の推移
- 企業価値（EV）は、2017年から2022年まで一貫して増加傾向を示し、特に2021年にかけて顕著な伸びを見せている。2021年には過去最高値を記録した後、2022年には若干の減少が見られるが、それでも2020年以前と比較して依然高い水準を維持している。これにより、企業の総価値は中長期的に拡大していることが推察される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも同様に増加傾向を示し、2017年から2022年まで着実に拡大している。特に2022年には、2017年に比べて約2.7倍に増加しており、企業のキャッシュ創出能力の向上が読み取れる。これにより、企業の財務の健全性や成長性が高まっていると考えられる。
- EV/FCFF比率の変動
- EV/FCFF比率は、2017年から2019年までは減少傾向にあり、2018年には18.26、2019年には16.99と低下している。これは、企業価値に対するキャッシュフローの割合が改善したことを示唆している。一方、2020年にはやや上昇し、2021年には23.4と大きく跳ね上がったが、その後2022年には再び低下し、16.71となっている。これらの変動は、市場の評価や企業のキャッシュフローの変動、または資本コストの変動などさまざまな要因によるものと推察される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は過去数年間を通じて価値の増加とキャッシュフローの拡大を実現しており、長期的な成長と財務の安定性を示していると言える。EV/FCFF比率の変動は市場評価の変動や内部の財務構造の変化を反映している可能性があるが、全体として企業は堅調に成長していると評価できる。