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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

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キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Microchip Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/03/31 2021/03/31 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31 2017/03/31
手取り 1,285,500 349,400 570,600 355,900 255,400 164,639
減価償却費と償却費 1,143,500 1,153,300 1,215,600 876,400 615,900 469,208
繰延法人税 7,900 (138,900) (490,300) (62,200) 51,200 (126,888)
株式インセンティブ制度に係る株式報酬費用 210,200 198,300 170,200 166,400 93,200 128,155
債務決済損 113,400 299,600 5,400 12,600 16,000 43,879
債務割引の償却 44,900 71,100 121,700 114,600 106,100 56,075
債券発行費用の償却 11,500 17,100 17,100 16,500 6,600 4,524
持分法適用投資による損失 200 200 222
無形固定資産の減損 3,000 2,200 3,100 500 11,904
持分法適用投資の実現益 (468)
売却可能投資の減損 6,000 15,500 1,433
売却可能投資のプレミアムの償却 (200) 300 18
その他の非現金調整 (11,400) (6,400) (2,000) 800 (5,800) 2,582
売掛金の(増加)減少 (74,900) (63,700) (53,300) 238,800 (85,300) (46,831)
棚卸資産の(増加)減少 (177,800) 18,400 28,800 341,600 (59,200) 223,711
販売代理店向け繰延利益の増減 41,000 109,383
買掛金および未払負債の増加(減少) 192,700 17,600 11,400 (180,700) (13,900) (16,070)
その他の資産及び負債の増減 79,400 (16,700) (13,100) (24,200) 14,000 24,628
未払所得税の変動 14,800 17,400 (40,500) (190,800) 367,900
営業資産および負債の増減(買収の影響を除く) 34,200 (27,000) (66,700) 184,700 264,500 294,821
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整 1,557,200 1,567,100 973,200 1,318,900 1,164,200 885,465
営業活動によるネットキャッシュ 2,842,700 1,916,500 1,543,800 1,674,800 1,419,600 1,050,104
売却可能投資の購入 (2,000) (167,700) (1,594,800) (500,309)
売却可能投資の満期 78,000 786,700 400
売却可能な投資および有価証券の売却 4,700 1,376,600 470,165
持分法投資の売却 1,746
Atmelの買収(買収した現金を除く) (2,747,516)
Microsemiの買収(現金控除後) (7,850,600)
資産売却による収入 14,100 8,300 3,200 200 10,300 23,069
その他の資産への投資 (121,700) (89,000) (71,500) (18,600) (7,100) (10,218)
設備投資額 (370,100) (92,600) (67,600) (228,900) (206,800) (75,310)
投資活動におけるキャッシュ・フロー (477,700) (173,300) (133,200) (6,811,000) (1,011,700) (2,837,973)
リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金による収入 4,176,000 3,966,000 1,026,000 4,416,500 187,000 1,537,000
リボルビング・クレジット・ファシリティーの返済 (5,123,500) (4,007,900) (1,904,000) (1,150,000) (187,000) (2,781,000)
シニアノートの発行による収入 997,000 3,577,800 1,989,500 2,645,000
シニアノートの返済 (1,000,000)
つなぎ融資制度による借入金による収入 611,900
つなぎ融資制度の返済 (615,000)
タームローンファシリティによる借入金による収入 3,000,000
タームローンファシリティーの返済 (1,723,500) (188,000) (1,088,500)
転換社債の決済に関する支払 (424,700) (2,611,400) (615,000) (73,400) (436,205)
Microsemiの買収で引き受けた債務の返済 (2,056,900)
繰延資金調達コスト (8,500) (21,200) (8,900) (72,700) (1,200) (36,930)
上限付きコールオプションの購入 (35,800)
普通株式の売却による収入 70,500 60,300 58,800 42,600 42,000 42,210
既得RSUの源泉徴収株式に関連する納税 (84,200) (64,600) (68,100) (71,800) (44,400) (58,402)
普通株式の取得 (425,600)
配当金の支給 (503,800) (388,300) (350,100) (344,400) (337,500) (315,429)
キャピタルリースの支払い (800) (600) (800) (800) (800) (783)
財務活動におけるキャッシュ・フロー (2,327,600) (1,864,200) (1,438,200) 4,663,500 (415,300) 595,461
非継続事業に関連する営業キャッシュ・フロー 9,348
為替変動による現金及び現金同等物への影響 (1,007)
現金及び現金同等物の純増(減少) 37,400 (121,000) (27,600) (472,700) (7,400) (1,184,067)
現金および現金同等物、期首譲渡制限付現金 280,000 401,000 428,600 901,300 908,700 2,092,751
現金および現金同等物、期末譲渡制限付現金 317,400 280,000 401,000 428,600 901,300 908,684

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Microchip Technology Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Microchip Technology Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Microchip Technology Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。