Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

コア技術と開発技術への投資は、2017年から2019年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定している。2019年には顕著な増加が見られ、その規模は2017年の水準を大きく上回っている。2020年以降は、その水準を維持している。

お客様関連の支出は、2017年から2019年にかけて増加したが、2020年以降は大幅に減少している。特に2022年には、2019年と比較して大幅な減少が認められる。

インプロセス研究開発への投資は、2017年から2019年にかけて減少傾向にあったが、2020年以降は安定している。投資額は比較的低い水準で推移している。

ソフトウェアライセンスの支出は、2021年に初めて記録され、その後増加している。2022年には、2021年と比較して増加している。

頒布権・その他は、2017年から2019年にかけて増加し、2020年には大幅に増加したが、その後は減少している。2022年には、2017年の水準に近い水準に戻っている。

無形固定資産、総額は、2017年から2019年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定している。2019年の増加は、他の無形固定資産の増加に起因すると考えられる。

償却累計額は、2017年から2022年にかけて一貫して増加している。この増加は、無形固定資産の償却が進んでいることを示唆している。

無形固定資産、正味金額は、2017年から2019年にかけて増加したが、その後は減少傾向にある。これは、償却累計額の増加と、無形固定資産、総額の伸びの鈍化が組み合わさった結果と考えられる。

好意は、2017年から2022年にかけて比較的安定している。わずかな変動は見られるものの、大きな変化はない。

無形資産とのれんの合計額は、2017年から2019年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。この減少は、無形固定資産、正味金額の減少と関連している可能性がある。

総資産は、2017年から2019年にかけて顕著な増加を示し、その後は減少傾向に転じている。2019年度にはピークに達し、その後の各年度で減少している。2022年度の総資産は、2017年度と比較して小幅な増加にとどまっている。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示している。2017年から2019年にかけて増加し、その後は減少している。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅よりも大きい傾向にある。

株主資本は、2017年から2019年にかけて増加し、その後は横ばいから小幅な増加となっている。2022年度の株主資本は、2017年度と比較して大幅に増加している。

調整後自己資本は、2017年から2022年にかけて一貫してマイナスの値を示している。また、その絶対値は年々増加しており、財務上のリスクが高まっている可能性が示唆される。調整後自己資本の減少は、調整後総資産の減少に起因すると考えられる。

総資産の傾向

2017年から2019年にかけて増加、その後減少。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向だが、減少幅が大きい。

株主資本の傾向

2017年から2019年にかけて増加、その後横ばいから小幅な増加。

調整後自己資本の傾向

一貫してマイナスであり、絶対値は年々増加。

総資産回転率は、2017年度から2019年度にかけて低下し、その後2022年度にかけて上昇傾向を示しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2017年度から2019年度にかけては低下、2022年度には顕著な上昇が見られます。調整後の数値は、調整されていない数値よりも一貫して高い水準を維持しています。

財務レバレッジ比率は、2017年度から2019年度にかけて上昇し、その後2022年度にかけて低下しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2017年度から2018年度にかけて上昇しましたが、2019年度以降のデータは提供されていません。両方の比率は、企業の財務リスクを示す指標として解釈できます。

自己資本利益率は、2017年度から2018年度にかけて大幅に上昇し、その後は変動しながら推移しています。2022年度には、過去最高水準を記録しています。調整後の自己資本利益率は、2017年度と2018年度のデータのみが提供されていますが、調整されていない数値よりも大幅に高い値を示しています。

総資産利益率は、2017年度から2018年度にかけて上昇し、その後2019年度に低下しました。2020年度以降は再び上昇傾向に転じ、2022年度には大幅な増加を示しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、調整されていない数値よりも高い水準を維持しています。調整後の数値は、2022年度に特に顕著な上昇を示しています。

総資産回転率の傾向

2017年度から2019年度にかけて低下し、その後2022年度にかけて上昇。

財務レバレッジ比率の傾向

2017年度から2019年度にかけて上昇し、その後2022年度にかけて低下。

自己資本利益率の傾向

2017年度から2018年度にかけて大幅に上昇し、その後は変動しながら推移。2022年度に過去最高水準を記録。

総資産利益率の傾向

2017年度から2018年度にかけて上昇し、その後2019年度に低下。2020年度以降は再び上昇傾向に転じ、2022年度に大幅な増加。

総資産は、2017年から2019年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2017年の7686881千米ドルから2019年には18350000千米ドルへと増加したが、2022年には16199500千米ドルに減少した。

調整後総資産も同様の傾向を示している。2017年の5387872千米ドルから2019年には11686100千米ドルへと増加し、2022年には9525900千米ドルに減少した。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移している。

総資産回転率は、2017年の0.44から2018年には0.48にわずかに上昇した後、2019年には0.29に低下した。その後、2020年には0.30、2021年には0.33と緩やかに上昇し、2022年には0.42となった。

調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移している。2017年の0.63から2018年には0.67に上昇し、2019年には0.46に低下した。その後、2020年には0.49、2021年には0.55と上昇し、2022年には0.72へと大幅に増加した。調整後総資産回転率の上昇は、資産効率の改善を示唆している可能性がある。

総資産の傾向

2017年から2019年にかけて増加し、その後は減少傾向にある。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向を示し、総資産よりも低い水準で推移している。

総資産回転率の傾向

変動が大きく、2019年に低下した後、緩やかに上昇し、2022年には上昇した。

調整後総資産回転率の傾向

総資産回転率よりも高い水準で推移し、2022年には大幅に増加した。資産効率の改善を示唆している可能性がある。

総資産は、2017年から2019年にかけて顕著な増加を示し、7686881千米ドルから18350000千米ドルへと増加した。その後、2020年と2021年にはそれぞれ17426100千米ドル、16478800千米ドルと減少に転じ、2022年には16199500千米ドルと、減少傾向が続いた。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示している。2017年の5387872千米ドルから2019年には11686100千米ドルへと増加したが、その後は2020年の10761300千米ドル、2021年の9808200千米ドル、2022年の9525900千米ドルと一貫して減少した。

株主資本は、2017年から2019年にかけて増加し、3270711千米ドルから5287500千米ドルへと増加した。2019年以降は、5585500千米ドル（2020年）、5337100千米ドル（2021年）、5894800千米ドル（2022年）と、比較的安定した水準で推移した。

調整後自己資本は、2017年の971702千米ドルから2018年の980800千米ドルとわずかに増加した後、2019年以降はマイナスの値を示し、-1376400千米ドル（2019年）、-1079300千米ドル（2020年）、-1333500千米ドル（2021年）、-778800千米ドル（2022年）と減少を続けた。

財務レバレッジ比率は、2017年の2.35から2019年の3.47へと増加し、その後2020年の3.12、2021年の3.09、2022年の2.75と低下した。調整後財務レバレッジ比率は、2017年の5.54から2018年の6.07へと増加したが、2019年以降のデータは提供されていない。

総資産

2017年から2019年にかけて大幅に増加し、その後減少傾向にある。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示し、2019年以降は一貫して減少している。

株主資本

2019年まで増加し、その後は比較的安定している。

調整後自己資本

2019年以降、一貫してマイナスの値を示し、減少している。

財務レバレッジ比率

2019年にピークを迎え、その後は低下している。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況を分析した結果を以下に示します。

株主資本

株主資本は、2017年から2018年にかけて小幅な増加を示し、その後2019年に大幅に増加しました。2020年と2021年には横ばい傾向が続きましたが、2022年には再び増加し、過去最高水準を記録しました。全体として、株主資本は一貫して増加傾向にあります。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年以降は一貫してマイナスの値を示しています。2019年から2022年にかけて、マイナスの値は拡大傾向にあります。この傾向は、調整後の自己資本が減少していることを示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2017年から2018年にかけて上昇し、その後2019年に低下しました。2020年には再び上昇し、2021年に低下しました。2022年には大幅に上昇し、過去最高水準を記録しました。自己資本利益率は、変動しながらも、全体的に改善傾向にあります。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2019年以降のデータは欠損しています。したがって、調整後の自己資本利益率の長期的な傾向を評価することはできません。

調整後自己資本の減少と、それに伴う調整後自己資本利益率のデータ欠損は、財務分析において注意すべき点です。株主資本の増加と自己資本利益率の改善はポジティブな兆候ですが、調整後自己資本の状況を考慮すると、より詳細な分析が必要となります。

総資産は、2017年から2019年にかけて増加傾向にある。2019年には1835万千米ドルに達したが、その後2020年、2021年、2022年と減少している。2022年の総資産は1619万9500千米ドルとなっている。

調整後総資産も、総資産と同様に2017年から2019年にかけて増加している。2019年には1168万6100千米ドルに達し、その後2020年、2021年、2022年と減少している。2022年の調整後総資産は952万5900千米ドルとなっている。

総資産利益率は、2017年の2.14%から2018年の3.09%に上昇し、2019年には1.94%に低下した。その後、2020年には3.27%に上昇し、2021年には2.12%に低下した。2022年には大幅に上昇し、7.94%に達した。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示している。2017年の3.06%から2018年の4.29%に上昇し、2019年には3.05%に低下した。2020年には5.3%に上昇し、2021年には3.56%に低下した。2022年には大幅に上昇し、13.49%に達した。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準を維持している。

総資産

2017年から2019年にかけて増加し、その後減少している。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示しているが、金額は少ない。

総資産利益率

変動が激しく、2022年に大幅に上昇した。

調整後総資産利益率

総資産利益率よりも高い水準を維持し、2022年に大幅に上昇した。