市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Microchip Technology Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の公正価値とクレジットファシリティー1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株、額面0.001ドル。発行済みまたは発行済みの株式はありません | |||||||
| レス： 売却可能な投資および有価証券 | |||||||
| Microchipの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 株式市場の評価動向
- 2017年から2022年にかけて、Microchipの市場（公正）価値は总体的に上昇傾向を示しており、特に2021年には約49億4537万ドルに達している。その後、2022年には値下がりしたが、依然として歴代高値に近い水準を維持している。このデータは、同期間における企業の市場評価が大きく成長したことを示している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2017年の約6億0870万ドルから、2022年には約1億1963万ドルに減少している。特に、2019年以降には大きな変動が見られ、2020年と2021年には投下資本が減少していることから、資本効率の改善や資本コストの抑制を意図した経営戦略の可能性が示唆される。総じて、投下資本は減少傾向にあるが、企業が資本効率を高めるための調整を行っている可能性も考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2017年の約1億8035万ドルから、2022年には約3億3271万ドルへと増加している。今年はやや減少の兆しも見られるが、2021年までは顕著な増加が続き、投資からのリターンが順調に拡大していることがうかがえる。しかし、2022年の減少は、市場評価の伸び悩みや調整局面を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、Microchipは過去数年間にわたり、市場価値の大幅な拡大を経験しており、企業価値の向上に成功していることが示されている。一方で、投下資本の削減と市場付加価値の増加は、資本効率の改善を示しており、経営の効率化や投資判断の適切さを反映している可能性がある。ただし、2022年には市場評価の一時的な調整が見られるため、今後の市場動向や企業戦略の動向に注目が必要である。
時価付加スプレッド率
Microchip Technology Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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- 市場付加価値 (MVA)
- 2017年度から2022年度にかけて、市場付加価値は一時的な減少と回復を示している。2017年度から2019年度にかけては減少傾向にあり、2019年度の低下後、2020年度には回復基調に転じている。特に2021年度に大幅な増加を見せ、ピークを迎えたが、2022年度にはやや減少している。全体として、市場付加価値は年度による変動を伴いながらも、2021年度に著しい増加を示している。
- 投下資本
- 投下資本は、2017年度以降2019年度まで減少傾向にあった後、2020年度に一時的に増加し、その後再び減少に転じている。特に2020年度には資本の増加が見られるが、その後の年度では資本規模は縮小傾向にある。これにより、投下資本は一定期間での資本効率の変動を示していると考えられる。全体的に、2022年度時点での投下資本は最も少なくなっている。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、非常に変動が激しい傾向を示している。2017年度から2018年度にかけて大幅な増加が見られ、その後、2019年度には大きく低下したものの、その後再び高い水準を回復している。2021年度には最も高い値を記録しており、その後2022年度にはやや低下している。この指標の変動は、企業の市場評価や投資家の期待感、あるいはリスクプレミアムの変化といった市場の動きと関連している可能性が高い。
- 総合的な観点
- 全体として、2017年度から2022年度までの期間は、市場付加価値の変動とともに投下資本や時価付加スプレッド率も顕著な変化を示している。特に、2021年度の市場付加価値と時価付加スプレッド率の高まりは、同年度における企業価値や市場評価の高まりを反映している。一方、投下資本の縮小傾向は、資本効率の向上や資本コストの最適化に向けた取り組みを示唆している可能性がある。これらの動きは、企業の長期的な価値創造と市場の期待感の両方に影響を与える要素と考えられる。
時価付加証拠金率
Microchip Technology Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2017年度から2022年度にかけて、市場付加価値は一時的な変動を見せながらも、全体的には増加傾向を示している。特に2021年度には大きく上昇し、その後やや減少しているものの、依然として高い水準を維持している。これは、会社の市場価値と付加価値創出能力が拡大傾向にあることを示唆している。
- 調整後売上高
- 千米ドル
- 調整後売上高は2017年度から2022年度まで一貫して増加している。特に、2021年度においては約54億ドルに迫る伸びを示し、その後も着実に高水準を維持している。この傾向は、企業の収益規模の拡大と販売活動の拡大を反映していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- %
- この指標は、2017年度から2022年度にかけて大きな変動を見せている。特に2021年度には676.85%と突出した値を示しており、これは市場の期待や投資家の関心の高まりを示していると考えられる。年平均では高い水準を維持しており、株式市場における企業の評価が非常に高いことを示唆している。