普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Microchip Technology Inc.、現在の評価比率
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $84.53 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 547,795,897 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | -0.41% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.35 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.34 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.38 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $12.45 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $10.76 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 36.02 | 161.90 | 74.29 | 17.74 | 231.06 | — | 28.34 | 23.24 | 166.56 | 58.58 | 16.40 | 38.02 | 89.46 | 58.78 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 36.17 | 145.22 | 72.70 | 13.26 | 243.51 | — | 17.51 | 16.10 | 151.11 | 41.97 | 11.81 | 32.64 | 77.23 | 45.97 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 25.04 | 139.83 | 59.76 | 16.19 | 101.18 | — | 24.11 | 21.11 | 99.37 | 52.42 | 16.51 | 33.39 | 83.27 | 49.88 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 6.79 | 10.30 | 12.89 | 4.69 | 26.41 | 1.94 | 9.47 | 6.76 | 5.16 | 32.72 | 4.27 | 11.67 | 22.77 | 13.17 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.86 | 4.61 | 3.45 | 6.70 | 20.13 | 1.04 | 24.53 | 12.63 | 2.87 | 53.82 | 6.33 | 10.80 | 20.23 | 22.95 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)の動向
- 2017年度から2019年度まで、株価純利益率は徐々に減少傾向を示し、特に2019年度には54.38へと低下している。2020年度には一時的に37.76とさらに低下した後、2021年度に大きく跳ね上がり111.51に達した。その後、2022年度には28.76へと著しく低下し、価格に対する収益の割高感が再び縮小したことが示されている。
- 営業利益率 (P/OP)の推移
- 営業利益率は、2017年度の68.63から2018年度に大きく下落し23.3となった。その後、2019年度に27.09、2020年度に33.29と増加し、2021年度には39.04まで改善したが、2022年度には19.99へと大きく低下した。全体として、2021年度までは利益率の改善傾向を示していたが、2022年度において再び圧迫されたことがわかる。
- 株価収益率 (P/S)の変動
- P/S比率は、2017年度と2018年度にほぼ安定し5.55と5.48であったが、その後2019年度には3.62に下落し、2020年度には4.08へと改善した。2021年度には7.16と高水準となり、株価に対する売上の評価が高まったことが示されている。2022年度には5.42に下落しているが依然として高い水準を維持しており、売上高に対する市場の評価は比較的堅調であると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)の状況
- P/BV比率は、2017年度から2018年度において6.65まで上昇した後、2019年度に3.66へと大きく低下した。2020年度には3.86にやや回復し、2021年度には7.3へと再び高水準へと急上昇したが、2022年度には6.27へとやや低下した。これらの動きは、株価が純資産に対して変動していることを示し、2021年度の高値は投資家の純資産に対する評価の一時的な拡大を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Microchip Technology Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.32 | 0.64 | 1.16 | 0.75 | 0.54 | 0.36 | |
| 株価1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 28.76 | 111.51 | 37.76 | 54.38 | 85.40 | 114.98 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,285,500,000 ÷ 554,501,300 = 2.32
3 Microchip Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 66.67 ÷ 2.32 = 28.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 年々の株価を観察すると、2017年から2020年にかけては比較的横ばいまたは緩やかな変動を示しており、2019年には最も低い値を記録した。その後、2021年に大きく上昇し、2022年には若干の調整が見られるものの、総じて高水準を維持している。これにより、2021年の株価の上昇は市場からの評価や投資家の関心の高まりの反映と考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは、2017年の0.36米ドルから2020年まで約3倍の1.16米ドルに増加しており、収益性が改善していることを示している。一方、2021年に一時的に0.64米ドルへ低下したが、2022年には2.32米ドルへと大幅に増加しており、収益の伸びに伴う利益の増加が見られる。これらの変動は、企業の業績向上とともに株主利益の増加を反映している可能性がある。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2017年の約115から2019年に54へと著しく低下し、投資家の期待や市場評価の変化を示唆している。2020年と2021年にかけて比率は37.76とさらに低下した後、2022年には28.76へと大きく下降し、企業の利益成長に対して株価の相対的評価が低下していることが読み取れる。特に、P/Eの低下は投資家の見方が慎重になっている可能性や、将来的な成長への期待が抑制されている状況を示すものである。
営業利益率 (P/OP)
Microchip Technology Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 1,849,600) | 998,100) | 647,100) | 714,300) | 936,300) | 275,817) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.34 | 1.82 | 1.32 | 1.50 | 1.99 | 0.60 | |
| 株価1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 19.99 | 39.04 | 33.29 | 27.09 | 23.30 | 68.63 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | — | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,849,600,000 ÷ 554,501,300 = 3.34
3 Microchip Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 66.67 ÷ 3.34 = 19.99
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2022年にかけて、株価は一時的な変動を伴いつつも、全体的には上昇傾向を示している。2017年には41.26米ドルであり、その後一時的に下落した2019年を除いて、2021年には71.22米ドルまで上昇したことが観察される。ただし、2022年には66.67米ドルに若干下落している。これにより、投資家の評価は総じて堅調であったと推察できる。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は、2017年の0.6米ドルから2022年の3.34米ドルにかけて着実に増加している。特に2022年には、前年よりも顕著な伸びを示し、企業の収益性向上が反映されていると考えられる。これにより、営業効率やコスト管理の改善が図られている可能性がある。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は、2017年の68.63から2022年の19.99にかけて大きく低下している。これは、株価に対して営業利益が増加していることや、投資家の企業価値に対する評価の変化を示唆している。比率の低下は、投資の割安感や企業の収益性の改善を示す可能性があり、投資判断において重要な指標となる。
株価収益率 (P/S)
Microchip Technology Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 1株当たり売上高2 | 12.30 | 9.94 | 10.75 | 11.24 | 8.47 | 7.43 | |
| 株価1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 7.16 | 4.08 | 3.62 | 5.48 | 5.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 6,820,900,000 ÷ 554,501,300 = 12.30
3 Microchip Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 66.67 ÷ 12.30 = 5.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2022年までの期間にわたり、全体として上昇傾向を示している。特に2021年に大きく上昇し、その後2022年にはやや調整されたものの、2021年のピークに比べて依然として高い水準にある。これにより、市場からの評価は一時的な変動はあったものの、全体として堅調に推移していることが示唆される。
- 1株当たり売上高の動向
- 2017年から2022年までの間、1株当たり売上高は増加傾向を示している。特に2019年から2022年にかけての伸びが顕著であり、2022年には2017年と比較して約四倍に近い水準に達している。この傾向は、売上規模の拡大や一株あたりの収益性の向上を反映していると考えられる。
- P/Sレシオの変動
- P/S（株価収益倍数）については、2017年の5.55から2019年には3.62へと減少した後、2020年に再び4.08に上昇した。2021年には7.16と大幅に増加し、その後2022年には5.42に下落している。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を示すとともに、株価の上昇に伴う市場の過熱や調整を反映している可能性がある。特に2021年のピークは、投資家の高い評価を示していると言える。
株価純資産比率 (P/BV)
Microchip Technology Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数千で) | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 10.63 | 9.76 | 11.38 | 11.11 | 6.98 | 7.13 | |
| 株価1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 6.27 | 7.30 | 3.86 | 3.66 | 6.65 | 5.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 5,894,800,000 ÷ 554,501,300 = 10.63
3 Microchip Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 66.67 ÷ 10.63 = 6.27
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2021年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年には71.22米ドルとピークに達したが、2022年には66.67米ドルへと若干の調整が見られる。これにより、市場の評価は一定の成長を示しているものの、一時的な価格変動も観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 簿価は2017年から2019年にかけて増加し、2019年には11.11ドルへと上昇している。2020年に若干の減少を見せた後、2021年と2022年には再び安定的に推移している。これは、純資産の充実または株主資本の増加を反映している可能性が高い。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2017年の5.79から2022年の6.27まで、全体的には増加傾向を示している。ただし、2019年には3.66まで低下し、その後反発している。これは、市場が純資産に対してより高い評価を与え始めていることを示唆しており、投資家の期待が高まっている可能性が考えられる。
- 総括
- これらの指標から、同期間にわたる市場の評価は全般的に堅調に推移していることがわかる。株価の上昇は、企業の財務基盤の強化と相まって投資家の信頼感を反映している可能性が高い。一方で、株価と純資産の関係を示すP/BVの増加は、市場が企業の成長性を高く評価していることを示している。全体として、資産の価値と市場評価との間には一定の一致傾向が見られるが、一部に変動の兆しも存在し、今後の財務戦略や市場環境の変化に注目する必要がある。