流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率
- 2017年から2022年にかけて、流動性比率は一時的に低下し、2019年には0.93まで下落した。その後は回復傾向が見られ、2022年には1.75に達している。これにより、企業の短期的な支払能力は2019年のピーク時には低下したものの、その後回復し、財務の健全性が改善されたことを示している。
- 迅速な流動性比率
- 2017年の2.53から2019年には0.55まで大きく低下した後、2022年には0.99とほぼ1に近づいている。これは、即座に現金や容易に換金可能な資産を活用して短期負債に対応できる能力が、2019年に著しく低下したことを示す。しかしながら、2022年にはその状況が改善されつつあるとみられる。
- 現金流動性比率
- 2017年の1.85から2019年に0.18まで著しく低下し、その後もわずかに回復して2022年には0.23に至った。この指標の大きな変動は、現金及び現金等価物の保有量の減少を反映しており、短期的な現金リスクが高まった可能性を示唆している。一方、2022年にわずかな改善が見られるが、依然として流動性の改善が求められる状況にあると考えられる。
流動流動性比率
Microchip Technology Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は増加傾向にあり、特に2022年には2,452,600千米ドルへと回復しています。これにより、会社の短期資産の規模が拡大していることが示されている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2018年以降に著しく増加し、2019年には2,374,500千米ドルのピークに達した。その後、2020年から2022年にかけては減少傾向にあり、2022年の値は1,399,000千米ドルとなっている。この動きは、負債圧縮や資金調達戦略の変更を示唆している可能性がある。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は、2017年には3.27と高水準であったが、その後2018年に1.66まで低下し、2019年には0.93と期間内で最低値を記録。2020年以降は再び上昇し、2022年には1.75に達している。この推移は、短期負債返済能力の改善や財務戦略の見直しが行われたことを示していると考えられる。
迅速な流動性比率
Microchip Technology Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 売掛金、純額 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産規模の推移
- 2017年から2022年までの期間において、クイックアセットの合計は一時的に増加し、その後若干の減少と回復を経て、最終的に再び増加傾向にあります。2018年にピークの2,760,300千米ドルに達した後、その後の年度では減少傾向が見られ、2022年には1,392,000千米ドルとなっています。この変動は、資産の流動性や構成の変化を示唆している可能性があります。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2018年に大幅に増加し、その後の年度では一定の変動がありながらも、2022年には1,399,000千米ドルとピークに近い水準に位置しています。特に2018年から2021年にかけての増加は、資金調達や短期的な負債の増加を示している可能性があります。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2017年の2.53から2018年に1.37に大きく低下し、その後は2020年に0.55まで減少しています。2021年にはやや回復し0.53になったものの、2022年には0.99に近い水準まで回復しています。これは、短期的な支払い能力の一時的な低下を反映していたものの、最終的には流動性の改善が見られることを示しています。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総じて、資産と負債の変動から見ると、同社は一定期間にわたり資産の増減を繰り返しながらも、流動性比率の改善に努めてきたことが推察される。特に2022年の流動性の回復は、短期的な負債の管理改善や資産構成の最適化を反映している可能性があり、財務健全性の向上に向けた是正措置が進められていると解釈できる。
現金流動性比率
Microchip Technology Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産状況の変化
- 2017年から2022年にかけて、現金資産総額は増減を繰り返しながら最終的に増加傾向を示し、2017年の1,302,772千米ドルから2022年には3,19,400千米ドルに上昇しています。この期間で一時的に低下した時期もありますが、2022年には2018年のピークよりも高い水準になっています。
- 負債の変動と流動性状況
- 流動負債は一貫して増加し、2017年の704,450千米ドルから2022年には1,399,000千米ドルに達しています。これにより、負債の増加とともに総資産も増大しているが、負債の増加が速い場合も見られ、資産の中での負債比率の動向に注目が必要です。
- 現金流動性比率の動向
- 2017年の1.85から2019年には0.18まで大きく低下し、その後回復傾向が見られる。2022年には0.23にまで上昇しており、流動負債に対する流動性の改善傾向が示唆されるが、2020年から2021年の間は依然として低い水準にとどまっていたため、一時的なリスク増加があった可能性も考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、現金資産は長期的に増加しており、資金繰りの改善が示唆される。ただし、流動負債の増加ペースが速いため、短期的な流動性維持には注意が必要である。現金流動性比率の変動から、一時的に流動性リスクが高まった時期もあったが、徐々に改善しつつあることから、財務の柔軟性は回復基調にあると考えられる。今後も負債管理と流動性の維持が重要となるだろう。