株価純利益率 (P/E)
2005年以降
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計算
Intel Corp.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | インテルに帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2025/01/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024/01/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023/01/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/01/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/01/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/01/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/02/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/16 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/02/12 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/02/13 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/02/19 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/02/18 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2008/02/20 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Intel Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 総括
- 全体として、株価は長期的な上昇と短期的なボラティリティが混在する推移を示している。2008–2009年の金融危機期には大きく落ち込んだ後、2010年代には回復と拡張の局面が見られ、2020年にはピークに近い水準へ達した。一方、2021年以降は再び調整・下落の動きが顕著となり、2023年には低位、2024年には再上昇を経て2025年には再度低下している。EPSは長期的には安定成長の局面があったが、2023年以降は急速に低下し、2025年には赤字化の兆候を示している。P/Eは全体的に低〜中位の水準で推移する場面が多い一方、2024年にはEPSの低下にもかかわらず株価の上昇が進んだことで極端な値（約109）を記録しており、評価水準の乖離が顕著となっている。空欄はデータ欠損を示す。
- 株価の推移と特徴
- 2006年以降、株価は概ね20ドル前後のレンジで推移していたが、2008–2009年の局所的な下落を経て回復を試みた。2010年代には20〜40ドル台を中心に徐々に上昇し、2018–2020年には68.47に達する局面もみられた。2021年以降は再度調整が入り、2023年には約28ドル、2024年には約43ドルへ上昇した一方、2025年には約19ドルと再び低水準へ落ち込んでいる。全体としては長期的な上昇の波があるものの、年ごとに大きな振幅が確認される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移と留意点
- EPSは2006年に1.47ドルと比較的安定的に推移する一方、2007–2010年には0.79–1.21ドルと低水準となっている。その後2011–2018年はおおむね2–3ドル台で安定したが、2019年以降は4.68–5.14ドルへ上昇する局面がみられた。2022年には4.88ドルへ微減、2023年には1.94ドル、2024年には0.4ドルと急激に低下。2025年は-4.33ドルとなり赤字化が顕著化している。全般として、長期的には成長局面があったが、2023年以降は急速な低下と赤字化のリスクが浮上している。EPSの負値化はP/Eの算出困難にもつながる。
- P/E（株価収益率）の推移と解釈
- P/Eは2006年に13.93、2007年には23.84と高めに推移する場面があり、2010年には26.39とピーク付近を形成した。一方、2011–2013年は10.6→10.29→9.48と低位で推移し、全体としては10–20程度のレンジを中心に変動してきた。2014–2018年には12.8–22.15と再び上昇局面が見られ、2019年には10.41へ低下、2020–2022年は11.02–10.59と安定的な水準だった。2023年には14.54へ上昇、2024年にはEPS低下にもかかわらず株価の大幅上昇により109.27と極端な値を記録、2025年はEPSが負となるためP/Eは算出不能となっている。全体として、P/EはEPSの推移と市場価格の相互作用で大きく変動し、特に2024年のような例外的な高値は評価水準の乖離を示唆する。
- 指標間の関係とリスク要因
- 株価とEPSの動きには一定の正の関連が観察される局面があるものの、時期によっては株価の上昇がEPSの伸びを上回るケースもある。2019–2021年のEPS上昇局面と2020年の株価上昇は、収益性の改善と市場評価の両方が反映された可能性を示唆する。一方、2024年の株価上昇とEPSの急低下は、株価がEPSの実態とは異なる要因で押し上げられたリスクを示す。EPSの急落と2025年の赤字化は、将来のキャッシュフローの安定性や配当政策・資本配分戦略への影響を検討する上で重要なリスク要因となる。
- データの制約と留意点
- 2025年のP/Eは欠損、また2025年のEPSは負値であるためP/Eの算出が困難となっている。これらはデータ欠損と極端な財務結果の組み合わせとして、長期の評価モデルに影響を与える可能性がある。分析時は、EPSの負値化とP/Eの非算出を前提に、他指標（キャッシュフロー、売上高成長、ROE等）を併せて検討することが望ましい。
競合他社との比較
Intel Corp.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Intel Corp.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置
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業界との比較: 情報技術
Intel Corp.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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