ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率および負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- これらの指標は、2017年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。具体的には、2019年度にかけて急激に増加し、その後やや低下する傾向が見られるものの、2022年度には2017年度の水準を超えており、財務負担の増加を示唆している。オペレーティング・リース負債を含む比率も類似の動きを示しており、負債の総合的な比率が上昇していることが読み取れる。これらの傾向は、企業の資本構成がよりレバレッジをかけた状態にシフトしている可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率
- これらの指標も同様に、2017年度から2019年度にかけて上昇し、その後やや安定または緩やかな低下を示しているものの、2022年度には2017年度を上回る水準にある。負債の割合が増加していることを示しており、資本に対する負債の割合が高まっていることを反映している。特に、負債比率の増加は財務リスクの増大を示す可能性を考慮すべきである。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この指標も2017年度から2019年度にかけて上昇し、2022年度には2017年度よりも高いレベルを維持している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の動きにあり、総負債の増加を示していると解釈できる。負債の増加に伴う財務リスクの拡大が、それ以前と比較して顕著になっていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 財務レバレッジ比率は、2017年度の2.35から2019年度に3.47まで上昇し、その後やや低下傾向を示しているが、2022年度には再び2.75に回復していることから、負債による資本の拡大とそのリスクが周期的に変動しているとみられる。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年度の1.61から2022年度には6.77と大幅に改善しており、企業の利息支払い能力は年々向上していると解釈できる。これにより、財務レバレッジの拡大にもかかわらず、利息負担の耐性が実質的に強化されていることが読み取れる。
- 固定料金カバー率
- この指標も同様に、2017年度の1.49から2022年度の5.7にまで改善しており、利息支払いに対する収益の余裕が増大している。高い固定料金カバー率は、企業の財務の安全性向上に寄与していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Microchip Technology Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務状況
- 2017年から2019年にかけて、総負債は大幅に増加し、2019年3月期には1,030万ドルに達した。その後、2020年以降は減少傾向に転じ、2022年3月期には約768万ドルとなった。これにより、負債額の変動は企業の財務戦略や資本構成の見直しを示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2018年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2019年に大きく増加し、5,287万ドルに達した。2020年以降は緩やかに増加し、2022年3月期には約5,894万ドルとなった。これにより、企業の純資産は増加傾向にあり、株主への価値還元や利益蓄積が促進されていると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2017年には0.9であったが、2018年には0.94に上昇した。2019年には1.95まで増加し、その後2020年と2021年には1.7、1.67とやや低下しつつも高い水準を維持している。2022年には1.3まで低下し、負債と資本のバランスが改善する傾向を示している。これにより、企業はリスク管理を行いながら財務構造を調整していると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Microchip Technology Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
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| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2019年にかけて総負債は著しい増加を示し、2019年3月期にはおよそ1億3千万ドルに達した。2020年以降は負債の増加が鈍化し、2022年3月期には約7,850万ドルまで縮小している。これに伴う負債の高水準とその後の縮小傾向は、負債圧力の緩和や資本構成の最適化を意図した財務戦略の変化を反映している可能性が考えられる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2017年の3,270百万ドルから2019年にかけて大きく増加し、2019年3月期には5,287百万ドルに達した。以降はやや縮小傾向となったものの、2022年期には5,894百万ドルまで回復している。株主資本の増減は、純利益や配当政策、株主還元の変化に影響されていると考えられる。特に、2019年の大幅増加は利益の拡大や資本調達活動を示している可能性がある。
- 負債資本比率の傾向について
- 負債資本比率は2017年には0.9、2018年に0.94とほぼ安定していたが、2019年には1.95と急激に上昇した。これは負債の増加が資本に比して著しかったことを示す。その後は徐々に低下し、2022年には1.33となっている。この変動は、財務構造の調整やリスク管理方針の変化を反映していると推測される。
総資本に対する負債比率
Microchip Technology Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
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| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年までの期間において、総負債は増加傾向を示している。一時的に2019年には大きく増加し、その後減少に転じているものの、依然として2017年の水準よりも高い水準を維持している。特に2019年に負債が大きく拡大したことは、資金調達や借入の増加があったことを示唆している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2017年から2019年にかけて大きく増加しており、2019年には前年よりも約9,000百万米ドル増加している。これは企業の資本構成の拡充や株式発行などを反映している可能性がある。その後、2020年以降は徐々に減少に転じ、2022年には約13,582万米ドルまで縮小している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2017年から2018年の間に約0.47から0.48へわずかに上昇した後、2019年に大きく0.66へジャンプしている。それ以降は2020年から2022年にかけて若干の低下傾向を見せ、最終的には0.57まで下落している。この変動は負債の増減と資本構成の変動に伴っていると考えられる。特に2019年の比率の高まりは、負債比率の増加による資本の希薄化または負債の増加を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Microchip Technology Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2017年度から2022年度にかけて、同社の総負債は全体的に増加傾向を示しているものの、2020年度に大きなピークを迎えた後、その水準はやや縮小している。特に、2019年度には約1,030万千米ドルとなり、それ以降2022年度には約785万千米ドルに減少している。この傾向は、企業の負債管理や資金調達戦略の変更を反映している可能性がある。
- 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
- 総資本金は、2017年度の約6,221万千米ドルから2019年度に一気に増加し、約1億5,595万千米ドルに達している。これは、資本金の大幅な増加または企業の資本構成の変更を示唆している。その後、2020年度以降は若干の減少を経て放置されているが、依然として高い資本金水準を維持している。こうした動きは、自己資本の拡大や資本政策の一環と考えられる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この比率は、2017年度・2018年度にほぼ同水準の0.47-0.48で安定していたが、2019年度に0.66へと上昇し、その後若干低下しながらも2022年度時点では0.57に留まっている。この変動は、負債の増加と資本の増加が相対的にどちらかが優勢であったかに左右されるものであり、特に2019年度の比率急上昇は、負債増加により企業の財務レバレッジが高まったことを示唆している。ただし、その後の低下傾向は、負債の縮小または資本の充実による財務の安定化を示す可能性がある。
負債総資産比率
Microchip Technology Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、総負債は顕著な増加傾向を示している。特に2019年度に大幅な増加が見られ、その後も水準を維持または高い水準で推移している。ただし、2022年度には若干の減少傾向が認められる。これは、同期間において負債負担の拡大が続いていたことを示している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2017年度から2019年度にかけて著しい増加を示し、その後も高い水準で維持されている。2019年度にピークを迎え、その後の年度では若干の縮小が示されているが、総資産の規模は依然として高い水準を保っている。これは、資産の拡大とともに、企業の規模が拡大していることを反映している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2017年度と2018年度において約0.37〜0.38の範囲で安定しているが、2019年度以降に急激に上昇している。特に2019年度と2020年度には約0.56及び0.54と高水準となり、その後2022年度には0.47に低下している。これは、負債の増加が資産の増加に比べてやや大きく、財務レバレッジが一時的に高まったことを示す。一方で、2022年度には比率が低下しており、負債負担の軽減または資産の増加に伴う比率の低下が示唆される。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、期間を通じて企業は積極的に資産拡大と負債拡大を行ってきたことがうかがえる。特に2019年度において負債や資産が大きく増加したことは、事業規模の拡大や投資活動の促進を反映している可能性がある。一方、負債比率の変動により、財務リスクの管理が一定の課題とされていたことも示されている。総じて、企業の財務構造は大きな変動を経験しながらも、一定の規模を維持しつつリスク調整が行われてきたと考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Microchip Technology Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 現在の満期を除く長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2019年にかけて総負債は増加傾向を示し、2019年には約1億3,070万ドルに達している。その後、2020年以降にかけて総負債は減少傾向を示し、2022年には約7,850万ドルに縮小している。これは、負債負担の軽減や借入金の返済が進んだ可能性を示唆している。
- 総資産の推移について
- 総資産は2017年から2019年にかけて著しい増加を見せ、2019年には約1億8,350万ドルに達している。その後、2020年以降は総資産が減少し続け、2022年には約1億6,200万ドルに減少している。総資産の縮小は、資産の売却や評価損失、事業の縮小に起因する可能性がある。
- 負債比率の変化について
- 負債総額比率は、2017年には0.38、2018年には0.37と低めの水準で安定して推移していたが、2019年には0.56と上昇し、負債比率が大きく増加した。これは、総負債の増加に伴い資本比率が低下したことを示す。以降の2020年以降は約0.55から0.48の間で推移し、負債比率はやや改善の兆しを見せている。これらの数値は、企業の資本構造の変化や負債管理方針の調整を反映している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Microchip Technology Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2017年から2022年までの期間において、総資産は大幅な増加を示している。特に、2018年から2019年にかけては約1億8350万ドルにまで増加しており、その後も一定の規模を維持しつつ、微減傾向が見られる。これは、資産規模の拡大が一時的にピークを迎えたが、その後の調整を経て安定化したことを示唆している。
- 株主資本の動向について
- 株主資本は2017年の約3,270万ドルから始まり、2019年に約5,287万ドルとピークに達している。これは、利益の積み増しや資本増強策によるものと推察される。2020年以降は幾分減少したものの、その後再び増加し、2022年には約5,894万ドルとなっている。全体としては、株主資本は増加傾向にあり、財務の堅実性を維持していることを示す。
- 財務レバレッジ比率について
- この比率は2017年の2.35から2019年の3.47にかけて上昇し、その後2020年と2021年には若干の低下を見せたが、2022年には2.75に回復している。これは、負債に対して自己資本の比率を示す指標であり、増加はレバレッジの強化を意味する。2022年にはやや低下傾向が見られるものの、総じて一定のレバレッジ水準を維持している。
- 全体的な評価
- この期間中、総資産と株主資本はともに増加傾向を示しており、企業の規模拡大と資本基盤の強化が進んでいることを示唆している。一方、財務レバレッジ比率は変動はあるものの、比較的安定しており、財務戦略において一定のバランスを保っていると考えられる。これらの指標からは、企業は堅実な資産拡大と財務安定性を追求していると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Microchip Technology Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、EBITは一貫して増加傾向を示している。特に2022年度には、約1,739,500千米ドルと最も高い水準に達しており、過去5年間にわたり安定した収益の拡大が観察される。これにより、同期間において利益の増加とともに企業の収益性が改善していることが示唆される。
- 利息支払額の動向
- 利息支払額に関しては、2017年度から2022年度にかけて変動が見られる。2018年度に最多の199,000千米ドルに達したが、その後は減少傾向にあり、2022年度には257,000千米ドルとなっている。これは、利息負担の軽減もしくは借入金利の変動に影響されている可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は2017年度に1.61と比較的低い値であったが、2018年度に4.71と大きく改善された。その後は一度1.41に低下した後、再び上昇し、2022年度には6.77と高い水準を維持している。この指標の上昇は、利息支払いに対してEBITがより大きくなっており、企業の利払能力が向上していることを示している。特に2022年度の高い比率は、企業の財務健全性の改善を示唆している。
固定料金カバー率
Microchip Technology Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の変動と安定性
- 2017年度から2019年度にかけて、固定費・税引前利益は増加傾向にあり、2018年度には約九十六万６千ドルに達したものの、2019年度には約七十六万ドルに減少している。一方で、2020年度には約718万ドルと若干の減少を見せたが、その後の2021年度には約75万九千ドルまで回復し、2022年度には約179万七千ドルと大きく上昇していることから、近年の利益は大きく変動していると評価できる。
- 定額料金の推移と収益構造
- 定額料金は2017年度の約182万ドルから2019年度には約554万ドルと増加し、その後2020年度と2021年度には約568万ドル、約420万ドルと変動したが、2022年度には約315万ドルへ減少している。この動きは収益の安定性や価格設定戦略に変化があった可能性を示唆している。
- 固定料金カバー率の評価と傾向
- 固定料金カバー率は2017年度の1.49から2018年度の4.22と大きく上昇し、その後は2019年度の1.37から2020年度の1.26とやや減少したものの、2021年度に再び1.81へ上昇している。2022年度には5.7と著しく増加しており、固定費に対する収益のカバー力が強化されたことを示す。特に2022年度の高いカバー率は、固定費の効率的な回収やコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、固定費・税引前利益の変動は大きく、特に近年の急激な増加は収益構造の改善やコスト管理の効果を示す一方、収益源の多様化や価格戦略の調整が反映されていると考えられる。定額料金および固定料金カバー率に関しては、特に2022年度に顕著な向上が見られ、企業の収益性とコスト回収の効率性が改善していることが示唆されるが、収益の変動に注意を払う必要がある。今後も固定費に対する収益の安定性と効率的なコスト管理が重要な課題となると考えられる。