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損益計算書
Microchip Technology Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | |||
| 2021/03/31 | |||
| 2020/03/31 | |||
| 2019/03/31 | |||
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| 2011/03/31 | |||
| 2010/03/31 | |||
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| 2008/03/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
- 売り上げ高
- 2005年から2012年まではおおむね堅調に推移しており、特に2011年にピークを迎えた後、2012年には若干の減少傾向が見られる。2013年以降は再び増加に転じ、2017年には過去最高値を記録している。2020年以降はやや減速傾向ながらも、2022年に再び大きな増加を示し、全体的には長期的な成長トレンドが確認できる。
- 営業利益
- 2005年から2008年にかけて増加傾向にあり、その後2009年には減少したが、2010年代前半にかけて再び高水準を維持している。特に2017年には大幅増加し、ピークを記録した。2020年以降はさらに増加し、2022年には過去最高値を更新しており、収益性の向上が示唆される。
- 手取り
- 全期間を通じて売上高に比例して増減しており、特に2017年には大きな増加を示している。2020年以降は顕著な増加傾向が続き、2022年には最大値を記録している。これにより、純利益の長期的な拡大とともに、収益性の改善と効率化が進んでいることが示唆される。
- 全体的な傾向と分析
- この期間を通じて、売上高および純利益は一貫して上昇基調にあり、特に2020年以降の伸びは顕著である。営業利益も同様に増加傾向にあり、コスト効率や収益性の向上が企業の競争力強化に寄与していると推測される。一方、2011年や2012年の一時的な減少や変動も見られるが、長期的には堅実な成長を示している。
貸借対照表:資産
Microchip Technology Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/03/31 | ||
| 2021/03/31 | ||
| 2020/03/31 | ||
| 2019/03/31 | ||
| 2018/03/31 | ||
| 2017/03/31 | ||
| 2016/03/31 | ||
| 2015/03/31 | ||
| 2014/03/31 | ||
| 2013/03/31 | ||
| 2012/03/31 | ||
| 2011/03/31 | ||
| 2010/03/31 | ||
| 2009/03/31 | ||
| 2008/03/31 | ||
| 2007/03/31 | ||
| 2006/03/31 | ||
| 2005/03/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
- 流動資産の動向
- 2005年からの流動資産は一貫して増加傾向にあり、特に2008年から2010年にかけて顕著な増加を示している。2012年以降も増加の勢いは続き、2021年度までにおいて約2,145万千米ドルに達している。ただし、2022年度には若干の増減が見られるものの、全体としては流動資産の規模は高水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年から増加を続け、特に2011年以降に大きな伸びを示している。2016年度までは概ね順調に増加していたが、2017年度には増加の勢いが鈍化し、その後は2020年度まで横ばいもしくは微増の状態を維持している。2021年度には1,6439万千米ドルとピークを記録し、その後は若干の縮小傾向にあるものの、依然として比較的高水準を保っている。
- 長期的な資産規模の拡大
- 総資産の増加傾向は、市場環境や事業規模の拡大を反映していると考えられる。2005年から2021年度にかけての資産規模の拡大は、事業の拡大や投資活動の増加に伴うものと推測される。一方、2022年度の総資産の縮小は、市場の調整や資産再評価の結果である可能性も考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Microchip Technology Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | |||
| 2021/03/31 | |||
| 2020/03/31 | |||
| 2019/03/31 | |||
| 2018/03/31 | |||
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| 2011/03/31 | |||
| 2010/03/31 | |||
| 2009/03/31 | |||
| 2008/03/31 | |||
| 2007/03/31 | |||
| 2006/03/31 | |||
| 2005/03/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
2005年から2022年にかけての財務データを分析すると、いくつかの傾向が明らかとなる。まず、流動負債は全体的に増加傾向にあり、特に2011年以降大きく跳ね上がっている。2016年には約2,017,400千米ドルまで増加しており、その後も高水準を維持しつつ、一部の年度では減少も見られるが、概して増加傾向にある。これは、短期的な負債の増加を反映していると考えられる。 総負債については、2006年以降大きく増加している。特に2011年以降は顕著で、2016年には約30,683,000千米ドルに達している。この増加は、長期的な資金調達や投資活動の拡大を示唆している可能性がある。 株主資本は一貫して増加している。2005年の約1,485,734千米ドルから2016年には約5,287,500千米ドルに達し、その後も継続して増加傾向にある。これは、企業の自己資本の拡大を示し、財務の安定性や成長を支える資本蓄積が進展していることを示唆する。 総じて、負債の増加に伴い、株主資本も着実に増加しており、企業の財務構造は拡大戦略に沿った資本と負債のバランスを保つ形で推移していることが観察される。一方で、負債の増大はリスクも伴うため、その内容や資金調達の目的についての詳細な分析が必要となる。
キャッシュフロー計算書
Microchip Technology Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | |||
| 2021/03/31 | |||
| 2020/03/31 | |||
| 2019/03/31 | |||
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| 2017/03/31 | |||
| 2016/03/31 | |||
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| 2014/03/31 | |||
| 2013/03/31 | |||
| 2012/03/31 | |||
| 2011/03/31 | |||
| 2010/03/31 | |||
| 2009/03/31 | |||
| 2008/03/31 | |||
| 2007/03/31 | |||
| 2006/03/31 | |||
| 2005/03/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
2005年度から2022年度までの財務データを分析した結果、以下の傾向が読み取れる。売上高に相当する営業活動によるネットキャッシュは、全体として増加傾向にあり、特に2016年度以降は飛躍的に拡大している。2021年度と2022年度には、それ以前の年度と比べて顕著な増加が見られる。これにより、営業活動の収益性およびキャッシュ生成能力が向上していることが示唆される。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 一貫して増加傾向にあり、特に2016年度以降は著しく伸びている。2022年度には過去最高水準に達している。これにより、事業の本業からのキャッシュ創出が近年堅調に推移していることが明らかとなる。
- 投資活動によるネットキャッシュ
- 2005年度から2015年度までは負の値が多く、投資に積極的に資金を投入していたことが推測される。特に2008年度と2012年度には大きな収入逆行（キャッシュの回収）が見られるが、その後は再び投資ステージに移行し、巨額の投資支出が続いている。2020年度以降はマイナス額が大きく膨らみ、投資活動によるキャッシュアウトフローが著しい状態が続いている。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- この期間中、変動が大きく、積極的な資金調達と返済の繰り返しが観察される。2010年代後半以降、資金調達による流入（プラスの値）が増加し、2020年度には大幅な資本調達によりキャッシュインが促進されている。なお、2022年度には再び大きな負の値を示し、資本調達活動の縮小または返済が進行している可能性がある。
総じて、同社は安定した営業キャッシュフローの拡大に伴い、過去の投資活動と財務活動の変動も大きくなっていることから、成長戦略に基づいた積極的な投資と資金調達を継続していると考えられる。一方で、投資や財務活動のキャッシュフローの大きな変動は、資金運用のリスクとともに、資金調達の戦略調整を示唆しているとも解釈できる。今後は、これらのキャッシュフローのバランスを維持しつつ、持続的な成長を確かなものとする戦略的運用が求められる。
一株当たりのデータ
Microchip Technology Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | |||
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| 2020/03/31 | |||
| 2019/03/31 | |||
| 2018/03/31 | |||
| 2017/03/31 | |||
| 2016/03/31 | |||
| 2015/03/31 | |||
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| 2012/03/31 | |||
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| 2010/03/31 | |||
| 2009/03/31 | |||
| 2008/03/31 | |||
| 2007/03/31 | |||
| 2006/03/31 | |||
| 2005/03/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益指標の変動傾向
- 2005年から2022年にかけて、1株当たり基本利益と希薄化後1株当たり利益は、概ね増加傾向を示している。ただし、2008年から2009年にかけて若干の減少が見られる一方、2020年以降には著しい増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が観察される。この期間において、2022年度の利益指標は過去最高値に近い水準となっている。
- 配当金の推移
- 1株当たり配当金は、2005年の0.11米ドルから一貫して増加傾向にあり、2022年度には0.91米ドルに達している。この間、年度ごとに少しずつ増加しており、特に2006年以降は安定的な増加をみせていることから、配当政策は堅実に推移していると考えられる。総じて、利益の増加に伴い配当金も持続的に増加する傾向が確認できる。
- 全体的な財務パフォーマンス
- 2005年から2022年にかけて、収益性の指標は全体的に上昇している。この期間において、利益の増加と配当金の増加が一致しており、同社の収益力と株主還元のいずれも改善していることが示唆される。ただし、一部の年度では利益指標に変動が見られ、特に2008年から2009年、また2020年にかけては一時的な悪化があったものの、長期的なトレンドは成長傾向にあると評価できる。
- 総合評価
- 全体として、同社は過去数年間にわたり安定的な成長を遂げており、利益の増加に伴い、株主派への還元も継続的に強化されている。この結果は、同社の収益性改善と持続的な経営戦略の成果と考えられる。今後もこの成長トレンドを維持・拡大することが重要課題となるが、現在の財務状況は良好と言える。