収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
分析期間において、収益性は一貫して改善している。売上総利益率は、2021年第1四半期の50.15%から2022年第2四半期には56.28%まで上昇しており、製品の価格設定力またはコスト管理の改善を示唆している。
営業利益率は、売上総利益率と同様に、2021年第1四半期の9.19%から2022年第2四半期には27%まで大幅に増加している。これは、売上総利益率の改善に加えて、営業費用の管理が効果的であったことを示している可能性がある。
純利益率は、2021年第1四半期の4.65%から2022年第2四半期には19.83%まで増加しており、営業利益率の改善と、金利費用や税金などの非営業項目の影響を受けていると考えられる。全体的に、純利益率の増加は、会社の収益性の向上を示している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、2021年第1四半期の5.13%から2022年第2四半期には35.16%まで大幅に上昇している。これは、株主資本に対する利益の創出効率が向上していることを示している。ROEの上昇は、収益性の向上と、財務レバレッジの利用が寄与している可能性がある。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは、2021年第1四半期の2.2%から2022年第2四半期には10.86%まで増加している。これは、総資産に対する利益の創出効率が向上していることを示している。ROAの上昇は、収益性の向上と、資産の効率的な活用が寄与している可能性がある。
全体として、これらの指標は、分析期間中に会社の財務パフォーマンスが大幅に改善されたことを示している。収益性指標（売上総利益率、営業利益率、純利益率）と効率性指標（ROE、ROA）の両方が一貫して上昇しており、経営陣の戦略と実行が効果的であったことを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
NXP Semiconductors N.V.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 粗利 | 1,882) | 1,777) | 1,707) | 1,583) | 1,422) | 1,355) | |||
| 収入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 収益率 | |||||||||
| 売上総利益率1 | 56.28% | 55.79% | 54.84% | 53.63% | 51.88% | 50.15% | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||
| Applied Materials Inc. | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||
| Broadcom Inc. | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||
| Intel Corp. | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||
| Lam Research Corp. | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||
| Micron Technology Inc. | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||
| NVIDIA Corp. | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | |||
| Qualcomm Inc. | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||
| Texas Instruments Inc. | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021
+ 粗利Q3 2021)
÷ (収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021)
= 100 × (1,882 + 1,777 + 1,707 + 1,583)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 56.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの粗利は、一貫して増加傾向を示しています。2021年4月4日時点の13億5500万米ドルから、2022年7月3日時点の18億8200万米ドルへと増加しています。この増加は、各四半期において継続的に観察されています。
収入も同様に、四半期ごとに増加しています。2021年4月4日時点の25億6700万米ドルから、2022年7月3日時点の33億1200万米ドルへと増加しています。収入の増加幅は、粗利の増加幅と概ね一致しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年4月4日時点の50.15%から、2022年7月3日時点の56.28%へと着実に上昇しています。この上昇傾向は、粗利と収入の両方の増加に起因すると考えられます。特に、2021年4月4日から2021年7月4日、2021年7月4日から2021年10月3日、2021年10月3日から2021年12月31日、2022年4月3日から2022年7月3日の各四半期において、それぞれ1.73%、1.75%、1.21%、0.49%の増加が見られます。この上昇は、コスト管理の改善、製品ミックスの変化、または価格戦略の有効性を示唆している可能性があります。
全体として、データは収益性と効率性の両面で、継続的な改善を示唆しています。粗利と収入の増加、および売上総利益率の上昇は、事業運営の健全性を示していると考えられます。
営業利益率
NXP Semiconductors N.V.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 営業利益(損失) | 943) | 873) | 807) | 711) | 573) | 492) | |||
| 収入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 収益率 | |||||||||
| 営業利益率1 | 27.00% | 25.48% | 23.35% | 21.26% | 15.70% | 9.19% | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||
| Applied Materials Inc. | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||
| Broadcom Inc. | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||
| Intel Corp. | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||
| Lam Research Corp. | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||
| Micron Technology Inc. | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||
| NVIDIA Corp. | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | |||
| Qualcomm Inc. | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||
| Texas Instruments Inc. | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ (収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021)
= 100 × (943 + 873 + 807 + 711)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 27.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、営業利益は一貫して増加傾向を示しています。2021年4月4日時点の4億9200万米ドルから、2022年7月3日時点には9億4300万米ドルに増加しています。この増加は、特に2021年4月4日から2021年12月31日までの期間に顕著です。
収入も同様に、四半期ごとに増加しています。2021年4月4日時点の25億6700万米ドルから、2022年7月3日時点には33億1200万米ドルに増加しています。収入の増加率は、営業利益の増加率と概ね一致しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年4月4日時点の9.19%から、2022年7月3日時点には27%に大幅に上昇しています。この上昇は、収入の増加に加えて、コスト管理の改善または製品ミックスの変化を示唆している可能性があります。特に、2021年10月3日から2022年7月3日までの期間に、営業利益率の上昇が加速していることが観察されます。
全体として、データは収益性と効率性の両面で、継続的な改善を示唆しています。収入の増加と営業利益率の向上は、事業運営の健全性を示していると考えられます。ただし、これらの傾向が今後も継続するかどうかを判断するには、さらなる分析が必要です。
純利益率
NXP Semiconductors N.V.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 収入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 収益率 | |||||||||
| 純利益率1 | 19.83% | 18.70% | 16.91% | 14.98% | 10.44% | 4.65% | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||
| Applied Materials Inc. | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||
| Broadcom Inc. | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||
| Intel Corp. | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||
| Lam Research Corp. | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||
| Micron Technology Inc. | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||
| NVIDIA Corp. | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | |||
| Qualcomm Inc. | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||
| Texas Instruments Inc. | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
純利益率 = 100
× (株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ (収入Q2 2022
+ 収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021)
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 19.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、収益性と収益の動向が示されています。
- 株主に帰属する当期純利益(損失)
- 2021年4月4日を期末とする四半期において、3億5300万米ドルを記録しました。その後、2021年7月4日には3億9700万米ドルに増加し、2021年10月3日には5億1900万米ドル、2021年12月31日には6億200万米ドルへと、継続的な増加傾向を示しました。2022年4月3日には6億5700万米ドル、2022年7月3日には6億7000万米ドルと、引き続き増加傾向が確認されます。
- 収入
- 収入は、2021年4月4日を期末とする四半期において25億6700万米ドルでした。2021年7月4日には25億9600万米ドルにわずかに増加し、2021年10月3日には28億6100万米ドル、2021年12月31日には30億3900万米ドルへと増加しました。2022年4月3日には31億3600万米ドル、2022年7月3日には33億1200万米ドルと、四半期ごとに着実に増加しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年4月4日を期末とする四半期において4.65%でした。その後、2021年7月4日には10.44%に大幅に上昇し、2021年10月3日には14.98%、2021年12月31日には16.91%と、継続的に改善しました。2022年4月3日には18.7%、2022年7月3日には19.83%と、上昇傾向が続いており、収益性の向上が確認できます。
全体として、当期純利益と収入は一貫して増加しており、純利益率も改善傾向にあります。これは、収益性の向上が継続的に行われていることを示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
NXP Semiconductors N.V.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 株主資本 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 収益率 | |||||||||
| ROE1 | 35.16% | 33.42% | 28.66% | 23.42% | 13.93% | 5.13% | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||
| Applied Materials Inc. | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||
| Broadcom Inc. | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||
| Intel Corp. | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||
| Lam Research Corp. | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||
| Micron Technology Inc. | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||
| NVIDIA Corp. | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | |||
| Qualcomm Inc. | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||
| Texas Instruments Inc. | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 株主資本
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ 6,962 = 35.16%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、分析結果を以下に示します。
- 株主に帰属する当期純利益(損失)
- 2021年4月4日を起点として、当期純利益は353百万米ドルから始まりました。その後、2021年7月4日には397百万米ドルに増加し、2021年10月3日には519百万米ドルへとさらに増加しました。2021年12月31日には602百万米ドルに達し、2022年4月3日には657百万米ドル、2022年7月3日には670百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年4月4日の8303百万米ドルから、2021年7月4日には7442百万米ドルに減少しました。その後、2021年10月3日には6738百万米ドル、2021年12月31日には6528百万米ドルと減少傾向が続きました。2022年4月3日には6509百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年7月3日には6962百万米ドルに増加しました。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2021年4月4日の5.13%から、2021年7月4日には13.93%に大幅に上昇しました。その後も上昇を続け、2021年10月3日には23.42%、2021年12月31日には28.66%に達しました。2022年4月3日には33.42%に増加し、2022年7月3日には35.16%と、最高値を更新しています。ROEの上昇は、当期純利益の増加と株主資本の変動に起因すると考えられます。
全体として、当期純利益は一貫して増加しており、ROEもそれに伴い上昇しています。一方、株主資本は変動しており、減少と増加を繰り返しています。ROEの継続的な上昇は、資本効率の改善を示唆している可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
NXP Semiconductors N.V.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 総資産 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| 収益率 | |||||||||
| ROA1 | 10.86% | 10.20% | 8.97% | 7.89% | 5.03% | 2.20% | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||
| Applied Materials Inc. | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||
| Broadcom Inc. | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||
| Intel Corp. | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||
| Lam Research Corp. | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||
| Micron Technology Inc. | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||
| NVIDIA Corp. | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | |||
| Qualcomm Inc. | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||
| Texas Instruments Inc. | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ 株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 総資産
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ 22,539 = 10.86%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、分析結果を以下に示します。
- 株主に帰属する当期純利益(損失)
- 2021年4月4日を期末とする四半期において、3億5300万米ドルを記録しました。その後、2021年7月4日には3億9700万米ドルに増加し、2021年10月3日には5億1900万米ドルへと大幅に増加しました。2021年12月31日には6億200万米ドルに達し、2022年4月3日には6億5700万米ドル、2022年7月3日には6億7000万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年4月4日時点で193億9200万米ドルでした。2021年7月4日には206億2200万米ドルに増加し、2021年10月3日には200億1000万米ドルに若干減少しました。その後、2021年12月31日には208億6400万米ドルに増加し、2022年4月3日には213億2100万米ドル、2022年7月3日には225億3900万米ドルと、着実に増加しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2021年4月4日時点で2.2%でした。2021年7月4日には5.03%に上昇し、2021年10月3日には7.89%に、2021年12月31日には8.97%に増加しました。2022年4月3日には10.2%に達し、2022年7月3日には10.86%と、継続的に上昇傾向にあります。ROAの上昇は、総資産に対する利益の効率的な活用を示唆しています。
全体として、当期純利益は四半期ごとに増加しており、総資産も増加傾向にあります。ROAの上昇は、資産の効率的な運用と収益性の向上を示しています。これらの指標は、財務状況の改善を示唆しています。