普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Pfizer Inc.、現在の評価比率
| Pfizer Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $25.21 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 5,685,707,552 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 5.04% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.41 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.48 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.18 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $11.19 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $15.51 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 17.85 | 94.16 | 43.63 | — | 41.31 | 96.10 | 320.92 | 35.51 | 15.18 | 18.56 | 34.14 | — | 52.39 | 41.14 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 16.99 | 216.03 | 34.36 | — | 37.86 | 75.66 | — | 31.98 | — | 15.02 | 29.79 | — | 48.88 | 37.85 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.54 | — | 1.62 | — | 4.54 | 3.56 | — | 3.22 | — | 0.79 | 2.33 | — | 7.30 | 4.73 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 11.55 | 44.08 | 24.59 | — | 33.12 | 78.90 | 92.69 | 24.01 | 13.05 | 20.53 | 29.48 | — | 36.12 | 29.11 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.25 | 7.15 | 5.57 | 2.30 | 6.75 | 22.59 | 5.38 | 5.62 | 4.05 | 5.77 | 5.04 | 10.60 | 6.44 | 3.64 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.63 | 121.14 | 30.36 | 6.81 | 3.25 | 71.71 | 7.97 | 6.99 | 5.61 | 2.79 | 4.36 | 7.12 | 8.15 | 6.48 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Pfizer Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年度から2022年度にかけては徐々に低下し、2022年には最も低い7.58まで落ち込んだことが示されている。これは、投資家の収益期待や企業の収益性に対する評価が相対的に低下していたことを示唆している。しかしながら、2023年度に大幅に回復し、73.42まで跳ね上がったことから、市場からの評価が急激に改善した可能性がある。2024年度には再び18.42に下落している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年度から2022年度にかけては減少傾向を示し、2022年には6.64と最低を記録している。これは、営業活動の効率性や収益性の悪化を反映している可能性がある。一方、2023年度に顕著な改善が見られ、121.63とピークに達しているが、その後2024年度には11.92へと大きく低下している。これらの数値は、営業利益率の変動が激しいことを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年度から2022年度にかけて継続的に低下しており、2022年には2.35にまで減少している。これは、売上高に対する株価の評価が下がっていることを示唆している。一方、2023年度にはわずかに上昇し、2.61となったものの、2024年度には再び2.32とほぼ横ばいの状態となっている。この推移から、市場の売上高に対する評価はおおむね安定的であることが示されている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年度から2022年度までにかけて変動が見られ、2022年度には2.48を記録している。その後、2023年度に1.75、2024年度に1.68と徐々に低下している。これは、株価が純資産に対して相対的に低い水準に落ち着きつつあることを示し、投資家の資産価値に対する評価が慎重な傾向を示唆している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Pfizer Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 5,667,340,414 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ファイザー社普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 8,031) | 2,119) | 31,372) | 21,979) | 9,616) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.42 | 0.38 | 5.58 | 3.91 | 1.72 | |
| 株価1, 3 | 26.10 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Amgen Inc. | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = ファイザー社普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 8,031,000,000 ÷ 5,667,340,414 = 1.42
3 Pfizer Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 26.10 ÷ 1.42 = 18.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて株価は変動している。2021年にピーク（45.96ドル）を記録した後、2022年に若干の低下が見られる。2023年に再び下落し、2024年には26.1ドルまで下落している。これにより、株式市場の評価は一連の上昇と急落を経て、近年は比較的低水準に落ち着いていることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年の1.72ドルから2021年には大幅に向上し、3.91ドルに達している。2022年にはさらなる増加を見せ、5.58ドルに上昇した。しかしながら、2023年に大きく減少し0.38ドルとなった後、2024年には1.42ドルに回復している。EPSの変動は、収益性の上下動や一時的な要因に影響されている可能性がある。
- PER（株価収益率）の変化
- PERは2020年の19.62から2021年には11.76へ低下し、市場の評価が相対的に保守的になったと考えられる。2022年には7.58まで低下し、株価に対する利益の相対的価値がさらに減少した。2023年のPERは急激に73.42と増加し、市場が企業の将来性に対して過剰な期待を抱いた可能性を示唆している。2024年には18.42に戻り、PERは再び安定化の傾向を示している。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、株価とPERは2023年に極端な変動を示し、その後2024年にかけて安定または調整局面に入ったことが読み取れる。一方でEPSは、2022年まで順調に増加していたものの、2023年の大きな下落が著しい。PERの変動は、市場の評価の変化を反映しており、高いPERは市場の過剰な期待を示している可能性がある。これらのデータは、市場評価の不安定さと企業の収益性の変動を示していると分析される。
営業利益率 (P/OP)
Pfizer Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 5,667,340,414 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 12,411) | 1,279) | 35,789) | 20,290) | 8,930) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.19 | 0.23 | 6.37 | 3.61 | 1.60 | |
| 株価1, 3 | 26.10 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Amgen Inc. | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,411,000,000 ÷ 5,667,340,414 = 2.19
3 Pfizer Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 26.10 ÷ 2.19 = 11.92
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2024年までの期間において、株価は一貫して上昇傾向を示していたが、2023年には顕著な下落が見られ、その後は一部回復している。2021年には最も高い水準に達した後、2022年にかけて下落している。2024年時点では、再び2020年の水準に近づきつつあるが、過去最高値には遠い状態にある。
- 一株当たり営業利益の推移
- この指標は2020年から2022年にかけて大きく増加しており、2022年には6.37ドルに達している。2023年には著しく低下し0.23ドルとなったが、2024年には2.19ドルに回復している。これにより、2023年の営業利益の減少が一時的なものだった可能性を示唆している。
- P/OP比率の変動
- この比率は2020年から2022年にかけて徐々に低下し、2022年には6.64にまで減少している。一方、2023年には急激に121.63に跳ね上がり、その後2024年には11.92まで低下している。この大きな変動は、株価や営業利益の変化に伴う市場の評価の変動を反映していると考えられる。特に2023年のピークは、市場の期待や評価が大きく変動したことを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Pfizer Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 5,667,340,414 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 63,627) | 59,553) | 101,175) | 82,145) | 42,678) | |
| 1株当たり売上高2 | 11.23 | 10.55 | 18.01 | 14.61 | 7.65 | |
| 株価1, 3 | 26.10 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Amgen Inc. | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 63,627,000,000 ÷ 5,667,340,414 = 11.23
3 Pfizer Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 26.10 ÷ 11.23 = 2.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年までの期間において、株価は全体的に下降傾向を示している。特に2021年に最高値の45.96米ドルを記録した後、その後の期間では減少し続けている。この動きは、株式市場の変動や企業の業績に対する投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は、2020年の7.65米ドルから2022年には18.01米ドルへと大きく増加している。2023年には一時的に減少し10.55米ドルとなったが、2024年には11.23米ドルに回復している。これにより、売上高の規模は拡大傾向にあったが、2023年に調整局面を迎えたことが示される。
- P/S（株価純資産倍率）
- この比率は、2020年の4.42から2022年までに2.35まで低下し、その後2023年に2.61へ上昇したものの、2024年には再び2.32に下落している。P/S比率の変動は、株価の変動と売上高の変化に連動しており、2022年以降の低下は市場評価の縮小を示唆している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Pfizer Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 5,667,340,414 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Pfizer Inc.の株主資本 (数百万単位) | 88,203) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 15.56 | 15.76 | 17.02 | 13.73 | 11.34 | |
| 株価1, 3 | 26.10 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Amgen Inc. | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = Total Pfizer Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 88,203,000,000 ÷ 5,667,340,414 = 15.56
3 Pfizer Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 26.10 ÷ 15.56 = 1.68
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は上昇傾向を示した後に下落に転じている。2021年にかけて大きく上昇し、45.96米ドルのピークを記録したが、その後2022年にかけてやや低下し、2023年と2024年にはさらに下落している。これにより、市場の評価が一時的に高まった後、やや慎重な見方に変化した可能性が示唆される。
- 一株当たり純資産（BVPS）の動向
- BVPSは2020年から2022年にかけて継続的に増加し、17.02米ドルに達した。その後2023年と2024年にやや低下し、15.76米ドルから15.56米ドルに減少している。これは、株主に帰属する純資産の一株当たりの価値がやや縮小したことを示している。
- 株価純資産倍率（P/BV）の推移
- P/BVは2020年の2.98から2021年にかけて上昇し3.35に達したのち、2022年に2.48に下降、その後さらに2023年と2024年で1.75および1.68と低下した。これは市場が純資産に対してより低い評価を下す傾向が強まったこと、また株価と純資産の比率が縮小したことを反映している。