普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、現在の評価比率
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $448.62 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 254,034,190 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 17.36% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $15.56 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $18.26 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $16.43 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $47.24 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $73.48 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 28.83 | 85.86 | 24.36 | 16.57 | 37.20 | 41.27 | 20.15 | 21.15 | 15.76 | 19.73 | 17.41 | 27.17 | 26.79 | 26.26 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 24.56 | 465.40 | 18.06 | 15.09 | 34.30 | 31.67 | 27.70 | 18.62 | — | 21.34 | 14.80 | 23.97 | 24.50 | 23.92 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.66 | — | 0.70 | 1.70 | 4.40 | 1.36 | — | 1.56 | — | — | 0.99 | 2.03 | 2.87 | 2.69 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 27.31 | 24.07 | 20.69 | 11.68 | 28.66 | 32.39 | 17.11 | 22.42 | 13.56 | 10.76 | 21.92 | 23.51 | 21.19 | 20.52 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 9.50 | 5.93 | 5.34 | 2.43 | 5.47 | 13.07 | 5.93 | 6.02 | 4.43 | 2.45 | 5.47 | 4.09 | 5.77 | 3.10 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.11 | — | 21.69 | 6.33 | 2.56 | 32.10 | 7.55 | 6.95 | 5.47 | 1.77 | 2.51 | 3.41 | 7.13 | 5.64 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2022年にかけては、株価純利益率が26.55から23.02へと減少しました。しかし、2023年には30.42まで上昇し、その後2025年には31.58に達しています。この変動は、収益に対する市場の評価が変化していることを示唆しています。2024年のデータが欠損しているため、その期間の具体的な要因は不明です。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2021年の22.35から2022年には17.75へと大幅に低下しました。しかし、2023年には28.74まで劇的に回復し、2025年には29.92を記録しています。この傾向は、事業運営の効率化、コスト管理の改善、または売上高の増加が寄与している可能性を示唆しています。2024年のデータが欠損しているため、その期間の具体的な要因は不明です。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2021年の8.21から2023年には11.16まで一貫して上昇しました。2024年には10.78に若干低下しましたが、2025年には10.4に減少しています。この変動は、売上高に対する市場の評価が変化していることを示唆しています。全体的に、この比率は比較的安定していると言えます。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2021年の6.16から2022年には5.5へと低下しました。その後、2023年には6.26まで上昇し、2024年には7.24のピークに達しました。2025年には6.69に若干低下しています。この変動は、純資産に対する市場の評価が変化していることを示唆しています。2024年の高い値は、純資産価値に対する市場の強気な見方を反映している可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、収益性と市場評価において変動が見られることを示しています。特に、営業利益率の回復と株価純利益率の上昇は、事業の改善を示唆している可能性があります。ただし、2024年のデータが欠損しているため、完全な分析を行うには追加の情報が必要です。
株価純利益率 (P/E)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 254,034,190 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | 3,953,200) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 15.56 | -2.09 | 14.01 | 12.92 | 9.20 | |
| 株価1, 3 | 491.47 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 31.58 | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 94.06 | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | |
| Amgen Inc. | 25.81 | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.30 | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | |
| Danaher Corp. | 40.93 | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | |
| Eli Lilly & Co. | 47.45 | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.54 | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | |
| Johnson & Johnson | 21.66 | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.79 | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | |
| Pfizer Inc. | 19.83 | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.19 | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.82 | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 28.98 | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 28.31 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 3,953,200,000 ÷ 254,034,190 = 15.56
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 491.47 ÷ 15.56 = 31.58
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の244.24米ドルから、2025年末には491.47米ドルへと、顕著な増加が見られます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2021年から2023年まで、1株当たり利益は着実に増加し、9.2米ドルから14.01米ドルへと上昇しました。しかし、2024年には-2.09米ドルと大幅な減少を示し、その後2025年には15.56米ドルと回復しています。この変動は、事業運営や市場環境の変化を反映している可能性があります。
- P/E
- P/E比率は、2021年の26.55から2022年の23.02へと低下した後、2023年には30.42へと上昇しました。2024年のデータは欠損していますが、2025年には31.58と再び上昇しています。P/E比率の変動は、株価と1株当たり利益の変動、および投資家の期待の変化を反映していると考えられます。EPSの変動とP/E比率の推移を比較すると、株価がEPSの変動に追随している可能性が示唆されます。
全体として、株価は長期的に上昇傾向にありますが、1株当たり利益は変動しており、P/E比率はそれに伴い変動しています。2024年のEPSのマイナス値は特筆すべき点であり、詳細な調査が必要となる可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 254,034,190 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | 4,173,300) | (232,900) | 3,832,000) | 4,307,400) | 2,782,100) | |
| 1株当たり営業利益2 | 16.43 | -0.91 | 14.84 | 16.75 | 10.93 | |
| 株価1, 3 | 491.47 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 29.92 | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.37 | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | |
| Amgen Inc. | 21.92 | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.20 | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | |
| Danaher Corp. | 31.54 | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | |
| Eli Lilly & Co. | 37.24 | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | |
| Gilead Sciences Inc. | 18.29 | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | |
| Johnson & Johnson | 22.95 | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | |
| Merck & Co. Inc. | 14.44 | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | |
| Pfizer Inc. | 10.82 | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 22.90 | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 24.94 | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.92 | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 22.12 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 4,173,300,000 ÷ 254,034,190 = 16.43
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 491.47 ÷ 16.43 = 29.92
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の244.24米ドルから、2025年末には491.47米ドルへと、顕著な増加が見られます。
- 1株当たり営業利益
- 2021年から2022年にかけて、1株当たり営業利益は10.93米ドルから16.75米ドルへと増加しました。しかし、2023年には14.84米ドルに減少し、2024年には-0.91米ドルとマイナスに転落しました。2025年には16.43米ドルと再び増加し、2022年の水準に近づいています。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年の22.35から2022年の17.75へと低下しました。その後、2023年には28.74へと大幅に上昇し、2024年のデータは欠損しています。2025年には29.92と、2023年と同程度の水準を維持しています。株価の上昇と1株当たり営業利益の変動により、P/OPは変動しています。
1株当たり営業利益の変動は、株価の成長と対照的です。特に2024年のマイナス営業利益は注目に値します。P/OPの推移は、株価と1株当たり営業利益の両方の影響を受けていると考えられます。株価は継続的に上昇している一方で、収益性は不安定な状況にあることが示唆されます。
株価収益率 (P/S)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 254,034,190 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 12,001,300) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | |
| 1株当たり売上高2 | 47.24 | 42.91 | 38.21 | 34.74 | 29.75 | |
| 株価1, 3 | 491.47 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 10.40 | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.50 | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | |
| Amgen Inc. | 5.66 | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.53 | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.02 | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | |
| Eli Lilly & Co. | 15.03 | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.34 | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | |
| Johnson & Johnson | 6.16 | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.71 | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | |
| Pfizer Inc. | 2.46 | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.71 | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.34 | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 6.24 | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,001,300,000 ÷ 254,034,190 = 47.24
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 491.47 ÷ 47.24 = 10.40
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の244.24米ドルから、2025年末には491.47米ドルへと、約2倍に増加しています。特に、2022年から2023年にかけての株価上昇幅が大きく、その後の上昇ペースは緩やかになっています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高も、分析期間を通じて着実に増加しています。2021年末の29.75米ドルから、2025年末には47.24米ドルへと、約1.59倍に増加しています。この増加は、売上高の成長と、あるいは発行済み株式数の変動によって説明される可能性があります。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2021年末の8.21から2023年末には11.16へと上昇しましたが、その後は2024年末の10.78、2025年末の10.4と低下傾向にあります。P/S比率の上昇は、投資家が売上高に対してより高いプレミアムを支払う意思があることを示唆し、成長期待の高まりを反映している可能性があります。しかし、その後の低下は、株価上昇のペースが売上高の成長に追いついていない、あるいは投資家の期待が調整されたことを示唆している可能性があります。
全体として、株価と1株当たり売上高は共に増加傾向にあり、企業の成長を示唆しています。P/S比率の推移は、成長期待と市場評価のダイナミクスを示しており、詳細な分析には、売上高の成長率、利益率、および業界の状況を考慮する必要があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 254,034,190 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 73.48 | 63.90 | 68.06 | 54.12 | 39.67 | |
| 株価1, 3 | 491.47 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 6.69 | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | |
| Amgen Inc. | 22.99 | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.61 | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | |
| Danaher Corp. | 2.82 | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | |
| Eli Lilly & Co. | 36.91 | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | |
| Gilead Sciences Inc. | 8.07 | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | |
| Johnson & Johnson | 7.12 | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | |
| Merck & Co. Inc. | 5.82 | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | |
| Pfizer Inc. | 1.78 | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.62 | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.62 | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.72 | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 6.08 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 18,665,800,000 ÷ 254,034,190 = 73.48
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 491.47 ÷ 73.48 = 6.69
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の244.24米ドルから、2025年末には491.47米ドルへと、着実な増加が見られます。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年末の39.67米ドルから2023年末には68.06米ドルへと増加しましたが、2024年末には63.9米ドルに一時的に減少しました。しかし、2025年末には73.48米ドルと再び上昇し、全体として増加傾向を示しています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年末の6.16から2022年末には5.5に低下しましたが、その後、2023年末の6.26、2024年末の7.24と上昇しました。2025年末には6.69となり、若干の低下が見られますが、全体としては比較的高い水準で推移しています。株価の上昇とBVPSの増加が、P/BVの上昇に寄与していると考えられます。
株価の増加率は、BVPSの増加率を上回っており、市場からの評価が向上している可能性が示唆されます。P/BVの推移は、投資家が企業の将来の成長性を期待していることを反映していると考えられます。ただし、2024年末のBVPSの一時的な減少は、今後の動向を注視する必要がある点を示唆しています。