普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、現在の評価比率
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $393.21 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 256,390,651 | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-2.09 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-0.91 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $42.98 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $64.00 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 9.15 | 6.82 | 4.61 | 1.95 | 5.65 | 15.72 | 4.88 | 4.81 | 3.15 | 2.14 | 4.27 | 4.18 | 5.23 | 3.08 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.14 | 115.62 | 25.14 | 5.78 | 2.72 | 49.90 | 7.22 | 5.98 | 4.37 | 1.55 | 2.07 | 3.61 | 6.62 | 5.48 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年度から2023年度までの期間で、株価純利益率は全体として上昇傾向を示している。2021年度に一時的に高まり、2022年度にやや低下したものの、2023年度には再び上昇している。この指標の変動は、市場の期待や投資家の収益見通しの変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年度から2022年度にかけて変動しており、2021年度には増加したものの、2022年度には低下している。ただし、2023年度には大きく上昇し、利益効率の改善を示唆している。これにより、営業活動の収益性が2023年度において高まったと解釈できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年度から2023年度まで大きな変動は見られず、8.21から8.56へやや上昇した後、2024年度に大きく上昇している。この動きは、売上高に対する市場の評価が比較的一定であったが、2024年度には評価が高まったことを示している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年度から2022年度まで若干の変動を示しながらも、概ね安定している。2023年度に若干上昇し、2024年度にはさらなる上昇を見せている。このことは、投資家が企業の純資産に対してより高い評価を与え始めていることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | 2,711,647) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -2.09 | 14.01 | 12.92 | 9.20 | 10.43 | |
| 株価1, 3 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Amgen Inc. | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -535,600,000 ÷ 256,789,869 = -2.09
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 462.58 ÷ -2.09 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年の210.5米ドルから2024年の462.58米ドルまで継続的に上昇傾向を示しており、特に2023年には大幅な上昇が見られる。これにより、投資家の企業に対する評価が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- 2020年のEPSは10.43米ドルであったが、2021年に9.2米ドルに減少している。しかしながら、2022年には12.92米ドルに回復し、さらに2023年には14.01米ドルと増加している。一方、2024年にはマイナスの-2.09米ドルに落ち込んでおり、純利益の損失が発生した可能性が高い。
- P/E比率の推移
- P/E比率は2020年の20.18から2021年には26.55へ上昇し、2022年は23.02へやや低下したが、その後2023年には30.42と再び上昇している。P/E比率の上昇は、市場が将来の成長を期待していることを反映している可能性がある。しかし、2024年のデータは欠落しているため、最新の評価動向は不明である。
- 総合的な傾向と示唆
- 株価とPERは全体として上昇傾向にあり、投資家の評価が高まっていることがうかがえる。ただし、EPSの変動には注意が必要で、特に2024年の赤字により企業の収益性に何らかの問題が生じている可能性を示唆している。今後の業績および株価の動向は、収益性改善と損失の要因分析に依存すると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | (232,900) | 3,832,000) | 4,307,400) | 2,782,100) | 2,856,290) | |
| 1株当たり営業利益2 | -0.91 | 14.84 | 16.75 | 10.93 | 10.99 | |
| 株価1, 3 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Amgen Inc. | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -232,900,000 ÷ 256,789,869 = -0.91
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 462.58 ÷ -0.91 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、2023年にかけて大きな伸びを見せている。特に2023年には426.29米ドルに達し、その後も高水準を維持していることから、市場からの評価や投資家の関心が高まりつつあると考えられる。
- 一株当たり営業利益
- 一株当たり営業利益は2020年と2021年にはほぼ横ばいで推移しているものの、2022年には大きく16.75米ドルに増加した。これは営業活動の効率改善や売上の増加を反映している可能性がある。しかしながら、2023年には14.84米ドルとやや減少したものの、2024年にはマイナス0.91米ドルとなり、営業利益の大幅な低下または赤字化を示唆している。この変動は収益性の悪化または特定の営業コストの増加を示している可能性がある。
- P/OP（株価収益率）
- P/OPの値は2020年から2022年にかけて19.16、22.35、17.75と変動しているが、2023年には28.74と大きく上昇している。この高い値は市場が利益水準に対して非常に高い評価をしていることを示す一方、利益圧縮や経営状況の変化に対して慎重な姿勢も示唆している。2024年のデータが欠損しているため、その後の動向は不明である。
- 総合的な見解
- 株価は継続的な上昇を見せているが、一株当たり営業利益の動きはやや不安定であり、2023年以降の赤字化のリスクも懸念される。一方、P/OPの高水準は市場からの高い評価を示すものの、利益の低下と併せて投資リスクも存在していると考えられる。全体としては、市場の期待と実績の乖離や収益性の変動に注意を促す必要がある。
株価収益率 (P/S)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 1株当たり売上高2 | 42.91 | 38.21 | 34.74 | 29.75 | 23.87 | |
| 株価1, 3 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Amgen Inc. | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 11,020,100,000 ÷ 256,789,869 = 42.91
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 462.58 ÷ 42.91 = 10.78
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と動向：
- 2020年から2024年にかけて、株価は持続的に上昇している。特に2023年から2024年にかけて、その伸びが顕著であり、価格は前年度比で大きく上昇している。これにより、投資家の評価が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり売上高の傾向：
- 1株当たり売上高も同様に増加しており、2020年の約23.87ドルから2024年には42.91ドルに達している。これは、売上高が継続的に拡大していることを反映しており、企業の収益力の改善が示唆される。
- P/S比率の変化：
- 株価と売上高の増加に伴い、株価収益比率（P/S比率）は一時的に高い水準に達したものの、2024年には10.78とやや縮小している。2021年の8.21から2023年の11.16まで上昇した後、やや低下していることから、市場の評価と企業の売上の関係性が変動していることが推察される。
- 総合的な傾向：
- 全体として、売上高の増加に伴い株価も堅調に推移しており、企業の成長性に対する市場の期待が高まっていることが示される。P/S比率の変動は、市場の評価や投資判断の一部を反映していると考えられる。今後も収益拡大と投資家の期待に基づく株価の動向に注視が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 256,789,869 | 258,307,816 | 257,091,441 | 254,576,691 | 259,960,062 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 63.90 | 68.06 | 54.12 | 39.67 | 33.42 | |
| 株価1, 3 | 462.58 | 426.29 | 297.40 | 244.24 | 210.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Amgen Inc. | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 16,409,600,000 ÷ 256,789,869 = 63.90
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 462.58 ÷ 63.90 = 7.24
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇している。特に2023年以降に顕著な伸びを示し、2024年末には462.58米ドルに達している。これは、投資家の関心と市場価値の向上を反映していると考えられる。
- 1株当たり簿価の推移
- 2020年の33.42米ドルから2024年の63.9米ドルに増加している。ただし、2023年には68.06米ドルとピークに達した後、2024年に若干減少している。この変動は、企業の純資産の拡大と一部の調整を示唆している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率の推移
- 2020年は6.3、2021年は6.16、2022年には5.5とやや低下傾向を見せているが、2023年には6.26、2024年には7.24まで上昇している。全体として、市場での評価は2020年以降に高まっており、純資産に対する株価の倍率が上昇していることを示している。
- 総合的な評価
- 株価と株価純資産倍率の両方が上昇していることから、市場が企業の成長や資産価値に対して楽観的な見方を持っていると考えられる。特に、株価の上昇は投資家の期待と好感度の増加を反映しており、純資産の拡大と連動していることが示唆される。一方、P/BVの変動は、市場評価の変化や投資判断に影響を与える要因となっている。全体として、財務指標は企業の価値が市場で高く評価されている状況を明示している。