普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Gilead Sciences Inc.、現在の評価比率
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $125.67 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,240,679,623 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | -111.59% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.39 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $-0.04 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.34 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $23.06 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $15.58 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 324.83 | 94.98 | 43.97 | — | 41.93 | 96.14 | 35.59 | 15.44 | 17.72 | 18.67 | 34.35 | — | 52.65 | 41.30 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 93.81 | 44.47 | 24.78 | — | 33.62 | 78.93 | 24.06 | 13.27 | 11.47 | 20.64 | 29.66 | — | 36.30 | 29.22 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.45 | 7.21 | 5.62 | 2.31 | 6.85 | 22.60 | 5.64 | 4.12 | 2.24 | 5.80 | 5.07 | 10.66 | 6.47 | 3.65 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 8.07 | 122.20 | 30.60 | 6.82 | 3.30 | 71.74 | 7.00 | 5.70 | 1.61 | 2.81 | 4.39 | 7.16 | 8.20 | 6.50 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけては著しく低下しており、2021年の12.36は2020年の641.48から大きく減少したことを示している。2023年にはやや回復したものの、2024年には急激に上昇し、296.57となった。これにより、投資家の期待値や収益性に関する評価が大きく変動した可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年には約19.38％だった営業利益率は、その後2021年の7.76％まで縮小したが、2022年には14.21％に回復した。2023年は12.05％とやや低下したものの、2024年には85.65％と著しい増加を示しており、営業効率や収益性の改善が裏付けられる。特に2024年の数値は非常に高く、営業活動の効率化が進んだと考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年には3.24だったこの比率は、2021年に2.85に低下した後、2022年には3.86に上昇し、2023年にはやや下がって3.4となった。2024年には4.98と再び上昇しており、市場が売上高に対してより高い評価を与えていることを示唆している。株価の上昇に伴い、投資家の収益期待も高まっている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の4.33から2021年の3.65、2022年の4.9と変動しつつ推移している。2023年は4.01とやや低下したが、2024年には7.36と著しく上昇している。これは、株価が純資産に対してより高い評価を受けていることを示している。資産価値に対する市場の期待が強くなったことが反映されていると考えられる。
- 総括
- 総じて、2020年から2024年にかけて、財務指標は大きな変動を示している。特に、2024年には株価純利益率や営業利益率、株価純資産比率が著しく上昇しており、市場からの評価や収益性の向上が確認できる。一方で、2021年にはこれらの比率が大きく低下しており、一時的な調整や市場の期待値の変動を示唆している。これらの傾向は、会社の経営戦略や市場環境の変化を反映したものであると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Gilead Sciences Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 480) | 5,665) | 4,592) | 6,225) | 123) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.39 | 4.55 | 3.68 | 4.96 | 0.10 | |
| 株価1, 3 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Amgen Inc. | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = ギリアド社に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 480,000,000 ÷ 1,245,346,062 = 0.39
3 Gilead Sciences Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 114.31 ÷ 0.39 = 296.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末から2024年末にかけて、株価は総じて上昇傾向を示しているが、年次による変動も見られる。2020年末の株価は約62.79米ドルであったが、2022年末には一時83.5米ドルに達し、その後は73.55米ドルに調整された。2024年末には114.31米ドルと大きく上昇し、株価の総合的な上昇トレンドが確認できる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 一株当たり利益は、大きく変動している。2020年は0.1ドルと低い水準であったが、2021年には4.96ドルと大幅に増加した。続く2022年には3.68ドルへとやや減少したものの、2023年には再び4.55ドルと回復している。ただし、2024年には0.39ドルと著しく低下している。これにより、利益水準が年々安定しない可能性を示唆している。
- 株価収益率（P/E比率）の分析
- P/E比率は、2020年の641.48と非常に高い水準から2021年の12.36に大きく下落した。その後、2022年は22.68、2023年は16.17と比較的安定した値を示していたが、2024年には296.57と極端に高い数値に跳ね上がっている。この変動は、株価とEPSの動きの不一致や、投資家の期待の大きな変化を反映している可能性がある。特に、2024年の極端なP/E比率の上昇は、株価に対する利润の低下や、将来に対する過度な期待を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Gilead Sciences Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 1,662) | 7,605) | 7,330) | 9,918) | 4,071) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.33 | 6.10 | 5.88 | 7.91 | 3.24 | |
| 株価1, 3 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Amgen Inc. | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,662,000,000 ÷ 1,245,346,062 = 1.33
3 Gilead Sciences Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 114.31 ÷ 1.33 = 85.65
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移については、2020年から2024年にかけて大きな変動が見られる。2020年の株価は62.79米ドルであったが、2021年にやや下落し61.35米ドルへと減少した後、2022年には83.5米ドルへと上昇している。2023年には73.55米ドルに下落したものの、2024年には114.31米ドルと著しい上昇を示し、最も高い水準に達している。この動きは、市場の評価が年々高まっている可能性を示唆している。
一株当たり営業利益については、2020年の3.24米ドルから2021年に7.91米ドルへと大きく増加し、その後2022年には5.88米ドルに減少している。2023年には再び6.1米ドルへやや持ち直しているが、2024年には1.33米ドルと著しく低下している。この推移は、営業利益の変動を反映しており、2024年には営業効率や利益水準が低下している可能性が考えられる。
P/OP（株価収益率）は、2020年の19.38をピークに2021年に7.76に低下し、その後2022年には14.21、2023年には12.05と増加基調を示している。2024年には一気に85.65と著しく上昇しており、市場が企業の将来性を高く評価していることや、期待感の高まりを反映していると考えられる。ただし、この数値の急激な上昇は、市場の過剰評価や投資家の楽観的な見方を示唆している可能性もある。
株価収益率 (P/S)
Gilead Sciences Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 製品販売 (数百万単位) | 28,610) | 26,934) | 26,982) | 27,008) | 24,355) | |
| 1株当たり売上高2 | 22.97 | 21.62 | 21.64 | 21.54 | 19.38 | |
| 株価1, 3 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Amgen Inc. | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 製品販売 ÷ 発行済普通株式数
= 28,610,000,000 ÷ 1,245,346,062 = 22.97
3 Gilead Sciences Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 114.31 ÷ 22.97 = 4.98
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2021年にかけて横ばいの動きとその後の上昇が見られ、2022年に急激な上昇を示した。2023年には一時的に下落したものの、2024年には再び著しい上昇を見せている。これにより、市場からの評価が年度を追うごとに高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高
- この指標は比較的安定した成長を示しており、2020年の19.38米ドルから2024年の22.97米ドルへと着実に上昇している。これにより、売上高のパフォーマンスが年度を追うごとに改善していることが示されている。
- P/S（株価収益倍率）の動向
- P/S比率は2020年から2022年までに低下し、2022年を境に回復を見せている。特に2024年には4.98と過去最高値に近づいており、株価に対して売上高の評価がより高まっていると解釈できる。これは、投資家が同社の売上成長に対して高い期待を持っている可能性を示す。
- 総合的な分析
- 全体として、株価、売上高、及びP/S比率の動向から、同社は過去数年間にわたり明確な成長と市場からの評価の高まりを示している。特に2024年には株価と評価指標の大きな上昇が見られ、業績の改善と投資家の信頼の高まりが伺える。これらの指標は、同社の財務および市場環境において好調な状態が続いていることを反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Gilead Sciences Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,245,346,062 | 1,245,774,616 | 1,247,105,154 | 1,253,886,724 | 1,256,593,156 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ギリアド社株主資本合計 (数百万単位) | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | 18,202) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 15.52 | 18.33 | 17.03 | 16.80 | 14.49 | |
| 株価1, 3 | 114.31 | 73.55 | 83.50 | 61.35 | 62.79 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Amgen Inc. | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = ギリアド社株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 19,330,000,000 ÷ 1,245,346,062 = 15.52
3 Gilead Sciences Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 114.31 ÷ 15.52 = 7.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の62.79米ドルから2024年には114.31米ドルへと、約82％の増加を見せている。ただし、2022年には83.5米ドルに一時上昇した後、2023年にやや減少し、最終的に2024年に大きく回復している。この動きは、株価が一定の変動を経つつも、長期的には上昇基調にあることを示している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年から2024年までの間、1株当たり簿価は一貫して増加している。2020年の14.49米ドルから2023年には18.33米ドルまで上昇し、その後2024年には15.52米ドルにやや減少している。これは資産価値の増加を反映していると同時に、一部年度では調整や資本構成の変動があった可能性も示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2020年の4.33から2021年の3.65に一時低下した後、2022年に4.9と上昇し、その後2023年に4.01へと調整されている。2024年には7.36に急上昇しており、市場価格が純資産に対して高く評価されている状態が続いている。特に2024年の高いP/BVは、投資家の期待や成長見通しの改善を反映している可能性がある。