Stock Analysis on Net

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

普通株式評価比率 

Microsoft Excel

現在のバリュエーション比率

Merck & Co. Inc.、現在の評価比率

Microsoft Excel
Merck & Co. Inc. AbbVie Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Danaher Corp. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Health Care
選択した財務データ
現在の株価 (P) $83.67
発行済普通株式数 2,511,031,253
成長率 (g) -100.45%
 
1株当たり利益 (EPS) $6.82
来年度の予想EPS $-0.03
1株当たり営業利益 $7.93
1株当たり売上高 $25.55
1株当たり簿価 (BVPS) $18.44
バリュエーション・レシオ
株価純利益率 (P/E) 12.27 79.08 39.05 36.30 71.54 290.48 26.82 17.95 13.96 25.35 42.43 33.90
営業利益率 (P/OP) 10.55 37.03 22.01 29.10 58.73 83.89 18.14 11.61 15.44 21.88 29.26 23.67
株価収益率 (P/S) 3.27 6.01 4.99 1.99 5.93 16.82 4.87 4.25 2.27 4.34 3.74 11.01 5.22 2.38
株価純資産比率 (P/BV) 4.54 101.74 27.18 5.90 2.86 53.38 7.21 5.28 1.63 2.10 3.24 7.39 6.61 5.00

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。


過去のバリュエーション比率(サマリー)

Merck & Co. Inc.、履歴評価比率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
株価純利益率 (P/E) 13.49 893.99 19.21 14.78 26.72
営業利益率 (P/OP) 11.60 138.56 15.55 15.39 23.89
株価収益率 (P/S) 3.60 5.43 4.71 3.96 3.93
株価純資産比率 (P/BV) 4.99 8.68 6.07 5.05 7.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 売上高営業利益率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて上昇しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に低下しました。
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する価格倍率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

株価純利益率 (P/E)

Merck & Co. Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 2,526,036,240 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668
選択した財務データ (米ドル)
Merck & Co., Inc.に帰属する当期純利益 (数百万単位) 17,117 365 14,519 13,049 7,067
1株当たり利益 (EPS)2 6.78 0.14 5.72 5.16 2.79
株価1, 3 91.43 128.84 109.89 76.32 74.62
バリュエーション比率
P/E4 13.49 893.99 19.21 14.78 26.72
ベンチマーク
P/E競合 他社5
AbbVie Inc. 79.59 63.84 22.62 22.07 40.17
Amgen Inc. 38.24 23.14 19.56 21.05 18.82
Bristol-Myers Squibb Co. 12.27 23.97 20.92
Danaher Corp. 38.12 39.09 25.65 29.94 44.49
Eli Lilly & Co. 77.63 135.24 50.08 40.66 31.95
Gilead Sciences Inc. 296.57 16.17 22.68 12.36 641.48
Johnson & Johnson 26.92 10.73 22.97 20.93 28.92
Pfizer Inc. 18.42 73.42 7.58 11.76 19.62
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 17.76 25.99 19.68 8.37 15.09
Thermo Fisher Scientific Inc. 32.03 35.65 30.55 27.35 27.89
Vertex Pharmaceuticals Inc. 30.42 23.02 26.55 20.18
P/Eセクター
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 45.15 32.80 20.23 19.27 34.89
P/E産業
Health Care 37.14 29.43 21.38 21.35 30.75

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
EPS = Merck & Co., Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 17,117,000,000 ÷ 2,526,036,240 = 6.78

3 Merck & Co. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 91.43 ÷ 6.78 = 13.49

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

営業利益率 (P/OP)

Merck & Co. Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 2,526,036,240 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数百万単位) 19,912 2,355 17,945 12,538 7,905
1株当たり営業利益2 7.88 0.93 7.07 4.96 3.12
株価1, 3 91.43 128.84 109.89 76.32 74.62
バリュエーション比率
P/OP4 11.60 138.56 15.55 15.39 23.89
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
AbbVie Inc. 37.26 24.34 14.78 14.21 16.32
Amgen Inc. 21.55 19.69 13.40 16.24 14.96
Bristol-Myers Squibb Co. 13.53 18.29 19.84
Danaher Corp. 30.56 35.64 20.97 25.14 36.91
Eli Lilly & Co. 63.73 109.75 43.88 35.70 32.66
Gilead Sciences Inc. 85.65 12.05 14.21 7.76 19.38
Johnson & Johnson 18.20 17.78 17.62 18.68 21.84
Pfizer Inc. 11.92 121.63 6.64 12.74 21.12
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.63 25.39 18.01 7.55 14.82
Thermo Fisher Scientific Inc. 27.65 31.16 25.30 21.07 22.81
Vertex Pharmaceuticals Inc. 28.74 17.75 22.35 19.16
P/OPセクター
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 31.13 32.68 15.94 16.68 25.95
P/OP産業
Health Care 25.94 25.66 16.51 17.67 22.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 19,912,000,000 ÷ 2,526,036,240 = 7.88

3 Merck & Co. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 91.43 ÷ 7.88 = 11.60

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 売上高営業利益率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて上昇しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に低下しました。

株価収益率 (P/S)

Merck & Co. Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 2,526,036,240 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668
選択した財務データ (米ドル)
セールス (数百万単位) 64,168 60,115 59,283 48,704 47,994
1株当たり売上高2 25.40 23.74 23.35 19.27 18.97
株価1, 3 91.43 128.84 109.89 76.32 74.62
バリュエーション比率
P/S4 3.60 5.43 4.71 3.96 3.93
ベンチマーク
P/S競合 他社5
AbbVie Inc. 6.04 5.72 4.61 4.53 4.05
Amgen Inc. 4.88 5.78 5.17 5.10 5.64
Bristol-Myers Squibb Co. 2.36 2.19 3.29 3.16 3.16
Danaher Corp. 6.23 7.76 5.79 6.37 7.01
Eli Lilly & Co. 18.25 20.77 10.96 8.01 8.06
Gilead Sciences Inc. 4.98 3.40 3.86 2.85 3.24
Johnson & Johnson 4.26 4.43 4.34 4.66 5.15
Pfizer Inc. 2.32 2.61 2.35 3.15 4.42
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 5.52 7.84 7.01 4.20 6.24
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.73 4.99 4.73 5.39 5.52
Vertex Pharmaceuticals Inc. 10.78 11.16 8.56 8.21 8.82
P/Sセクター
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 5.55 5.89 4.56 4.50 4.90
P/S産業
Health Care 2.61 2.72 2.48 2.65 2.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 64,168,000,000 ÷ 2,526,036,240 = 25.40

3 Merck & Co. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 91.43 ÷ 25.40 = 3.60

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する価格倍率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

株価純資産比率 (P/BV)

Merck & Co. Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 2,526,036,240 2,532,643,872 2,538,592,467 2,527,733,606 2,530,315,668
選択した財務データ (米ドル)
Total Merck & Co., Inc. 株主資本 (数百万単位) 46,313 37,581 45,991 38,184 25,317
1株当たり簿価 (BVPS)2 18.33 14.84 18.12 15.11 10.01
株価1, 3 91.43 128.84 109.89 76.32 74.62
バリュエーション比率
P/BV4 4.99 8.68 6.07 5.05 7.46
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
AbbVie Inc. 102.40 29.97 15.52 16.53 14.18
Amgen Inc. 26.61 24.94 35.01 18.51 14.53
Bristol-Myers Squibb Co. 6.98 3.35 4.88 4.07 3.55
Danaher Corp. 3.00 3.47 3.64 4.16 3.93
Eli Lilly & Co. 57.93 65.80 29.36 25.28 35.07
Gilead Sciences Inc. 7.36 4.01 4.90 3.65 4.33
Johnson & Johnson 5.30 5.48 5.37 5.90 6.72
Pfizer Inc. 1.68 1.75 2.48 3.35 2.98
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.67 3.96 3.77 3.60 4.81
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.09 4.57 4.83 5.18 5.15
Vertex Pharmaceuticals Inc. 7.24 6.26 5.50 6.16 6.30
P/BVセクター
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 7.03 6.77 5.66 5.72 5.99
P/BV産業
Health Care 5.48 5.44 4.90 5.07 4.90

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
BVPS = Total Merck & Co., Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 46,313,000,000 ÷ 2,526,036,240 = 18.33

3 Merck & Co. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 91.43 ÷ 18.33 = 4.99

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Merck & Co. Inc. 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。