普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Danaher Corp.、現在の評価比率
| Danaher Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $221.20 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 706,349,563 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 9.10% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.52 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.02 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.88 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $33.80 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $70.14 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 40.07 | 95.97 | 44.24 | — | 91.31 | 323.61 | 33.44 | 13.48 | 18.26 | 16.55 | 34.41 | — | 50.43 | 39.97 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 36.73 | 220.18 | 34.84 | — | 71.89 | — | 30.12 | — | 17.38 | 13.39 | 30.02 | — | 47.05 | 36.77 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 4.41 | — | 1.64 | — | 3.38 | — | 3.03 | — | 3.62 | 0.70 | 2.35 | — | 7.02 | 4.59 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 32.13 | 44.93 | 24.93 | — | 74.97 | 93.46 | 22.61 | 11.58 | 11.81 | 18.30 | 29.71 | — | 34.77 | 28.28 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 6.54 | 7.29 | 5.65 | 2.05 | 21.47 | 5.43 | 5.30 | 3.59 | 2.30 | 5.14 | 5.08 | 10.00 | 6.20 | 3.53 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.15 | 123.47 | 30.79 | 6.06 | 68.14 | 8.04 | 6.58 | 4.98 | 1.66 | 2.49 | 4.40 | 6.72 | 7.85 | 6.29 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Danaher Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけては低下傾向が見られ、2022年には一時的に25.65に下落した。ただし、2023年には40を超える水準に回復し、2024年にも同様の水準を維持している。これにより、市場は当社の利益成長に対して一定の期待を持ち続けていることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2022年にかけて大きく縮小し、20.97にまで落ち込んだが、2023年には35.64まで回復した。その後2024年に若干減少しているが、2023年の水準に比べて高水準を維持しており、収益性の改善傾向が伺える。ただし、2022年の低迷は何らかの構造的な変動や外部要因による一時的な影響と考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2022年にかけて、比率は低下傾向にあり、2022年の5.79が最も低い水準となった。2023年には7.76に上昇し、2024年にはやや下がったものの6.23を維持している。これは、売上高に対する市場評価の変化を反映しており、市場の評価が2023年にかけて回復基調にあることが示される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2024年まで全体的に低下傾向が続き、2020年の3.93から2024年の3.00へと下落した。これは、市場が当社の帳簿価値に対して相対的に低い評価をしていることを示唆しており、投資家の期待値や資産の評価が変化している可能性がある。長期的には低水準を維持していることから、資産価値に対する慎重な見方が継続していると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Danaher Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,709,852 | 739,701,725 | 728,576,886 | 715,352,586 | 712,204,198 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 3,899) | 4,743) | 7,103) | 6,269) | 3,510) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.46 | 6.41 | 9.75 | 8.76 | 4.93 | |
| 株価1, 3 | 207.95 | 250.65 | 250.11 | 262.39 | 219.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Amgen Inc. | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,899,000,000 ÷ 714,709,852 = 5.46
3 Danaher Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 207.95 ÷ 5.46 = 38.12
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 株価は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2021年には262.39米ドルのピークに達した。その後、2023年にはやや横ばいとなったものの、2024年には再び下落し、207.95米ドルとなっている。これは市場の評価の変動や外部環境の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には9.75米ドルを記録した。しかし、2023年には大きく低下し6.41米ドルとなり、その後2024年にはさらに低下し、5.46米ドルとなった。この動きは、収益性の一時的または構造的な変化を示唆している可能性がある。
- P/E倍率の推移
- P/E倍率は2020年から2022年にかけて減少し、2022年には25.65にまで下落したが、その後2023年と2024年にかけて上昇傾向を示し、39.09および38.12に達した。これにより、市場はEPSの低下に対して価格を比較的高く評価している状況がうかがえる。特に2023年以降のP/Eの上昇は、市場参加者の将来成長期待や投資心理の変化を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Danaher Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,709,852 | 739,701,725 | 728,576,886 | 715,352,586 | 712,204,198 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 4,863) | 5,202) | 8,688) | 7,465) | 4,231) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.80 | 7.03 | 11.92 | 10.44 | 5.94 | |
| 株価1, 3 | 207.95 | 250.65 | 250.11 | 262.39 | 219.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Amgen Inc. | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,863,000,000 ÷ 714,709,852 = 6.80
3 Danaher Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 207.95 ÷ 6.80 = 30.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年の株価は219.26米ドルであり、その後2021年に262.39米ドルへ上昇し、2022年に一旦250.11米ドルに下落したものの、2023年には再び250.65米ドルに回復した。しかしながら、2024年には株価が207.95米ドルまで低下しており、全体としては上昇期と比較して減少傾向が見られる。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は、2020年の5.94米ドルから2021年に10.44米ドルと大幅に増加し、その後2022年には11.92米ドルとさらに上昇した。2023年には7.03米ドルに減少し、2024年には6.8米ドルと比較的横ばいの状態となっている。この推移は、2021年から2022年にかけての収益性向上を示す一方、2023年以降は収益性の低下傾向が見られる。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OP比率は、2020年の36.91から2021年に25.14へ大きく低下し、その後2022年には20.97まで減少した。2023年に35.64へ急上昇した後、2024年には30.56とやや低下している。この比率は、収益性や投資評価の変化を反映しており、2021年から2022年にかけては比較的割安な水準にあったのに対し、2023年に一時的な評価の高まりを示した後、2024年にはやや調整されていることが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Danaher Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,709,852 | 739,701,725 | 728,576,886 | 715,352,586 | 712,204,198 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| セールス (数百万単位) | 23,875) | 23,890) | 31,471) | 29,453) | 22,284) | |
| 1株当たり売上高2 | 33.41 | 32.30 | 43.20 | 41.17 | 31.29 | |
| 株価1, 3 | 207.95 | 250.65 | 250.11 | 262.39 | 219.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Amgen Inc. | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 23,875,000,000 ÷ 714,709,852 = 33.41
3 Danaher Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 207.95 ÷ 33.41 = 6.23
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の219.26ドルから2021年の262.39ドルへ顕著に上昇し、その後2022年には250.11ドルに調整された。2023年にはわずかな上昇が見られたものの2024年には再び下落し、最終的に207.95ドルとなっている。これにより、過去3年間の株価は波動的な変動を示しており、市場の評価は一定の変動要因によって影響を受けていることが示唆される。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は2020年の31.29ドルから2021年の41.17ドルに大きく増加し、その後2022年には43.2ドルに増加した。2023年には若干減少して32.3ドルとなったものの、2024年には33.41ドルへ回復している。これらの数値は、売上高の一株あたりの基準で見た場合に、一定の成長と揺らぎを経て回復基調にあることを示す。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年の7.01から2021年の6.37へと若干低下した後、2022年には5.79に小幅に下落した。その後2023年には7.76と大きく上昇し、2024年には6.23へと調整されている。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待感の変動、または売上高の増減と関連している可能性がある。特に2023年の高騰は、投資家の期待や市場環境の変化を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Danaher Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,709,852 | 739,701,725 | 728,576,886 | 715,352,586 | 712,204,198 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ダナハーの株主資本総額 (数百万単位) | 49,543) | 53,486) | 50,082) | 45,167) | 39,766) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 69.32 | 72.31 | 68.74 | 63.14 | 55.84 | |
| 株価1, 3 | 207.95 | 250.65 | 250.11 | 262.39 | 219.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Amgen Inc. | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = ダナハーの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 49,543,000,000 ÷ 714,709,852 = 69.32
3 Danaher Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 207.95 ÷ 69.32 = 3.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は全体的に変動している。2021年には株価が最大の262.39米ドルに達した後、2022年には若干の下落を見せ、その後2023年にはやや横ばいの動きを示している。2024年には再び下落し、2020年の水準を下回る207.95米ドルとなっている。これらの動向は、市場の評価や外部環境の変化に影響されている可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2020年から2024年にかけて、簿価は着実に増加している。2020年の55.84米ドルから始まり、2023年には72.31米ドルのピークを迎え、2024年にはやや減少に転じている。この傾向は、会社の自己資本の積み増しまたは資本効率の向上を反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BV比率は、2020年の3.93から2021年の4.16へ上昇し、その後、2022年には3.64、2023年には3.47、2024年には3へと継続的に下降している。これにより、市場の評価が簿価に対して相対的に低下していることや、株価が簿価に比して過熱感を減少させている可能性が示唆される。特に2024年の比率は、過去数年のピーク時よりも低い水準となっている。