普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
AbbVie Inc.、現在の評価比率
| AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $216.26 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,766,558,253 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | -56.41% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.42 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.06 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.17 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $31.89 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $1.88 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 89.30 | 35.95 | — | 34.98 | 68.34 | 286.57 | 30.21 | 11.83 | 16.92 | 13.81 | 28.66 | — | 42.74 | 34.87 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 204.89 | 28.31 | — | 32.06 | 53.81 | — | 27.21 | — | 16.11 | 11.17 | 25.00 | — | 39.87 | 32.08 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 41.81 | 20.26 | — | 28.05 | 56.11 | 82.77 | 20.43 | 10.17 | 10.95 | 15.27 | 24.74 | — | 29.47 | 24.67 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 6.78 | 4.59 | 1.95 | 5.71 | 16.07 | 4.81 | 4.78 | 3.16 | 2.14 | 4.29 | 4.23 | 9.11 | 5.26 | 3.08 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 114.90 | 25.02 | 5.77 | 2.75 | 51.00 | 7.12 | 5.94 | 4.37 | 1.54 | 2.08 | 3.66 | 6.11 | 6.65 | 5.49 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
AbbVie Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年までの間、株価純利益率は比較的安定しており、2020年の40.17から2021年には22.07に下落し、2022年も22.62で推移した。その後、2023年に大幅に上昇し63.84、2024年には79.59に達している。これは投資家の収益期待の高まりや、市場評価の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2022年までの営業利益率は、16.32から14.21、14.78とやや下降傾向にあったが、2023年に24.34、2024年には37.26と大きく向上している。これは、収益性の改善やコスト管理の効率化を示唆していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2020年に4.05、2021年に4.53、2022年に4.61とほぼ横ばいで推移した後、2023年に5.72、2024年に6.04と上昇している。これは売上高に対する市場の評価がより高まったことを示しており、企業の成長期待が反映されている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年に14.18から2021年には16.53に上昇し、2022年に15.52と若干下げた後、2023年には29.97、2024年には102.4と急激に増加している。特に2024年の数値は極端に高く、投資家が企業の帳簿価値に対して非常に高い評価をしていることを示唆している。この著しい変動は、市場の評価や企業の資産価値に関する期待の変化に起因する可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
AbbVie Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,765,354,859 | 1,766,473,359 | 1,769,399,971 | 1,768,753,829 | 1,765,881,690 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| アッヴィに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 4,278) | 4,863) | 11,836) | 11,542) | 4,616) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.42 | 2.75 | 6.69 | 6.53 | 2.61 | |
| 株価1, 3 | 192.87 | 175.75 | 151.31 | 144.03 | 105.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Amgen Inc. | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = アッヴィに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,278,000,000 ÷ 1,765,354,859 = 2.42
3 AbbVie Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 192.87 ÷ 2.42 = 79.59
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 過去五年間にわたり、AbbVie Inc.の株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年から2024年にかけては、年々顕著な上昇が見られ、2024年の株価は192.87米ドルに達している。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり利益 (EPS)
- 一株当たり利益は、2020年の2.61米ドルから2021年に6.53米ドルへと大きく増加した後、2022年には6.69米ドルとほぼ横ばいで推移している。一方、2023年と2024年にはそれぞれ2.75米ドルと2.42米ドルと減少しており、一定期間の利益剰余の変動を示している可能性がある。この利益の変動は、収益性の変動または一時的な要因によるものと考えられる。
- 株価収益率 (P/E比率)
- P/E比率は2020年の40.17から2021年には22.07に低下し、その後2022年も22.62と比較的安定して推移している。一方、2023年および2024年にはそれぞれ63.84および79.59と大きく上昇している。これは、株価の増加に比して利益が伸び悩むか、投資家の期待が高まっていることを反映していると考えられる。高いP/E比率は、投資家が将来的な成長性に期待していることを示唆している。
- 総合的な評価
- 株価の継続的な上昇とともに、2023年以降のP/E比率の高騰は、投資家の期待感が高まっていることを示す一方で、一株当たり利益の低迷は収益性の変動や短期的な利益圧縮の可能性を示している。これらの指標は、市場の評価と企業の実績との間にズレが生じている可能性も示唆しており、今後の業績推移や収益構造の改善動向に注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
AbbVie Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,765,354,859 | 1,766,473,359 | 1,769,399,971 | 1,768,753,829 | 1,765,881,690 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 9,137) | 12,757) | 18,117) | 17,924) | 11,363) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.18 | 7.22 | 10.24 | 10.13 | 6.43 | |
| 株価1, 3 | 192.87 | 175.75 | 151.31 | 144.03 | 105.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Amgen Inc. | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 9,137,000,000 ÷ 1,765,354,859 = 5.18
3 AbbVie Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 192.87 ÷ 5.18 = 37.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 株価は2020年の105.01米ドルから2024年の192.87米ドルまで一貫して上昇傾向にあり、全期間を通じて増加していることが確認できる。この間、特に2021年から2023年にかけて大幅な上昇が見られ、昨今の株価高騰が持続していることが示唆される。
- 一株当たり営業利益
- 一株当たりの営業利益は2020年の6.43米ドルから2022年の10.24米ドルまで増加傾向にあったが、2023年には7.22米ドルに減少し、2024年には5.18米ドルとさらに低下している。これにより、営業利益の増加傾向は2022年頃にピークを迎え、その後は減少に転じていることが示されている。
- P/OP比率
- P/OP比率は、2020年の16.32から2021年は14.21へ低下した後、2022年には14.78とやや上昇している。しかし、2023年に24.34へ急激に上昇し、その後2024年には37.26とさらに高くなっている。これらの変動は、市場の期待や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。特に2023年以降の著しい上昇は、収益性の一時的な低下や投資家のリスク評価の変化を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価は全期間を通じて上昇しており、投資家の評価は高まっている。一方、営業利益はピーク後に減少しており、収益面ではやや軟化の兆候も見て取れる。P/OP比率の上昇は、収益性の一時的な低下や市場の期待の変化を反映していると考えられ、今後の収益改善や市場動向に注視する必要がある。総じて、同社の株価を支える要因と収益の効率性との間には一時的なギャップも存在する可能性がある。
株価収益率 (P/S)
AbbVie Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,765,354,859 | 1,766,473,359 | 1,769,399,971 | 1,768,753,829 | 1,765,881,690 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 56,334) | 54,318) | 58,054) | 56,197) | 45,804) | |
| 1株当たり売上高2 | 31.91 | 30.75 | 32.81 | 31.77 | 25.94 | |
| 株価1, 3 | 192.87 | 175.75 | 151.31 | 144.03 | 105.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Amgen Inc. | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 56,334,000,000 ÷ 1,765,354,859 = 31.91
3 AbbVie Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 192.87 ÷ 31.91 = 6.04
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、AbbVie Inc.の株価は全体として上昇傾向を示している。2020年の105.01米ドルから2024年の192.87米ドルまで、約83.86米ドルの増加を記録しており、市場からの評価が高まっている可能性がある。
- 一株当たり売上高の変化
- 一株当たり売上高は、2020年の25.94米ドルから2022年の32.81米ドルまで増加した後、2023年に一時的に30.75米ドルへ低下したが、2024年には31.91米ドルに回復している。これにより、売上高の増加傾向が継続していることが示唆されるものの、2023年に一時的な減少が見られる点は注目に値する。
- P/S比率の推移
- P/S（株価純資産倍率）比率は、2020年の4.05から2024年の6.04まで一貫して上昇している。特に2021年以降、比率の上昇スピードが加速しており、市場が同社の商業価値に対してより高い評価をしていることが示唆される。これは、株価の上昇とともに売上高の成長期待や収益性向上の市場認識が反映されている可能性がある。
- 総合的な分析
- これらの数値から、AbbVie Inc.は2020年から2024年にかけて、株価と評価指標で着実な改善を示していることがわかる。株価の堅調な上昇とともに、売上高も概ね増加傾向を示し、市場からの信頼度が高まっていると考えられる。ただし、一株当たり売上高の一時的な低下や、P/S比率の著しい上昇から、投資家の期待や評価が過熱しつつある可能性も考慮する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
AbbVie Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,765,354,859 | 1,766,473,359 | 1,769,399,971 | 1,768,753,829 | 1,765,881,690 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 3,325) | 10,360) | 17,254) | 15,408) | 13,076) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 1.88 | 5.86 | 9.75 | 8.71 | 7.40 | |
| 株価1, 3 | 192.87 | 175.75 | 151.31 | 144.03 | 105.01 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Amgen Inc. | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 3,325,000,000 ÷ 1,765,354,859 = 1.88
3 AbbVie Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 192.87 ÷ 1.88 = 102.40
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は着実に上昇傾向を示している。特に2023年と2024年には大きな上昇が見られ、2024年末時点では192.87米ドルに達している。これにより、投資家の企業に対する評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 2020年から2022年にかけては、BVPSは緩やかに上昇し、2022年には9.75米ドルに達している。一方、2023年には大きく低下し、2024年には1.88米ドルまで減少している。この変動は、株主資本の希薄化や純資産の減少を示唆している可能性がある。
- P/BV比率
- P/BV比率は2020年から2022年にかけて、概ね上昇しており、2022年には15.52となっている。その後、2023年には大幅に上昇し、29.97に達し、2024年には102.4とさらに増加している。この急激な上昇は、市場評価と帳簿価値の乖離が拡大していることを示すものであり、投資家の期待や市場の楽観的な見方を反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- 株価の上昇は、投資家の評価向上と企業の潜在的な成長期待に基づくものと考えられる。一方で、BVPSの低下とP/BV比率の急激な上昇は、帳簿資産の減少や市場評価の過熱を示し、リスクの増大も示唆される。これらの傾向により、市場が企業の将来性を高く見積もる一方、財務の健全性や資産価値との乖離についても注意が必要である。