Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

総資産回転率は、2020年から2023年まで一貫して上昇傾向にありましたが、2024年に低下し、2025年には大幅に減少しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年から2022年まで緩やかに低下しましたが、2024年に大幅に上昇し、2025年には若干低下しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、全体的に高い水準を維持しています。

負債資本比率は、2020年から2023年まで低下し、ゼロに近づきましたが、2025年には大幅に上昇しました。調整後の有利子負債比率、総資本に対する負債比率、総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、全体的に低い負債水準を維持していましたが、2025年に増加しました。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで緩やかに上昇しましたが、2024年に低下し、2025年には再び上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2025年には大幅に低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年から2024年まで上昇傾向にありましたが、2025年には大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率も、2020年から2024年まで上昇傾向にありましたが、2025年には大幅に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

全体として、2020年から2023年までは、収益性と効率性が向上し、負債水準が低い状態が維持されていました。しかし、2024年と2025年には、総資産回転率、純利益率、収益性比率が低下し、負債水準が上昇する傾向が見られます。

過去6年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の3685281千米ドルから2025年には7054178千米ドルへと、着実な成長を遂げています。

総資産も同様に増加傾向にありますが、そのペースは収益の増加に比べて緩やかです。2020年の8030062千米ドルから2025年には48224461千米ドルへと大幅に増加しています。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.46から2022年の0.54まで上昇した後、2023年の0.57を経て、2025年には0.15まで低下しています。この低下は、総資産の増加が収益の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後収益も、報告期間を通じて一貫して増加しています。2020年の3875816千米ドルから2025年には7950128千米ドルへと増加しています。調整後収益の増加率は、報告期間全体を通して比較的安定しています。

調整後総資産も増加傾向にあり、2020年の7561080千米ドルから2025年には48201261千米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.51から2022年の0.63まで上昇した後、2023年の0.6を経て、2025年には0.16まで低下しています。この傾向は、調整後の総資産の増加が調整後収益の増加を上回ったことを示唆しています。総資産回転率と同様の傾向を示しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。総資産の増加が収益の増加に貢献していない場合、将来的に収益性の低下につながる可能性があります。

過去6年間の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察される。

流動資産

流動資産は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあった。2023年には3430624千米ドルに達したが、2024年には大幅に増加し6469666千米ドルとなった。しかし、2025年には若干減少し、6012102千米ドルとなった。

流動負債

流動負債も2020年から2023年まで増加傾向にあったが、その増加率は流動資産ほど顕著ではない。2024年には2650120千米ドルに減少し、2025年には3722494千米ドルと大幅に増加した。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.19から2022年には1.09まで低下した後、2024年には2.44と大幅に改善した。しかし、2025年には1.62に低下した。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあった。2024年には大幅に増加し6520674千米ドルとなったが、2025年には若干減少し、6101061千米ドルとなった。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあった。2024年と2025年には、それぞれ1258383千米ドル、1476533千米ドルと増加した。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の3.43から2021年の3.17に低下した後、2022年には3.52に回復した。2023年には2.87に低下したが、2024年には5.18と大幅に改善し、2025年には4.13となった。

全体として、流動資産と調整流動資産は増加傾向にある一方、流動負債と調整後流動負債も増加している。ただし、調整後の流動性比率は、2024年に大幅に改善し、財務の健全性を示唆している。2025年には若干低下しているものの、依然として良好な水準を維持している。

総負債は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にさらに減少した後、2025年には大幅に増加しています。この増加は、2024年からの顕著な増加に起因すると考えられます。

株主資本総額は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年には大幅な増加を示しています。この増加は、総負債の増加と並行して発生しています。

負債資本比率は、2020年から2024年まで非常に低い水準で推移していましたが、2025年には0.48に上昇し、財務レバレッジの増加を示唆しています。

調整後総負債は、2020年から2023年まで比較的安定していましたが、2025年には大幅に増加しています。この増加は、総負債の増加と一致しています。

調整後総自己資本は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、2025年にはさらに大幅な増加を示しています。この増加は、株主資本総額の増加と一致しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年から2024年まで低い水準で推移していましたが、2025年には0.45に上昇し、負債依存度の増加を示唆しています。

総負債の動向

2020年から2022年まで減少、2023年にさらに減少、2025年に大幅増加。

株主資本総額の動向

2020年から2024年まで一貫して増加、2025年に大幅増加。

負債資本比率の動向

2020年から2024年まで低い水準、2025年に0.48に上昇。

調整後総負債の動向

2020年から2023年まで比較的安定、2025年に大幅増加。

調整後総自己資本の動向

2020年から2024年まで一貫して増加、2025年に大幅増加。

有利子負債比率(調整後)の動向

2020年から2024年まで低い水準、2025年に0.45に上昇。

全体として、2025年には負債と自己資本の両方が大幅に増加しており、財務構造に変化が生じていることが示唆されます。特に、負債資本比率と有利子負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。

総負債は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にさらに減少した後、2025年には大幅に増加しています。特に2025年の増加幅は顕著であり、過去の傾向から大きく逸脱しています。

総資本金は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年には大幅に増加しています。この増加は、総負債の増加と並行して発生しており、資本構成の変化を示唆しています。

総資本に対する負債比率

2020年から2024年まで、この比率は非常に低い水準で推移し、ほぼゼロに近い状態でした。しかし、2025年には0.32と大幅に上昇しており、財務レバレッジの増加を示しています。

調整後総負債は、2020年から2023年まで比較的安定していましたが、2025年には大幅に増加しています。この増加は、総負債の増加と一致しており、負債構造の変化を示唆しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年には大幅に増加しています。この増加は、調整後総負債の増加と並行して発生しており、資本構成の変化を裏付けています。

総資本に対する負債比率(調整後)

この比率も、2020年から2024年まで低い水準で推移していましたが、2025年には0.31と上昇しています。この上昇は、調整後総負債の増加に起因しており、財務リスクの増加を示唆しています。

全体として、2025年のデータは、負債と資本の両方で大幅な変化を示しており、財務構造に重要な転換点が生じていることを示唆しています。特に、負債比率の上昇は、財務リスクの増加と解釈される可能性があります。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2024年度は13073561千米ドルに達し、2020年度の8030062千米ドルから大幅な増加を示している。しかし、2025年度には48224461千米ドルへと急増しており、この期間における資産の著しい拡大が認められる。

株主資本総額も、2020年から2024年まで増加傾向にある。2024年度は8990702千米ドルに達し、2020年度の4907404千米ドルから増加している。2025年度には28327602千米ドルへと大幅に増加しており、資産の増加と並行して、自己資本の増加も顕著である。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで1.64から1.68の間で比較的安定している。2024年度には1.45に低下するが、2025年度には1.7に上昇しており、資本構成における負債の割合が変動していることが示唆される。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加している。2024年度は11877311千米ドルに達し、2020年度の7561080千米ドルから増加している。2025年度には48201261千米ドルへと急増しており、総資産の増加とほぼ同様の傾向を示している。

調整後総自己資本も、2020年から2024年まで増加傾向にある。2024年度は9596081千米ドルに達し、2020年度の5938895千米ドルから増加している。2025年度には31937967千米ドルへと大幅に増加しており、自己資本の増加が顕著である。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2024年まで1.24から1.29の間で変動している。2025年度には1.51に上昇しており、調整後の資本構成における負債の割合が増加していることが示唆される。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と比較して、より低い水準で推移している。

総資産の増加

2025年度に顕著な増加が見られる。これは、事業拡大、買収、またはその他の戦略的投資による可能性がある。

株主資本総額の増加

総資産の増加と並行して、株主資本総額も増加している。これは、収益性の向上、株式の発行、またはその他の資本増加戦略による可能性がある。

財務レバレッジ比率の変動

2025年度における上昇は、負債の増加を示唆している。これは、事業拡大のための資金調達、またはその他の財務戦略による可能性がある。

調整後財務指標の傾向

調整後財務指標は、総資産および株主資本総額の調整後の値を反映しており、全体的な傾向は総資産および株主資本総額の傾向と一致している。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の664,347千米ドルから2023年には1,229,888千米ドルへと、約1.85倍に増加しました。しかし、2024年には大幅に増加し2,263,380千米ドルに達した後、2025年には1,332,220千米ドルへと減少しています。

収入も同様に、2020年から2024年まで増加傾向を示しています。2020年の3,685,281千米ドルから2024年には6,127,436千米ドルへと、約1.66倍に増加しました。2025年には7,054,178千米ドルへとさらに増加しています。

純利益率は、2020年の18.03%から2023年には21.05%へと上昇しました。2024年には36.94%と大幅に上昇しましたが、2025年には18.89%に低下しています。純利益率の変動は、収入の増加と当期純利益の変動に影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益も、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の800,347千米ドルから2023年には943,946千米ドルへと増加しました。2024年には1,088,809千米ドルに増加し、2025年には1,755,258千米ドルへと大幅に増加しています。

調整後収益も、2020年から2024年まで増加傾向にあります。2020年の3,875,816千米ドルから2024年には6,149,716千米ドルへと、約1.59倍に増加しました。2025年には7,950,128千米ドルへとさらに増加しています。

調整後当期純利益率は、2020年の20.65%から2023年には16.48%へと低下しました。2024年には17.71%に上昇し、2025年には22.08%へと上昇しています。調整後当期純利益率の変動は、調整後収益と調整後当期純利益の変動に影響を受けていると考えられます。

当期純利益の傾向

2020年から2023年まで増加、2024年に大幅増加、2025年に減少。

収入の傾向

2020年から2025年まで一貫して増加。

純利益率の傾向

2020年から2023年まで上昇、2024年に大幅上昇、2025年に低下。

調整後当期純利益の傾向

2020年から2025年まで増加。

調整後収益の傾向

2020年から2025年まで増加。

調整後当期純利益率の傾向

変動あり。2020年から2023年にかけては低下傾向、2024年以降は上昇傾向。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2023年には12億2988万8千米ドルに達し、2020年の6億6434万7千米ドルから大幅な増加を示しています。しかし、2024年には22億6338万米ドルへと急増した後、2025年には13億3222万米ドルに減少しています。

株主資本総額

株主資本総額も2020年から2024年まで増加傾向にあり、2024年には89億9070万2千米ドルに達しました。しかし、2025年には283億2760万2千米ドルへと大幅に増加しています。この急増は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。

自己資本利益率は、2020年の13.54%から2023年の20.01%まで上昇し、収益性の向上を示しています。しかし、2024年には25.17%に達した後、2025年には4.7%に大幅に低下しています。この低下は、利益の伸びが株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には9億4394万6千米ドルに減少しました。2024年には10億8880万9千米ドルに回復し、2025年には17億5525万8千米ドルへと増加しています。

調整後総自己資本

調整後総自己資本は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、2024年には95億9608万1千米ドルに達しました。2025年には319億3796万7千米ドルへと大幅に増加しています。これは、株主資本総額の増加と類似した傾向を示しています。

調整後自己資本利益率は、2020年の13.48%から2022年の16.68%まで上昇しましたが、2023年には12.84%に低下しました。2024年には11.35%にさらに低下し、2025年には5.5%に減少しています。この傾向は、調整後当期純利益の伸びが調整後総自己資本の増加に追いついていないことを示唆しており、自己資本利益率の低下と一致しています。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2023年には1229888千米ドルに達し、2020年の664347千米ドルから大幅な増加を示しています。しかし、2024年には2263380千米ドルへと急増した後、2025年には1332220千米ドルに減少しています。この変動は、収益構造の変化や一時的な要因による可能性があります。

総資産は、2020年から2024年まで着実に増加しています。2024年には13073561千米ドルに達しましたが、2025年には48224461千米ドルへと大幅に増加しています。この急増は、資産の取得、買収、または会計上の変更による可能性があります。

総資産利益率は、2020年の8.27%から2023年の11.9%まで上昇し、資産効率の改善を示しています。しかし、2024年には17.31%と大幅に上昇したものの、2025年には2.76%に低下しています。この変動は、当期純利益と総資産の変動に起因すると考えられます。

調整後当期純利益も、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2023年には943946千米ドルに達し、2020年の800347千米ドルから増加しています。2024年には1088809千米ドルに増加し、2025年には1755258千米ドルへと増加しています。

調整後総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2024年には11877311千米ドルに達し、2020年の7561080千米ドルから増加しています。2025年には48201261千米ドルへと大幅に増加しています。

調整後総資産利益率は、2020年の10.59%から2022年の13.3%まで上昇し、その後2023年には9.92%に低下しています。2024年には9.17%に低下し、2025年には3.64%に大幅に低下しています。この低下は、調整後当期純利益の伸びが調整後総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率の推移は類似していますが、調整後の数値の方が低い傾向にあります。これは、調整項目が利益に影響を与えていることを示唆しています。

2025年の顕著な変化

2025年には、総資産と調整後総資産が大幅に増加している一方で、当期純利益と調整後当期純利益は減少しています。この結果、総資産利益率と調整後総資産利益率は大幅に低下しています。この変化の原因を特定するためには、追加の分析が必要です。