企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Synopsys Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
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- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュフローは2019年度から2024年度までの間で全体的に増加傾向を示しており、2021年度には特に顕著な増加が見られる。その後、2023年度まではやや減少傾向に転じているが、2024年度の値はそれ以前よりも低下していることから、2024年度には何らかのキャッシュアウトフローの増加または収益性の低下が影響している可能性が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも全体的に増加しており、2019年度から2021年度にかけて急激に上昇している。特に2021年度には大きな伸びを見せており、その後も2022年度と2023年度にかけて堅調に推移している。しかしながら、2024年度にはやや低下しており、これもキャッシュフローの増減と同様のパターンを示している。全体としては、事業のキャッシュ生成能力が高まっていることを反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 両項目にわたるキャッシュフロー指標は、2019年度から2023年度までの間で一貫して増加傾向を示し、同社のキャッシュ創出能力や事業の収益性が向上していたことを示唆している。ただし、2024年度になるといずれの指標も減少に転じており、財務の健全性や収益性の維持に向けての課題が浮き彫りとなっている。これらの傾向は、外部または内部の要因により変動している可能性に注意を要する。
支払利息(税引き後)
Synopsys Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
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2 2024 計算
年間の利息支払い、税金 = 年度中の利息支払額 × EITR
= 814 × 6.59% = 54
- 実効所得税率 (EITR)
- 2019年から2024年にかけて、実効税率は全体的に低位で推移しており、特に2020年に大きく上昇している点が注目される。2020年の21%は、他の年度と比較して顕著な増加であり、その後は6%から12%の範囲で安定している。これは、税負担の一時的な増加や税制の変更、または特定の税務調整が反映された可能性がある。
- 当年度の利息支払額(税引後)
- 2019年から2024年にかけて、利息支払額は一貫して減少傾向にある。2019年の1億2065万ドルから2024年の760万ドルまで継続的に低下しており、これは借入金の削減や低金利環境、またはコスト効率化により負債コストが圧縮されたことを示唆している。特に2020年以降には顕著な減少が見られ、企業の資金負担軽減に向けた積極的な財務戦略の実行が推測される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Synopsys Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 69,449,880) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,284,628) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 54.06 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 13.21 |
| Adobe Inc. | 17.18 |
| AppLovin Corp. | 114.87 |
| Cadence Design Systems Inc. | 75.07 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 125.43 |
| Datadog Inc. | 86.10 |
| International Business Machines Corp. | 24.01 |
| Intuit Inc. | 29.13 |
| Microsoft Corp. | 51.77 |
| Oracle Corp. | 293.92 |
| Palantir Technologies Inc. | 394.31 |
| Palo Alto Networks Inc. | 41.23 |
| Salesforce Inc. | 18.04 |
| ServiceNow Inc. | 51.49 |
| Workday Inc. | 24.38 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 45.83 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 56.98 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Synopsys Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 72,228,982) | 84,619,155) | 49,419,269) | 54,103,071) | 36,044,325) | 20,471,792) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,284,628) | 1,514,588) | 1,603,414) | 1,402,018) | 840,653) | 614,449) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | — | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| AppLovin Corp. | 63.01 | 19.50 | 13.94 | 43.78 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 38.23 | 34.89 | 28.82 | 32.02 | 27.40 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 72,228,982 ÷ 1,284,628 = 56.23
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- 企業価値の推移
- 調査期間中、企業価値（EV）は2019年の約1,947万ドルから2024年には約7,223万ドルへと増加しています。特に2021年にかけて顕著な拡大が見られ、その後は若干の減少傾向が見受けられますが、全体としては高い成長を示しています。これにより、企業の市場評価や投資家の関心が増加したことが推測されます。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2019年の約614万ドルから2024年には約1,284万ドルに至るまで増加しています。特に2020年から2021年にかけての大幅な増加は、事業活動の効率化や収益力の向上を反映していると考えられます。その後も安定的な増加を示しており、キャッシュ創出力の向上が確認されます。
- EV/FCFF比率の変動
- 企業価値対フリーキャッシュフローの比率は、2019年に33.32、2020年に42.88と上昇し、その後2021年には38.59へとやや低下しました。しかし、2022年以降の比率は30.82から55.87、そして2024年には56.23と再度大幅な上昇を示しており、財務的な評価の変動を示しています。比率の上昇は、相対的に企業価値の増加速度がキャッシュフロー増加のペースを上回った可能性を示唆し、投資家の期待や資本コストの変動が影響している可能性も考えられます。