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経済的利益
Synopsys Inc.、経済的利益計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Synopsys Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 シノプシスに帰属する当期純利益に対する持分法換算額の増減を加算.
5 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 シノプシスに帰属する当期純利益への税引き後支払利息の追加.
8 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
10 非継続事業の廃止。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2024年までの期間において、シノプシスの純利益は持続的な増加傾向を示しており、特に2022年と2023年に顕著な伸びを迎えている。2024年には、前年比で大きな利益増加が見られ、年間純利益は2,263,380千米ドルに達し、5年前と比較して約4.26倍の成長率を示している。これは、収益性の向上とコスト管理の改善に寄与した可能性がある。
- 税引後営業利益（NOPAT）の動向
- 税引後営業利益も同様に、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。特に2022年と2023年において、顕著な上昇を示し、それに伴い2024年の数値も大幅に拡大している。2024年のNOPATは1,062,721千米ドルとなり、過去5年間のピークを更新している。これにより、事業運営の効率性が向上し、収益の質も改善していると考えられる。
- 総合的な財務パフォーマンス
- 両指標ともに堅調な成長を示しており、純利益と営業利益は共に売上高や事業効率の向上に伴う収益性の改善を反映していると推察される。過去5年間の継続的な拡大は、戦略的な投資や市場環境の改善も一因と考えられる。今後もこの成長傾向が持続するためには、コスト管理の維持と新たな収益源の開拓が重要となるだろう。
現金営業税
Synopsys Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税の引当金(給付) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
- 所得税の引当金(給付)
- 2019年度には意図的に引き当てられた金額が約13139千米ドルであったが、その後2020年度には大きくマイナスの-25288千米ドルに増加し、引き当ての取り崩しまたは支払いにより負債が減少したことが示されている。その後、2021年度には約49155千米ドルに増加し、引き当て金額が再び積み増されたことが読み取れる。2022年度には約137078千米ドルに高騰し、その後逐次増加傾向を示し、2024年度には約99718千米ドルとなっている。これらの変動は、税務リスクや将来の税負担に対する準備金の調整を反映している可能性がある。
- 現金営業税
- この項目は2019年度から2024年度まで、一貫して増加傾向を示している。2019年度の約96767千米ドルから始まり、2024年度には約473015千米ドルに達している。特に2022年度以降の伸びが顕著であり、2023年度と2024年度の増加率も高く、営業活動によるキャッシュの蓄積や税負担の増加を反映していると考えられる。また、これらの増加は、収益の拡大やキャッシュフローの改善を示唆しており、財務の健全性の向上にも寄与している可能性がある。
投下資本
Synopsys Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 シノプシスの株主資本総額に持分相当額を追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 短期投資の減算.
- 負債とリースの合計
- 報告された負債とリースの合計は、2019年から2024年にかけて概ね横ばいもしくは微減の傾向を示している。特に2020年から2022年にかけて減少しており、市場や経営環境の変化により負債負担が軽減された可能性がある。一方、2023年に再び増加し、2024年にはほぼ横ばいの水準となっていることから、負債の管理が一定の範囲内で安定して行われていると解釈できる。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年の約4,083,013千米ドルから2024年には9,090,702千米ドルへと大幅に増加している。この増加は、利益の積み重ねや資本の増強を示しており、財務の健全性および資本の蓄積が着実に進んでいることを示唆している。特に2020年から2024年にかけての増加ペースが顕著であり、株主資本の増加が企業の評価や投資家の信頼を高めている可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は、2019年の約5,864,612千米ドルから2024年には10,307,049千米ドルに増加している。このことは、企業が積極的に資本投資を行い、事業規模や資産基盤を拡大させていることを示している。投下資本の増加は、将来的な成長や拡大戦略の一環として評価できるが、それにともなう投資効果や収益性についても注視が必要である。
資本コスト
Synopsys Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-10-31).
経済スプレッド比率
Synopsys Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
経済利益率率
Synopsys Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 収入 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).