キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31).
手取りは、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年には大幅に減少しました。2024年の手取りは、2020年の約3.4倍に相当します。この増加は、収益の増加と、それに伴う事業活動の拡大を示唆しています。
償却と減価償却は、2020年から2024年まで着実に増加し、2025年には大幅に増加しました。この傾向は、固定資産への投資の増加、または取得した資産の価値の認識を示している可能性があります。
オペレーティングリース使用権資産の削減は、2020年から2025年まで一貫して増加しました。これは、リース契約の増加または既存のリース契約の条件変更を示唆しています。
収益契約を取得するための資産計上原価の償却は、2020年から2023年まで増加しましたが、2024年と2025年には減少しました。この変動は、収益認識のタイミングに関連する会計処理の変化を反映している可能性があります。
株式報酬は、2020年から2025年まで一貫して増加しました。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬を積極的に活用していることを示唆しています。
信用損失引当金は、2020年から2022年まで減少しましたが、2023年と2024年には増加しました。2025年には大幅に増加しており、将来の債務不履行リスクに対する懸念の高まりを示唆している可能性があります。
戦略投資の売却による(利益)損失は、2022年から発生しており、2023年には損失、2024年には利益となっています。これは、投資ポートフォリオの調整と、それに関連する収益または損失の認識を示しています。
建物の売却益は、2022年から発生しており、2023年には損失、2024年にはさらに大きな損失となっています。これは、不動産ポートフォリオの調整と、それに関連する収益または損失の認識を示しています。
売却益(取引費用控除後)は、2023年と2024年に発生しており、それぞれ大きな損失となっています。これは、事業または資産の売却に関連する損失を反映しています。
繰延法人税は、2020年から2025年まで一貫して増加しました。これは、将来の税務上の影響を反映しており、税務戦略の変化または税制改正に関連している可能性があります。
売掛金は、2020年に減少しましたが、2021年に増加し、その後は減少傾向にあります。2025年には再び減少しており、売掛金の回収状況と、売上債権の管理状況を示唆しています。
在庫は、2020年から2022年まで減少しましたが、2023年と2024年には大幅に減少しました。これは、在庫管理の効率化または需要の変化を示唆している可能性があります。
プリペイドおよびその他の流動資産は、2020年から2024年まで一貫して減少しましたが、2025年には大幅に増加しました。これは、前払費用の減少または流動資産の構成の変化を示唆しています。
その他の長期資産は、2020年から2025年まで一貫して減少しました。これは、長期投資の売却または減損を示唆している可能性があります。
買掛金および未払負債は、2020年から2021年まで増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2025年には大幅に減少しており、仕入債務の支払い状況と、サプライヤーとの関係を示唆しています。
オペレーティング・リース負債は、2020年から2025年まで一貫して増加しました。これは、リース契約の増加または既存のリース契約の条件変更を示唆しています。
所得税は、2020年から2022年まで増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。2024年にはさらに大きな減少、2025年には増加しており、税率の変化または税務上の控除の利用状況を示唆しています。
繰延収益は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年には大幅に増加し、2023年には大幅に減少しました。2024年にはわずかに増加し、2025年には大幅に増加しており、収益認識のタイミングに関連する会計処理の変化を反映している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2024年まで一貫してプラスでしたが、2025年には減少しました。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローの状況を示しています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2020年から2024年まで一貫してマイナスでしたが、2025年には大幅にマイナスとなりました。これは、有形固定資産の購入や買収などの投資活動によるキャッシュフローの状況を示しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2024年まで一貫してマイナスでしたが、2025年には大幅にプラスとなりました。これは、借入金の増加や株式の発行などの財務活動によるキャッシュフローの状況を示しています。
現金、現金同等物および制限付き現金は、2020年から2024年まで一貫して増加しましたが、2025年には減少しました。これは、キャッシュフローの全体的な状況を示しています。