キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSynopsys Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Synopsys Inc.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
- 手取りの推移
- 2019年から2024年にかけて、手取り金額は着実に増加しており、最終的には2024年において事前の期間と比べて約4倍以上の規模に成長していることが確認できる。特に、2023年から2024年の間の急激な増加が顕著であり、企業の収益力の拡大を示唆している。
- 償却と減価償却の推移
- 償却と減価償却費用は一貫して増加傾向を示しており、資産の償却負担が年々増加していることを反映している。2024年には約新たに約6万米ドル近く増加しているが、規模の拡大とともに設備投資や資産の取得規模も増加していると考えられる。
- 営業活動による純利益とキャッシュフローの動向
- 純利益と純キャッシュの両方は、2019年から2023年にかけて増加傾向にあるが、2024年には大幅なマイナスに転じている。特に、営業活動による純利益の大きな減少と純キャッシュの減少は、企業の収益力とキャッシュ生成能力に一時的な逆風があった可能性を示している。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動においては、2019年から2024年にかけて、資産の購入および取得に関連した支出が高水準で推移し、特に有形固定資産の購入額は大きく変動しながらも、全体として多額の投資を行っていることが見て取れる。一方で、2024年には投資収入の増加によりキャッシュフローの大きなプラスへと転じている。
- 財務活動のキャッシュフローと株主資本
- 財務活動については、自己株式の取得及び普通株式の発行が活発に行われており、特に自己株式取得が継続的に増加している。これにより、負債の返済や資本調達に伴うキャッシュの流出が顕著であり、2024年には自己株式の圧縮とともに、ネットキャッシュの減少が見られるが、最終的には純キャッシュの増加により流動性は維持されている。
- 純資産と長期負債の状況
- 長期負債やリース負債の額は一定の変動が見られるものの、総じて負債水準は比較的高く維持されている。繰延法人税負債やつなぎ融資費用の増加、特に法人税負債の増大は企業の税務負担または税務戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 現金および流動性の変動
- 現金残高は2023年にピークを迎え、その後は減少傾向を示すものの、2024年には再び増加に転じている。総じて流動性は高水準を維持しつつも、投資や株主還元策によりキャッシュが流出する局面も見られる一方、キャッシュの絶対額は依然として増加傾向にある。