キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Synopsys Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/10/31	2023/10/31	2022/10/31	2021/10/31	2020/10/31	2019/10/31
手取り	2,235,810)	1,218,125)	978,436)	756,359)	663,447)	532,367)
償却と減価償却	295,065)	247,120)	228,405)	203,676)	209,986)	201,676)
オペレーティングリース使用権資産の削減	97,273)	97,705)	89,541)	86,645)	82,895)	—)
収益契約を取得するための資産計上原価の償却	73,587)	82,190)	73,026)	64,698)	61,185)	62,750)
株式報酬	692,316)	563,292)	459,029)	345,272)	248,584)	155,001)
信用損失引当金	19,724)	19,932)	(3,477)	18,515)	20,875)	11,669)
戦略投資の売却益	(55,077)	—)	—)	—)	—)	—)
売却益(取引費用控除後)	(868,830)	—)	—)	—)	—)	—)
つなぎ融資費用の償却	33,677)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	(407,649)	(211,045)	(36,913)	(128,583)	(111,526)	(82,620)
他	(1,295)	13,295)	10,188)	15,859)	4,325)	(4,052)
売掛金	(103,460)	(178,432)	(251,390)	201,706)	(236,806)	(8,575)
在庫	(51,449)	(123,752)	1,320)	(48,046)	(55,024)	(19,243)
プリペイドおよびその他の流動資産	(410,432)	(106,396)	(89,983)	(102,174)	(11,298)	(49,779)
その他の長期資産	(168,255)	(100,618)	(15,283)	(153,037)	(83,367)	(124,895)
買掛金および未払負債	187,564)	170,496)	(34,066)	125,133)	113,773)	(19,280)
オペレーティング・リース負債	(96,966)	(73,281)	(85,828)	(82,581)	(78,578)	—)
所得税	(73,215)	198,078)	1,644)	28,855)	14,120)	19,777)
繰延収益	8,641)	(113,435)	414,251)	160,325)	148,722)	125,717)
営業資産および営業負債の純増減額(買収および売却による影響を差し引いたもの)	(707,572)	(327,340)	(59,335)	130,181)	(188,458)	(76,278)
営業活動による純利益と純現金の調整	(828,781)	485,149)	760,464)	736,263)	327,866)	268,146)
営業活動によるネットキャッシュ	1,407,029)	1,703,274)	1,738,900)	1,492,622)	991,313)	800,513)
短期投資の満期および売却による収入	138,961)	130,435)	93,696)	12,850)	—)	—)
短期投資の購入	(136,821)	(131,079)	(97,245)	(161,732)	—)	—)
戦略投資による売却による調達資金	55,696)	8,492)	582)	—)	2,151)	6,361)
戦略投資の購入	(1,293)	(435)	(7,000)	(7,591)	(2,762)	(3,245)
有形固定資産の購入、純額	(123,161)	(189,618)	(136,589)	(93,764)	(154,717)	(198,129)
買収(取得現金控除後)	(156,947)	(297,692)	(422,374)	(296,017)	(201,045)	(36,605)
事業売却による収入(売却した現金を差し引いた額)	1,446,578)	—)	—)	—)	—)	—)
ソフトウェア開発コストの資本化	—)	(2,204)	(2,493)	(1,976)	(4,045)	(4,259)
他	—)	—)	(1,200)	(800)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	1,223,013)	(482,101)	(572,623)	(549,030)	(360,418)	(235,877)
与信枠からの収入	—)	—)	—)	—)	276,489)	192,897)
借金の返済	(2,607)	(2,603)	(76,838)	(28,061)	(288,879)	(524,063)
つなぎ融資・タームローン費用の支払	(72,265)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の発行	232,212)	252,986)	237,956)	210,719)	197,403)	156,364)
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い	(337,541)	(241,408)	(174,005)	(138,950)	(82,225)	(57,143)
持分先渡契約の買取	—)	(45,000)	—)	(35,000)	—)	—)
自己株式の取得	—)	(1,160,724)	(1,100,000)	(753,081)	(242,078)	(329,185)
他	(1,096)	(122)	(3,413)	(4,375)	(1,316)	(762)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(181,297)	(1,196,871)	(1,116,300)	(748,748)	(140,606)	(561,892)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	8,797)	(2,979)	(65,296)	2,369)	17,154)	2,782)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	2,457,542)	21,323)	(15,319)	197,213)	507,443)	5,526)
現金、現金同等物および制限付き現金(年初)	1,441,187)	1,419,864)	1,435,183)	1,237,970)	730,527)	725,001)
現金、現金同等物および制限付き現金、年末	3,898,729)	1,441,187)	1,419,864)	1,435,183)	1,237,970)	730,527)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Synopsys Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Synopsys Inc. 増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、 Synopsys Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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