貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Synopsys Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
- 負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、負債総額は継続的に増加していることが観察される。特に長期負債や長期オペレーティング・リース負債の増加傾向が顕著であり、これに伴い総負債も増加。2024年には、負債額が約1億3千万千米ドルと、過去の水準を大きく上回っている。一方、短期借入金や繰延収益も増加し、短期的な資金調達ニーズが高まっていることが示唆される。
- 株主資本及び純資産の推移
- 株主資本は2019年の約4億8千万千米ドルから2024年には約8億9千万千米ドルに増加しており、全体的な資本蓄積が進んでいることがわかる。株主資本内の剰余金も大幅に増加しており、これが企業の累積利益の増加を示している。しかし、資本のうち額面金額を超える資本の増減は比較的緩やかであり、資本構造の安定性を示していると考えられる。
- 収益性とコスト構造
- 給与計算および関連福利厚生費用は一定の増加傾向を示しており、2023年と2024年には大きく増加しているものの、総じて企業規模の拡大に比例した費用増加と推測される。財務省在庫のコストは負の値を示しており、コスト高騰やコスト管理に課題が存在する可能性も考慮すべきである。これにより、純粋な収益性の変化を把握するには、更なる収益データや費用の詳細分析が必要となる。
- 資本構造と財務の安定性
- 総負債の増加に伴い、償還可能な非支配持分や負債比率も上昇していることから、同社のレバレッジは強化もしくは変化していると考えられる。株主資本の増加は、企業の資本充実を示している一方で、負債の過剰増加は財務リスクを高める可能性も示唆される。今後は負債と自己資本のバランスに注視する必要がある。