ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Synopsys Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
- 負債比率の傾向について
- 複数の負債比率指標において、2019年から2024年にかけてのデータでは、一般的に低水準を維持しており、特に総資本や総資産に対する負債比率は0に近い値を示している。特に、2020年の負債資本比率や負債総資産比率はわずかに上昇したが、その後は安定的に低い水準に戻っている。一方、オペレーティング・リース負債を含む負債比率やその比率に関しては、2020年に一時的に上昇したものの、その後は徐々に低下しており、2024年にはより健全な財務レベルを反映している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2024年まで緩やかに変動しており、2022年に一度ピークを迎えた後、その後はやや低下している。特に2024年には1.45へ減少し、負債の比率が抑えられる形で自己資本比率の向上と財務の安定性が示唆される。
- 利益担保力の指標について
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2023年にかけて大幅に増加し、最も高い水準を2023年に記録している。ただし、2024年には大幅に低下していることから、2023年までの期間においては、企業の利益が利息負担を十分にカバーできる堅実な状況にあったことを示している。しかしながら、2024年に再び低下したことは、今後の利子負担の増加や収益性の変動に警戒が必要であることを示唆している。
- 固定料金カバー率について
- この指標は2019年から2024年にかけて継続的に上昇し、特に2022年以降は顕著な改善が見られる。2024年には14.38に達しており、固定コストに対するカバー能力の向上を反映している。これは、収益の安定性や収益性の向上を示す一方、経済環境や市場の変動に対して比較的耐性があると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、負債比率の低さや財務レバレッジの適度な範囲内での変動、利益を利息支払いに十分に充てられる状況の続きから、財務の健全性が保たれていることがうかがえる。一方で、2024年に示される指標の一部の低下や変動には注意を要し、収益動向や負債管理の継続的なモニタリングが重要と考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Synopsys Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| 長期借入金 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| 総負債 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| シノプシスの株主資本総額 | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| Software & Services | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ シノプシスの株主資本総額
= 15,601 ÷ 8,990,702 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて総負債は減少傾向を示し、特に2022年と2023年に大きく低下している。2019年には1377億ドルだったが、2023年には約1,808万ドルにまで縮小している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は一貫して増加を続けており、2019年の約4,083億ドルから2024年には約8,990億ドルに増加している。この増加は、資本の積み上げや企業の成長を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2019年から2021年まで約0.02〜0.03の範囲にとどまり、その後は0に近い値へと変化している。これは、負債の比率が非常に低く、企業の財務体質が自己資本に依存していることを示唆している。
- 総合的な財務状況
- 総負債の減少と株主資本の増加から、企業は財務の安定性と資本効率を高めていると考えられる。負債比率の著しい低下は、財務リスクの軽減や安全性の向上につながっている可能性が高い。
- 結論
- これらのデータは、企業が積極的に自己資本を拡充し、負債を抑制する戦略を取っていることを示している。結果的に、財務の健全性は向上し、長期的な成長基盤の強化につながっていると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Synopsys Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| 長期借入金 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| 総負債 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| シノプシスの株主資本総額 | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Software & Services | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ シノプシスの株主資本総額
= 684,457 ÷ 8,990,702 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は概ね増加傾向にあるが、2020年に特に顕著な増加が見られ、その後はやや安定した推移を示している。2024年の時点では、負債額はほぼ横ばいで推移しており、一部の期間でピークに達していた前年と比較するとやや減少している。これは、負債の増加ペースが鈍化していることを示唆している。
- 株主資本の変動と資本構成
- 株主資本は一貫して増加傾向にあり、特に2024年には約8,990万千米ドルと過去最高を記録している。これにより、資本の規模拡大と企業の自己資本比率の向上が示唆される。株主資本の増大は、利益の蓄積や資本政策の効果によるものと考えられる。これにより、財務の安定性や資本の健全性が向上している可能性がある。
- 負債資本比率の変動と財務状況
- 負債資本比率は2019年の0.03から2024年には0.08まで上昇しており、一定の増加傾向を示している。ただし、2024年の値は依然として低水準にあり、総資本に対する負債割合は比較的控えめであることを示している。全体として、負債と自己資本のバランスを保つ範囲内での厚みがあると考えられるが、負債比率の上昇は財務レバレッジの増加を示唆し、今後のリスク管理が重要となる可能性がある。
総資本に対する負債比率
Synopsys Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| 長期借入金 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| 総負債 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| シノプシスの株主資本総額 | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| 総資本金 | 9,006,303) | 6,165,386) | 5,536,549) | 5,395,223) | 5,035,311) | 4,220,720) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| Software & Services | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 15,601 ÷ 9,006,303 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年度から2021年度にかけて総負債は減少傾向を示しており、2022年度以降には大幅な減少が見られる。2022年度には特に負債が大きく落ち込み、その後も着実に負債水準は低下している。これにより、資金負債の圧縮と財務の健全化が図られている可能性が考えられる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2019年度から2024年度まで一貫して増加している。特に2024年度には大きな増加を示しており、資本基盤の強化と株式発行または自己資本の拡大が進められていると推測される。増資による財務体質の向上が見込まれる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年度から2021年度まで0.02-0.03の範囲で安定して推移しており、負債と資本のバランスは比較的良好と考えられる。2022年度以降は値が記録されていないが、負債の大幅な削減により、負債比率は引き続き低水準にある可能性が高い。
- 総合的な財務状況
- 全般的に、負債の削減と資本の拡大が同時に進行していることから、財務の安全性と健全性の向上が見て取れる。負債壓縮によるリスク低減と資本増強による安定性の確保が図られており、長期的な財務戦略において堅実な進展を示していると評価できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Synopsys Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| 長期借入金 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| 総負債 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| シノプシスの株主資本総額 | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,675,159) | 6,835,111) | 6,172,096) | 5,961,904) | 5,570,895) | 4,220,720) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| Software & Services | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 684,457 ÷ 9,675,159 = 0.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は大きく変動しながらも、全体として上昇傾向にある。特に2020年以降、負債額が著しく増加していることが観察される。2020年の負債は前年度比で約4.8倍に達し、その後も高水準を維持しつつわずかに変動しているが、2024年には約684,457千米ドルとなっている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2020年に大きな伸びを示し、2024年には約9,675,159千米ドルに達している。これは、資本の拡大や増資など資本構成の変化を反映していると推測される。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は全体的に低位にあるものの、2019年には0.03で比較的低かったのが、その後2020年に倍増し、0.12まで高まった。以降はやや減少し、2024年には0.07にまで低下している。この動きから、負債の増加とともに負債比率も一時的に上昇したものの、近年は資本の増加によって比率が低下していることが示唆される。
負債総資産比率
Synopsys Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| 長期借入金 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| 総負債 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| 総資産 | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| Software & Services | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 15,601 ÷ 13,073,561 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて総負債は減少傾向を示し、2022年以降は著しい減少が見られる。2024年には約15,601千米ドルにまで縮小しており、負債負担の軽減が進んでいることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年の6,405,160千米ドルから2024年の13,073,561千米ドルへと、持続的に増加している。特に2022年以降は加速度的な増加が見られ、資産規模の拡大が顕著となっている。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2019年から2021年まで安定して0.02を維持していたが、2022年以降は0にまで低下している。これにより、総資産に対する負債の比率が大幅に縮小し、財務の健全性が向上していることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Synopsys Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| 長期借入金 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| 総負債 | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| 総資産 | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Software & Services | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 684,457 ÷ 13,073,561 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は大幅に増加しており、特に2020年には約4.8倍に拡大している。2021年以降も負債は増加傾向を維持し、2024年には684,457千米ドルとなっている。これは、企業が事業拡大や資本構成の変更に伴い、負債水準を継続的に高めている可能性を示唆している。ただし、2024年はやや負債水準の伸びが鈍化していることも観察される。
- 総資産の増加と規模の拡大
- 総資産も同期間中に著しい成長を示し、2019年の約6.4億ドルから2024年には約13.1億ドルへと2倍以上に拡大している。これに伴い、資産基盤の拡大や資本ストラクチャの強化が図られていることがわかる。資産規模の拡大は、企業の事業規模拡大や資本投資の増加を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動と安定性の指標
- 負債総額比率は、2019年の0.02から2020年に0.08へと増加し、その後も0.07〜0.08の範囲で安定的に推移している。2024年には0.05に低下している。この指標の変動は、総負債の増加ペースに比して総資産の拡大がやや遅れていることを示唆し、負債比率の低下は財務の安定性が向上している可能性を示す。企業は引き続き資本効率の改善や財務リスク管理に取り組んでいると考えられる。
財務レバレッジ比率
Synopsys Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| シノプシスの株主資本総額 | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | 4.95 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| Software & Services | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ シノプシスの株主資本総額
= 13,073,561 ÷ 8,990,702 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加傾向を示しており、各年度ごとに継続的な拡大が見られる。2024年には1億3073万561千米ドルに達し、6年前から約2倍以上に増加していることから、資産規模の拡大を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本総額も全期間にわたって増加し、2024年には8990万702千米ドルに達している。これは2019年の4,083万13千米ドルと比較して約2.2倍の増加となり、株主資本の増加が企業の自己資本充実を示していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2019年から2022年まで1.57から1.71まで上昇し、負債比率の増加を示唆していた。その後、2023年にやや低下して1.68となり、2024年には1.45まで低下したことから、負債依存度の削減または資本構造の改善が進んだ可能性が示唆される。総じて、レバレッジ比率の低下は財務の安定性改善を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Synopsys Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| シノプシスに帰属する当期純利益 | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | 532,367) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | —) | |
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | 821,670) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | 13,139) | |
| もっとその： 利息 | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | 557,165) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| Software & Services | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| Information Technology | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,549,019 ÷ 35,161 = 44.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益の推移
- 2019年から2024年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて増加率が顕著であり、その後も堅調に伸びている。この傾向は、企業の営業利益が向上していることを示唆している。
- 利息の動き
- 利息の金額は2019年には11,659千米ドルであったが、その後大きく減少し、2021年には3,365千米ドルまで低下した。しかし、2024年には急激に35,161千米ドルへと増加している。この変動は、企業の資本構造や負債コストの変化、または借入状況の変動を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この財務比率は、2019年の47.79から2021年にかけて240.38へと著しく上昇し、その後2022年に657.96とピークに達した。2023年には1096.08まで上昇した後、2024年には44.06へと急落している。高い数値は企業の利息支払能力が強化されていることを示しているが、2024年の急落は、借入コストの増加や収益性の変動、または一時的な会計調整を示唆する可能性がある。これらの変動は、企業の財務の安定性やリスク管理に影響を与える要素と考えられる。
- 総括
- 全体として、売上高や利益の増加、特に2020年から2022年にかけての堅調な成長が見られるが、2024年には負債関連の指標に大きな変動があった点は注意が必要である。今後の財務状況の持続性を評価するには、借入の詳細やコストの動向を継続して観察する必要がある。
固定料金カバー率
Synopsys Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| シノプシスに帰属する当期純利益 | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | 532,367) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | —) | |
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | 821,670) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | 13,139) | |
| もっとその： 利息 | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | 557,165) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | 91,300) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,641,241) | 1,399,043) | 1,209,184) | 902,727) | 736,935) | 648,465) | |
| 利息 | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| オペレーティングリース費用 | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | 91,300) | |
| 定額料金 | 127,383) | 97,261) | 93,670) | 97,213) | 98,776) | 102,959) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| Software & Services | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| Information Technology | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,641,241 ÷ 127,383 = 12.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は着実に増加していることが観察される。特に2020年以降、利益額の増加速度に加速が見られ、2024年には約1640百万ドルに達している。これにより、企業の収益力が増大していることが示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2019年には約103百万ドルであったが、その後、若干の変動はあるものの、全体として横ばいまたは緩やかな増加傾向を示している。2024年には約127百万ドルとなり、概ね安定した収入源を維持していることが示される。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は2019年の6.3%から2021年に9.29%、2022年には12.91%と上昇しており、2023年には14.38%にピークを迎えた。その後、2024年にはやや低下し12.88%となった。この傾向は、固定費の増加に対し、固定料金や税引前利益の増加が追いつき、より効率的なコスト管理や価格戦略の改善を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、売上および利益の拡大傾向が明らかであり、収益の向上に伴うコスト管理の合理化が進んでいることが示されている。特に固定費の増加に対して、固定料金のカバー率が上昇していることは、収益性の改善を示す重要な指標であると考えられる。ただし、カバー率のピーク後の低下は将来的な収益性に対して注意を要する可能性も示唆している。