価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Synopsys Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2019年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大きな伸びが見られ、その後も高水準を維持していたが、2024年の数値には減少が見られる。これは、事業規模の拡大とともにキャッシュ生成能力が向上していたが、最新期には何らかの要因により縮小した可能性が示唆される。
- フリーキャッシュフローの変化
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）も同様に、2019年から2021年にかけて著しい増加を示した。特に2020年の増加率が高く、キャッシュフローの効率性や投資効率の向上を反映していると考えられる。一方、2022年以降はやや伸び悩み、2024年には2019年の水準を下回る結果となった。これは、投資や資本支出の変動、あるいは収益性の調整による影響と考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- この期間を通じて、両指標は一貫して増加傾向を示しており、会社のキャッシュ創出能力が時間経過とともに向上していたことを示している。ただし、直近の2024年のデータからは減速の兆しも見受けられ、持続可能な成長の維持に課題がある可能性を示唆している。今後はキャッシュ-flowの効率性や投資配分の見直しが重要となると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Synopsys Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Synopsys Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/31 | 2023/10/31 | 2022/10/31 | 2021/10/31 | 2020/10/31 | 2019/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Synopsys Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年度から2024年度にかけて、株価は一定の上昇傾向を示しているが、2023年度にかけて最も高い水準に達し、その後やや下落している。具体的には、2019年度の139.88ドルから2023年度の567.06ドルに増加し、2024年度には493.35ドルへと調整されている。これにより、市場は全般的に会社の価値に対してポジティブな評価を続けてきたことが伺える。
- 1株当たりFCFEの動向
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）指標は、2019年度の1.8ドルから2021年度の8.93ドルにかけて顕著な増加を見せ、その後2022年度に10.01ドルでピークを迎える。その後は若干の低下を示し、2024年度には7.82ドルとなっている。これは、FCFEの増加が株価の上昇にある程度寄与していることを示し、同時にキャッシュフローの変動も観察される。
- P/FCFE（株価収益倍率）の変動
- P/FCFE比率は、2019年度の77.64から2022年度に向けて着実に低下し、33.41まで減少したが、2023年度には57.04に急上昇し、その後2024年度には63.08となった。この一連の動きは、株価がFCFEの増加に伴って一時的に過剰に買われた可能性や、市場の期待値の変動を示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、株価は2021年度以降に著しい上昇を示し、そのピークは2023年度に達していることから、市場は会社の成長性や将来性に対し強い期待を持っていると考えられる。一方、FCFEの動きは一貫性があり、2022年度までは上昇を続けていたものの、その後の調整も見られる。P/FCFE比率の変動は、市場の期待と実績のギャップや投資家のリスク許容度の変化を反映している可能性がある。今後の動向については、キャッシュフローの動きと収益性の安定性を継続的にモニタリングする必要がある。