流動性比率の分析

流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

流動性比率(サマリー)

Synopsys Inc.、流動性比率

	2024/10/31	2023/10/31	2022/10/31	2021/10/31	2020/10/31	2019/10/31
流動流動性比率	2.44	1.15	1.09	1.16	1.19	0.99
迅速な流動性比率	1.88	0.85	0.85	0.89	0.94	0.73
現金流動性比率	1.53	0.53	0.56	0.65	0.58	0.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

流動性比率: 2019年から2023年にかけて比較的安定して推移しており、わずかな変動を見せている。一方、2024年には急激に2.44に上昇しており、短期的な支払能力の改善が示唆される。この動きは、流動資産の増加や負債の管理改善による可能性が考えられる。
迅速な流動性比率: 2019年から2023年まで、0.73から0.94、0.89、0.85と小幅な変動の範囲内で推移している。2024年には1.88にまで大きく上昇しており、短期負債に対する即時対応能力の向上を示す。これは現金および流動性資産の増加を反映している可能性がある。
現金流動性比率: 2019年には0.42だったこの比率が、2020年に0.58、2021年には0.65まで増加し、その後若干の低下を経て2024年に1.53に達している。これにより、現金及び容易に流動性に換えられる資産の充実により、短期的な資金繰りの安全性が向上していることがうかがえる。特に2024年の大幅な増加は、資金の充実または負債の圧縮によるものと考えられる。

流動流動性比率

Synopsys Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2024/10/31	2023/10/31	2022/10/31	2021/10/31	2020/10/31	2019/10/31
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	6,469,666)	3,430,624)	3,012,669)	2,808,341)	2,549,217)	1,738,917)
流動負債	2,650,120)	2,985,451)	2,774,499)	2,413,484)	2,139,922)	1,752,453)
流動性比率
流動流動性比率¹	2.44	1.15	1.09	1.16	1.19	0.99
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Accenture PLC	1.10	1.30	1.23	1.25	1.40	1.40
Adobe Inc.	1.07	1.34	1.11	1.25	1.48	0.79
Cadence Design Systems Inc.	2.93	1.24	1.27	1.77	1.86	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.76	1.73	1.83	2.65	2.38	—
Datadog Inc.	2.64	3.17	3.09	3.54	5.77	—
International Business Machines Corp.	1.04	0.96	0.92	0.88	0.98	—
Intuit Inc.	1.29	1.47	1.39	1.94	2.26	—
Microsoft Corp.	1.27	1.77	1.78	2.08	2.52	—
Oracle Corp.	0.72	0.91	1.62	2.30	3.03	—
Palantir Technologies Inc.	5.96	5.55	5.17	4.34	3.74	—
Palo Alto Networks Inc.	0.89	0.78	0.77	0.91	1.91	—
Salesforce Inc.	1.09	1.02	1.05	1.23	1.08	—
ServiceNow Inc.	1.10	1.06	1.11	1.05	1.21	—
Workday Inc.	1.97	1.75	1.03	1.12	1.04	—
流動流動性比率セクター
ソフトウェア&サービス	1.19	1.40	1.43	1.68	1.92	—
流動流動性比率産業
情報技術	1.24	1.41	1.37	1.55	1.71	—

¹ 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,469,666 ÷ 2,650,120 = 2.44

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の動向: 2019年から2024年にかけて、流動資産は著しい増加傾向を示しており、特に2024年には約2,350,000千米ドルに達している。この期間中、総額は約3.72倍に増加しており、資産の流動性を高めるための積極的な資産増加策が反映されていると考えられる。
流動負債の変動: 流動負債も同期間中に増加しているが、増加のペースは流動資産ほど顕著ではない。2019年の額に比べて2024年には約1.51倍に拡大している。ただし、2024年にはやや減少しており、資産と負債のバランス改善の兆しも見て取れる。
流動性比率の推移: 流動性比率は2019年の0.99から2020年に1.19へ上昇し、その後も概ね1.09から1.16の範囲で維持されてきた。2024年には2.44まで急上昇しており、短期的な支払い能力が大幅に強化されたことを示す。特に、2024年の比率の鋭い増加は、流動資産の増加に比して流動負債の抑制や効率的な資金運用の結果と推察される。

迅速な流動性比率

Synopsys Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2024/10/31	2023/10/31	2022/10/31	2021/10/31	2020/10/31	2019/10/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	3,896,532)	1,438,913)	1,417,608)	1,432,840)	1,235,653)	728,597)
短期投資	153,869)	151,639)	147,913)	147,949)	—)	—)
売掛金、純額	934,470)	946,967)	796,091)	568,501)	780,709)	553,895)
クイックアセットの合計	4,984,871)	2,537,519)	2,361,612)	2,149,290)	2,016,362)	1,282,492)

流動負債	2,650,120)	2,985,451)	2,774,499)	2,413,484)	2,139,922)	1,752,453)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	1.88	0.85	0.85	0.89	0.94	0.73
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Accenture PLC	0.98	1.18	1.12	1.14	1.29	1.29
Adobe Inc.	0.95	1.22	1.00	1.11	1.34	0.70
Cadence Design Systems Inc.	2.53	1.02	1.02	1.47	1.60	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.60	1.58	1.68	2.50	2.18	—
Datadog Inc.	2.57	3.08	3.01	3.45	5.64	—
International Business Machines Corp.	0.90	0.82	0.76	0.69	0.83	—
Intuit Inc.	0.71	1.25	1.17	1.65	2.04	—
Microsoft Corp.	1.06	1.54	1.57	1.90	2.33	—
Oracle Corp.	0.59	0.74	1.43	2.15	2.83	—
Palantir Technologies Inc.	5.83	5.41	4.92	4.11	3.59	—
Palo Alto Networks Inc.	0.82	0.72	0.75	0.88	1.85	—
Salesforce Inc.	0.96	0.90	0.93	1.11	0.95	—
ServiceNow Inc.	1.02	1.00	1.06	1.01	1.16	—
Workday Inc.	1.87	1.66	0.96	1.07	0.95	—
迅速な流動性比率セクター
ソフトウェア&サービス	1.01	1.22	1.26	1.52	1.76	—
迅速な流動性比率産業
情報技術	0.96	1.12	1.09	1.30	1.47	—

¹ 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,984,871 ÷ 2,650,120 = 1.88

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産の推移と債務圧力: 2019年から2024年までの期間において、クイックアセットの合計は継続的に増加しており、2024年には約4,984,871千米ドルとなっている。これに対して流動負債も増加傾向にあり、一時的には2019年の1,752,453千米ドルから2023年には1,985,451千米ドルまで増加している。しかしながら、2024年には流動負債が減少し、2,650,120千米ドルとなった。

>この推移から、総資産の拡大が続く一方で、短期負債の増加ペースがやや抑制され、負債圧力の緩和が見て取れる。特に2024年には流動負債の減少が顕著であり、財務の安定性の改善を示唆している。
流動性の改善を示す迅速な流動性比率: 迅速な流動性比率は2019年の0.73から2020年の0.94まで著しく改善し、その後2019年から2024年まで安定した高水準を維持している。2024年には1.88に達しており、これは企業が短期的な支払い義務に対して十分な流動資産を保有していることを示している。この比率の上昇は、流動資産の増加や負債の抑制により、短期的な資金繰りの安定性が向上したことを反映している。

>特に2024年においては、流動資産の増加と負債の削減により、流動性の健全性が大きく向上していることが明らかである。これにより、企業の財務的余裕とリスク管理能力が強化されたと考えられる。

現金流動性比率

Synopsys Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2024/10/31	2023/10/31	2022/10/31	2021/10/31	2020/10/31	2019/10/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	3,896,532)	1,438,913)	1,417,608)	1,432,840)	1,235,653)	728,597)
短期投資	153,869)	151,639)	147,913)	147,949)	—)	—)
現金資産総額	4,050,401)	1,590,552)	1,565,521)	1,580,789)	1,235,653)	728,597)

流動負債	2,650,120)	2,985,451)	2,774,499)	2,413,484)	2,139,922)	1,752,453)
流動性比率
現金流動性比率¹	1.53	0.53	0.56	0.65	0.58	0.42
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Accenture PLC	0.26	0.50	0.45	0.52	0.67	0.55
Adobe Inc.	0.75	0.95	0.75	0.84	1.09	0.51
Cadence Design Systems Inc.	2.03	0.72	0.66	1.13	1.17	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.29	1.28	1.42	2.22	1.85	—
Datadog Inc.	2.25	2.58	2.48	2.94	5.09	—
International Business Machines Corp.	0.45	0.39	0.28	0.22	0.36	—
Intuit Inc.	0.54	0.97	0.90	1.46	2.00	—
Microsoft Corp.	0.60	1.07	1.10	1.47	1.89	—
Oracle Corp.	0.34	0.44	1.12	1.93	2.50	—
Palantir Technologies Inc.	5.25	4.93	4.48	3.83	3.33	—
Palo Alto Networks Inc.	0.34	0.31	0.44	0.57	1.39	—
Salesforce Inc.	0.53	0.48	0.48	0.67	0.54	—
ServiceNow Inc.	0.69	0.66	0.71	0.67	0.83	—
Workday Inc.	1.55	1.32	0.72	0.83	0.65	—
現金流動性比率セクター
ソフトウェア&サービス	0.59	0.79	0.82	1.11	1.33	—
現金流動性比率産業
情報技術	0.57	0.71	0.67	0.89	1.06	—

¹ 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 4,050,401 ÷ 2,650,120 = 1.53

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の推移: 2019年から2024年までの期間において、現金資産総額は一貫して増加している。特に、2024年には約4,050,401千米ドルと、2019年と比較しておよそ5.5倍に拡大しており、大幅な資産増加が示されている。
流動負債の動向: 流動負債は、2019年から2024年までの間に増加傾向を示しているものの、その増加幅は年によって異なる。2024年には2,650,120千米ドルとなり、2019年の1,752,453千米ドルから約51％の増加が見られる。しかし、同期間においても負債の増加率は現金資産の増加率に比べて相対的に控えめである。
現金流動性比率の変化: 現金流動性比率は、2019年から2023年まで一時的な上昇と下降を経て、2024年には1.53に達している。特に、2024年の比率は過去の数値と比べて著しい上昇を示しており、流動負債に対する現金資産の比率が大幅に改善されていることを示唆している。これにより、短期的な支払い能力が強化されたと評価できる。
総合的な評価: 全体として、現金資産の増加と流動性比率の改善から、財務の健全性は良好に推移していると考えられる。特に、2024年のデータからは、流動性の向上と資産の積み増しにより、短期的な支払い能力の強化と財務基盤の強化が示されている。今後もこれらの傾向を維持できるかが重要なポイントとなる。

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

流動性比率の分析

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率