T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

総資産回転率は、2021年から2023年まで38%で横ばいであり、2024年に39%にわずかに上昇し、2025年には40%に上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2022年に0.77まで低下した後、2023年に0.91に回復し、2024年と2025年には0.91と1.0に維持されています。調整後の現在の流動性比率は、2022年に0.8まで低下し、その後2025年には1.07まで上昇しています。

負債資本比率は、2021年から2023年まで1.11から1.2に増加し、2024年には1.31、2025年には1.5に増加しています。調整後の有利子負債比率も同様の増加傾向を示しており、2021年の1.32から2025年の1.47まで上昇しています。

負債比率

総資本に対する負債比率は、2021年の0.53から2025年の0.6に増加しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2021年の0.57から2025年の0.59まで増加しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.99から2025年の3.7まで一貫して上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2021年の2.57から2025年の2.71まで上昇しています。

収益性比率

純利益率は、2021年の3.77%から2023年には10.59%に大幅に上昇し、2024年には13.93%にさらに上昇し、2025年には12.45%に低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。自己資本利益率は、2021年の4.38%から2024年には18.37%に大幅に上昇し、2025年には18.57%にわずかに上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2021年の1.46%から2024年には5.45%に大幅に上昇し、2025年には5.01%に低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

収益は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加に転じました。2021年の80118百万米ドルから2023年には78558百万米ドルまで減少した後、2024年には81400百万米ドル、2025年には88309百万米ドルへと増加しています。

総資産は、2021年から2023年までほぼ横ばいでしたが、2024年と2025年にはわずかな増加が見られます。2021年の206563百万米ドルから2023年には207682百万米ドルと小幅な変動を経て、2024年には208035百万米ドル、2025年には219237百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年から2023年まで0.38から0.39の間で推移し、2025年には0.4に上昇しました。これは、資産の効率的な活用度合いが向上していることを示唆しています。

調整後収益は、収益と同様の傾向を示しています。2021年の79944百万米ドルから2023年には78603百万米ドルまで減少した後、2024年には81797百万米ドル、2025年には88620百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2023年までほぼ横ばいであり、2024年と2025年にわずかな増加を示しています。2021年の206709百万米ドルから2023年には207843百万米ドルと小幅な変動を経て、2024年には208211百万米ドル、2025年には219463百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2021年から2023年まで0.38から0.39の間で推移し、2025年には0.4に上昇しました。調整後の数値も、資産の効率的な活用度合いの向上を示唆しています。

全体として、収益と調整後収益は2024年以降に回復傾向にあり、総資産回転率も2025年に向上していることから、事業運営の効率化が進んでいる可能性があります。

近年の財務データに基づき、流動資産と流動負債の推移が観察される。

流動資産

2021年から2023年にかけて、流動資産は減少傾向にあった。2021年の20891百万米ドルから2023年には19015百万米ドルへと減少している。しかし、2024年以降は増加に転じ、2025年には24461百万米ドルと、2021年の水準を上回る水準に達している。

流動負債

流動負債は、2021年から2022年にかけて増加し、23499百万米ドルから24742百万米ドルへと増加した。その後、2023年に20928百万米ドルへと減少し、2024年にはさらに20174百万米ドルまで減少した。2025年には24500百万米ドルと再び増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の0.89から2022年には0.77へと低下した。その後、2023年には0.91に回復し、2024年も0.91を維持した。2025年には1.00と、過去最高の水準に上昇している。

調整流動資産

調整流動資産は、2021年の21037百万米ドルから2023年の19176百万米ドルへと減少傾向を示した。2024年には18580百万米ドルとさらに減少したが、2025年には24687百万米ドルと大幅に増加している。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2021年の22643百万米ドルから2022年の23962百万米ドルへと増加した。その後、2023年には20103百万米ドルへと減少し、2024年には18952百万米ドルまで減少した。2025年には22967百万米ドルと再び増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の0.93から2022年には0.80へと低下した。その後、2023年には0.95に回復し、2024年には0.98に上昇した。2025年には1.07と、過去最高の水準に達している。

全体として、流動資産と流動負債は変動しているが、2025年には流動資産と調整流動資産が大幅に増加し、流動流動性比率と現在の流動性比率(調整後)が改善されていることから、流動性の状況が改善していることが示唆される。

総負債は、2021年から2023年まで増加傾向にあり、76768百万米ドルから77514百万米ドルへと推移した。2024年には80591百万米ドルとさらに増加し、2025年には88552百万米ドルと大幅な増加を示した。一方、株主資本は2021年から2023年まで減少傾向にあり、69102百万米ドルから64715百万米ドルへと低下した。2024年には61741百万米ドル、2025年には59203百万米ドルと、減少傾向が継続している。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年の1.11から2025年の1.5へと一貫して上昇している。これは、自己資本に対する負債の割合が増加していることを示唆する。

調整後総負債は、2021年の106011百万米ドルから2025年の118737百万米ドルへと増加している。調整後自己資本は、2021年の80406百万米ドルから2023年の79271百万米ドルまで減少した後、2024年の79839百万米ドル、2025年の81011百万米ドルとわずかな増加を示している。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2021年の1.32から2025年の1.47へと上昇している。この比率の上昇は、調整後の負債に対する有利子負債の割合が増加していることを意味する。

全体として、負債は増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にある。負債資本比率および有利子負債比率の上昇は、財務レバレッジが増加していることを示唆する。調整後負債の増加も、財務リスクの増加を示唆する可能性がある。

総負債は、2021年の76768百万米ドルから2025年には88552百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年には一時的に減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。この増加傾向は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

総資本金は、2021年の145870百万米ドルから2025年には147755百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2022年と2023年には減少が見られますが、2024年以降は再び増加に転じています。資本金の変動は、利益の再投資や株式の発行などの要因によって影響を受けると考えられます。

総資本に対する負債比率は、2021年の0.53から2025年には0.60へと上昇しています。この比率の上昇は、負債が資本金に対して相対的に増加していることを示唆しており、財務レバレッジの増加を示している可能性があります。ただし、0.6という比率は、一般的に見て過度に高い水準とは言えません。

調整後総負債は、2021年の106011百万米ドルから2025年には118737百万米ドルへと増加しています。調整後総負債の増加は、総負債と同様に、事業活動や投資に関連していると考えられます。調整後負債は、リース債務や退職給付債務など、バランスシートに直接計上されない負債も考慮に入れているため、より包括的な負債の状況を示している可能性があります。

調整後総資本は、2021年の186417百万米ドルから2025年には199748百万米ドルへと増加しています。調整後資本の増加は、資本金の増加と、バランスシートに直接計上されない資本も考慮に入れていることによるものです。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2021年の0.57から2025年には0.59へと上昇しています。調整後の負債比率も、調整後の負債の増加に伴い、緩やかに上昇しています。この比率の上昇は、調整後負債の増加が、財務構造に与える影響を示しています。

総負債

2021年から2025年にかけて増加傾向。

総資本金

緩やかな増加傾向。一時的な減少も確認。

総資本に対する負債比率

2021年から2025年にかけて上昇傾向。

調整後総負債

2021年から2025年にかけて増加傾向。

調整後総資本

2021年から2025年にかけて増加傾向。

総資本に対する負債比率(調整後)

2021年から2025年にかけて上昇傾向。

総資産は、2021年から2023年まで減少した後、2024年と2025年にかけて増加傾向を示しています。2021年の206,563百万米ドルから2023年の207,682百万米ドルへと減少しましたが、その後2025年には219,237百万米ドルに増加しています。

株主資本は、2021年から2023年まで一貫して減少しています。2021年の69,102百万米ドルから2023年の64,715百万米ドルへと減少傾向が続いていますが、2024年と2025年には減少幅が縮小し、2025年には59,203百万米ドルとなっています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2025年まで一貫して上昇しています。2021年の2.99から2025年には3.7へと増加しており、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2023年まで減少した後、2024年と2025年にかけて増加しています。2021年の206,709百万米ドルから2023年の207,843百万米ドルへと減少しましたが、その後2025年には219,463百万米ドルに増加しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加に転じています。2021年の80,406百万米ドルから2023年の79,271百万米ドルへと減少しましたが、2025年には81,011百万米ドルに増加しています。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2021年から2025年まで一貫して上昇しています。2021年の2.57から2025年には2.71へと増加しており、調整後の負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。

総資産

2021年から2023年まで減少、その後増加。

株主資本

2021年から2023年まで一貫して減少、その後減少幅が縮小。

財務レバレッジ比率

2021年から2025年まで一貫して上昇。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。

調整後自己資本

株主資本と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率と同様の傾向。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2022年に大幅に減少し、その後2023年に大きく増加しました。2024年にはさらに増加しましたが、2025年にはわずかに減少しています。

収益は、2022年にわずかに減少した後、2023年に減少傾向に転じました。2024年には増加に転じ、2025年にはさらに増加しています。全体として、収益は増加傾向にあります。

純利益率は、2022年に低下しましたが、2023年以降は大幅に改善しています。2024年にはピークに達し、2025年にはわずかに低下しています。純利益率の改善は、収益性の向上を示唆しています。

調整後当期純利益は、2022年に増加しましたが、2023年以降は大幅に増加しています。2024年にはピークに達し、2025年にはわずかに減少しています。調整後当期純利益の増加は、事業運営の効率化を示唆しています。

調整後収益は、2022年にわずかに減少した後、2023年に減少傾向に転じました。2024年には増加に転じ、2025年にはさらに増加しています。調整後収益の増加は、収益性の向上を示唆しています。

調整後当期純利益率は、2022年に増加しましたが、2023年以降は大幅に改善しています。2024年にはピークに達し、2025年にはわずかに低下しています。調整後当期純利益率の改善は、調整後の収益性の向上を示唆しています。

手取り

2022年に大幅な減少が見られ、その後回復傾向にあります。2025年には若干の減少が見られます。

収益

全体的に増加傾向にありますが、2023年には減少しています。2024年以降は再び増加しています。

純利益率

2022年に低下した後、2023年以降は大幅に改善しています。2025年には若干の低下が見られます。

調整後当期純利益

2023年以降、一貫して増加傾向にあります。2025年には若干の減少が見られます。

調整後収益

収益と同様に、全体的に増加傾向にありますが、2023年には減少しています。2024年以降は再び増加しています。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2023年以降は大幅に改善しています。2025年には若干の低下が見られます。

近年の財務実績を分析すると、手取り額は変動していることが示唆されます。2021年の3024百万米ドルから2022年には2590百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年には大幅に増加し8317百万米ドルとなりました。この増加傾向は2024年にも続き11339百万米ドルに達しましたが、2025年には若干減少し10992百万米ドルとなっています。

株主資本は、2021年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。69102百万米ドルから64715百万米ドルへと減少し、2024年には61741百万米ドル、2025年には59203百万米ドルと、継続的な減少が見られます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年の4.38%から2022年の3.72%へと低下しましたが、2023年には12.85%と大幅に上昇しました。この上昇傾向は2024年には18.37%まで続き、2025年には18.57%とさらにわずかに上昇しています。

調整後当期純利益は、2021年の3138百万米ドルから2022年の3730百万米ドルへと増加し、2023年には10680百万米ドルと大幅に増加しました。この増加傾向は2024年には14866百万米ドルまで続き、2025年には14692百万米ドルと若干減少しています。

調整後自己資本は、2021年の80406百万米ドルから2022年の81957百万米ドルへと増加しましたが、その後2023年には79271百万米ドルへと減少しました。2024年には79839百万米ドルに増加し、2025年には81011百万米ドルと増加しています。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、2021年の3.9%から2022年の4.55%へと増加し、2023年には13.47%と大幅に上昇しました。この上昇傾向は2024年には18.62%まで続き、2025年には18.14%と若干減少しています。

全体として、手取り額と調整後当期純利益は増加傾向にありますが、株主資本は減少傾向にあります。自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2023年以降大幅に改善しており、収益性の向上が示唆されます。調整後自己資本は、変動しながらも概ね安定しているように見えます。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2022年に大幅に減少し、その後2023年に大幅に増加しました。2023年の手取り額は8317百万米ドルに達し、2021年の3024百万米ドルから大幅な増加を示しています。2024年にはさらに増加し11339百万米ドルに達しましたが、2025年には若干減少し10992百万米ドルとなりました。

総資産は、2021年から2023年まで比較的安定しており、206563百万米ドルから207682百万米ドルへと緩やかな変動が見られます。2024年には208035百万米ドルに増加し、2025年には219237百万米ドルへとさらに増加しました。総資産の増加傾向は、事業拡大や投資活動を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の1.46%から2022年の1.23%に低下しました。しかし、2023年には4%に大幅に上昇し、2024年には5.45%へとさらに上昇しました。2025年には5.01%に若干低下しましたが、依然として2021年と2022年と比較して高い水準を維持しています。この上昇傾向は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。

調整後当期純利益は、2021年の3138百万米ドルから2022年の3730百万米ドルへと増加しました。2023年には10680百万米ドルに大幅に増加し、2024年には14866百万米ドルへとさらに増加しました。2025年には14692百万米ドルに若干減少しましたが、依然として高い水準を維持しています。調整後当期純利益の増加は、収益性の改善とコスト管理の効率化を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2023年まで比較的安定しており、2024年と2025年に増加しました。調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2023年以降に大幅に上昇しました。2021年の1.52%から2022年の1.76%に増加し、2023年には5.14%に大幅に上昇しました。2024年には7.14%へとさらに上昇し、2025年には6.69%に若干低下しました。調整後総資産利益率の上昇は、調整後の資産を活用して収益を効果的に上げていることを示唆しています。

全体として、データは、2023年以降、収益性と資産効率が大幅に改善されたことを示しています。手取り額と調整後当期純利益の増加、および総資産利益率と調整後総資産利益率の上昇は、事業の健全性と成長の可能性を示唆しています。2025年の若干の減少は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。