T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて概ね38%から39%の間で推移しており、安定した水準を維持している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.1から2022年には0.77まで低下したが、2023年と2024年にはそれぞれ0.91に回復し、安定している。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示し、2024年には0.98となっている。

負債資本比率は、2020年の1.13から2024年には1.31へと上昇傾向にある。有利子負債比率(調整後)は、2020年から2022年まで1.32で横ばいだったが、2023年には1.38に上昇し、2024年も維持されている。総資本に対する負債比率も、2020年の0.53から2024年には0.57へと緩やかに増加している。調整後の総資本に対する負債比率は、2020年から2023年まで57%前後で推移し、2024年には58%となった。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.06から2024年には3.37へと上昇している。調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の2.61から2024年には2.61で横ばいとなっている。

純利益率は、2020年の4.48%から2022年には3.25%まで低下したが、2023年には10.59%に大幅に上昇し、2024年には13.93%とさらに増加している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2024年には18.17%となっている。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年の4.69%から2022年には3.72%まで低下したが、2023年には12.85%に大幅に上昇し、2024年には18.37%とさらに増加している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2024年には18.62%となっている。総資産利益率は、2020年の1.53%から2022年には1.23%まで低下したが、2023年には4%に上昇し、2024年には5.45%とさらに増加している。調整後の総資産利益率は、2020年の1.71%から2022年には1.76%で横ばいだったが、2023年には5.14%に上昇し、2024年には7.14%とさらに増加している。

収益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は変動しています。2021年には約11,711百万米ドルの増加を記録しましたが、2022年にはわずかに減少しました。2023年も減少傾向が続き、2024年には再び増加し、81,400百万米ドルに達しました。全体として、収益は2020年から2024年にかけて約13,003百万米ドル増加しています。

総資産は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2020年の200,162百万米ドルから2022年には211,338百万米ドルに増加しましたが、2023年には減少しました。2024年にはわずかに増加し、208,035百万米ドルとなりました。総資産の変動幅は比較的緩やかです。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.34から2021年には0.39に上昇し、その後は0.38から0.39の間で推移しています。2021年以降、大きな変動は見られず、安定した水準を維持しています。

調整後収益は、収益と同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて増加し、その後は変動しています。2024年には81,797百万米ドルに達し、収益の増加に追随しています。

調整後総資産も、総資産と同様のパターンを示しています。2020年から2022年にかけて増加し、その後は減少と小幅な増加を繰り返しています。2024年には208,211百万米ドルとなりました。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2020年の0.34から2021年には0.39に上昇し、その後は0.38から0.39の間で推移しています。調整後の回転率も、2021年以降は安定した水準を維持しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。収益の増加と総資産の変動を考慮すると、資産の効率的な活用状況は概ね安定していると解釈できます。

近年の財務データに基づき、流動性の状況について分析を行う。

流動資産

流動資産は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にある。2020年の23885百万米ドルから2024年には18404百万米ドルまで、約23%の減少を示している。この減少は、事業活動や投資活動による資金の流出が考えられる。

流動負債

流動負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。2020年の21703百万米ドルから2022年には24742百万米ドルまで増加したが、2024年には20174百万米ドルまで減少し、2020年の水準を下回っている。この変動は、短期的な資金調達戦略や債務の返済状況に起因する可能性がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.1から2022年には0.77まで低下し、流動性の悪化を示唆していた。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ0.91と0.91に回復し、ある程度の安定が見られる。この回復は、流動負債の減少が影響していると考えられる。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様に2020年から2024年にかけて減少傾向にある。2020年の24079百万米ドルから2024年には18580百万米ドルまで、約23%の減少を示している。調整流動資産の減少は、流動資産の構成要素の変化や、資産の評価方法の変更が影響している可能性がある。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。2020年の20673百万米ドルから2022年には23962百万米ドルまで増加したが、2024年には18952百万米ドルまで減少し、2020年の水準を下回っている。調整後流動負債の変動は、流動負債の構成要素の変化や、負債の評価方法の変更が影響している可能性がある。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.16から2022年には0.8まで低下したが、2024年には0.98まで回復している。この回復は、調整後流動負債の減少が影響していると考えられる。全体として、調整後の流動性比率は、調整されていない流動性比率よりも高い水準を維持しており、調整が流動性の評価に影響を与えていることが示唆される。

全体として、流動資産は減少傾向にあるものの、流動負債の減少と調整後の流動性比率の改善により、流動性の状況は安定化に向かっていると考えられる。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の736億3200万米ドルから、2024年には805億9100万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には一時的に減少が見られます。

株主資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2020年の653億4400万米ドルから2021年には691億200万米ドルに増加しましたが、2024年には617億4100万米ドルへと減少しました。

負債資本比率は、2020年の1.13から2024年には1.31へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が株主資本の減少を上回っていることを示唆しています。2021年と2022年には比率が低下しましたが、その後は再び上昇しています。

調整後総負債も、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1042億1900万米ドルから、2024年には1102億8000万米ドルへと増加しました。増加のペースは比較的安定しています。

調整後自己資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2020年の766億9700万米ドルから2021年には804億600万米ドルに増加しましたが、2024年には798億3900万米ドルへと減少しました。減少幅は限定的です。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の1.36から2023年、2024年には1.38へと上昇しています。2021年と2022年には比率が安定していましたが、その後は上昇しています。この比率の上昇は、有利子負債の増加を示唆しています。

総負債

2020年から2024年にかけて増加傾向。

株主資本

2020年から2021年にかけて増加後、減少傾向。

負債資本比率

2020年から2024年にかけて上昇傾向。

調整後総負債

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後自己資本

2020年から2021年にかけて増加後、減少傾向。減少幅は限定的。

有利子負債比率(調整後)

2020年から2023年、2024年にかけて上昇傾向。

総負債は、2020年の736億3200万米ドルから2024年の805億9100万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年には767億6800万米ドル、2022年には744億9100万米ドルと一時的に減少しましたが、2023年には775億1400万米ドルと再び増加し、2024年には最高値を記録しました。

総資本金は、2020年の1389億7600万米ドルから2024年の1423億3200万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2021年には1458億7000万米ドルとピークに達しましたが、2022年には1441億4700万米ドル、2023年には1422億2900万米ドルと減少しました。しかし、2024年にはわずかに増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.53から2024年の0.57へと、着実に上昇しています。2021年は0.53、2022年は0.52と一時的に低下しましたが、2023年には0.54へと上昇し、2024年には0.57と最高値を記録しました。これは、負債が資本に比べて増加していることを示唆しています。

調整後総負債は、2020年の1042億1900万米ドルから2024年の1102億8000万米ドルへと、一貫して増加しています。2021年には1060億1100万米ドル、2022年には1078億5800万米ドル、2023年には1093億0900万米ドルと、年々増加しています。

調整後総資本は、2020年の1809億1600万米ドルから2024年の1901億1900万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2021年には1864億1700万米ドル、2022年には1898億1500万米ドルと増加しましたが、2023年には1885億8000万米ドルとわずかに減少しました。しかし、2024年には再び増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.58から2024年の0.58へと、ほぼ一定の水準を維持しています。2021年には0.57、2022年には0.57と一時的に低下しましたが、2023年には0.58へと上昇し、2024年も0.58を維持しています。これは、調整後の負債と資本のバランスが比較的安定していることを示唆しています。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかな減少が見られました。2020年の200,162百万米ドルから2022年の211,338百万米ドルへと増加し、その後2024年には208,035百万米ドルとなりました。

株主資本は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2020年の65,344百万米ドルから2021年の69,102百万米ドルへと増加し、2024年には61,741百万米ドルとなりました。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇しています。2020年の3.06から2024年には3.37へと増加しており、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかな減少が見られました。2020年の200,356百万米ドルから2022年の211,505百万米ドルへと増加し、その後2024年には208,211百万米ドルとなりました。

調整後自己資本は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2020年の76,697百万米ドルから2021年の80,406百万米ドルへと増加し、2024年には79,839百万米ドルとなりました。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて比較的安定しており、2.57から2.62の範囲で推移しています。調整後の数値は、調整されていない数値と比較して、レバレッジ比率がわずかに低いことを示しています。

総資産の推移

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

株主資本の推移

2020年から2021年まで増加し、その後減少。

財務レバレッジ比率の推移

一貫して上昇。

調整後総資産の推移

総資産と同様の傾向。

調整後自己資本の推移

株主資本と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率の推移

比較的安定。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年以降は大幅に増加しています。2023年には8317百万米ドル、2024年には11339百万米ドルと、顕著な成長を示しています。

収益は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。その後、2023年には再び減少しましたが、2024年には81400百万米ドルと最高値を記録しています。全体として、収益は比較的安定しており、2024年に明確な成長を示しています。

純利益率は、2020年から2022年まで一貫して低下しましたが、2023年には10.59%と大幅に上昇し、2024年には13.93%とさらに上昇しています。この上昇は、収益の増加と相まって、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益も、手取り額と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は大幅に増加しています。2023年には10680百万米ドル、2024年には14866百万米ドルと、顕著な成長を示しています。

調整後収益は、収益の傾向と類似しており、2020年から2021年にかけて増加し、2022年にわずかに減少した後、2023年に減少しました。しかし、2024年には81797百万米ドルと最高値を記録しています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2020年から2022年まで低下傾向にありましたが、2023年には13.59%と大幅に上昇し、2024年には18.17%とさらに上昇しています。調整後の指標も、収益性の改善を示唆しています。調整後当期純利益率は、純利益率よりも高い水準を維持しており、調整項目の影響が収益性にプラスに働いている可能性が考えられます。

手取り

2023年と2024年に大幅な増加。

収益

2024年に最高値を記録。比較的安定した傾向。

純利益率

2023年と2024年に大幅な改善。

調整後当期純利益

2023年と2024年に大幅な増加。

調整後収益

2024年に最高値を記録。収益の傾向と類似。

調整後当期純利益率

2023年と2024年に大幅な改善。純利益率よりも高い水準。

近年の財務実績を分析すると、手取り額は2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年以降は大幅に増加しています。2023年には8317百万米ドルに達し、2024年にはさらに増加して11339百万米ドルとなりました。

株主資本は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2022年まで横ばい状態が続きました。2023年と2024年には減少傾向に転じ、2024年末には61741百万米ドルとなりました。

自己資本利益率は、2020年から2022年まで緩やかに低下しましたが、2023年には12.85%と大幅に上昇し、2024年には18.37%とさらに上昇しました。この上昇は、手取り額の増加と株主資本の減少の両方によって影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益も、手取り額と同様に、2020年から2022年まで比較的安定していましたが、2023年に10680百万米ドルと大幅に増加し、2024年には14866百万米ドルとさらに増加しました。

調整後自己資本は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかに減少しました。2024年末には79839百万米ドルとなりました。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2023年に13.47%と大幅に上昇し、2024年には18.62%とさらに上昇しました。調整後当期純利益の増加が、この上昇に大きく貢献していると考えられます。

手取り

2023年と2024年に顕著な増加を示しています。

株主資本

2023年と2024年に減少傾向が見られます。

自己資本利益率

2023年以降、大幅な改善が見られます。

調整後当期純利益

2023年と2024年に大幅な増加を示しています。

調整後自己資本

2023年と2024年にわずかな減少が見られます。

調整後自己資本利益率

2023年以降、大幅な改善が見られます。

近年の財務実績を分析すると、手取り額は2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年以降は大幅に増加しています。2023年には8317百万米ドルに達し、2024年にはさらに増加して11339百万米ドルとなりました。

総資産は、2020年から2022年まで緩やかに増加しましたが、2023年と2024年にはほぼ横ばいを維持しています。2024年の総資産は208035百万米ドルです。

総資産利益率は、2020年の1.53%から2022年には1.23%まで低下しましたが、2023年には4%に急上昇し、2024年には5.45%にさらに上昇しました。この上昇は、手取り額の増加と総資産の安定を反映しています。

調整後当期純利益は、2020年から2022年まで比較的安定していましたが、2023年には大幅に増加し、10680百万米ドルに達しました。2024年にはさらに増加し、14866百万米ドルとなりました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年まで緩やかに増加し、2023年と2024年にはほぼ横ばいを維持しています。2024年の調整後総資産は208211百万米ドルです。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の1.71%から2022年には1.52%に低下しましたが、2023年には5.14%に急上昇し、2024年には7.14%にさらに上昇しました。調整後当期純利益の増加が、この利益率の上昇に大きく貢献しています。

手取り

2023年と2024年に大幅な増加が見られます。

総資産

2023年と2024年はほぼ横ばいです。

総資産利益率

2023年と2024年に大幅な改善が見られます。

調整後当期純利益

2023年と2024年に大幅な増加が見られます。

調整後総資産

2023年と2024年はほぼ横ばいです。

調整後総資産利益率

2023年と2024年に大幅な改善が見られます。