ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準と財務健全性に関するいくつかの傾向が観察されます。
- 負債資本比率
- 2021年から2023年まで、この比率は1.11から1.2へと上昇しました。その後、2024年に1.31、2025年には1.5へと増加しており、資本に対する負債の割合が増加傾向にあることが示唆されます。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は、2021年の1.53から2025年の2.01へと一貫して上昇しています。この増加は、負債の構成にオペレーティング・リースが大きく影響していることを示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.53から2025年の0.6へと緩やかに上昇しています。これは、総資本に占める負債の割合が徐々に増加していることを意味します。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、2021年の0.61から2025年の0.67へと上昇しています。この傾向は、オペレーティング・リースが総資本構成に与える影響を示しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年の0.37から2025年の0.4へと上昇しています。これは、総資産に対する負債の割合が増加していることを示しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率は、2021年から2024年まで0.51で横ばいでしたが、2025年には0.54へと上昇しています。この比率の上昇は、負債の増加を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.99から2025年の3.7へと一貫して上昇しています。これは、財務レバレッジの増加を示しており、より多くの負債を利用して資産を調達していることを意味します。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の2から2023年の4.3へと大幅に改善しました。その後、2024年には5.31に増加しましたが、2025年には4.78に低下しています。全体的には、利息支払いをカバーする能力は高い水準を維持しています。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2021年の1.36から2023年の2.32へと改善しました。その後、2024年には2.79に増加しましたが、2025年には2.64に低下しています。この比率は、固定費用をカバーする能力を示しており、全体的に安定した水準を維持しています。
全体として、負債水準は上昇傾向にありますが、インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率は比較的高い水準を維持しており、短期的な財務リスクは限定的であると考えられます。ただし、財務レバレッジの増加は、将来的な金利変動や経済状況の変化に対する感受性を高める可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
T-Mobile US Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 5,135) | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | —) | 2,245) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,163) | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | |
| 長期借入金 | 79,649) | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,498) | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,107) | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | |
| 総負債 | 88,552) | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | |
| 株主資本 | 59,203) | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.50 | 1.31 | 1.20 | 1.07 | 1.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.23 | 1.18 | 1.33 | 1.39 | 1.07 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.51 | 1.45 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.40 | 1.31 | 1.40 | 1.40 | 1.28 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 88,552 ÷ 59,203 = 1.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の76768百万米ドルから、2022年末には74491百万米ドルに減少しました。しかし、2023年末には77514百万米ドルに増加し、2024年末には80591百万米ドル、2025年末には88552百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
株主資本は、2021年末の69102百万米ドルから、2022年末には69656百万米ドルにわずかに増加しました。その後、2023年末には64715百万米ドルに減少し、2024年末には61741百万米ドル、2025年末には59203百万米ドルと、減少傾向が続いています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の1.11から、2022年末には1.07に低下しました。しかし、2023年末には1.2に上昇し、2024年末には1.31、2025年末には1.5と、着実に上昇しています。この傾向は、負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、負債は増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にあるため、負債資本比率は上昇しています。これは、財務レバレッジが増加していることを示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。負債の増加と株主資本の減少の要因を詳細に分析することで、より深い洞察を得ることができます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 5,135) | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | —) | 2,245) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,163) | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | |
| 長期借入金 | 79,649) | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,498) | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,107) | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | |
| 総負債 | 88,552) | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 3,814) | 3,281) | 3,555) | 3,512) | 3,425) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 26,371) | 26,408) | 28,240) | 29,855) | 25,818) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 118,737) | 110,280) | 109,309) | 107,858) | 106,011) | |
| 株主資本 | 59,203) | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.01 | 1.79 | 1.69 | 1.55 | 1.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.44 | 1.38 | 1.53 | 1.62 | 1.22 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.74 | 1.70 | 1.89 | 1.93 | 2.18 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.67 | 1.59 | 1.70 | 1.71 | 1.53 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 118,737 ÷ 59,203 = 2.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示している。2021年末の106,011百万米ドルから、2025年末には118,737百万米ドルへと増加した。この増加は、特に2024年末から2025年末にかけて加速している。
一方、株主資本は減少傾向にある。2021年末の69,102百万米ドルから、2025年末には59,203百万米ドルへと減少した。この減少は、2023年末から2025年末にかけて顕著になっている。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて上昇している。2021年末の1.53から、2025年末には2.01へと増加した。この上昇は、総負債の増加と株主資本の減少の両方が影響している。特に、2023年末以降、負債資本比率の上昇ペースが加速していることが示唆される。この傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性がある。
総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさることで、負債資本比率の上昇が加速している。この状況は、資金調達戦略や収益性の変化、あるいは配当政策など、複数の要因によって引き起こされている可能性がある。詳細な分析のためには、これらの要因に関する追加情報が必要となる。
総資本に対する負債比率
T-Mobile US Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 5,135) | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | —) | 2,245) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,163) | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | |
| 長期借入金 | 79,649) | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,498) | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,107) | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | |
| 総負債 | 88,552) | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | |
| 株主資本 | 59,203) | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | |
| 総資本金 | 147,755) | 142,332) | 142,229) | 144,147) | 145,870) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 88,552 ÷ 147,755 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の76768百万米ドルから、2022年末には74491百万米ドルに減少しました。しかし、2023年末には77514百万米ドルに増加し、2024年末には80591百万米ドル、2025年末には88552百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
総資本金は、2021年末の145870百万米ドルから、2022年末には144147百万米ドルにわずかに減少しました。その後、2023年末には142229百万米ドル、2024年末には142332百万米ドルと、小幅な変動が見られましたが、2025年末には147755百万米ドルに増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.53から、2022年末には0.52に低下しました。2023年末には0.54に上昇し、2024年末には0.57、2025年末には0.6と、一貫して上昇傾向にあります。この上昇は、負債が資本金と比較して増加していることを示唆しています。
負債の増加と負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。一方で、総資本金の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。しかし、負債の増加ペースが資本金の増加ペースを上回っているため、負債比率の上昇は注視すべき点です。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 5,135) | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | —) | 2,245) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,163) | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | |
| 長期借入金 | 79,649) | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,498) | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,107) | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | |
| 総負債 | 88,552) | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 3,814) | 3,281) | 3,555) | 3,512) | 3,425) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 26,371) | 26,408) | 28,240) | 29,855) | 25,818) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 118,737) | 110,280) | 109,309) | 107,858) | 106,011) | |
| 株主資本 | 59,203) | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 177,940) | 172,021) | 174,024) | 177,514) | 175,113) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 118,737 ÷ 177,940 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示している。2021年末の106,011百万米ドルから、2025年末には118,737百万米ドルへと、5年間で約12.0%増加した。
総資本金は、2021年末から2023年末にかけて緩やかに減少した後、2024年末に最低値の172,021百万米ドルを記録した。しかし、2025年末には177,940百万米ドルへと増加に転じている。全体としては、2021年末から2025年末にかけて、約1.6%の増加となった。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.61から、2025年末には0.67へと上昇している。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆している。2021年末から2022年末にかけては横ばいだったが、2023年末以降は継続的に上昇している。
負債の増加と、それに伴う負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆している。これは、資金調達戦略の変化や、事業拡大のための投資に関連している可能性がある。資本金の変動は、利益の再投資、配当の支払い、または自社株買いなどの要因によって影響を受けると考えられる。
負債総資産比率
T-Mobile US Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 5,135) | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | —) | 2,245) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,163) | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | |
| 長期借入金 | 79,649) | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,498) | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,107) | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | |
| 総負債 | 88,552) | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | |
| 総資産 | 219,237) | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 88,552 ÷ 219,237 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の76768百万米ドルから、2022年末には74491百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には77514百万米ドルに増加し、2024年末には80591百万米ドル、そして2025年末には88552百万米ドルへと増加傾向が続いています。
総資産は、2021年末の206563百万米ドルから、2022年末には211338百万米ドルへと増加しました。2023年末には207682百万米ドルに減少しましたが、2024年末には208035百万米ドルにわずかに増加し、2025年末には219237百万米ドルへと増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.37から、2022年末には0.35へと低下しました。その後、2023年末には0.37に上昇し、2024年末には0.39、そして2025年末には0.4へと上昇しています。この比率の上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資産の変動を考慮すると、負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。負債総資産比率は、企業の財務リスクを評価する上で重要な指標であり、比率の上昇は、企業がより多くの負債を利用して事業を運営していることを意味します。総資産は概ね安定していますが、負債の増加が比率に影響を与えています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 5,135) | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | —) | 2,245) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,163) | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | |
| 長期借入金 | 79,649) | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,498) | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,107) | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | |
| 総負債 | 88,552) | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 3,814) | 3,281) | 3,555) | 3,512) | 3,425) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 26,371) | 26,408) | 28,240) | 29,855) | 25,818) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 118,737) | 110,280) | 109,309) | 107,858) | 106,011) | |
| 総資産 | 219,237) | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 118,737 ÷ 219,237 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の106,011百万米ドルから、2025年末には118,737百万米ドルへと、5年間で約12.0%増加しています。
総資産は、2022年末に一時的に増加した後、2023年末にかけて減少しました。2021年末の206,563百万米ドルから、2022年末には211,338百万米ドルに増加しましたが、2023年末には207,682百万米ドルに減少しています。その後、2024年末と2025年末にかけて緩やかに増加し、2025年末には219,237百万米ドルとなっています。全体としては、5年間で約6.1%増加しています。
- 負債総額比率 (オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、分析期間を通じて緩やかに上昇しています。2021年末の0.51から、2025年末には0.54へと、5年間で約5.9%増加しています。この上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。
総負債の増加と負債総額比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しています。総資産の推移は、一時的な減少を経て回復していますが、負債の増加ペースには追いついていません。これらの傾向は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。
財務レバレッジ比率
T-Mobile US Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 219,237) | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | |
| 株主資本 | 59,203) | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.70 | 3.37 | 3.21 | 3.03 | 2.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 3.80 | 3.78 | 3.94 | 4.13 | 3.32 | |
| Verizon Communications Inc. | 3.87 | 3.88 | 4.11 | 4.17 | 4.48 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 3.81 | 3.72 | 3.82 | 3.85 | 3.55 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.22 | 2.27 | 2.39 | 2.45 | 2.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 219,237 ÷ 59,203 = 3.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の206,563百万米ドルから2025年末には219,237百万米ドルへと、全体として増加傾向を示しています。しかし、2022年末には211,338百万米ドルと一時的に増加したものの、2023年末には207,682百万米ドルへと減少しています。その後、2024年末には208,035百万米ドルと小幅な増加を経て、2025年末に顕著な増加が見られます。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年末の69,102百万米ドルから2025年末には59,203百万米ドルへと、一貫して減少しています。2022年末には69,656百万米ドルとわずかに増加したものの、その後は減少傾向が続いています。この減少は、利益の配当、自社株買い、またはその他の資本構成の変更による可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.99から2025年には3.7へと、着実に上昇しています。この上昇は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しており、財務リスクの増大を示唆する可能性があります。レバレッジ比率の上昇は、資金調達戦略の変化、または事業拡大のための負債の利用を反映している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
T-Mobile US Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,992) | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | |
| もっとその： 所得税費用 | 3,289) | 3,373) | 2,682) | 556) | 327) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 3,774) | 3,411) | 3,335) | 3,364) | 3,342) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 18,055) | 18,123) | 14,334) | 6,510) | 6,693) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.78 | 5.31 | 4.30 | 1.94 | 2.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 4.97 | 3.47 | 3.96 | 0.49 | 4.91 | |
| Verizon Communications Inc. | 4.39 | 4.46 | 4.08 | 8.82 | 9.44 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 4.70 | 4.23 | 4.07 | 3.16 | 5.36 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 14.75 | 12.39 | 10.22 | 8.51 | 11.90 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 18,055 ÷ 3,774 = 4.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少傾向にありましたが、2023年以降は顕著な増加を見せています。2023年のEBITは6693百万米ドルから14334百万米ドルへと大幅に増加し、2024年には18123百万米ドルに達しました。2025年には若干の減少が見られ、18055百万米ドルとなっています。
支払利息（純額）は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の3342百万米ドルから、2025年には3774百万米ドルへと増加しています。この増加は、金利上昇や借入額の増加などが考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、改善傾向にあります。2021年の2から、2023年には4.3、2024年には5.31へと上昇しました。2025年には4.78となり、若干の低下が見られますが、依然として良好な水準を維持しています。このレシオは、支払利息をカバーできるEBITの能力を示しており、財務の健全性を示す指標となります。
- EBITの傾向
- 2021年から2022年にかけては減少、2023年以降は大幅な増加。2025年には若干の減少。
- 支払利息の傾向
- 分析期間を通じて一貫して増加。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- EBITの増加に伴い改善。2025年には若干の低下が見られるものの、良好な水準を維持。
固定料金カバー率
T-Mobile US Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,992) | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | |
| もっとその： 所得税費用 | 3,289) | 3,373) | 2,682) | 556) | 327) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 3,774) | 3,411) | 3,335) | 3,364) | 3,342) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 18,055) | 18,123) | 14,334) | 6,510) | 6,693) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 4,945) | 4,787) | 4,987) | 6,514) | 5,921) | |
| 固定費・税引前利益 | 23,000) | 22,910) | 19,321) | 13,024) | 12,614) | |
| 支払利息(純額) | 3,774) | 3,411) | 3,335) | 3,364) | 3,342) | |
| オペレーティングリース費用 | 4,945) | 4,787) | 4,987) | 6,514) | 5,921) | |
| 定額料金 | 8,719) | 8,198) | 8,322) | 9,878) | 9,263) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.64 | 2.79 | 2.32 | 1.32 | 1.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 3.10 | 2.29 | 2.56 | 0.72 | 3.06 | |
| Verizon Communications Inc. | 2.82 | 2.87 | 2.55 | 4.16 | 4.37 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 2.88 | 2.63 | 2.49 | 1.92 | 2.92 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 7.95 | 6.66 | 5.47 | 4.31 | 6.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 23,000 ÷ 8,719 = 2.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の12614百万米ドルから、2025年には23000百万米ドルへと、概ね82.4%増加した。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、約48.3%の伸びを示している。2023年から2024年の増加率は鈍化しているものの、依然として増加傾向を維持している。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の9263百万米ドルをピークに、その後減少傾向にある。2022年には9878百万米ドルと一時的に増加したが、2023年には8322百万米ドル、2024年には8198百万米ドルと減少を続けている。2025年には8719百万米ドルと若干の回復が見られるものの、2021年の水準には達していない。
固定料金カバー率は、固定費・税引前利益と定額料金の関係を示す指標であり、2021年の1.36から、2023年には2.32へと大幅に上昇した。これは、固定費・税引前利益の増加と定額料金の減少が組み合わさった結果と考えられる。2024年には2.79と更に上昇したが、2025年には2.64と若干低下している。全体として、固定料金カバー率は高い水準を維持しており、固定費を十分にカバーできる状況にあると考えられる。
定額料金の減少と固定費・税引前利益の増加から、収益構造の変化が示唆される。固定費・税引前利益の増加は、事業規模の拡大や効率化による収益性の向上を示唆する可能性がある。一方、定額料金の減少は、価格競争の激化や、より柔軟な料金プランへの移行などが考えられる。固定料金カバー率の推移は、これらの変化を反映していると考えられる。