ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2022年までわずかに減少し、低下傾向を示しているが、2023年には再び上昇し、2024年にはさらに高まっている。この動きは財務のレバレッジと資本構造に対して変動があったことを示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年から2022年にかけてやや低下した後、2023年に再度増加し、2024年にはさらに高い水準に達している。これにより、リース負債を含めた全負債比率が長期的に増加傾向にあることが示される。
- 総資本に対する負債比率
- ほぼ一定の値動きを見せており、2020年から2022年まで0.53付近で推移し、その後2023年にわずかに上昇し、2024年にかけてさらに増加している。これにより、資本構成における負債の比率がやや増加している傾向を示す。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- こちらも安定的に推移していたが、2023年以降増加傾向にあり、長期的に負債比率が高まる動きが見られる。リース負債を含めた負債比率の上昇が、全負債比率に影響している。
- 負債総資産比率
- 2020年と2021年は0.37と一定だが、2022年にわずかに低下し、その後2023年に再び上昇し、2024年には0.39に達している。これにより、資産に対する負債の割合が増加していることが示唆される。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年と2021年に安定しているが、2022年以降は少しずつ上昇傾向を示し、2024年に高まっている。全負債とリース負債を含む比率の増加が見て取れる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2022年までほぼ横ばいだったが、2023年と2024年にはそれぞれ3.21、3.37と上昇している。これにより、借入により資本に対する負荷が増大していることが示される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年から2022年まで徐々に低下した後、2023年には大きく上昇し、2024年にはその勢いが増している。これは利息の支払い能力が向上したことを示している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 2020年から2022年までやや減少傾向にあったが、2023年と2024年にかけて急激に上昇し、カバー能力が大きく改善している。これは安定した収益力とキャッシュフローを反映した可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
T-Mobile US Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | 4,579) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | 2,245) | —) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | 1,063) | |
| 長期借入金 | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | 61,830) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | 4,716) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | 1,444) | |
| 総負債 | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | 73,632) | |
| 株主資本 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.31 | 1.20 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.18 | 1.33 | 1.39 | 1.07 | 0.97 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.45 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 1.90 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.31 | 1.40 | 1.40 | 1.28 | 1.22 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 80,591 ÷ 61,741 = 1.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。2020年には73,632百万米ドルであったものが、2024年には80,591百万米ドルに達している。この傾向は、同期間において負債の増加が継続していることを示しており、負債を利用した事業の拡大や資金調達活動が行われている可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の65,344百万米ドルから2021年に69,102百万米ドルへ増加し、その後やや増減を繰り返しながらも、2024年には61,741百万米ドルとなっており、ほぼ横ばいまたは若干の減少傾向を示している。2022年以降の株主資本の減少は、純利益の減少や配当の増加、自己株式の取得等による資本の流出が影響している可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年の1.13から2021年の1.11、2022年の1.07と下降傾向をたどったが、その後2023年には1.2、2024年には1.31へと再び上昇している。これにより、負債に対する資本の割合が、2022年までの改善から2023年、2024年には再度増加していることが分かる。これは、負債比率の上昇に伴い、財務レバレッジが高まっていることを示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | 4,579) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | 2,245) | —) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | 1,063) | |
| 長期借入金 | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | 61,830) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | 4,716) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | 1,444) | |
| 総負債 | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | 73,632) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 3,281) | 3,555) | 3,512) | 3,425) | 3,868) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 26,408) | 28,240) | 29,855) | 25,818) | 26,719) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 110,280) | 109,309) | 107,858) | 106,011) | 104,219) | |
| 株主資本 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.79 | 1.69 | 1.55 | 1.53 | 1.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.38 | 1.53 | 1.62 | 1.22 | 1.13 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.70 | 1.89 | 1.93 | 2.18 | 2.22 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.59 | 1.70 | 1.71 | 1.53 | 1.48 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 110,280 ÷ 61,741 = 1.79
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は漸進的に増加しており、年度ごとに約1,000百万米ドルずつ増加している傾向が見られる。最も高い負債額は2024年の110,280百万円であり、負債の積み増しが続いていることを示している。ただし、増加率は一定ではなく、2023年から2024年にかけての増加幅はやや拡大している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2022年にかけて増加し、2022年には69,656百万米ドルに達している。一方、2023年には6,715百万米ドル減少し、続いて2024年にはさらに2,915百万米ドルの減少を示している。この傾向は、純資産の減少が負債の増加と並行して進行していることを示しており、資本構造の変化や利益の減少、または配当支払いの増加などの可能性を示唆している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年の1.59から2024年には1.79へと上昇し、負債が株主資本に対して相対的に増加していることを示している。特に、2023年から2024年の間に比率が上昇しており、財務レバレッジの増大傾向が見られる。この動きは、企業の財務構造が負債依存を高めていることを示唆しているが、一方で負債比率の増加は財務リスクの拡大も意味する可能性がある。
総資本に対する負債比率
T-Mobile US Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | 4,579) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | 2,245) | —) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | 1,063) | |
| 長期借入金 | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | 61,830) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | 4,716) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | 1,444) | |
| 総負債 | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | 73,632) | |
| 株主資本 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| 総資本金 | 142,332) | 142,229) | 144,147) | 145,870) | 138,976) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 80,591 ÷ 142,332 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は約73,632百万米ドルから80,591百万米ドルへと増加している。これは、同期間中に負債総額が全体として緩やかに拡大していることを示す。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年の138,976百万米ドルから2024年の142,332百万米ドルへと若干の増加を見せているが、2021年のピーク（145,870百万米ドル）以降はやや横ばいの傾向にある。これは資本基盤の安定性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年から2021年にかけて0.53で一定しており、その後2022年には0.52へとわずかに低下したが、2023年には0.54に上昇し、2024年には0.57まで増加している。全体として、負債の増加に伴いこの比率も上昇傾向を示しており、資本に対する負債の比率がやや高まりつつあることを示している。
- 総括
- 期間を通じて総負債は緩やかに増加しているものの、総資本金と比較して負債の増加ペースは比較的穏やかである。総資本に対する負債比率の上昇は、負債の増加が資本を上回る傾向を反映しており、財務構造の変化を注視する必要がある。今後も負債と資本のバランスの動向に注目することが重要と考えられる。ぜひ、詳細な財務戦略の策定に役立てていただきたい。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | 4,579) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | 2,245) | —) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | 1,063) | |
| 長期借入金 | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | 61,830) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | 4,716) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | 1,444) | |
| 総負債 | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | 73,632) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 3,281) | 3,555) | 3,512) | 3,425) | 3,868) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 26,408) | 28,240) | 29,855) | 25,818) | 26,719) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 110,280) | 109,309) | 107,858) | 106,011) | 104,219) | |
| 株主資本 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 172,021) | 174,024) | 177,514) | 175,113) | 169,563) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 110,280 ÷ 172,021 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は段階的に増加している傾向が見られる。特に、2023年から2024年にかけての増加ペースが顕著であり、負債額は約1億米ドルの増加を示している。これは、負債負担の継続的な拡大を示唆しており、負債水準が高まる中で財務構造の変動を注視すべきである。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年から2023年にかけて増加を続け、2024年にはやや減少している。特に2021年から2022年にかけて増加の速度が緩やかになり、その後2024年には約2万米ドルの減少が見られる。総資本金の増減は、資本構成や資金調達の状況を反映しており、資本の維持や増強の方針に変化があった可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年から2023年まで一定の水準（0.61〜0.63）を維持してきたが、2024年には0.64に上昇している。これは、負債の割合がやや増加したことを示しており、企業の財務レバレッジがわずかに高まったことを示唆している。全体としては、負債と資本のバランスがわずかに変動している状況にある。
負債総資産比率
T-Mobile US Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | 4,579) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | 2,245) | —) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | 1,063) | |
| 長期借入金 | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | 61,830) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | 4,716) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | 1,444) | |
| 総負債 | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | 73,632) | |
| 総資産 | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 80,591 ÷ 208,035 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年まで、概ね増加傾向にある。ただし、2022年に一時的に減少した後、再び増加しており、2023年と2024年はそれぞれ増加を続けている。これは、負債が全体の資産に対して緩やかに増加していることを示している。
- 総資産の動向
- 総資産は、2020年から2022年にかけて緩やかに増加し、その後2023年にやや減少したものの、2024年には再び微増している。ただし、総資産の変動は比較的小幅であり、安定した資産規模を維持していると考えられる。
- 負債比率の分析
- 負債総資産比率は、2020年と2021年は0.37と一定であったが、2022年にはやや低下して0.35を示した。その後、2023年に再び0.37に戻り、2024年には0.39と過去最高値に近づいている。これにより、債務依存度が少し高まっている傾向が見て取れるが、全体としては比較的安定した負債比率を維持している。
- 総合的な見解
- 総じて、総負債と総資産はともに緩やかに増加傾向にあり、負債比率も安定していたが、2024年には若干の増加を示している。これは、資本構成の変化や資金調達の方針変更を反映している可能性がある。全体として、財務状況は比較的堅実であり、過度なリスクの増大は見られないが、負債比率の上昇には引き続き注意が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
T-Mobile US Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,068) | 3,619) | 5,164) | 3,378) | 4,579) | |
| 関連会社への短期債務 | —) | —) | —) | 2,245) | —) | |
| 短期ファイナンス・リース負債 | 1,175) | 1,260) | 1,161) | 1,120) | 1,063) | |
| 長期借入金 | 72,700) | 69,903) | 65,301) | 67,076) | 61,830) | |
| 関連会社への長期債務 | 1,497) | 1,496) | 1,495) | 1,494) | 4,716) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 1,151) | 1,236) | 1,370) | 1,455) | 1,444) | |
| 総負債 | 80,591) | 77,514) | 74,491) | 76,768) | 73,632) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 3,281) | 3,555) | 3,512) | 3,425) | 3,868) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 26,408) | 28,240) | 29,855) | 25,818) | 26,719) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 110,280) | 109,309) | 107,858) | 106,011) | 104,219) | |
| 総資産 | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 110,280 ÷ 208,035 = 0.53
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は着実に増加傾向を示している。2020年の104,219百万米ドルから2024年の110,280百万米ドルまで、ほぼ一定の増加を続けており、全期間を通じて負債負担が増加していることが確認できる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の200,162百万米ドルから2024年の208,035百万米ドルにかけて、微増の傾向を示している。2021年と2022年にやや増加した後、2023年にやや減少し、2024年に再び若干の増加が見られる。全体としては堅調な資産規模の拡大が続いている。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、2020年の0.52から2024年の0.53へとわずかに上昇している。これにより、負債の資産に対する割合は安定的に推移しているものの、若干の上昇傾向がうかがえる。これは負債の増加により、資産に対する負債比率も拡大していることを示している。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加に伴い、総資産も増大していることから、負債と資産の関係は比較的一貫して変動していない。負債比率のわずかな上昇は、負債の増加ペースが資産のそれと概ね比例していることを示唆しているが、全体として財務の安定性には大きな変化は見られない。
財務レバレッジ比率
T-Mobile US Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| 株主資本 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.37 | 3.21 | 3.03 | 2.99 | 3.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 3.78 | 3.94 | 4.13 | 3.32 | 3.25 | |
| Verizon Communications Inc. | 3.88 | 4.11 | 4.17 | 4.48 | 4.66 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 3.72 | 3.82 | 3.85 | 3.55 | 3.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 208,035 ÷ 61,741 = 3.37
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- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて全体的に堅調に推移しており、2022年に若干の増加を見せた後、2023年および2024年にはほぼ横ばいの動きとなっている。これにより、資産規模は安定していると評価できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示したが、その後2023年に一旦減少し、2024年にはさらに低下している。株主資本の減少は、累積利益の減少や配当、または資本の一部償却に起因する可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.06から2024年には3.37まで上昇しており、これは負債比率の増加を示唆している。財務レバレッジの増加は、企業が負債を増やして資本構成を調整していることを反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総資産は安定したままで推移しつつ、株主資本が減少に転じていることは、企業の純資産の減少を示唆している。一方、財務レバレッジ比率の上昇は、負債依存度が高まっている可能性を示しており、財務の安定性やリスクの観点から注意を要する状況と考えられる。今後の財務戦略の見直しや資本調達の動きに注視が必要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
T-Mobile US Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | —) | —) | —) | —) | 320) | |
| もっとその： 所得税費用 | 3,373) | 2,682) | 556) | 327) | 786) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 3,411) | 3,335) | 3,364) | 3,342) | 2,701) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 18,123) | 14,334) | 6,510) | 6,693) | 6,231) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.31 | 4.30 | 1.94 | 2.00 | 2.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 3.47 | 3.96 | 0.49 | 4.91 | 0.64 | |
| Verizon Communications Inc. | 4.46 | 4.08 | 8.82 | 9.44 | 6.64 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 4.23 | 4.07 | 3.16 | 5.36 | 2.66 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 18,123 ÷ 3,411 = 5.31
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利息・税引前利益 (EBIT) の推移については、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2023年と2024年には大きな伸びを記録しており、同期間において収益基盤の強化またはコスト効率の改善があった可能性が示唆される。
支払利息(純額)は、2020年から2024年にかけてやや増加しているものの、2021年には大きく増加し、その後は比較的緩やかな上昇傾向に留まっている。この動きは、借入金の増加または金利環境の変化を反映している可能性が考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2022年にかけて低下傾向を示しているが、2023年には大幅に改善している。2024年にはさらに良好な数値に達しており、利息支払い能力の大幅な改善を示している。これにより、利益の増加に伴い、借入金の支払い余裕度が高まったと解釈できる。
固定料金カバー率
T-Mobile US Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | —) | —) | —) | —) | 320) | |
| もっとその： 所得税費用 | 3,373) | 2,682) | 556) | 327) | 786) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 3,411) | 3,335) | 3,364) | 3,342) | 2,701) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 18,123) | 14,334) | 6,510) | 6,693) | 6,231) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 4,787) | 4,987) | 6,514) | 5,921) | 4,438) | |
| 固定費・税引前利益 | 22,910) | 19,321) | 13,024) | 12,614) | 10,669) | |
| 支払利息(純額) | 3,411) | 3,335) | 3,364) | 3,342) | 2,701) | |
| オペレーティングリース費用 | 4,787) | 4,987) | 6,514) | 5,921) | 4,438) | |
| 定額料金 | 8,198) | 8,322) | 9,878) | 9,263) | 7,139) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.79 | 2.32 | 1.32 | 1.36 | 1.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 2.29 | 2.56 | 0.72 | 3.06 | 0.78 | |
| Verizon Communications Inc. | 2.87 | 2.55 | 4.16 | 4.37 | 3.59 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 2.63 | 2.49 | 1.92 | 2.92 | 1.80 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 22,910 ÷ 8,198 = 2.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は総じて増加傾向にある。2020年の10,669百万米ドルから2024年には22,910百万米ドルへと約倍近く増加しており、企業の収益規模が拡大していることを示している。一方、2021年と2022年の間も着実に利益が増加しており、事業の収益力が維持・拡大していることが見て取れる。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2020年の7,139百万米ドルから2022年に9,878百万米ドルまで増加したが、その後の2023年と2024年にはそれぞれ8,322百万米ドルと8,198百万米ドルに減少している。この動きは、一時的な市場変動や顧客数の減少、または競争圧力の影響による付加価値の低下を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は2020年の1.49から2022年に1.32まで低下したが、その後2023年には2.32へと大幅に上昇し、2024年には2.79となっている。このカバー率の上昇は、固定費に対する収益の割合が改善されたことを示し、利益率の向上やコスト管理の効率化を反映していると考えられる。特に2023年以降の急増は、収益構造の改善やコスト効率化の兆候と捉えることができる。