長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
T-Mobile US Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体として上昇傾向にあります。特に2024年には1.96に達し、資産の効率的な活用が改善していることを示しています。これは、資産の運用効率の向上や資産構成の変化によるものと考えられます。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- こちらも同様に、2020年の0.95から2024年の1.21へと増加しています。こちらの指標の上昇は、リース資産も含めた資産の運用効率の改善を反映しています。この傾向は、リース資産の管理や運用の強化が進んでいる可能性を示唆します。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は比較的安定して推移し、2020年の0.34から2024年の0.39へとわずかに上昇しています。これにより、資産全体の効率的な活用が一定程度改善されていることが読み取れますが、その変動は緩やかであります。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の1.05から2024年の1.32にかけて継続的に上昇しています。これは、企業が自己資本をより有効に活用し、収益性の向上や資本効率の改善に努めていることを示しています。特にこの期間は、資本の投入効率が増していると解釈できます。
固定資産回転率
T-Mobile US Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 有形固定資産、ネット、ファイナンスリース使用権資産を含む | 41,624) | 43,702) | 45,343) | 43,125) | 44,203) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.96 | 1.80 | 1.75 | 1.86 | 1.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.34 | 1.35 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.34 | 1.35 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.42 | 1.38 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| Communication Services | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット、ファイナンスリース使用権資産を含む
= 81,400 ÷ 41,624 = 1.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年度から2024年度までの収益は、各年度で一定の水準を維持していることが観察される。特に、2021年度に一時的に増加した後、2022年度と2023年度には微減しているものの、2024年度には再び増加し、81400百万米ドルに達している。これにより、総じて安定した収益基盤を持ち、近年の事業活動が継続的に収益を生み出していることが示唆される。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年度の44203百万米ドルから2024年度の41624百万米ドルまで、全体として減少傾向にある。しかし、2021年度には一時的にわずかに減少したものの、2022年度には再び増加しており、2024年度には2020年度と比較して低い水準となっている。この変動は、資産の一部売却や減価償却の進行、もしくは資産のリプレースなどの要因を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年度の1.55から2024年度の1.96まで上昇傾向にある。これは、企業の固定資産に対する収益効率の向上を示しており、資産の効果的な活用が進んだ可能性が示唆される。特に、2021年度に大きく向上し、その後も高水準を維持していることから、資産の運用効率が改善されていると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
T-Mobile US Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 有形固定資産、ネット、ファイナンスリース使用権資産を含む | 41,624) | 43,702) | 45,343) | 43,125) | 44,203) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 25,398) | 27,135) | 28,715) | 26,959) | 28,021) | |
| 有形固定資産、ネット、ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む | 67,022) | 70,837) | 74,058) | 70,084) | 72,224) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.21 | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 0.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 1.13 | 1.13 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| Telecommunication Services | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.10 | 1.08 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| Communication Services | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット、ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む
= 81,400 ÷ 67,022 = 1.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 2020年度から2024年度にかけて、収益は一貫して増加または安定した推移を示している。2020年には6.84億ドルであった収益は、2021年に増加しピークの8.01億ドルとなったが、その後2022年と2023年にはわずかに減少したものの、2024年には8.14億ドルと再び増加しており、持続的な収益の成長傾向がうかがえる。
- 有形固定資産の純額は、2020年の7.22億ドルから2024年の6.70億ドルにかけて徐々に減少している。これは、資産の減損や資産の整理・売却、または減価償却の進行によるものであり、資産効率の変化に影響を及ぼしている可能性がある。
- 固定資産回転率は、2020年の0.95から2024年の1.21にかけて、全期間を通じて上昇しており、資産の利用効率の改善を示している。特に2021年以降、回転率が着実に向上していることから、資産をより効率的に活用して収益に結びつけていると評価できる。
総資産回転率
T-Mobile US Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 総資産 | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| Communication Services | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 81,400 ÷ 208,035 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は総じて増加傾向を示している。2020年の6억8,397百万米ドルから2021年に大幅に増加し、8억1,118百万米ドルを記録した後、2022年にはわずかに減少し79571百万米ドルとなった。その後、2023年に再びやや縮小したものの、2024年には81,400百万米ドルに回復し、過去最高値に近い水準となったことから、売上高はおおむね堅調に推移していると判断される。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年の200,162百万米ドルから2024年の208,035百万米ドルまで増加傾向にある。年間の変動はあるものの、全体としては資産規模が緩やかに拡大していることが示唆される。一部の年度で資産が停滞または微減しているものの、長期的には資産の増加を維持していると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年の0.34から2024年の0.39に上昇している。この指標の向上は、資産の効率的な利用が進んでいることを示すものであり、売上に対する資産の有効性が改善していると解釈できる。特に2021年に大きく増加した後も、ほぼ安定した値を維持している点に注目される。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、収益の回復と拡大が継続していること、総資産が堅実に拡大するとともに資産効率も改善していることが読み取れる。特に、収益の増加とともに資産回転率も向上している点は、経営効率の改善を示す重要な指標である。今後もこれらの傾向が持続すれば、財務の安定性と収益性の向上が期待できる。
自己資本回転率
T-Mobile US Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 株主資本 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.32 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.17 | 1.19 | 1.24 | 1.02 | 1.06 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.50 | 1.63 | 1.89 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.21 | 1.25 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| Communication Services | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 81,400 ÷ 61,741 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2020年から2024年にかけて、収益はおおむね堅調に推移していることが示されている。2020年の68,397百万米ドルから2024年の81,400百万米ドルまで増加し、特に2021年には一時的に大きく増加した後、2022年にやや減少したが、その後再び上昇傾向に転じている。これにより、総じて収益基盤は拡大傾向にあると解釈できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の65,344百万米ドルから2024年の61,741百万米ドルまで減少している。期間中、2021年と2022年にはわずかに増加したものの、全体としては着実に縮小していることが観察される。この傾向は、収益の増加にもかかわらず純資産の圧縮が続いていることを示唆している。要因としては、配当や自己株買い、またはその他の資本の流出が影響している可能性が考えられる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2020年の1.05から2024年の1.32まで上昇している。これは、資本に対する収益効率が改善していることを示しており、少ない自己資本でより多くの収益を上げる能力が増していると解釈できる。回転率の上昇は、資本をより効率的に利用している兆候と考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、収益は堅調に維持されつつ、株主資本は減少傾向にある一方で、自己資本回転率の向上により資本効率が改善していることが示されている。費用構造や資本政策の変化などが影響している可能性はあるものの、収益基盤の強化と資本効率の改善が同時に進行している点は注目に値する。今後は、株主資本の減少をどのようにして抑制しつつ収益性を維持・向上させるかが重要な課題と考えられる。