財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
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貸借対照表ベースの発生率
T-Mobile US Inc.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レス： 現金および現金同等物 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レス： 短期借入金 | ||||||
| レス： 関連会社への短期債務 | ||||||
| レス： 短期ファイナンス・リース負債 | ||||||
| レス： 長期借入金 | ||||||
| レス： 関連会社への長期債務 | ||||||
| レス： 長期ファイナンス・リース負債 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの累計計2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= – =
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2023年まで減少傾向にあります。2021年末の139,239百万米ドルから、2023年末には137,094百万米ドルへと減少しています。2024年末には136,923百万米ドルとなり、減少幅は縮小しています。
- 貸借対照表ベースの総計計上額
- 2021年末には10,648百万米ドルでしたが、2022年末には401百万米ドルへと大幅に減少しました。2023年末には-2,546百万米ドルとマイナスに転じ、2024年末には-171百万米ドルと依然としてマイナスの状態が続いています。この項目は、継続的に減少またはマイナスの値を示しています。
- 貸借対照表ベースの発生率
- 2021年末には7.95%でしたが、2022年末には0.29%へと大幅に低下しました。2023年末には-1.84%とマイナスに転じ、2024年末には-0.12%とマイナスの状態が継続しています。発生率は、正の値からマイナスの値へと変化しており、その傾向は継続しています。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
T-Mobile US Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| レス： 投資活動に使用されたネットキャッシュ | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2023年まで減少傾向にあります。2021年末の139,239百万米ドルから、2023年末には137,094百万米ドルへと減少しています。しかし、2024年末には136,923百万米ドルとなり、減少幅は縮小しています。全体として、純営業資産は緩やかに減少していると解釈できます。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上は、2021年の8,493百万米ドルから、2022年には-1,832百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2023年には-4,413百万米ドルとさらに減少を深め、2024年には-1,882百万米ドルと減少幅が縮小しています。この項目は、2021年以降、マイナスの値を示しており、キャッシュフローの状況に変化が生じていることが示唆されます。
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率は、2021年の6.34%から、2022年には-1.31%へとマイナスに転換しました。2023年には-3.19%とマイナス幅が拡大しましたが、2024年には-1.37%と改善しています。この発生率は、集計見越計上の変動と連動しており、キャッシュフローの質に影響を与えている可能性があります。
全体として、純営業資産は緩やかに減少している一方、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上はマイナスの傾向が続いています。キャッシュフロー計算書に基づく発生率もマイナスであり、キャッシュフローの状況には注意が必要です。ただし、2024年においては、集計見越計上と発生率の減少幅が縮小しており、状況の改善が見られます。