企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
T-Mobile US Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総合的な利益傾向
- 2020年から2022年にかけて、手取りおよび税引前利益（EBT）、利息・税引前利益（EBIT）は一定の範囲内で推移しており、比較的安定した収益構造が示唆される。特に、2021年から2022年にかけては、これらの指標に若干の減少や変動がみられるが、2023年以降に再び大きく増加している。
- 2023年から2024年にかけての大幅な成長
- 2023年と2024年において、すべての財務指標が顕著に増加している。特に、手取りは2023年の約８億３千万米ドルから2024年には約１１億３千万米ドルに拡大しており、これは純利益の大幅な増加を示す。また、EBITとEBITDAも同様に大きく上昇しており、収益性と効率の改善が反映されている。
- 営業活動の効率性
- EBITDAを含む営業利益および税引前利益の数値も、2020年から2024年にかけて総じて上昇しており、特に2023年と2024年において高い成長率を示している。これらの指標の増加は、営業活動の効率性向上とコスト管理の改善と関連している可能性がある。
- 収益の変動要因
- 2022年に一時的に税引前利益やEBITの減少が観察されるが、その後2023年に回復し、2024年にかけて著しい伸びを見せている。この動きは、外部環境の変化や事業戦略の見直しが反映されている可能性がある。
- 結論
- 全体として、データは2023年以降に企業の収益性と効率性が大きく向上したことを示している。過去の安定期と比較して、直近の数年間にわたる収益の増加は、企業が持続的な成長に向けた取り組みを強化していることを示唆している。また、今後もこれらのトレンドが続くかどうかは、外部環境や内部施策の動向に注視が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
T-Mobile US Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 316,869) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 31,042) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 10.21 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| AT&T Inc. | 7.17 |
| Verizon Communications Inc. | 6.61 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 電気通信サービス | 7.72 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 通信サービス | 15.61 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
T-Mobile US Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 341,174) | 264,390) | 249,831) | 225,649) | 211,414) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 31,042) | 27,152) | 20,161) | 23,076) | 20,382) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 10.99 | 9.74 | 12.39 | 9.78 | 10.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| AT&T Inc. | 7.18 | 5.84 | 13.24 | 5.09 | 8.75 | |
| Verizon Communications Inc. | 6.56 | 7.90 | 6.48 | 7.60 | 7.61 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 7.90 | 7.51 | 9.38 | 6.75 | 8.58 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 通信サービス | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | 14.66 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 341,174 ÷ 31,042 = 10.99
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- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は年を追うごとに増加しており、2020年の2114億ドルから2024年には3411億ドルへと着実に拡大している。特に、2022年のピーク（2498億ドル）を経て、2023年および2024年にかけてさらに上昇していることから、市場の評価が総じて堅調に推移していることが示唆される。
- EBITDAの推移とその変動
- EBITDAは2020年の20382百万ドルから2024年の31042百万ドルにかけて増加し続けている。2022年に一時的に減少（20161百万ドル）したものの、その後2023年と2024年にかけて顕著に回復している。全体的な傾向としては、収益性の向上を示す内容となっている。
- EV/EBITDAの比率とその変動
- この比率は2020年の10.37から2021年の9.78へと低下した後、2022年に12.39とピークに達し、その後2023年と2024年にかけて9.74および10.99へと戻りつつある。比率の上昇は評価の高騰を示す場合や、利益の伸びに対して企業価値が相対的に上昇した状況を示す。結果として、全期間を通じて企業の評価については変動が見られるが、2023年には若干の調整が行われた可能性を示唆している。