キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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T-Mobile US Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に大幅に増加し、2025年にはわずかに減少しました。減価償却と償却は、期間を通じて比較的安定しており、わずかな変動が見られます。株式報酬費用は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。繰延所得税費用は、2022年から2023年にかけて大幅に増加し、その後は減少しています。不良債権費用は、2022年に大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。
- 資産
- 売掛金は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。設備分割支払計画債権は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2023年に増加し、その後は減少しています。在庫は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に大幅に減少しました。オペレーティングリース使用権資産は、期間を通じて一貫して減少しています。その他の流動資産および長期資産は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。
- 負債
- 買掛金および未払負債は、2021年から2023年にかけて減少しましたが、2024年に大幅に増加しました。短期および長期のオペレーティングリース負債は、期間を通じて一貫して減少しています。その他の流動および長期の負債は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。資産計上利息を含む有形固定資産の購入は、期間を通じて大きな変動はありません。周波数帯のライセンスおよびその他の無形資産の購入は、2021年から2023年にかけて減少しましたが、2024年に再び増加しました。有形資産、設備、無形資産の売却による収益は、2023年に大幅に増加しました。企業の買収は、2021年から2024年にかけて変動しています。投資活動に使用されたネットキャッシュは、期間を通じて一貫して減少しています。
長期債務の発行による収入は、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。ファイナンス・リース債務の返済は、期間を通じて比較的安定しています。長期借入金の返済は、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。普通株式の買戻しは、2022年から2025年にかけて増加傾向にあります。普通株式配当は、2023年から2025年にかけて増加傾向にあります。財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年にプラスでしたが、2022年から2025年にかけてマイナスになっています。現金および現金同等物は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。