キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

T-Mobile US Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)	3,468)
減価償却費と償却費	12,818)	13,651)	16,383)	14,151)	6,616)
株式報酬費用	667)	595)	540)	694)	495)
繰延法人税費用	2,600)	492)	197)	822)	1,091)
貸倒費用	898)	1,026)	452)	602)	307)
売掛金売却による損失	165)	214)	15)	36)	130)
債務償還損失	—)	—)	184)	371)	19)
減損費用	—)	477)	—)	418)	—)
売却処分群の再測定損益	9)	377)	—)	—)	—)
売掛金	(5,038)	(5,158)	(3,225)	(3,273)	(3,709)
設備割賦計画債権	170)	(1,184)	(3,141)	(1,453)	(1,015)
在庫	197)	744)	201)	(2,222)	(617)
オペレーティングリース使用権資産	3,721)	5,227)	4,964)	3,465)	1,896)
その他の流動資産および長期資産	(358)	(754)	(573)	(402)	(144)
買掛金勘定および未払負債	(1,126)	558)	549)	(2,123)	17)
短期および長期のオペレーティングリース負債	(3,785)	(2,947)	(5,358)	(3,699)	(2,131)
その他の流動負債および長期負債	(839)	459)	(531)	(2,178)	144)
営業資産・負債の増減	(7,058)	(3,055)	(7,114)	(11,885)	(5,559)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	10,099)	13,777)	10,657)	5,209)	3,099)
その他、純額	143)	414)	236)	367)	257)
営業活動によるネットキャッシュ	18,559)	16,781)	13,917)	8,640)	6,824)
資産資産を含む有形固定資産の購入	(9,801)	(13,970)	(12,326)	(11,034)	(6,391)
スペクトルライセンスおよびその他の無形資産(預金を含む)の購入	(1,010)	(3,331)	(9,366)	(1,333)	(967)
タワー用地の売却による収入	12)	9)	40)	—)	38)
証券化取引における受益権に関する収入	4,816)	4,836)	4,131)	3,134)	3,876)
担保交換契約に基づくデリバティブ契約に関連するネットキャッシュ	—)	—)	—)	632)	(632)
会社の買収(現金および制限付き現金を除く)	—)	(52)	(1,916)	(5,000)	(31)
プリペイド事業の売却による収入	—)	—)	—)	1,224)	—)
その他、純額	154)	149)	51)	(338)	(18)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(5,829)	(12,359)	(19,386)	(12,715)	(4,125)
長期借入金の発行による収入	8,446)	3,714)	14,727)	35,337)	—)
長期借入金に係る同意料の支払い	—)	—)	—)	(109)	—)
リボルビング信用枠による借入収入	—)	—)	—)	—)	2,340)
リボルビングクレジットファシリティの返済	—)	—)	—)	—)	(2,340)
ファイナンスリース債務の返済	(1,227)	(1,239)	(1,111)	(1,021)	(798)
在庫、有形固定資産の購入、その他の金融負債に対する短期借入金の返済	—)	—)	(184)	(481)	(775)
長期借入金の返済	(5,051)	(5,556)	(11,100)	(20,416)	(600)
普通株式の発行	—)	—)	—)	19,840)	—)
普通株式の取得	(13,074)	(3,000)	—)	(19,536)	—)
普通株式の配当	(747)	—)	—)	—)	—)
短期債の発行による収入	—)	—)	—)	18,743)	—)
短期債務の返済	—)	—)	—)	(18,929)	—)
株式報酬の源泉徴収	(297)	(243)	(316)	(439)	(156)
債務の前払いまたは債務消滅費用の現金支払い	—)	—)	(116)	(82)	(28)
その他、純額	(147)	(127)	(191)	103)	(17)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(12,097)	(6,451)	1,709)	13,010)	(2,374)
現金および現金同等物の増減(譲渡制限付現金および売却現金を含む)	633)	(2,029)	(3,760)	8,935)	325)
現金および現金同等物(譲渡制限付現金および売却現金を含む、期首)	4,674)	6,703)	10,463)	1,528)	1,203)
現金および現金同等物(譲渡制限付現金および売却現金を含む)、期末	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)	1,528)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	T-Mobile US Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	T-Mobile US Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	T-Mobile US Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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