市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
T-Mobile US Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンス・リース負債を含む短期および長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| T-Mobileの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は一貫した増加傾向を示している。2021年末の265,707百万米ドルから、2024年末には370,154百万米ドルへと増加したが、2025年末には345,544百万米ドルに減少した。この減少は、市場価値の成長が鈍化している可能性を示唆する。
投下資本は、分析期間を通じて比較的安定している。2021年末の184,079百万米ドルから、2025年末には198,267百万米ドルへと緩やかな増加が見られる。この安定性は、資本配分の効率性が維持されていることを示唆する可能性がある。
市場付加価値（MVA）は、市場価値の増加と連動して増加している。2021年末の81,628百万米ドルから、2024年末には182,555百万米ドルへと大幅に増加したが、2025年末には147,277百万米ドルに減少した。MVAの減少は、市場価値の減少と一致しており、投資家が将来の成長見通しを下方修正した可能性を示唆する。
- 市場価値の成長率
- 2021年から2024年までは年平均約8.8%の成長率であったが、2024年から2025年では約7.4%の減少となった。
- 投下資本の成長率
- 分析期間全体で約1.4%の年平均成長率を示している。
- MVAの成長率
- 2021年から2024年までは年平均約20.8%の成長率であったが、2024年から2025年では約19.3%の減少となった。
全体として、市場価値とMVAの成長は2024年末にピークに達し、2025年末には減少に転じている。投下資本は比較的安定している。これらの傾向は、成長戦略の見直しや市場環境の変化が影響している可能性を示唆する。今後の動向を注視する必要がある。
時価付加スプレッド率
T-Mobile US Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は顕著な変動を示しています。2021年から2023年にかけて一貫して増加し、2023年には110460百万米ドルに達しました。しかし、2024年には大幅な増加を経て182555百万米ドルを記録したものの、2025年には147277百万米ドルへと減少しています。この減少は、市場の評価の変化または事業運営の調整を示唆している可能性があります。
投下資本は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年の184079百万米ドルから2023年の186258百万米ドルへと緩やかな増加を示し、その後2024年には187599百万米ドル、2025年には198267百万米ドルへと増加しています。この傾向は、継続的な事業投資と成長戦略を反映していると考えられます。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にあります。2021年の44.34%から、2023年には59.31%に増加し、2024年には97.31%と大幅に上昇しました。しかし、2025年には74.28%へと低下しています。この変動は、市場の期待と実際のパフォーマンスとの関係の変化を示唆している可能性があります。特に2024年の急増と2025年の低下は、詳細な調査を要する重要なポイントです。
全体として、市場付加価値と時価付加スプレッド率は変動性を示している一方、投下資本は安定した成長を示しています。時価付加スプレッド率の変動は、市場の評価が事業運営に大きく影響されていることを示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
時価付加証拠金率
T-Mobile US Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は顕著な変動を示しています。2021年末の816億2800万米ドルから2023年末には1104億6000万米ドルへと増加しましたが、2024年末には1825億5500万米ドルと大幅に増加しました。しかし、2025年末には1472億7700万米ドルへと減少し、全体としては増加傾向にありますが、最終年度には減少が見られます。
- 調整後収益
- 調整後収益は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年末の799億4400万米ドルから2022年末には794億9500万米ドルとわずかに減少しましたが、その後は2023年末に786億300万米ドル、2024年末に817億9700万米ドルと増加し、2025年末には886億2000万米ドルと最高値を記録しました。全体として、緩やかな増加傾向が見られます。
時価付加証拠金率は、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にあります。2021年末の102.11%から、2022年末には117.87%、2023年末には140.53%と着実に増加し、2024年末には223.18%と大幅に上昇しました。しかし、2025年末には166.19%へと減少し、依然として高い水準を維持しているものの、2024年末と比較すると大幅な低下が見られます。この指標は、市場が企業価値をどのように評価しているかを示すものであり、大幅な変動は投資家の期待の変化や市場環境の変化を反映している可能性があります。
市場付加価値の増加と調整後収益の安定、そして時価付加証拠金率の変動を総合的に見ると、企業は収益性を維持しながら市場からの評価を高めてきたことが示唆されます。ただし、2025年末の市場付加価値と時価付加証拠金率の減少は、今後の成長に対する懸念や市場の動向の変化を示唆している可能性があります。