流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率の動向
- 2020年から2022年にかけて、流動性比率は全体的に低下傾向を示しており、2020年の1.1から2022年の0.77に減少している。一方、2023年と2024年にかけては回復傾向を示し、それぞれ0.91に上昇している。これは、短期的な支払能力に関する指標が一時的に悪化した後、改善している可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率も同様に、2020年から2022年にかけて低下し、0.84から0.57へと減少している。2023年に改善し0.68、その後0.7へとやや上昇している。この指標の低下は、即座に現金化可能な資産の比率が相対的に減少したことを示しているため、流動性確保のための資産構成の変化があった可能性がある。
- 現金流動性比率の動向
- 最も顕著な変動を示し、2020年の0.48から2022年の0.18に大きく減少している。これは、現金や現金等価物の比率が著しく低下したことを反映している。2023年から2024年にかけての改善は、現金などの流動資産の増加または資産構成の改善を示唆しているが、依然として2020年以前の水準には回復していない。全体として、短期の流動性に関する指標は、2022年以降に一時的に厳しさを増したものの、2023年の改善によりやや安定化していることが観察される。
流動流動性比率
T-Mobile US Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、流動資産は減少傾向にある。具体的には、2020年には2兆3,885百万米ドルであったのに対し、2024年には1兆8,404百万米ドルとなっており、約4千百万米ドルの減少を示している。
この推移により、資産規模の縮小が見られる。特に、2021年から2022年にかけての減少が顕著であり、これは資産の流出や投資活動の抑制を示唆している可能性がある。 - 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年の2兆1,703百万米ドルから2024年の2兆1,174百万米ドルにかけて全体として増加し、その後一部減少している。2021年には2兆3,499百万米ドルとなり、負債の増加が見られるが、その後の数値は比較的安定して推移している。
負債の増加は、短期的な資金調達や負債拡大の可能性を示唆しており、財務戦略の変化や外部資金環境の影響を反映していると考えられる。 - 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2020年の1.1から徐々に低下し、2022年には0.77まで下落した後、2023年以降は0.91で安定している。これは、流動資産が流動負債に対して相対的に減少していることを示し、短期的な支払い能力に一時的な圧迫があったことを示唆している。
しかし、2023年以降は比率が回復し、安定を取り戻していることから、流動性管理の改善や資金の流動性確保策が功を奏している可能性も考えられる。
迅速な流動性比率
T-Mobile US Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||
| 設備分割払いプラン債権(信用損失引当金および帰属割引控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- クイックアセットの合計は、2020年の18,238百万米ドルから2024年の14,064百万米ドルへと減少している。特に2021年と2022年にかけて顕著な減少傾向が見られ、その後は横ばいまたはやや回復基調を示している。これにより、資産規模の縮小傾向が示唆される。
- 負債の推移
- 流動負債は、2020年の21,703百万米ドルから2024年の20,174百万米ドルまで増加したが、2021年と2022年にかけて顕著に増加し、その後は微減している。負債が依然として高い水準にあり、資金調達の負担は継続していると考えられる。
- 流動性の変化
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.84から2024年の0.70へと低下する傾向にあり、流動資産に対する流動負債の割合が相対的に減少していることを示している。ただし、2023年・2024年には比率がやや回復し、流動性の改善傾向が見られる。
- 総括的な観点
- 全体としては、資産規模の縮小と負債の継続的な高水準が観察されるものの、流動性比率の改善はポジティブな兆候と解釈できる。これらの動きは、企業の財務構造において変化が進行中であることを示しており、今後の資産や負債の動向に注視が必要である。
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と流動負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は減少傾向にあり、2021年に大きく減少した後、その後は横ばいまたはやや増加傾向を示している。特に2020年と2021年の間には約3,754百万米ドルの減少が見られ、その後2022年に再び増加に転じ、2024年には約5,409百万米ドルとなっている。一方、流動負債は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、2020年の21,703百万米ドルから2024年の20,174百万米ドルに減少しているものの、2021年と2022年にかけては大きく増加し、その後はやや縮小している。これにより、短期的な負債の増減はあるものの、総じて流動負債は高水準を維持していることが示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2020年の0.48から2022年の0.18まで大幅に低下した後、2023年と2024年には0.25および0.27へと回復している。この比率の低下は、流動資産に対する流動負債の比率が悪化したことを示しており、短期の支払い能力に一時的な懸念をもたらした可能性がある。一方、回復傾向は、流動性の改善や資金流動性管理の調整を示唆している。総じて、同社は期間を通じて高水準の流動負債を抱えつつも、流動性の改善に努めていると見られる。