資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

T-Mobile US Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	11,339)	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)
現金以外の費用	17,963)	17,300)	17,246)	18,007)	17,461)
営業資産及び負債の変動	(7,009)	(7,058)	(3,055)	(7,114)	(11,885)
営業活動によるネットキャッシュ	22,293)	18,559)	16,781)	13,917)	8,640)
資産計上利息を含む有形固定資産の購入	(8,840)	(9,801)	(13,970)	(12,326)	(11,034)
周波数帯のライセンスおよびその他の無形資産(預金を含む)の購入	(3,471)	(1,010)	(3,331)	(9,366)	(1,333)
長期借入金の発行による収入	8,587)	8,446)	3,714)	14,727)	35,337)
長期借入金に関する同意料の支払	—)	—)	—)	—)	(109)
ファイナンス・リース債務の返済	(1,367)	(1,227)	(1,239)	(1,111)	(1,021)
在庫、有形固定資産、その他の金融債務の購入に対する短期債務の返済	—)	—)	—)	(184)	(481)
長期借入金の返済	(5,073)	(5,051)	(5,556)	(11,100)	(20,416)
短期借入金の発行による収入	—)	—)	—)	—)	18,743)
短期借入金の返済	—)	—)	—)	—)	(18,929)
債務の期限前返済または債務消滅費用の現金支払い	—)	—)	—)	(116)	(82)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	12,129)	9,916)	(3,601)	(5,559)	9,315)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。特に2021年には大幅な増加を見せ、2022年にも引き続き増加傾向にあるが、2023年と2024年にはさらに顕著な伸びを示している。これにより、継続的な事業活動がキャッシュフローの改善に寄与していることが示唆される。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動と解釈: 2020年には約9315百万米ドルの正の値であったが、2021年には大きくマイナスの-5559百万米ドルに落ち込んでいる。この変動は、資本支出や事業投資の増加、または一時的な財務調整によるものと考えられる。2022年もマイナス圏にあるが、2023年に再び正の値（9916百万米ドル）に回復し、2024年にはさらに拡大し12129百万米ドルに達している。これらの推移から、短期的には投資活動や資本支出の増加に伴う一時的なマイナス圏の値が見られるものの、長期的にはフリーキャッシュフローの健全な回復と改善が進行していることがわかる。
総合的なキャッシュフローの見通し: 営業キャッシュフローの継続的な増加とともに、フリーキャッシュフローも2023年以降大きく改善していることから、事業運営の効率化や収益性の向上が進行していると考えられる。これにより、将来的な資本投資や配当、借入返済などの資金調達に対する余裕が生まれている可能性が高い。
全体的な評価: これらのデータは、短期的な収益や投資に起因する変動が見られるものの、長期的には営業活動によるキャッシュ創出能力が向上しており、財務の健全性が改善されていることを示している。今後もキャッシュフローの増加が持続すれば、財務戦略の安定化や成長投資の可能性が高まると考えられる。

T-Mobile US Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,125,419,038
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	12,129)
1株当たりFCFE	10.78
現在の株価 (P)	239.38
バリュエーション比率
P/FCFE	22.21
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
AT&T Inc.	32.39
Verizon Communications Inc.	13.34
P/FCFEセクター
電気通信サービス	20.36
P/FCFE産業
通信サービス	31.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

T-Mobile US Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	1,141,744,952	1,186,867,575	1,219,383,110	1,249,289,954	1,242,804,085
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	12,129)	9,916)	(3,601)	(5,559)	9,315)
1株当たりFCFE⁴	10.62	8.35	-2.95	-4.45	7.50
株価^1, 3	232.97	161.78	147.49	124.48	119.22
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	21.93	19.36	—	—	15.91
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
AT&T Inc.	29.20	6.16	—	3.57	10.51
Verizon Communications Inc.	12.29	15.64	11.68	—	6.75
P/FCFEセクター
電気通信サービス	19.18	11.95	—	16.08	9.24
P/FCFE産業
通信サービス	27.68	21.95	28.88	24.51	20.20

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ T-Mobile US Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 12,129,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 10.62

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 232.97 ÷ 10.62 = 21.93

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2020年から2024年にかけて、株価は持続的に上昇している。特に2023年と2024年には顕著な増加が見られ、2024年の株価は232.97米ドルに達している。これは、過去数年間の株価動向に比べて大きな伸びを示しており、市場からの評価が高まっている可能性を示唆している。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向: 2020年には7.5米ドルのプラスを示した後、2021年と2022年にはマイナスに転じており、特に2021年の-4.45米ドルは、キャッシュフローの減少または投資活動の増加を示唆している。この時期のマイナス傾向は、事業活動の一時的な抑制または投資の集中を反映している可能性がある。2023年には8.35米ドルに回復し、その後2024年には10.62米ドルと再び増加している。これにより、キャッシュフローの回復傾向が見て取れる。
P/FCFE（株価対FCFE比率）の変化: 2023年と2024年にかけて、P/FCFE比率はそれぞれ19.36と21.93に達している。これらの数値の上昇は、市場が企業のキャッシュフロー予測に対してより高いプレミアムを付けていることを示しており、投資家の期待や企業の成長見込みに対する市場の楽観的な見方を反映している可能性がある。ただし、十分な過去比較データがないため、長期的な傾向についての確固たる結論は難しい。

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的