価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
T-Mobile US Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の13917百万米ドルから、2025年には27950百万米ドルへと、約2倍に増加しています。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年：13917百万米ドル
- 2022年：16781百万米ドル
- 2023年：18559百万米ドル
- 2024年：22293百万米ドル
- 2025年：27950百万米ドル
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年と2022年にマイナスの値を示しており、資本への投資を賄うために外部資金が必要であったことを示しています。しかし、2023年以降はプラスに転換し、2025年には22154百万米ドルに達しています。この変化は、キャッシュフロー創出力の改善と、資本投資に対する自己資金での対応能力の向上を示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年：-5559百万米ドル
- 2022年：-3601百万米ドル
- 2023年：10069百万米ドル
- 2024年：12228百万米ドル
- 2025年：22154百万米ドル
全体として、営業活動によるネットキャッシュの増加とFCFEのプラスへの転換は、財務状況の改善を示しています。特にFCFEの顕著な増加は、将来の成長投資や株主還元に利用可能な資金が増加していることを意味する可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
T-Mobile US Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 電気通信サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
T-Mobile US Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 T-Mobile US Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2021年末の124.48米ドルから2024年末には232.97米ドルまで増加したが、2025年末には209.54米ドルに減少した。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2021年末には-4.45米ドルとマイナスであったが、2022年末には-2.95米ドルと減少幅が縮小した。2023年末には8.48米ドルとプラスに転換し、その後も2024年末の10.71米ドル、2025年末の20.11米ドルと増加を続けた。FCFEは、分析期間を通じて一貫して改善している。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- この指標は2023年末から算出可能であり、初年度の19.07から2024年末には21.75に上昇した。2025年末には10.42に低下した。P/FCFEの変動は、株価とFCFEの変動に影響を受けると考えられる。株価が上昇し、FCFEも増加した結果、2024年末には値が上昇したが、2025年末には株価の減少がP/FCFEの低下に寄与したと考えられる。
FCFEの増加は、企業のキャッシュ創出力の向上を示唆している。株価の変動は、市場の期待や外部環境の変化を反映している可能性がある。P/FCFEは、投資家が1株当たりのFCFEに対してどれだけの金額を支払う意思があるかを示す指標であり、企業の評価を測る上で有用である。