収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は、2020年度の58.67%から2021年度の54.31%、2022年度の54.5%とわずかに低下した後、2023年度に顕著に上昇し61.57%、2024年度には63.57%に達している。これにより、利益率の改善傾向が見られ、コスト管理の効率化や収益性の向上が示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年度の9.7%、2021年度の8.6%、2022年度の8.22%とわずかな低下が続いていたが、2023年度に大きく回復し18.16%、2024年度には22.13%まで改善している。この傾向は、営業効率の向上やコスト抑制策の効果を反映していると考えられる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年度の4.48%、2021年度の3.77%、2022年度の3.25%と下降傾向にあったが、2023年度に10.59%、2024年度に13.93%と大きな上昇に転じている。この結果は、純利益の増加やコスト構造の改善を示すものであり、財務の健全性が向上していると評価できる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは、2020年度の4.69%、2021年度の4.38%、2022年度の3.72%から、2023年度に12.85%、2024年度には18.37%へと飛躍的に増加している。この大幅な改善は、株主資本に対する収益性の向上を示し、経営の効率化と収益構造の強化に成功していることを示唆する。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- ROAは、2020年度の1.53%、2021年度の1.46%、2022年度の1.23%とやや低下した後、2023年度に4%、2024年度には5.45%に改善している。この動きは、資産から得られる収益性が向上したことを示しており、資産運用の効率化が進んでいると考えられる。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、売上総利益率、営業利益率、純利益率をはじめとする複数の財務指標が総じて改善していることから、収益性と効率性の向上が明らかになっている。特に、2023年度以降の大きな指標改善は、策略的なコスト管理や収益構造の最適化によるものである可能性が高い。今後もこれらのトレンドが持続するかどうかに注目する必要がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
T-Mobile US Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 51,747) | 48,370) | 43,365) | 43,513) | 40,131) | |
| 収益 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 63.57% | 61.57% | 54.50% | 54.31% | 58.67% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 59.77% | 59.06% | 57.89% | 52.74% | 53.47% | |
| Verizon Communications Inc. | 59.87% | 59.03% | 56.79% | 57.86% | 60.09% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 51,747 ÷ 81,400 = 63.57%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 粗利益の推移
- 2019年から2024年にかけて、粗利益は一貫して増加している傾向がみられる。特に2023年以降に顕著な伸びを示しており、総額は約4,370百万米ドルから5,174百万米ドルへと増加している。これは、売上高とともに収益の改善に貢献した要因と考えられる。
- 収益の変動
- 収益は2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後2022年に若干の減少を見せたものの、2023年と2024年には再び増加傾向にある。特に2024年の収益は8,140百万米ドルと2020年と比較しても高い水準を維持しており、事業規模の拡大を示唆している。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は2020年の58.67%から2021年の54.31%に一時低下したが、その後2022年にはほぼ同水準の54.5%を維持している。2023年以降は顕著に上昇し、2024年には63.57%に達している。この上昇は、コスト管理の改善や高利益率の製品・サービスの拡大によるものと推測される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、当該企業は収益の増加とともに利益率の向上を実現してきたことがわかる。特に、2023年以降に売上総利益率の改善が顕著であり、収益と粗利益の成長により収益性が向上したと考えられる。今後も売上増と利益率の更なる改善に注目すべきである。
営業利益率
T-Mobile US Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 18,010) | 14,266) | 6,543) | 6,892) | 6,636) | |
| 収益 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 22.13% | 18.16% | 8.22% | 8.60% | 9.70% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 15.57% | 19.16% | -3.80% | 13.83% | 3.73% | |
| Verizon Communications Inc. | 21.28% | 17.08% | 22.27% | 24.29% | 22.45% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 19.42% | 18.09% | 9.62% | 16.38% | 11.36% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 18,010 ÷ 81,400 = 22.13%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は全体的に増加傾向にある。特に2023年には微減が見られたものの、2024年には再び増加に転じており、収益規模は拡大していることが示唆される。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年には大幅な増加を示した。2024年にはさらに増加し、2020年水準を大きく上回る結果となっていることから、収益増加に伴い、収益性も改善していることが分かる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年から2022年まで低下したが、2023年に大幅に改善し、2024年には22.13%まで上昇している。これは売上高に対する利益の割合が大きく向上したことを示し、経営効率の改善やコスト管理の最適化が進んだ可能性を示唆している。
- 総合評価
- 全体として、売上高と営業利益が増加し、営業利益率も大きく改善していることから、事業基盤の強化と収益性の向上が見られる。それにより、経営の効率性や収益力が改善し、将来の成長基盤の強化に寄与していると考えられる。ただし、詳細なコスト構造や市場環境についての追加分析も必要である。
純利益率
T-Mobile US Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| 収益 | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 13.93% | 10.59% | 3.25% | 3.77% | 4.48% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 8.95% | 11.76% | -7.06% | 11.89% | -3.01% | |
| Verizon Communications Inc. | 12.99% | 8.67% | 15.53% | 16.51% | 13.88% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 11.75% | 10.25% | 4.54% | 11.81% | 4.26% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 11,339 ÷ 81,400 = 13.93%
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- 全体的な売上高（収益）の動向
- 2020年から2024年にかけて、収益は比較的安定して推移している。2020年には約68,397百万米ドルであったが、その後2021年に81,118百万米ドルに増加し、2022年には79,571百万米ドルへ若干の減少を見せている。2023年と2024年には再び増加傾向となり、2024年には81,400百万米ドルに達している。これらの動きから、売上高は概ね横ばいか微増の範囲内で変動していることが示唆される。
- 純利益の推移と純利益率
- 純利益は、2020年の約3,064百万米ドルから2021年にはほぼ横ばいの3,024百万米ドルだが、その後2022年には約2,590百万米ドルに減少している。2023年には大きく回復し、8,317百万米ドルに増加、その後2024年にはさらに増え、11,339百万米ドルとなった。これに伴い、純利益率も著しい変化を示している。2020年の4.48%、2021年の3.77%、2022年の3.25%と低下傾向にあったが、2023年には10.59%、2024年には13.93%と顕著な改善を示している。これにより、純利益に対する収益性が2023年以降大幅に向上したことが明らかである。
- 収益と純利益率の関係
- 収益は比較的安定している一方で、純利益率の大きな改善は、コスト効率の向上や収益の質の向上を反映している可能性がある。2023年と2024年の純利益率の向上は、営業効率の改善やコスト管理の強化を意味していると考えられる。これにより、収益維持とともに利益率の増加を両立させていると評価できる。
- 総合的な見解
- 全体的に、収益は安定もしくは微増を続ける一方で、純利益とその率が2023年以降著しい改善を示していることは、収益構造の改善やコスト管理の効率化を示唆している。今後のさらなる成長と収益性の向上のためには、引き続きコスト効率化を維持しつつ、収益源の多様化や追加的な収益機会の追求が重要となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
T-Mobile US Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| 株主資本 | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 18.37% | 12.85% | 3.72% | 4.38% | 4.69% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 10.49% | 13.94% | -8.74% | 12.07% | -3.20% | |
| Verizon Communications Inc. | 17.64% | 12.57% | 23.32% | 26.98% | 26.24% | |
| ROEセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 15.00% | 13.18% | 5.93% | 14.24% | 5.32% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 11,339 ÷ 61,741 = 18.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の動向
- 2020年から2022年にかけては、手取り利益が緩やかに減少傾向にあり、2021年には一時的にやや減少した後も、2022年にはさらに減少していることが観察される。これに対し、2023年から2024年にかけては、手取り利益が大きく増加し、2023年には約8,317百万米ドル、2024年には約11,339百万米ドルと、前年比で顕著な成長を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2022年にかけて横ばいもしくはやや増加しており、2022年には69,656百万米ドルに達している。しかし、2023年以降にはやや減少し続けており、2024年には61,741百万米ドルに下落している。これは、利益の増加と同時に株主資本が相対的に縮小傾向にあることを示唆している。
- 株主資本利益率（ROE）の変化
- ROEは2020年から2022年まで4%前後で推移し、安定した利益率を維持していた。しかし、2023年には12.85%、2024年には18.37%に大幅に改善しており、利益に対する株主資本の効率性が向上していることを示している。特に2024年のROEの大きな伸びは、利益増加の効果とともに株主資本の効率性の改善を反映している。
- 総合評価
- 過去数年間の売上および利益の変動としては、2020から2022年にかけては低調だったものの、2023年以降には経営効率と収益性の顕著な改善が見られる。特に利益の増加とROEの向上は、事業の収益力が回復・拡大していることを示唆している。しかし、一方で株主資本の縮小が今後の財務安定性に注意を促す要素となっているため、継続的なパフォーマンスの維持と促進が重要と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
T-Mobile US Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| 総資産 | 208,035) | 207,682) | 211,338) | 206,563) | 200,162) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 5.45% | 4.00% | 1.23% | 1.46% | 1.53% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 2.77% | 3.54% | -2.12% | 3.64% | -0.98% | |
| Verizon Communications Inc. | 4.55% | 3.05% | 5.60% | 6.02% | 5.62% | |
| ROAセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 4.03% | 3.45% | 1.54% | 4.02% | 1.51% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 11,339 ÷ 208,035 = 5.45%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の概要
- 2020年から2024年までの期間において、純利益は全体として増加傾向を示している。特に2023年の純利益は8,317百万米ドルと2020年の約2.4倍に増加しており、その後も2024年には11,339百万米ドルと大きく伸びている。一方、総資産は概ね横ばいまたはわずかに増減を繰り返しながら推移しており、2020年の200,162百万米ドルから2024年の208,035百万米ドルまでほぼ一定範囲内で推移している。
- 収益性の変化
-
ROA（総資産利益率）は2020年から2022年にかけて緩やかな低下を示し、2022年には1.23%まで下落した。その後、2023年に大幅に回復し4.00%、2024年には5.45%にまで上昇している。これは純利益の増加に伴い、資産に対する収益効率が著しく改善したことを示しており、財務効率の向上が伺える。
これらの傾向から、同期間において会社の収益性が顕著に改善していること、特に2023年以降の純利益とROAの状況の改善に焦点が当てられる。