普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
T-Mobile US Inc.、現在の評価比率
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | 電気通信サービス | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $251.20 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 1,125,419,038 | |||||||
| 成長率 (g) | 7.67% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $10.08 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $10.85 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $16.00 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $72.33 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $54.86 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 24.93 | 19.00 | 10.59 | 16.98 | 25.21 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 23.16 | 18.71 | 9.83 | 16.84 | 22.08 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.25 | 12.26 | 1.37 | 20.31 | 1.78 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 15.70 | 10.72 | 6.46 | 10.23 | 19.74 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 3.47 | 1.67 | 1.38 | 1.99 | 5.14 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.58 | 1.96 | 1.87 | 2.53 | 5.98 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
T-Mobile US Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけて、株価純利益率は上昇傾向を示したが、2023年以降に急激に低下した。その後、2024年には若干回復しているが、2020年のピークには及ばない水準にとどまっている。この動きは、収益性の期待が高まった一方で、2023年以降に投資家の評価がやや低下したことを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年から2022年にかけて緩やかな上昇を見せ、その後2023年に大きく低下したが、2024年には再び持ち直している。これにより、営業活動の効率性や収益性の一時的な変動を反映しており、2023年の低下は一時的な特異要因の可能性が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2024年までの期間で、概ね上昇傾向を示している。2021年にはやや下落したものの、その後は年々増加し、2024年には3.27と高水準に達している。これは、市場が売上高に対してより高い評価を与える傾向にあることを示している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2024年にかけて一貫して上昇しており、特に2023年以降には著しい増加を示している。2024年の4.31は、純資産に対して株価が高く評価されていることを示唆しており、その背景には将来の成長期待や資産の収益性の改善が反映されている可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
T-Mobile US Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 9.93 | 7.01 | 2.12 | 2.42 | 2.47 | |
| 株価1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 23.46 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 16.94 | 8.47 | — | 8.60 | — | |
| Verizon Communications Inc. | 9.75 | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 15.63 | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 11,339,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 9.93
3 T-Mobile US Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 232.97 ÷ 9.93 = 23.46
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、T-Mobile US Inc.の株価は全体として上昇傾向にあり、特に2023年から2024年にかけて著しい増加を示している。2020年の株価は119.22米ドルであったが、2024年には232.97米ドルに達しており、約1.95倍の増加となっている。この増加は、投資家の信頼感増加や市場の評価の高まりを反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年の2.47ドルから2021年にはわずかに低下し、2022年には2.12ドルに減少している。しかし、2023年に7.01ドルと大きく回復し、その後2024年には9.93ドルまで増加している。特に2023年以降のEPSの増加は、同期間の純利益や利益率の改善を示唆している。これにより、収益性の向上が株価の上昇と連動している可能性が考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年の48.36から2021年には51.43へ上昇し、2022年には69.44まで急増している。これは市場が同社の将来性に対して非常に楽観的であったことを示している。一方で、2023年以降はP/E比率が23.09に大幅に低下し、2024年には23.46とほぼ横ばいとなっている。P/E比率の低下は、市場の評価がやや穏やかになりつつあること、または株価の大幅な上昇に対して利益の増加が追いついていることを示している可能性がある。特に2022年のピークに比べ、2023年以降の低いP/E比率は、投資家のリスク許容度の変化や利益の安定化を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
T-Mobile US Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 18,010) | 14,266) | 6,543) | 6,892) | 6,636) | |
| 1株当たり営業利益2 | 15.77 | 12.02 | 5.37 | 5.52 | 5.34 | |
| 株価1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 14.77 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 9.56 | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | |
| Verizon Communications Inc. | 5.95 | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 9.41 | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 18,010,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 15.77
3 T-Mobile US Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 232.97 ÷ 15.77 = 14.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年末から2024年末にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2023年以降の伸びが顕著である。2020年末には119.22ドルであった株価は、2024年末には232.97ドルに達しており、約97％の増加を示している。これにより、市場評価の向上と投資家の信頼性が強まった可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり営業利益は全期間を通じて増加傾向にある。2020年の5.34ドルから2024年には15.77ドルにまで増加しており、実績ベースで約2.95倍に拡大している。特に2023年において大きく伸びていることから、利益の効率性向上や事業の収益性改善が進んだと推測される。
- P/OP比率
- P/OP比率は、2020年の22.33から2022年の27.49まで上昇し、その後2023年には13.46にまで低下している。2024年には14.77に回復している。この変動は、市場の期待感の増減や利益パフォーマンスの変動を反映している可能性がある。2022年に比べて2023年には比率が大きく下がったことは、市場の評価が一時的に過小評価されたり、利益の急増により株価が追いつかなかった可能性を示唆している。2024年にはその後の調整と安定化が見られる。
株価収益率 (P/S)
T-Mobile US Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 1株当たり売上高2 | 71.29 | 66.19 | 65.26 | 64.13 | 55.03 | |
| 株価1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.27 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.49 | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.83 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 81,400,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 71.29
3 T-Mobile US Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 232.97 ÷ 71.29 = 3.27
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向を示しており、特に2024年には約53%以上の増加を記録している。これは市場の評価が向上している可能性や、企業のパフォーマンスに対する投資家の期待が高まっていることを反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高も継続的に増加し、2020年の55.03ドルから2024年には71.29ドルへと伸びている。この傾向は、企業の収益性や販売規模の拡大が進行していることを示している。また、この増加は市場シェアの拡大や売上高の向上に支えられている可能性がある。
- P/S（Price to Salesレシオ）
- P/S比率は2020年の2.17から2024年の3.27へと上昇している。これは市場が売上高に対してより高い評価をしていることを示唆しており、将来的な成長期待や投資家のリスク許容度の増加を反映している可能性がある。一方で、P/S比率の上昇は株価の過熱感や割高感を示すことも考慮すべき要素である。
株価純資産比率 (P/BV)
T-Mobile US Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 54.08 | 54.53 | 57.12 | 55.31 | 52.58 | |
| 株価1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.74 | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.72 | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 2.33 | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 61,741,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 54.08
3 T-Mobile US Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 232.97 ÷ 54.08 = 4.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 対象期間において、株価は一貫して上昇しており、2020年末の119.22米ドルから2024年末には232.97米ドルへと約2倍以上に増加している。特に2022年以降の上昇ペースが加速しており、投資家の評価が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 一株当たり簿価は2020年から2022年までに徐々に増加しているものの、2022年の57.12米ドルから2023年には54.53米ドルへと若干の減少が見られる。その後、2024年には再び54.08米ドルとほぼ横ばいの推移を示している。期間を通じて、簿価の大きな変動はなく、安定した資本基盤を保っていることがわかる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2020年の2.27から2021年にはほぼ横ばいの2.25、その後2022年に2.58へと上昇を続けている。2023年には更に2.97に達し、2024年には4.31と著しく高まっている。この傾向は、市場が純資産に対してより高い評価をしていることを示しており、投資家の期待や収益見通しの改善を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は全期間を通じて堅実に上昇しており、特に2022年以降の加速は、投資家の企業価値に対する評価が高まっていることを示唆している。一方、簿価は比較的安定して推移しており、企業の資本基盤に大きな変動は見られない。さらに、P/BVの上昇は、企業の将来性や収益性に対する市場の期待が高まっていることを反映している。これらの動向から、2022年以降、同社に対する市場の評価が著しく向上していると結論づけられる。