負債の分析
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総負債(帳簿価額)
T-Mobile US Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | ||||||
| 関連会社への短期債務 | ||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 関連会社への長期債務 | ||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(帳簿価額)を含む、短期および長期の負債の合計 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
財務データに基づき、負債の構成と規模に関して、いくつかの傾向が観察される。
- 短期借入金
- 2020年から2021年にかけて、短期借入金は4579百万米ドルから3378百万米ドルへと減少した。その後、2022年には5164百万米ドルに増加したが、2023年には3619百万米ドルに再び減少した。2024年には4068百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示している。
- 関連会社への短期債務
- 2021年に2245百万米ドルが記録されているが、それ以外の期間ではデータが存在しない。
- 短期ファイナンス・リース負債
- 2020年の1063百万米ドルから、2023年の1260百万米ドルまで一貫して増加傾向にある。2024年には1175百万米ドルと、わずかに減少している。
- 長期借入金
- 長期借入金は、2020年の61830百万米ドルから2023年の69903百万米ドルまで増加傾向にあった。2024年には72700百万米ドルと、さらに増加している。
- 関連会社への長期債務
- 関連会社への長期債務は、2020年の4716百万米ドルから2024年の1497百万米ドルまで一貫して減少している。
- 長期ファイナンス・リース負債
- 2020年の1444百万米ドルから2022年の1370百万米ドルまで減少した後、2023年には1236百万米ドル、2024年には1151百万米ドルと、継続的に減少している。
- 負債合計
- ファイナンス・リース負債(帳簿価額)を含む、短期および長期の負債の合計は、2020年の73632百万米ドルから2024年の80591百万米ドルまで、全体的に増加傾向にある。2022年には一時的に減少しているが、その後は増加に転じている。
全体として、短期借入金と短期ファイナンス・リース負債は変動しているが、長期借入金は一貫して増加している。関連会社への債務は減少傾向にある。負債合計は、長期借入金の増加に牽引され、全体的に増加している。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 第三者へのシニアノート | |
| 第三者へのシニアノート、ユーロ建て | |
| 関連会社へのシニアノート | |
| 第三者への優先担保付債券 | |
| 第三者へのABSノート | |
| その他の借金 | |
| リース負債の資金調達 | |
| ファイナンス・リース負債を含む短期および長期の負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびリース負債の加重平均実効金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
T-Mobile US Inc.、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
提示されたデータに基づき、利息関連の財務指標の推移を分析します。支払利息（純額）は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、3342百万米ドルに達しました。その後、2022年と2023年はほぼ横ばいを維持し、2024年には若干増加して3411百万米ドルとなりました。この傾向は、借入金の水準や金利変動の影響を受けている可能性があります。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は、2020年の440百万米ドルから2021年には210百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2022年には61百万米ドル、2023年には104百万米ドルと増加傾向に転じましたが、2024年には34百万米ドルと再び減少しました。この変動は、資産構成の変化や、資産に関連する利息収入の変動を示唆しています。
発生した利息費用は、2020年から2021年にかけて増加し、3552百万米ドルに達しました。2022年には若干減少し3425百万米ドルとなりましたが、2023年と2024年には小幅な増加を示し、それぞれ3439百万米ドル、3445百万米ドルとなりました。発生した利息費用は、支払利息（純額）と概ね一致する傾向にありますが、わずかな差異が見られます。これは、利息の認識タイミングや、資産計上利息との相殺の影響によるものと考えられます。
全体として、支払利息（純額）と発生した利息費用は、概ね安定した水準で推移していますが、資産計上利息は変動が大きくなっています。これらの指標の継続的なモニタリングは、財務リスクの評価と、将来の財務パフォーマンスの予測に役立つと考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(純額)
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2020年から2022年にかけて減少傾向にあり、2.31から1.94へと低下した。しかし、2023年には4.3へと大幅に改善し、2024年にはさらに上昇して5.31となった。このレシオの改善は、利息支払能力の向上を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）の推移
- 2020年：2.31
- 2021年：2.0
- 2022年：1.94
- 2023年：4.3
- 2024年：5.31
インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）も、同様の傾向を示している。2020年から2022年にかけて1.98から1.9へとほぼ横ばいだったが、2023年には4.17に上昇し、2024年には5.26となった。調整後のレシオも、利息支払能力の改善を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）の推移
- 2020年：1.98
- 2021年：1.88
- 2022年：1.9
- 2023年：4.17
- 2024年：5.26
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオにおいて、2023年と2024年の顕著な改善は、収益性の向上、または利息費用の減少、あるいはその両方によるものと考えられる。レシオの改善は、財務リスクの軽減に貢献している可能性がある。