負債の分析
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総負債(帳簿価額)
T-Mobile US Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | ||||||
| 関連会社への短期債務 | ||||||
| 短期ファイナンス・リース負債 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 関連会社への長期債務 | ||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(帳簿価額)を含む、短期および長期の負債の合計 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債の構成と規模に関して、いくつかの傾向が観察されます。
- 短期借入金
- 2021年から2022年にかけて、短期借入金は大幅に増加しましたが、2023年には減少しました。その後、2024年に再び増加し、2025年にはさらに増加しています。全体として、2021年から2025年にかけて、短期借入金は増加傾向にあります。
- 関連会社への短期債務
- 2021年に2245百万米ドルが記録されていますが、2022年以降のデータは提供されていません。
- 短期ファイナンス・リース負債
- 2021年から2023年にかけて、短期ファイナンス・リース負債は緩やかに増加しましたが、2024年と2025年にはわずかに減少しています。全体として、変動は小さいものの、概ね安定した水準を維持しています。
- 長期借入金
- 長期借入金は、2021年から2023年にかけて増加し、2024年にさらに増加しました。2025年には、より大きな増加が見られます。長期借入金は、負債全体の主要な構成要素であり、継続的に増加しています。
- 関連会社への長期債務
- 関連会社への長期債務は、2021年から2025年にかけて、毎年わずかに増加しています。増加幅は小さく、安定した水準を維持しています。
- 長期ファイナンス・リース負債
- 長期ファイナンス・リース負債は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。減少幅は緩やかですが、継続的な減少傾向が見られます。
- 負債合計
- ファイナンス・リース負債(帳簿価額)を含む、短期および長期の負債の合計は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2023年以降は増加しています。2025年には、過去最高水準を記録しており、負債の全体的な規模は拡大しています。
これらのデータから、全体として負債の規模は拡大傾向にあり、特に長期借入金がその増加を牽引していることが示唆されます。短期借入金も増加傾向にあり、短期的な資金調達のニーズが高まっている可能性があります。一方、長期ファイナンス・リース負債は減少傾向にあります。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 第三者へのシニアノート | |
| 第三者へのシニアノート、ユーロ建て | |
| 関連会社へのシニアノート | |
| 第三者への優先担保付債券 | |
| 第三者へのABSノート | |
| ECAの第三者への施設 | |
| その他の借金 | |
| リース負債の資金調達 | |
| ファイナンス・リース負債を含む短期および長期の負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびリース負債の加重平均実効金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
T-Mobile US Inc.、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
提示されたデータに基づき、利息関連の財務指標の推移を分析します。支払利息（純額）は、2021年の3342百万米ドルから2025年には3774百万米ドルへと、全体的に増加傾向にあります。ただし、2022年の3364百万米ドル、2023年の3335百万米ドルと、一時的な変動も見られます。
- 支払利息（純額）
- 2021年から2025年にかけて、継続的な増加を示しています。この増加は、借入金の増加、金利の上昇、またはその両方が原因である可能性があります。2023年にはわずかな減少が見られますが、その後の2年間で再び増加しています。
資産計上利息は、2021年の210百万米ドルから2025年には43百万米ドルへと、大幅な減少傾向にあります。この減少は、資産の減価償却、または資産の売却などが考えられます。
- 資産計上利息
- 一貫して減少しており、2021年から2025年にかけて大幅な低下を示しています。これは、資産構成の変化、または資産の価値減少を示唆している可能性があります。
発生した利息費用は、2021年の3552百万米ドルから2025年には3817百万米ドルへと、緩やかな増加傾向にあります。この増加は、支払利息の増加と概ね一致しており、借入金の増加または金利の上昇が影響していると考えられます。
- 発生した利息費用
- 2021年から2025年にかけて、緩やかな増加傾向にあります。この傾向は、支払利息（純額）の増加と一致しており、資金調達コストの上昇を示唆している可能性があります。2022年には減少が見られますが、その後は安定的に増加しています。
全体として、支払利息と発生した利息費用は増加傾向にあり、資産計上利息は減少傾向にあることが示されています。これらの動向は、資金調達戦略、資産構成、および金利環境の変化を反映している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(純額)
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2021年の2から、2023年には4.3へと上昇しています。その後、2024年には5.31にピークを迎えましたが、2025年には4.78に若干減少しています。全体として、この期間を通じて、利息支払いをカバーする能力は改善していると言えます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）
- この指標も、2021年から2023年にかけて同様の増加傾向を示しています。2021年の1.88から、2023年には4.17へと上昇しています。2024年には5.26に達し、2025年には4.73に減少しています。調整後の値も、資産計上利息なしの値と同様に、利息支払いのカバー能力が向上していることを示唆しています。ただし、調整後の値は、資産計上利息なしの値よりも低い水準にあります。
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2024年にピークを迎え、2025年にわずかに減少していますが、全体的な傾向としては、利息支払いの負担能力が改善していることが示唆されます。この改善は、収益性の向上、または金利費用の減少、あるいはその両方によるものと考えられます。2025年のわずかな減少は、一時的な要因によるものか、あるいは今後の課題を示唆するものであるか、さらなる分析が必要です。