T-Mobile US Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
短期借入金	3,619)	5,164)	3,378)	4,579)	25)
関連会社への短期債務	—)	—)	2,245)	—)	—)
短期資金調達リース負債	1,260)	1,161)	1,120)	1,063)	957)
長期借入金	69,903)	65,301)	67,076)	61,830)	10,958)
関連会社への長期債務	1,496)	1,495)	1,494)	4,716)	13,986)
長期融資リース負債	1,236)	1,370)	1,455)	1,444)	1,346)
ファイナンスリース負債を含む短期および長期の負債総額(帳簿価額)	77,514)	74,491)	76,768)	73,632)	27,272)

債務構成要素	形容	会社
ファイナンスリース負債を含む短期および長期の負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	T-Mobile US Inc.の総債務は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

	2023/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
第三者へのシニアノート	65,962)
アフィリエイトへのシニアノート	1,499)
第三者への優先担保付債券	2,207)
第三者へのABSノート	748)
関連会社への増分タームローンファシリティ	—)
その他の債務	—)
リース負債の資金調達	2,496)
ファイナンスリース負債(公正価値)を含む短期および長期負債の合計	72,912)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.94

負債およびリース負債の加重平均実効金利: 4.02%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
4.00%	75,400)	3,016)
4.60%	2,496)	115)
合計値	77,896)	3,131)
4.02%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 3,131 ÷ 77,896 = 4.02%

T-Mobile US Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
支払利息(純額)	3,335)	3,364)	3,342)	2,701)	1,111)
資本化金利	104)	61)	210)	440)	473)
発生した支払利息	3,439)	3,425)	3,552)	3,141)	1,584)

債務構成要素	形容	会社
支払利息(純額)	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	支払利息( T-Mobile US Inc. 控除後)は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
資本化金利	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	T-Mobile US Inc.の時価総額は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
発生した支払利息	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	T-Mobile US Inc.の支払利息は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
手取り	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)	3,468)
レス：非継続事業からの利益(税引き後)	—)	—)	—)	320)	—)
もっとその：法人税費用	2,682)	556)	327)	786)	1,135)
もっとその：支払利息(純額)	3,335)	3,364)	3,342)	2,701)	1,111)
利息および税引前利益 (EBIT)	14,334)	6,510)	6,693)	6,231)	5,714)

発生した支払利息	3,439)	3,425)	3,552)	3,141)	1,584)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	4.30	1.94	2.00	2.31	5.14
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	4.17	1.90	1.88	1.98	3.61

2023 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息(純額)
= 14,334 ÷ 3,335 = 4.30

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= 14,334 ÷ 3,439 = 4.17

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	T-Mobile US Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

債務の分析