デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
総資産利益率（ROA）は、2013年9月期に11.54%を記録した後、2014年3月期に5.69%まで低下しました。その後、2014年12月期には17.66%と大幅に上昇し、2015年3月期には17.9%でピークに達しました。2015年後半には緩やかに低下し、2015年12月期には5.01%となりました。2016年は比較的安定した水準で推移しましたが、2018年12月期には21.06%と再び高い水準に上昇しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2013年9月期から2016年3月期にかけて、3.08から3.54へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2016年6月期から2017年12月期にかけては、3.52から2.87へと低下しました。2018年にはさらに低下し、2018年12月期には2.06を記録しました。これは、負債の利用効率の変化を示唆しています。
自己資本利益率（ROE）は、2013年9月期に35.53%と非常に高い水準にありましたが、その後、2014年3月期には18%まで低下しました。2014年後半には回復し、2015年3月期には51.24%とピークに達しました。2015年後半には若干の変動が見られましたが、2016年には比較的安定した水準で推移しました。2018年12月期には43.36%と再び高い水準に上昇しました。ROEの変動は、ROAと財務レバレッジ比率の両方の影響を受けていると考えられます。
全体として、ROAとROEは、期間中に大きな変動を示しており、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性があります。財務レバレッジ比率の低下は、負債の削減または資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
ROEを3つの要素に分解
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
純利益率は、2013年9月期から2015年12月期にかけて変動し、2015年12月期には9.09%まで低下しました。その後、2016年を通して緩やかに回復し、2016年12月期には10.72%となりました。2017年も同様の傾向が続き、2017年12月期には13.76%に達しました。2018年に入り、純利益率は上昇を続け、2018年12月期には44.71%と大幅に増加しました。この急増は、他の期間と比較して特筆すべき点です。
- 資産回転率
- 資産回転率は、概ね0.54から0.62の範囲内で推移しました。2013年9月期から2014年12月期にかけて緩やかな上昇が見られましたが、その後は安定した水準を維持しました。2018年12月期には0.47と低下しており、資産の効率的な活用において変化が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2013年9月期から2016年6月期にかけて上昇傾向にあり、3.54まで増加しました。その後、2016年9月期から2018年12月期にかけて一貫して低下し、2.06まで減少しました。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2013年9月期に35.53%と高い水準でしたが、その後は低下し、2015年12月期には16.61%まで減少しました。2016年以降は回復傾向にあり、2018年12月期には43.36%と大幅に上昇しました。この上昇は、純利益率の増加と相まって、自己資本の効率的な活用を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、2018年12月期に顕著な改善が見られたことを示しています。特に、純利益率と自己資本利益率の大幅な増加は、収益性の向上を示唆しています。一方、資産回転率の低下と財務レバレッジ比率の減少は、それぞれ資産効率と財務リスクの変化を示しています。
ROEを5つの要素に分解
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
税負担率は、2013年9月期から2015年12月期にかけて73%から88%へと上昇した後、2016年3月期に64%まで低下しました。その後は71%から73%の間で推移し、2017年9月期には1.05と大幅に上昇、その後も1.15まで上昇しました。2018年12月期には0.92まで低下しています。
利息負担率は、2013年9月期から2014年12月期にかけて88%から90%へとわずかに上昇した後、2015年12月期には76%まで低下しました。その後は75%から78%の間で比較的安定していましたが、2018年12月期には93%まで上昇しました。
EBITマージン率は、2013年9月期の30.9%から2014年12月期には36.18%まで上昇し、2015年3月期には38.16%とピークに達しました。その後は徐々に低下し、2015年12月期には18.35%まで落ち込みました。2016年以降は17%から19%の間で推移し、2018年12月期には52.56%と大幅に上昇しました。
資産回転率は、2013年9月期の0.54から2014年12月期には0.62まで上昇した後、2015年12月期には0.55まで低下しました。その後は0.55から0.57の間で推移し、2018年12月期には0.47まで低下しました。
財務レバレッジ比率は、2013年9月期の3.08から2014年9月期には3.36まで上昇した後、2015年12月期には3.32まで低下しました。その後は3.32から3.54の間で推移し、2018年12月期には2.06まで大幅に低下しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2013年9月期の35.53%から2014年12月期には46.92%まで上昇し、2015年3月期には51.24%とピークに達しました。その後は徐々に低下し、2015年12月期には16.61%まで落ち込みました。2016年以降は15%から23%の間で推移し、2018年12月期には43.36%と大幅に上昇しました。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
純利益率は、2013年9月期から2015年12月期にかけて変動しながらも概ね低下傾向にありました。2013年9月期の21.3%から2015年12月期には9.09%まで減少しています。しかし、2016年以降は再び上昇し、2018年12月期には44.71%と大幅に増加しました。この急増は、他の期間と比較して特筆すべき変化です。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2013年9月期から2016年12月期まで、0.54から0.57の間で比較的安定していました。その後、2017年度を通じて0.56で推移し、2018年12月期には0.47に低下しました。全体として、大きな変動は見られず、安定した水準で推移していると言えます。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2013年9月期から2015年12月期にかけて低下傾向にありました。2013年9月期の11.54%から2015年12月期には5.01%まで減少しています。その後、2016年以降は上昇し、2018年12月期には21.06%と大幅に増加しました。この増加は、純利益率の上昇と一致しており、資産の効率的な活用が利益に貢献している可能性を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、2015年頃を底に、その後改善傾向にあることを示しています。特に、純利益率とROAの顕著な上昇は、収益性の向上を示唆しており、2018年12月期には特に好調な結果となっています。一方で、資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆しています。
ROAを4つの要素に分解
Twenty-First Century Fox Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
税負担率は、2013年9月から2015年12月にかけて、0.65から0.88の範囲で変動し、概ね安定していました。しかし、2016年3月には0.64まで低下した後、2017年9月には1.05まで上昇し、その後も高い水準で推移しました。2018年12月には0.92に低下しています。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2013年9月から2016年12月にかけて、0.75から0.9の範囲で推移し、比較的安定していました。2017年以降は、0.75から0.78の間で変動し、安定した状態を維持しています。2018年12月には0.93に上昇しています。
EBITマージン率は、2013年9月から2014年12月にかけて減少傾向にありましたが、2015年3月には38.16%まで大幅に上昇しました。その後は、37.08%から18.35%へと再び低下し、2016年12月まで低い水準で推移しました。2017年以降は緩やかに上昇し、2018年12月には52.56%と大幅に増加しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2013年9月から2014年12月にかけて上昇傾向にありましたが、その後は0.55から0.62の範囲で変動し、安定した状態を維持しました。2018年12月には0.47まで低下しています。
総資産利益率（ROA）は、2013年9月から2014年3月にかけて低下傾向にありましたが、2014年12月には17.66%まで大幅に上昇しました。その後は、16.6%から5.01%へと再び低下し、2016年12月まで低い水準で推移しました。2017年以降は緩やかに上昇し、2018年12月には21.06%と大幅に増加しました。ROAの上昇は、EBITマージン率の上昇と相関関係があるように見受けられます。
当期純利益率の分解
Twenty-First Century Fox Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
税負担率は、2013年9月30日から2015年12月31日までの期間において、0.64から0.88の範囲で変動し、概ね70%台から80%台で推移しました。2016年3月31日以降は、0.64から1.15の範囲で変動し、特に2017年9月30日には1.05と高い水準を記録しました。その後、2018年12月31日には0.92まで低下しています。
利息負担率は、2013年9月30日から2016年12月31日までの期間において、0.75から0.9の範囲で推移し、比較的安定していました。2017年3月31日以降は、0.75から0.93の範囲で変動し、2018年12月31日には0.93と高い水準を記録しました。
EBITマージン率は、2013年9月30日から2015年12月31日までの期間において、17.67%から38.16%の範囲で大きく変動しました。2016年3月31日以降は、17.62%から52.56%の範囲で変動し、特に2018年12月31日には52.56%と大幅に上昇しました。2013年9月30日から2015年12月31日までの期間と比較して、変動幅が大きくなっています。
純利益率は、2013年9月30日から2015年12月31日までの期間において、8.46%から29.54%の範囲で変動しました。2016年3月31日以降は、9.09%から44.71%の範囲で変動し、特に2018年12月31日には44.71%と大幅に上昇しました。EBITマージン率と同様に、2016年3月31日以降、変動幅が大きくなっています。純利益率の上昇は、EBITマージン率の上昇と連動している傾向が見られます。
- 税負担率
- 2017年9月30日にピークを迎え、その後低下傾向にあります。
- 利息負担率
- 全体的に安定していますが、2018年12月31日に上昇しています。
- EBITマージン率
- 2018年12月31日に顕著な上昇を示しています。以前の期間と比較して変動幅が大きくなっています。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に、2018年12月31日に大幅な上昇を示しています。以前の期間と比較して変動幅が大きくなっています。