デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Trade Desk Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2022年の第1四半期から第3四半期にかけて減少傾向を示し、第3四半期にはマイナス0.25%に達した。その後、第4四半期に1.22%に回復し、2023年を通じて一貫して上昇し、2024年の第2四半期には4.91%に達した。2024年の第3四半期には5.6%に、第4四半期には6.43%に増加し、2025年の第1四半期には7.22%まで上昇した。その後、第2四半期には7.0%に若干低下したが、第3四半期には7.38%に、第4四半期には7.2%に推移した。全体として、ROAは2022年の後半から2025年の第1四半期にかけて顕著な改善を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年の第1四半期から第3四半期にかけてほぼ横ばいだった。2022年の第4四半期に2.07にわずかに上昇した後、2023年の第3四半期まで緩やかに上昇し、2.26に達した。2023年の第4四半期には2.15に低下し、2024年の第2四半期まで横ばいが続いた。その後、2024年の第3四半期には2.1に、第4四半期には2.07に低下した。2025年には、2.1から2.48へと一貫して上昇している。全体として、この比率は比較的安定しているが、2025年には上昇傾向が見られる。
自己資本利益率（ROE）は、2022年の第1四半期から第3四半期にかけて大幅に低下し、第3四半期にはマイナス0.51%に達した。その後、第4四半期に2.52%に回復し、2023年を通じて一貫して上昇し、2023年の第4四半期には8.27%に達した。2024年には、ROEはさらに上昇し、第2四半期には10.53%に、第3四半期には11.74%に、第4四半期には13.33%に達した。2025年には、ROEは15.17%から17.84%へと上昇し、継続的な改善を示している。ROEの傾向はROAの傾向と一致しており、自己資本の効率的な活用が改善されていることを示唆している。
ROEを3つの要素に分解
Trade Desk Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
純利益率は、2022年の第2四半期に最低水準の2.43%を記録した後、一貫して上昇傾向にあります。2024年の第2四半期には11.65%に達し、2025年の第4四半期には15.31%まで上昇しました。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて0.38から0.36へとわずかに低下しましたが、その後、2023年の第1四半期には0.41に上昇しました。その後は、0.40から0.45の間で変動し、2025年の第4四半期には0.47に達しました。全体的に見て、安定した水準を維持しています。
財務レバレッジ比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて2.08から2.07へとわずかに変動しました。その後、2023年の第2四半期には2.10に上昇し、2024年の第4四半期には2.15に達しました。2025年の第4四半期には2.48に上昇しており、財務レバレッジが増加傾向にあります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2022年の第2四半期に最低水準の1.9%を記録した後、一貫して上昇傾向にあります。2024年の第2四半期には10.53%に達し、2025年の第4四半期には17.84%まで上昇しました。この傾向は、自己資本に対する収益性の改善を示唆しています。ROEの上昇は、純利益率の上昇と一致しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の改善と財務レバレッジの増加を示しています。資産回転率は比較的安定しており、効率的な資産活用を示唆しています。ROEの上昇は、資本の効率的な活用を示唆しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Trade Desk Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
純利益率は、2022年の第2四半期から第3四半期にかけて大幅に低下し、マイナス0.66%に達しました。その後、2022年第4四半期に回復し、3.38%となりました。2023年を通じて一貫して上昇し、2024年第2四半期には11.65%に達しました。この傾向は2024年第3四半期に13.34%まで続き、2024年第4四半期には16.08%に達しました。2025年の予測では、純利益率は15.31%から16.08%の間で推移すると予想されます。全体として、純利益率は2022年の低点から着実に改善しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.38から0.36にわずかに低下しました。2023年の第1四半期には0.41に上昇しましたが、第2四半期には0.40に低下しました。その後、2023年第3四半期と第4四半期には0.41と0.40に安定しました。2024年には、0.42から0.45の間で変動し、2025年には0.45から0.47の間で推移すると予想されます。全体的に、資産回転率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総資産利益率（ROA）は、2022年の第2四半期に0.92%まで低下し、第3四半期にはマイナス0.25%に達しました。その後、2022年第4四半期に1.22%に回復しました。2023年を通じて一貫して上昇し、2024年第2四半期には4.91%に達しました。この傾向は2024年第3四半期に5.6%まで続き、2024年第4四半期には6.43%に達しました。2025年の予測では、ROAは7.0%から7.38%の間で推移すると予想されます。ROAは純利益率と同様に、2022年の低点から着実に改善しています。