ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 負債比率の傾向
- 2017年から2023年にかけて、負債資本比率は概ね安定傾向を示しており、特に2019年11月以降には数値が一貫して0.45付近に推移している。また、負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)に関しては、2018年後半から2022年にかけて1.02から1.59の範囲で変動しており、一時的な増加が見られるが、その後再び減少傾向にあることから、リース負債の増減が財務レバレッジに影響を及ぼしていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率の動向
- 総資本に対する負債比率はおおむね0.31～0.51の範囲内で推移し、極端な変動は見られない。負債総資産比率も同様に約0.35から0.39の間で安定しており、財務リスクの変動は比較的小さいことが示唆される。ただし、リース負債を含めると、これらの比率は若干高まる傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2017年から2023年にかけて増加傾向を示しており、特に2019年から2020年にかけて大きく増加していることがわかる。2019年11月のピークは2.67から2020年2月には3.15に達している。この増加は、負債の増加や資本に対する負債の比率の上昇によるものと考えられる。2022年以降、やや低下する動きも見られるが、依然として高い水準を維持している。
- 総合的な解釈
- 全体的に見ると、負債比率や財務レバレッジは比較的安定した範囲内で推移しているものの、2019年から2020年にかけての大きな跳ね上がりが際立つ。この期間は、事業拡大や資金調達のための負債増加が影響している可能性が高い。リース負債を含めた場合の比率も上昇しており、企業のレバレッジはやや高まった傾向にあるが、2022年以降は一部緩和の動きも見られる。これらの動きは、財務の健全性維持と資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Ulta Beauty Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 総負債額は特定期間には明示されていませんが、2023年4月時点では800,000千米ドルに設定されており、その値は過去の期間には記録されていないため、最終時点において負債は一定の水準に安定している可能性が示唆される。ただし、期間中の詳細な変動についてはデータが不足している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年4月から2023年7月までの間で、全体として上昇の傾向を示している。2017年4月時点の1,641,657千米ドルに比べて、2023年4月には2,051,877千米ドルと約25％増加している。期間中には一時的な減少や増加が見られるものの、全体的には資本の増大が継続していることが示される。
- 資本構成と財務レバレッジ
- 負債資本比率は、2019年以降のデータにおいて0.45から0.46の範囲に収まり、一定の水準を維持している。これにより、負債と株主資本のバランスは比較的安定しており、財務レバレッジの管理が適切に行われている可能性が高いことが示唆される。
- 全体的な財務状況の評価
- 株主資本の継続的な増加は、会社の資本基盤の強化と財務の健全性向上を示している。一方、負債比率の安定性からは、リスク管理も一定の水準で維持されていると考えられる。総じて、資本の増加と負債比率の安定は、財務戦略の堅実さを反映していると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年4月から2020年2月までの総負債は比較的安定して推移しており、2020年以降にかけて著しい増加を示している。特に2021年にかけて負債額が大きく増加し、その後も高水準で維持されている。これは、主要な資金調達や事業拡大に伴う負債増加に起因している可能性がある。
- 株主資本の変動と傾向
- 株主資本は2017年の初期から2020年にかけて増加傾向にあり、その後2021年にかけて一時的に減少したものの、2022年以降再び増加している。特に2021年以降の株主資本の上昇は、企業の自己資本の拡大や純資産の増加を反映していることが示唆される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2017年から2019年にかけて0.92〜1.04の範囲内で推移し、比較的安定している。2020年以降は一時的に1.59まで上昇する局面も見られるが、その後は1.03前後に収束している。これにより、負債と自己資本のバランスは、一定の範囲内で推移しており、リスク管理の観点から一定の傾向を持っていると考えられる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債の増加に伴い、株主資本も拡大しており、企業は積極的に資金を調達して事業への投資や拡大を進めているものと推測される。負債資本比率の安定した推移は、財務のバランスが一定の範囲内で管理されていることを示しており、長期的な財務の安定性確保に努めていることが伺える。
総資本に対する負債比率
Ulta Beauty Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 公開された期間のほとんどにおいて、総負債は一定水準に留まっていると見受けられる。2020年以降においても、負債額はほぼ800,000千米ドルの水準を維持しており、資本の増加に伴う比率の変動は見られない。これにより、負債負担は一定範囲内に管理されていると考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2017年から2023年にかけて全体的に増加傾向にある。特に2020年以降には著しい増加が見られ、2020年5月には約2,553,959千米ドルに達し、その後も継続して増加し続けている。これにより、資本形成や資本調達に積極的に取り組んできたことが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年以降も安定しており、おおむね0.31付近で推移している。これは、負債と資本のバランスを良好に維持し、財務の安定性を保っていることを示す。ただし、総資本金の増加により、相対的な比率の維持が続いている点に注意が必要である。
- 総資本の動向
- 総資本は、2017年から2023年にかけて全体的に増加している。特に2020年の大幅な資本増加が見られ、その後も継続して増え続けている。この傾向は、資本構成の拡充と企業の成長戦略の一環として解釈できる。2022年末から2023年にかけての増価は、資本拡張により財務基盤の強化を目指していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は増加傾向にあり、2023年4月時点では約1,846,796千米ドルとなっている。特に2020年に負債が増加し、その後も一定の水準に維持されていることから、積極的な資本調達や設備投資が行われている可能性が示唆される。全体的には負債水準は高めに推移しており、負債比率も約0.48～0.55の範囲内で推移している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2017年から粗い変動を示しつつも、2020年以降は大きく増加し、2023年4月時点では約3,962,987千米ドルとなっている。特に2019年の増加が顕著で、これは新規株式の発行や資本比率の調整が背景にある可能性がある。大きく増減が見られるものの、全体としては資本の拡大傾向が続いている。
- 資本に対する負債比率
- 資本に対する負債比率は、2019年から2023年まで0.48～0.55の範囲で推移し、一定のバランスを保っている。2020年には一時的に高まったものの、その後はやや低下傾向となっている。この比率の変動からは、負債と自己資本のバランスが適切に管理されていると考えられる。全体的には、財務の安定性を保つための負債管理が行われていると推測される。
負債総資産比率
Ulta Beauty Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は2017年度から2023年度にかけて大きく増加しており、2017年の2,707,601千米ドルから2023年の5,375,719千米ドルに至るまでおよそ2倍以上に拡大している。特に、2020年に総資産が4,866,872千米ドルから5,490,356千米ドルへ増加していることが顕著であり、その後若干の変動を経ても増加基調を維持している。これにより、資産規模の拡大が継続していることが示唆されている。
- 負債と総負債比率の傾向
- 総負債額は明確な数値として2023年の800,000千米ドルに示されているが、それ以前の期間の具体的な数値は欠落している。しかしながら、負債総資産比率は2019年度の0.14から2020年度に0.15へわずかに増加しており、負債の割合がやや増加していることがわかる。比率の増加は、負債の増加ペースがやや速くなった可能性を示唆しているものの、依然として比較的低い水準に留まっているため、財務レバレッジは控えめと考えられる。
- 財務の安定性と資本構成の示唆
- 総資産の増加に対して負債の増加は限定的であると推測され、負債比率の低さから財務の安定性は一定程度確保されていると推察される。特に、負債比率が0.15付近にとどまっていることから、負債依存度は低く、自己資本を中心とした資本構成が維持されていると考えられる。総資産の増加に伴い、会社は資産の拡大とともにリスクを適切にコントロールしている可能性が高い。
- 全体的なパターンと示唆
- 全体として、総資産の継続的な増加と負債の抑制的な管理が見て取れる。このことから、企業は資産拡大を促進しつつも、財務の健全性を維持する戦略を採用していると推察される。負債比率の低さは、財務リスクの低減と長期的な財務安定性の確保に寄与している可能性が高い。今後も同様の傾向が続けば、安定した財務基盤の構築が維持されると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年4月から2023年7月までの期間において、総負債額は一定の範囲内で推移しているものの、2020年以降には明確な増加傾向が見られる。特に2020年にかけて急激に増加し、その後も高水準を維持しているが、2023年4月時点ではやや落ち着いた水準となっている。これは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業環境の変化に対応した負債増加によるものと推測される。
- 総資産の変動と展望
- 期間全体を通じて、総資産は大きく変動しており、2019年から2020年にかけて大幅に増加している。特に2020年の第2四半期（5月のデータ）で総資産が約4.8兆ドルに達していることは、積極的な資産拡大や投資が奏功した可能性を示唆している。その後はやや縮小傾向が続くものの、依然として高い水準を維持しており、資産規模の拡大と安定化を図っていると考えられる。
- 負債比率の変動とその意味
- 負債総額比率（負債/総資産）は、2017年4月から継続して観察可能であり、おおむね0.35から0.5の範囲内で推移している。特に2020年にかけては0.5付近まで上昇しており、負債比率が高まった時期があったが、その後は0.35〜0.39の範囲に戻る傾向にある。これは、負債と資産のバランスが改善され、財務の安定化が図られつつあることを示している。特に、2023年では負債比率が比較的低めに推移しており、財務の健全性がやや改善されている可能性がある。
- 総括的な見解
- これらのデータから、Ulta Beauty Inc.は2020年以降、積極的な資産拡大とともに負債の増加を経験しているが、その後は負債比率を抑制し、財務の安定化を図る方向へと転じていることが読み取れる。コロナ禍による影響とそれに伴う資産・負債の変動を踏まえ、長期的には負債比率の適切な管理と資産のバランス強化が、企業の持続的成長に寄与していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Ulta Beauty Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は、2017年から2023年にかけて顕著な増加を示しており、特に2020年の第4四半期においては約4,866,873千米ドルに達している。この期間中、総資産は一貫して増加傾向を維持しており、特に2019年から2020年にかけて大幅な拡大が見られる。これは、企業の資産規模の拡大や事業展開の積極化を示唆している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2017年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示しているものの、2020年には一時的に下落している時期もある。特に2021年には安定した増加傾向が見られ、最終的に2023年第2四半期には2,051,877千米ドルに達している。これは、企業が利益を蓄積し、自己資本比率を向上させていることを表している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、概ね一定の範囲内（約1.65から2.77）で推移しているものの、2019年の第4四半期にかけて上昇傾向が顕著となっている。2020年以降も比較的高水準を維持しており、特に2020年の第1四半期以降、2.5を超える水準で推移していることから、企業が負債を積極的に活用していることが推測される。これは、資本構造の変更や財務戦略の一環として理解できる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は全体として資産規模と自己資本の拡大を継続しており、積極的な資金調達や資産の増加を図っていると考えられる。ただし、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加を伴うリスクも同時に示唆しており、今後の財務戦略の持続性やリスク管理の重要性が高まる可能性がある。今後もこれらの指標の動向に注視しながら、経営の健全性と成長性のバランスを評価する必要がある。