ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
財務レバレッジ比率は、2018年5月から2018年8月にかけてわずかに上昇し、その後2018年11月まで上昇傾向が続きました。2019年2月には一時的に低下しましたが、2019年5月から2019年11月にかけて再び上昇し、2019年11月にはピークに達しました。2020年2月には低下し、2020年5月にはさらに低下しましたが、その後2020年8月まで上昇しました。2020年10月には再び低下し、2021年1月まで推移しました。2021年5月から2021年7月にかけては横ばいでしたが、2021年10月には上昇し、2022年1月までその水準を維持しました。2022年4月から2022年10月にかけては緩やかに低下し、2023年1月と2023年4月も低下傾向が継続しました。2023年7月には若干の上昇が見られました。
- 負債資本比率
- 2020年2月以降にデータが提供されており、0.46から0.45へとわずかな低下を示しました。その後、データは提供されていません。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2019年5月から2020年8月にかけて上昇傾向にあり、0.96から1.59まで増加しました。2020年10月以降は低下傾向に転じ、0.92まで減少しました。全体として、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は変動しており、特に2020年以前と2020年以降で異なる傾向を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年2月以降にデータが提供されており、0.31で横ばいでした。その後、データは提供されていません。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 2019年5月から2020年8月にかけて上昇傾向にあり、0.49から0.61まで増加しました。2020年10月以降は低下傾向に転じ、0.48まで減少しました。オペレーティング・リース負債を含む総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に、2020年以前と2020年以降で異なる傾向を示しています。
- 負債総資産比率
- 2020年2月以降にデータが提供されており、0.14から0.15へとわずかな上昇を示しました。その後、データは提供されていません。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2019年5月から2020年8月にかけて上昇傾向にあり、0.39から0.5まで増加しました。2020年10月以降は低下傾向に転じ、0.35まで減少しました。負債総額比率も、他の負債関連指標と同様に、2020年以前と2020年以降で異なる傾向を示しています。
負債比率
負債資本比率
Ulta Beauty Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月31日までに80万千米ドルに達し、その後、データ期間を通じて一定に維持されている。一方、株主資本は、2018年5月5日の178万3433千米ドルから、2023年7月29日には205万1877千米ドルへと一貫して増加傾向にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年5月4日に一時的に194万1568千米ドルまで増加したが、その後は2020年2月1日に175万3959千米ドルまで減少した。しかし、その後は再び増加し、2023年7月29日には205万1877千米ドルに達した。この変動は、利益の蓄積、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって引き起こされた可能性がある。
負債資本比率は、2020年10月31日に0.46、2020年5月2日に0.45と報告されており、データ期間を通じて比較的安定している。これは、財務レバレッジが一定に保たれていることを示唆している。負債資本比率が低いことは、一般的に、企業が負債よりも資本に依存していることを意味し、財務リスクが比較的低いことを示唆する。
- 全体的な傾向
- 全体として、株主資本は増加傾向にあり、総負債は一定であることから、財務健全性が改善している可能性が示唆される。負債資本比率の安定性は、財務リスクが管理されていることを示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年5月から2019年2月にかけて一貫して増加傾向を示しました。2019年2月には1938347千米ドルに達した後、2020年5月には2788741千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年8月から2021年10月にかけては減少傾向に転じ、2021年10月には1852981千米ドルとなりました。2022年1月以降は、比較的安定した水準で推移し、2023年7月には1898389千米ドルを記録しました。
株主資本は、2018年5月から2019年5月にかけて緩やかな増加を見せました。2019年8月には一時的に減少しましたが、その後、2021年10月には1999549千米ドルへと増加しました。2022年1月には1535373千米ドルに減少し、その後は増加傾向に転じ、2023年7月には2051877千米ドルを記録しました。
負債資本比率は、2018年5月から2019年2月にかけて0.96から1.04へと上昇しました。2020年5月には1.59というピークに達し、その後は2021年10月までに1.20まで低下しました。2022年1月以降は、0.92から1.06の間で変動し、2023年7月には0.97を記録しました。全体として、負債資本比率は変動しており、特に2020年にかけて負債の増加が顕著でした。
- 総負債の傾向
- 2018年5月から2019年2月にかけて増加、2020年5月に大幅な増加、その後減少を経て安定。
- 株主資本の傾向
- 緩やかな増加と一時的な減少を経て、2021年10月にピーク、その後減少と増加。
- 負債資本比率の傾向
- 2019年まで上昇、2020年にピーク、その後低下を経て変動。
総資本に対する負債比率
Ulta Beauty Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月31日までの期間において80万千米ドルで一定であった。それ以前の期間についてはデータが存在しない。
- 総資本金
- 総資本金は、2018年5月5日の178万3433千米ドルから、2023年7月29日の205万1877千米ドルへと一貫して増加傾向にある。特に、2019年5月4日から2020年5月2日までの間に顕著な増加が見られる。その後、2021年1月30日に一時的に減少するものの、再び増加に転じ、2023年7月29日には過去最高値を記録している。
総資本に対する負債比率は、2020年10月31日までの期間において0.31で一定であった。それ以前の期間についてはデータが存在しない。
- 負債比率と資本金の関係
- 総負債が一定である一方、総資本金が増加していることから、負債比率は全体的に低下傾向にあると考えられる。これは、資本構成において自己資本の割合が増加していることを示唆する。
2020年以降、総資本金は増加し続けているが、総負債は一定であるため、財務の健全性が改善されている可能性がある。ただし、2021年1月30日の総資本金の減少は、一時的な要因によるものか、より詳細な分析が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年5月から2019年2月まで、約182万米ドルから194万米ドルへと緩やかに増加しました。その後、2020年5月までに大幅に増加し、約279万米ドルに達しました。2020年8月には若干減少し、約276万米ドルとなりましたが、その後は2021年1月まで減少傾向が続きました。2021年以降は、比較的安定した水準で推移し、2023年7月には約188万米ドルとなりました。
総資本金は、2018年5月から2019年2月まで、約178万米ドルから182万米ドルへと増加しました。2019年5月以降は、大幅な増加を見せ、2020年5月には約381万米ドルに達しました。その後、2021年1月まで減少傾向が続きましたが、2021年5月以降は再び増加し、2023年7月には約393万米ドルとなりました。
総資本に対する負債比率は、データが利用可能な2018年5月から2019年2月まで、約0.49から0.51の間で推移しました。2020年5月には0.61に上昇し、負債比率が最も高い水準となりました。その後、2021年1月まで低下し、0.51まで減少しました。2021年以降は、0.48から0.55の範囲で変動し、2023年7月には0.48となりました。全体として、負債比率は2020年にピークを迎え、その後は比較的安定した水準で推移しています。
- 総負債の傾向
- 2020年5月までの急増と、その後の安定傾向が特徴的です。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に、2020年5月までの急増と、その後の変動が見られます。
- 負債比率の傾向
- 2020年にピークを迎え、その後は安定しているものの、変動が見られます。
負債総資産比率
Ulta Beauty Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年5月5日から2023年7月29日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。
2018年5月5日の3,022,249千米ドルから、2019年5月4日に4,766,353千米ドルへと大幅な増加が見られます。その後、2019年8月3日に4,710,375千米ドルと一時的に減少しましたが、2019年11月2日に4,928,848千米ドルと再び増加しました。
2020年2月1日には4,863,872千米ドル、2020年5月2日には5,530,551千米ドルと増加し、2020年8月1日には5,497,121千米ドルと若干減少しました。2020年10月31日には4,870,994千米ドルと大きく減少した後、2021年1月30日に5,089,969千米ドルと回復しました。
2021年5月1日には5,087,544千米ドル、2021年7月31日には4,954,585千米ドルと変動し、2021年10月30日には5,287,767千米ドルと増加しました。2022年1月29日には4,764,379千米ドルと減少しましたが、2022年4月30日には5,012,036千米ドルと回復しました。
2022年7月30日には4,945,994千米ドル、2022年10月29日には5,331,549千米ドルと変動し、2023年1月28日には5,370,411千米ドル、2023年4月29日には5,375,719千米ドルと推移しました。2023年7月29日には5,248,760千米ドルと若干減少しています。
総負債は2020年10月31日から記録が開始されており、800,000千米ドルで一定でした。その後も、2021年以降も800,000千米ドルで推移しています。
負債総資産比率は、2020年10月31日に0.14、2020年5月2日に0.15と記録されています。その後、データが提供されていません。
- 総資産の変動
- 総資産は全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。特に2020年10月には大幅な減少が見られます。
- 総負債の安定性
- 総負債は記録されている期間において、800,000千米ドルで安定しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられます。ただし、データが限られているため、長期的な傾向を判断することは困難です。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2018年5月から2019年2月にかけて、1865833千米ドルから1938347千米ドルへと一貫して増加しました。その後、2020年5月には2788741千米ドルと大幅に増加し、2020年8月には2763568千米ドルに若干減少しました。2020年10月以降は、総負債は一貫して減少し、2021年1月には1913921千米ドル、2022年1月には1840286千米ドル、2023年7月には1856696千米ドルとなりました。2023年1月以降は、比較的安定した水準を維持しています。
総資産は、2018年5月から2019年11月にかけて、3022249千米ドルから4928848千米ドルへと大幅に増加しました。2020年2月には4863872千米ドルに若干減少し、その後2020年5月には5530551千米ドルと再び増加しました。2020年8月から2021年7月にかけては、総資産は減少傾向にありましたが、2021年10月には5287767千米ドルと増加しました。2022年7月には5331549千米ドル、2023年7月には5248760千米ドルと推移しています。
負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、データが利用可能な2018年11月から2023年7月にかけて、0.39から0.5の範囲で変動しました。2019年2月から2020年2月にかけては、0.39から0.4の間で推移し、2020年5月には0.5に達しました。その後、2023年7月までには0.36まで低下し、全体的に低下傾向が見られます。負債総額比率の変動は、総負債と総資産の変動に連動していると考えられます。
- 総負債の傾向
- 2018年後半から2020年初頭にかけて増加し、その後一貫して減少しています。2020年5月にピークを迎え、その後は減少傾向が続いています。
- 総資産の傾向
- 2018年後半から2019年後半にかけて大幅に増加し、その後は変動しながらも比較的高い水準を維持しています。2020年後半から2021年初頭にかけては減少傾向が見られます。
- 負債総額比率の傾向
- 2020年5月にピークを迎え、その後は一貫して低下しています。総負債の減少と総資産の安定により、比率は改善されています。
財務レバレッジ比率
Ulta Beauty Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年5月から2023年7月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2018年5月から2018年11月にかけて緩やかな増加が見られ、その後2019年5月に大幅な増加を記録しました。2020年2月には一時的に減少しましたが、その後2020年5月まで増加に転じました。2020年8月から2020年10月にかけては減少傾向が見られ、2021年1月から2021年10月にかけて再び増加しました。2022年1月以降は、比較的安定した水準で推移し、2023年7月には若干の増加が見られます。
- 総資産の変動要因
- 総資産の増加は、事業拡大、買収、または資産価値の上昇が考えられます。一方、減少は、資産の売却、減損、または負債の返済が考えられます。特に、2019年5月の顕著な増加と、2020年8月から10月にかけての減少は、詳細な調査が必要な変動要因です。
株主資本は、2018年5月から2023年7月にかけて、概ね増加傾向にあります。2018年5月から2019年11月にかけては緩やかな増加が続きましたが、2020年5月には一時的に減少しました。その後、2021年1月から2021年10月にかけて増加し、2022年1月以降は安定した水準で推移しています。2023年7月には、過去最高水準を更新しました。
- 株主資本の変動要因
- 株主資本の変動は、利益の蓄積、株式の発行、自社株買い、配当の支払いなどが影響します。2020年5月の減少は、事業環境の変化や市場の変動による影響が考えられます。2023年7月の増加は、収益性の改善や株価の上昇が寄与している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2018年5月から2023年7月にかけて、全体的に上昇傾向にあります。2018年5月から2019年11月にかけては緩やかな上昇が続きましたが、2020年5月には一時的に低下しました。その後、2020年10月から2021年1月にかけて再び上昇し、2022年1月にはピークを迎えました。2022年4月以降は、比較的安定した水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率の解釈
- 財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加を示唆します。負債が増加すると、財務リスクが高まりますが、同時に収益性を向上させる可能性もあります。比率の変動は、資金調達戦略や事業投資の状況を反映していると考えられます。2020年5月の低下は、負債の返済や資本の増加が考えられます。
総資産の増加と株主資本の増加は、企業の成長を示唆するポジティブな兆候です。しかし、財務レバレッジ比率の上昇は、負債水準の上昇を示しており、財務リスクの管理が重要となります。これらの指標を総合的に分析することで、企業の財務状況をより深く理解することができます。