短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
在庫回転率は、概ね3.3から3.8の範囲で推移している。2018年後半から2019年前半にかけては比較的安定していたが、2019年後半に低下し、その後2020年を通じて変動が大きくなっている。2023年には再び上昇傾向にあり、最高値を記録している。この変動は、需要の変化や在庫管理戦略の調整を示唆している可能性がある。
売掛金回転率は、2018年から2020年にかけては50から77の範囲で変動していた。2020年後半には大幅に低下し、30台まで落ち込んだ。その後、2021年以降は回復傾向にあるが、以前の高水準には戻っていない。この傾向は、顧客への与信管理や回収努力に変化があったことを示唆している可能性がある。
買掛金回転率は、10から12の範囲で推移している。2018年後半から2019年前半にかけては比較的安定していたが、2019年後半に低下し、その後も変動が続いている。2023年には12.48と最高値を記録しており、サプライヤーとの交渉力強化や支払い条件の変更が影響している可能性がある。
運転資本回転率は、2018年から2020年にかけては5.78から8.59の範囲で推移していた。2020年には大幅に低下し、4.18まで落ち込んだが、その後は回復傾向にある。2022年以降は10を超える水準で安定しており、運転資本の効率的な活用が進んでいることを示唆している。
在庫のローテーション日数は、101日から140日の範囲で変動している。2019年後半から2021年初頭にかけては増加傾向にあったが、2023年には95日と最低値を記録している。この傾向は、在庫管理の効率化や需要予測の精度向上を示唆している可能性がある。
売掛金のローテーション日数は、概ね6日から8日の範囲で安定している。2020年後半に一時的に11日に増加したが、その後は再び6日から8日の範囲に戻っている。この安定性は、顧客への与信管理が適切に行われていることを示唆している。
運転サイクルは、102日から148日の範囲で変動している。2020年には122日に増加したが、その後は110日程度で安定している。運転サイクルの短縮は、キャッシュフローの改善に繋がる可能性がある。
買掛金のローテーション日数は、32日から55日の範囲で変動している。2020年には41日に増加したが、その後は30日から40日の範囲で安定している。買掛金のローテーション日数の短縮は、サプライヤーとの良好な関係を維持しつつ、支払い条件を最適化していることを示唆している。
キャッシュコンバージョンサイクルは、69日から100日の範囲で変動している。2020年には88日に増加したが、その後は70日から80日の範囲で安定している。キャッシュコンバージョンサイクルの短縮は、キャッシュフローの改善に繋がり、企業の財務健全性を高める効果がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Ulta Beauty Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品在庫、純 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
在庫回転率 = (売上原価Q2 2024
+ 売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023
+ 売上原価Q3 2023)
÷ 商品在庫、純
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年5月から2023年7月にかけて変動しています。2018年5月から2018年11月にかけては、952,760千米ドルから987,733千米ドルへと小幅な増加が見られます。2019年2月には大幅な増加（1,383,857千米ドル）を示し、その後は2019年8月まで減少傾向にあります。2020年2月には再び増加し、2020年5月には一時的に減少しますが、2020年10月にかけては増加傾向が続きます。2021年1月にはピークに達し、その後は2022年4月まで緩やかな減少傾向を示します。2022年10月には大幅な増加（2,014,270千米ドル）が見られ、2023年7月には若干減少しています。
- 商品在庫、純
- 商品在庫、純額は、2018年5月から2023年7月にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年5月から2019年11月にかけては、1,136,816千米ドルから1,616,920千米ドルへと増加しています。2020年2月には一時的に減少しますが、その後は2021年7月まで増加傾向が続きます。2021年10月には大幅な増加（1,916,343千米ドル）が見られ、2022年10月まで増加傾向が続きます。2023年7月には若干減少しています。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、概ね3.3から3.8の範囲内で推移しています。2018年5月から2018年11月にかけては、3.46から2.83へと低下しています。2019年2月には3.55に回復し、その後は2019年11月まで緩やかな低下傾向を示します。2020年2月には3.65に上昇し、その後は2020年10月まで緩やかな低下傾向が続きます。2021年1月には3.6に上昇しますが、2021年7月には2.6に大幅に低下しています。2022年1月には3.51に回復し、その後は2022年10月まで緩やかな低下傾向を示します。2023年1月には3.84に上昇し、2023年7月には3.58となっています。全体的に見て、在庫回転率は比較的安定していますが、2021年7月の低下が目立ちます。
売上原価の増加と商品在庫、純額の増加は、売上の増加またはサプライチェーンの変化を示唆している可能性があります。在庫回転率の変動は、在庫管理の効率性や需要の変化を反映していると考えられます。特に、2021年7月の在庫回転率の低下は、在庫管理戦略の見直しや需要予測の精度向上を検討するきっかけとなる可能性があります。
売掛金回転率
Ulta Beauty Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
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売り上げ高は、2018年5月から2018年8月にかけて減少した後、2018年11月まで増加傾向を示しました。2019年2月には大幅な増加が見られ、その後は2019年8月まで減少、2019年11月には再び増加しました。2020年2月には過去最高を記録しましたが、2020年5月には大幅に減少しました。その後、2020年8月と2020年10月にかけて回復し、2021年1月には再びピークに達しました。2021年を通じて比較的安定した水準を維持し、2022年1月には大幅な増加を見せました。2022年4月から2022年10月にかけては、緩やかな変動を示し、2023年1月には再び増加、2023年4月と2023年7月には減少傾向が見られました。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、2018年5月から2019年2月にかけて増加傾向にありましたが、その後は2019年5月まで減少しました。2019年8月から2020年2月にかけては再び増加し、2020年5月には大幅に減少しました。その後、2020年8月と2020年10月にかけて増加し、2021年1月にはピークに達しました。2021年を通じて比較的安定した水準を維持し、2022年1月には増加、その後は2022年10月まで緩やかに変動し、2023年1月と2023年4月には減少しました。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年5月から2018年11月にかけて変動し、2019年2月には低下しました。その後、2019年5月と2019年8月にかけて上昇し、2019年11月には再び低下しました。2020年2月には大幅に上昇しましたが、2020年5月には大幅に低下しました。その後、2020年8月と2020年10月にかけて回復し、2021年1月には低下しました。2021年を通じて比較的安定した水準を維持し、2022年1月には大幅に低下しました。2022年4月から2022年10月にかけては上昇傾向にあり、2023年1月と2023年4月には再び上昇しました。
売掛金回転率は、売り上げ高の変動と逆相関の関係にあるように見受けられます。売り上げ高が大幅に増加した時期には回転率が低下し、売り上げ高が減少した時期には回転率が上昇する傾向が見られます。これは、売り上げ高の変動に応じて売掛金の回収期間が変化している可能性を示唆しています。
買掛金回転率
Ulta Beauty Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q2 2024
+ 売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023
+ 売上原価Q3 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年5月から2023年7月にかけて変動しています。2018年8月から11月にかけて一時的に減少した後、2019年2月に大幅に増加しました。その後、2019年5月から2020年8月にかけて比較的安定した水準で推移しましたが、2020年10月に再び増加し、2021年1月にはピークに達しました。2021年5月から2022年10月にかけては、売上原価は増加傾向にあり、2023年1月に最高値を記録しました。しかし、2023年4月から7月にかけては減少傾向が見られます。
- 買掛金
- 買掛金は、2018年5月から2018年11月にかけて増加傾向にあり、2019年2月に一時的に減少しました。その後、2019年5月から2019年11月にかけて再び増加し、2020年2月にピークに達しました。2020年5月から2020年10月にかけては減少傾向にありましたが、2021年1月に再び増加しました。2021年7月には最高値を記録し、その後2022年10月まで比較的高い水準で推移しました。2023年1月以降は減少傾向が見られます。
買掛金回転率は、2018年5月から2018年11月にかけて低下しました。2019年2月に上昇した後、2019年11月まで再び低下しました。2020年2月には上昇し、その後2020年10月まで比較的安定した水準で推移しました。2021年7月には最低値を記録し、その後2022年10月まで緩やかに上昇しました。2023年1月と4月には大幅に上昇し、2023年7月には最高値を記録しました。これは、買掛金の支払いが迅速化していることを示唆しています。
買掛金の増加と買掛金回転率の変動を比較すると、買掛金の絶対額は増加しているものの、買掛金回転率の上昇は、買掛金の効率的な管理を示唆しています。特に2023年に入ってからの買掛金回転率の顕著な上昇は、支払いの迅速化と、より効率的な資金繰りの可能性を示しています。
運転資本回転率
Ulta Beauty Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
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運転資本は、2018年5月から2023年7月にかけて変動を示しています。2018年5月から2018年11月にかけては、1041890千米ドルから1071403千米ドルへと増加し、その後2019年2月には1091125千米ドルまで上昇しました。2019年5月には973727千米ドルに減少し、2019年8月には855666千米ドルまで減少しました。2020年5月には1632641千米ドルへと大幅に増加し、2020年8月には1737859千米ドルに達しました。その後、2020年10月には1014666千米ドルに減少し、2021年7月には1209577千米ドルまで増加しました。2022年1月には723173千米ドルに減少し、2022年10月には1048044千米ドルまで増加しました。2023年7月には1028074千米ドルとなりました。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年5月から2023年7月にかけて変動しています。2018年5月から2018年8月にかけては、1543667千米ドルから1488221千米ドルへと減少しました。その後、2019年2月には2124716千米ドルまで大幅に増加し、2019年8月には1666607千米ドルに減少しました。2020年5月には1173210千米ドルに減少し、2020年8月には1228009千米ドルに増加しました。2020年10月には1552033千米ドルに増加し、2021年7月には1995775千米ドルに達しました。2022年1月には2729388千米ドルへと大幅に増加し、2022年10月には2338793千米ドルに減少しました。2023年7月には2529809千米ドルとなりました。
運転資本回転率は、2018年5月から2023年7月にかけて変動しています。2018年5月から2019年11月にかけては、5.78から8.59へと上昇しました。2020年2月には8.06に減少し、2020年5月には4.18に大幅に減少しました。その後、2020年8月には3.68に減少し、2020年10月には6.17に増加しました。2021年7月には6.7に増加し、2022年1月には11.93へと大幅に増加しました。2022年10月には9.27に減少し、2023年7月には10.44に増加しました。運転資本回転率の変動は、運転資本と売り上げ高の間の関係の変化を示唆しています。
2020年5月から2021年1月にかけて、運転資本が大幅に増加し、同時に売り上げ高も増加しましたが、運転資本回転率は低下しました。これは、売り上げ高の増加に比べて運転資本の増加が大きかったことを示唆しています。2022年1月には運転資本回転率が大幅に上昇しましたが、その後は再び低下しました。2023年7月には運転資本回転率が再び上昇し、10.44に達しました。
在庫のローテーション日数
Ulta Beauty Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、在庫回転率は概ね3.3から3.8の範囲内で推移している。2018年後半から2019年前半にかけては安定した水準を維持していたが、2019年後半には低下傾向が見られた。その後、2020年前半にかけては再び上昇し、3.65まで回復したものの、2020年後半には再び低下し、2.97まで落ち込んだ。2021年前半は比較的安定していたが、2021年後半には大幅な低下が確認された。2022年に入り、一時的に回復したものの、2022年後半には再び低下し、2.77まで落ち込んだ。2023年には回復傾向がみられ、3.84まで上昇している。
- 在庫回転率の変動要因
- 在庫回転率の変動は、需要の変化、プロモーション活動、サプライチェーンの効率性、および在庫管理戦略の影響を受けていると考えられる。2019年後半、2020年後半、2021年後半に見られる低下は、外部環境の変化や内部的な要因が複合的に影響した結果である可能性がある。2023年の回復は、需要の回復や在庫管理の改善によるものと推測される。
在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆相関の関係にある。2018年後半から2019年前半にかけては103日から110日の範囲で推移していたが、2019年後半には128日まで増加した。2020年前半には100日まで減少したが、2020年後半には123日まで増加した。2021年後半には140日と最大値を記録し、在庫の滞留期間が長期化していることを示唆している。2022年に入り、132日まで減少したものの、依然として高い水準を維持していた。2023年には95日まで大幅に減少しており、在庫の効率的な回転が進んでいることを示している。
- 在庫のローテーション日数の解釈
- 在庫のローテーション日数の増加は、在庫の滞留期間が長期化し、陳腐化のリスクが高まることを意味する。特に2021年後半に見られた140日という高い数値は、在庫管理の課題を示唆している。2023年の大幅な減少は、在庫管理の改善や需要の増加によるものと解釈できる。
全体として、在庫回転率と在庫のローテーション日数は、相互に関連しており、企業の在庫管理の効率性を示す重要な指標である。分析期間において、これらの指標は変動しており、外部環境の変化や内部的な要因への対応が求められていることが示唆される。
売掛金のローテーション日数
Ulta Beauty Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2018年5月から2018年11月にかけて概ね60回から64回の間で推移しました。2019年2月には49.33回と低下しましたが、その後、2019年8月には66.14回とピークに達しました。2020年2月には53.09回と再び低下し、2020年5月には76.99回と大幅に上昇しました。しかし、2020年8月以降は、45.93回から51.19回の間で変動し、2021年1月には31.86回と最低値を記録しました。2023年7月には61.51回と上昇し、分析期間を通じて最も高い水準に達しました。
- 売掛金回転率の傾向
- 全体として、売掛金回転率は変動傾向にあります。2019年8月と2020年5月にピークが見られ、2021年1月に最低値を記録しています。2023年7月には再び上昇し、高い水準を維持しています。
売掛金のローテーション日数は、2018年5月から2019年8月にかけて概ね6日から7日間の範囲で安定していました。2020年2月には7日に増加し、2020年5月には5日に減少しました。2020年8月以降は、8日から11日間の範囲で変動し、2021年1月には11日と最も長い日数となりました。2023年7月には6日と最も短い日数となり、分析期間を通じて最低値を記録しました。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率と逆相関の関係にあります。売掛金回転率が高い時期にはローテーション日数が短く、売掛金回転率が低い時期にはローテーション日数が長くなる傾向が見られます。2021年1月にローテーション日数が最も長くなり、2023年7月には最も短くなりました。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数の両方のデータから、売掛金の回収期間が変動していることが示唆されます。特に2020年以降、これらの指標に顕著な変動が見られ、外部環境の変化や経営戦略の調整が売掛金管理に影響を与えている可能性があります。
運転サイクル
Ulta Beauty Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、分析期間において変動が見られます。2018年5月から2018年11月にかけて、106日から129日に増加傾向にあり、その後2019年2月に103日に減少しました。2019年を通して、103日から128日に再び増加し、2020年2月に100日に減少しました。2020年5月から2020年10月にかけては、109日から123日に増加し、2021年1月に101日に減少しました。2021年7月には140日にピークに達し、その後2022年1月に104日に低下しました。2022年を通して、104日から132日に増加し、2023年1月に95日に減少、そして2023年7月には102日に増加しました。
売掛金のローテーション日数は、比較的安定しており、6日から8日の範囲内で推移しています。2018年5月から2019年11月までは一貫して6日でしたが、2020年2月に7日に増加しました。その後、2020年5月に5日に減少、2020年8月に7日に増加、2020年10月に8日に増加しました。2021年1月には11日に増加し、その後は7日から8日の範囲で変動し、2023年7月には6日に減少しました。
運転サイクルは、在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数の合計として算出されます。そのため、運転サイクルも変動が見られます。2018年5月から2018年11月にかけて、112日から135日に増加傾向にあり、その後2019年2月に110日に減少しました。2019年を通して、109日から134日に再び増加し、2020年2月に107日に減少しました。2020年5月から2020年10月にかけては、114日から131日に増加し、2021年1月に112日に減少しました。2021年7月には148日にピークに達し、その後2022年1月に114日に低下しました。2022年を通して、114日から140日に増加し、2023年1月に102日に減少、そして2023年7月には108日に増加しました。
- 在庫のローテーション日数
- 全体的に見て、在庫のローテーション日数は四半期ごとに変動しており、季節性やその他の要因の影響を受けている可能性があります。2021年7月に最も高い値を示し、その後は比較的低い水準で推移しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、比較的安定していますが、2021年1月に一時的に高い値を示しました。これは、売掛金の回収に遅延が生じた可能性を示唆しています。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数の影響を受けて変動します。2021年7月に最も高い値を示し、その後は比較的低い水準で推移しています。運転サイクルが長くなると、キャッシュフローの効率が悪化する可能性があります。
買掛金のローテーション日数
Ulta Beauty Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2018年5月から2023年7月にかけて変動が見られます。2018年5月の10.55から2018年11月には7.32まで低下した後、2019年2月に10.66まで回復しています。その後、2019年を通して10から11の範囲で推移し、2020年2月には11.39のピークに達しました。
2020年を通して、買掛金回転率は9から11の範囲で推移し、2020年10月には8.93まで低下しました。2021年には、8.17から9.52の間で変動し、特に2021年7月には6.67まで大幅に低下しました。2022年には、9.04から11.02の間で推移し、2023年7月には12.48まで上昇しました。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率と逆相関の関係にあります。2018年5月の35日から2018年11月には50日まで増加した後、2019年2月には34日まで減少しました。その後、2019年を通して34から36日の範囲で推移し、2020年2月には32日まで減少しました。
- 2020年を通して、買掛金のローテーション日数は32から41日の範囲で推移し、2020年10月には41日でした。2021年には、41日から55日の範囲で変動し、特に2021年7月には55日まで増加しました。2022年には、38日から40日の範囲で推移し、2023年7月には29日まで減少しました。
全体として、買掛金回転率は、2021年7月を除き、概ね8から12の範囲で推移しています。買掛金のローテーション日数は、32日から55日の範囲で変動しており、買掛金回転率の変動と一致しています。2021年7月の買掛金回転率の低下と、それに伴う買掛金のローテーション日数の増加は、支払いの遅延または買掛金の増加を示唆している可能性があります。2023年7月の買掛金回転率の上昇と、買掛金のローテーション日数の減少は、支払いの迅速化または買掛金の減少を示唆している可能性があります。
キャッシュコンバージョンサイクル
Ulta Beauty Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
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在庫のローテーション日数は、期間を通じて変動が見られます。2018年5月から2018年11月にかけて、106日から129日に増加し、その後2019年2月に103日に減少しました。2019年を通して比較的安定していますが、2020年11月に123日に達し、2021年7月に140日とピークを迎えました。2022年以降は、102日から132日の範囲で推移しており、全体的に見て、在庫の回転効率は一定の変動を繰り返していると考えられます。
売掛金のローテーション日数は、概ね低い水準で推移しています。2018年から2023年まで、6日から11日の範囲内で変動しており、2021年1月に11日に達した以外は、7日以下で推移していることが特徴です。このことから、売掛金の回収は比較的迅速に行われていると推測できます。
買掛金のローテーション日数は、他の指標と比較して変動幅が大きくなっています。2018年5月から2018年11月にかけて、35日から50日に増加し、その後2020年1月に32日に減少しました。2021年7月には55日に達し、2023年1月には29日にまで減少しています。この変動は、仕入条件や支払い戦略の変化を反映している可能性があります。
キャッシュコンバージョンサイクルは、在庫、売掛金、買掛金のローテーション日数の影響を受けて変動しています。2018年5月から2018年11月にかけて、77日から85日に増加し、その後2020年8月に88日に達しました。2021年7月には93日とピークを迎え、2023年1月には69日にまで減少しています。キャッシュコンバージョンサイクルの変動は、企業のキャッシュフローに影響を与える重要な要素であり、効率的な資金管理が求められます。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫の回転効率を示す指標であり、数値が高いほど在庫の回転が速いことを意味します。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間を示す指標であり、数値が低いほど回収が速いことを意味します。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払い期間を示す指標であり、数値が高いほど支払い期間が長いことを意味します。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 原材料の購入から現金回収までの期間を示す指標であり、数値が短いほどキャッシュフローの効率が良いことを意味します。