短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Home Depot Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 在庫回転率の傾向
- 在庫回転率は、2019年5月から2024年4月まで概ね安定した範囲内（4.01〜5.83）で変動しており、2020年から2021年にかけて若干の増加傾向が見られる。しかし、2022年以降は再び変動を示しつつも、全体としては4.00を超える値の範囲内で推移している。これは、在庫管理の効率が維持されていることを示唆している。
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は2020年以降、特定の期間を除き、30〜50の範囲で変動している。2021年は一時的に高値の47.45を記録したが、その後はおよそ27〜45の範囲で推移しながら、2024年には低下傾向（約27〜28）も見られる。これらのパターンは、売掛金の回収効率が年度によって変動していることを示している。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は、2019年から2024年までの期間において7〜10の範囲で推移し、全体的には安定している。ただし、2020年と2021年にかけてやや高めの値（8〜9）が観察されており、その後は8をやや超える範囲で変動している。この傾向は、仕入先との支払期間の管理に一定の効率性が維持されていることを示している。
- 運転資本回転率と運転サイクルの動向
- 運転資本回転率は、2020年以降に非常に大きな変動を示しており、2020年の一時的な値（約13〜17）を経て、2021年から2022年にかけて大きく上昇し、その後は30〜55の範囲で推移している。これに伴い、運転サイクルも同様に変動し、2020年以降特に2021年の100日を超える高値や2022年の約90〜100日へと増加傾向を示している。これは、運転資本の運用効率が季節や経済条件によって変動している可能性を反映している。
- 在庫のローテーション日数と売掛金日数
- 在庫のローテーション日数は、2019年から2024年まで80日前後で推移し、特に2022年には87日とピークを迎えている。一方、売掛金のローテーション日数は、2019年には7〜9日であったが、2024年には13日にまで増加している。これにより、在庫回転は比較的安定している一方で、売掛金の回収期間は長期化している傾向が見られる。
- キャッシュコンバージョンサイクルの推移
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年の41日から2024年にかけておおむね50日付近で変動している。特に2020年に一時的に20日前後まで短縮され、その後段階的に増加し、2024年には約52日に達している。これらの変動は、運転資本の管理や資金回収の効率に影響を及ぼしていることを示している。これらの動きは、経済状況や内部管理の変化に応じて適応している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Home Depot Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 30,152) | 26,397) | 26,670) | 26,792) | 28,759) | 23,985) | 23,278) | 24,972) | 28,759) | 24,700) | 23,905) | 25,648) | 29,309) | 25,763) | 23,857) | 24,257) | 27,453) | 24,758) | 21,430) | 22,080) | 25,112) | 18,635) | 17,046) | 17,836) | 20,407) | 17,364) | ||||||||
| 商品在庫 | 24,843) | 25,763) | 23,451) | 23,897) | 23,060) | 22,416) | 20,976) | 22,805) | 23,265) | 25,371) | 24,886) | 25,719) | 26,088) | 25,297) | 22,068) | 20,582) | 18,909) | 19,178) | 16,627) | 16,155) | 13,498) | 14,989) | 14,531) | 15,711) | 14,741) | 15,495) | ||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 4.43 | 4.22 | 4.53 | 4.30 | 4.38 | 4.51 | 4.85 | 4.49 | 4.43 | 4.08 | 4.20 | 4.07 | 3.96 | 4.01 | 4.55 | 4.76 | 5.06 | 4.87 | 5.25 | 5.13 | 5.83 | 4.93 | 5.00 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 8.27 | 9.22 | 9.54 | 8.86 | 9.21 | 9.94 | 9.15 | 8.41 | 8.01 | 8.49 | 8.40 | 7.80 | 7.30 | 7.90 | 8.34 | 8.69 | 10.90 | 10.54 | 9.80 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.40 | 3.03 | 3.21 | 3.18 | 3.33 | 3.13 | 3.41 | 3.43 | 3.57 | 3.28 | 3.50 | 3.23 | 3.29 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 3.66 | 3.44 | 3.71 | 3.64 | 3.90 | 3.52 | 3.73 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.46 | 5.56 | 6.09 | 4.69 | 5.99 | 6.16 | 6.36 | 4.48 | 5.56 | 5.64 | 6.21 | 4.26 | 5.04 | 5.10 | 5.82 | 4.90 | 6.04 | 5.35 | 5.66 | 5.08 | 6.88 | 5.59 | 6.13 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
在庫回転率 = (売上原価Q2 2026
+ 売上原価Q1 2026
+ 売上原価Q4 2025
+ 売上原価Q3 2025)
÷ 商品在庫
= (30,152 + 26,397 + 26,670 + 26,792)
÷ 24,843 = 4.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上原価は全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後も高水準を維持している。2022年および2023年には、一定の変動はあるものの、売上原価は依然として高水準にあることから、全体的な売上増加に伴うコスト増が見て取れる。
- 商品在庫の動向
- 商品在庫は、2019年から2023年にかけて増加傾向にあり、2021年以降は大きな変動なく高水準を維持している。特に2022年から2023年にかけて在庫はやや減少傾向にあるが、それでも2020年以前と比べて増加した状態が続いている。この点は、在庫管理の最適化が進む一方で、一定の在庫積み増しが続いていることを示唆している。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2019年以降の数値を見ると、その変動はあるものの、基本的に一定の範囲内（約4.0〜5.0）で推移している。特に2020年以降は、4.0前後で安定しており、在庫の効率的な管理や販売サイクルの維持に成功していると考えられる。
- 総括
- 全体として、売上原価と商品在庫はともに増加のトレンドを示しつつも、在庫回転率は安定を保っていることから、売上高の増加に合わせて在庫管理が適切に行われていると推測される。これらのデータからは、持続可能な売上拡大と在庫管理のバランスを図る取り組みが継続されていると分析できる。
売掛金回転率
Home Depot Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | 25,782) | 27,223) | 30,839) | 26,381) | ||||||||
| 売掛金、純額 | 5,878) | 5,886) | 4,903) | 5,782) | 5,503) | 4,105) | 3,328) | 3,932) | 3,836) | 4,213) | 3,317) | 3,732) | 3,725) | 3,936) | 3,426) | 3,533) | 3,322) | 3,624) | 2,992) | 2,666) | 2,562) | 2,610) | 2,106) | 2,231) | 2,274) | 2,317) | ||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 28.08 | 27.68 | 32.53 | 26.74 | 27.64 | 36.99 | 45.87 | 39.09 | 40.37 | 36.97 | 47.45 | 42.15 | 41.67 | 38.76 | 44.12 | 41.81 | 43.47 | 39.00 | 44.15 | 47.12 | 46.57 | 42.95 | 52.34 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | 96.54 | 95.95 | 102.66 | 94.19 | 106.76 | 101.32 | 102.49 | 93.44 | 93.48 | 85.71 | 88.70 | 86.31 | 89.32 | 86.53 | 93.79 | 74.20 | 70.21 | 60.88 | 69.69 | 72.02 | 75.94 | 213.66 | 108.00 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q2 2026
+ 売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025)
÷ 売掛金、純額
= (45,277 + 39,856 + 39,704 + 40,217)
÷ 5,878 = 28.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年初から2020年中旬にかけて売上高は概ね増加傾向にあり、その後も堅調な推移を見せている。特に2021年に入り、売上高は過去最高を更新しており、2022年以降も高水準を維持している。これは、小売業において需要の拡大や店舗の販売力強化が反映されている可能性がある。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2019年から2023年にかけて総じて上昇傾向にあり、特に2022年以降に顕著な増加を示している。これにより、同期間中の売上高増加に伴う売掛金の増加や、信用販売の拡大、債権回収の遅延などの影響が考えられる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2019年11月から2020年にかけて比較的安定的に推移したが、その後は低下傾向にあり、2023年には前半と比べて大きく落ち込んでいる。この低下は売掛金の回収効率が改善していないことや、販売のクレジット条件の変化を示唆している可能性がある。
- 全体の傾向と洞察
- 売上高と売掛金のいずれも長期的に増加しているが、売掛金回転率の低下とともに、売掛金の回収に関する課題も表れている。これらの動向からは、販売拡大の一方で、回収効率の向上が必要となる可能性を示唆している。また、売掛金の増加がキャッシュフローに与える影響についても注視が求められる。
買掛金回転率
Home Depot Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 30,152) | 26,397) | 26,670) | 26,792) | 28,759) | 23,985) | 23,278) | 24,972) | 28,759) | 24,700) | 23,905) | 25,648) | 29,309) | 25,763) | 23,857) | 24,257) | 27,453) | 24,758) | 21,430) | 22,080) | 25,112) | 18,635) | 17,046) | 17,836) | 20,407) | 17,364) | ||||||||
| 買掛金 | 13,086) | 14,696) | 11,938) | 13,506) | 13,206) | 12,563) | 10,037) | 11,478) | 12,104) | 12,630) | 11,443) | 12,402) | 14,348) | 15,367) | 13,462) | 13,375) | 12,817) | 14,494) | 11,606) | 12,899) | 11,691) | 10,056) | 7,787) | 9,240) | 9,494) | 10,311) | ||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 8.41 | 7.39 | 8.90 | 7.61 | 7.65 | 8.04 | 10.13 | 8.92 | 8.51 | 8.20 | 9.14 | 8.43 | 7.19 | 6.59 | 7.45 | 7.32 | 7.47 | 6.44 | 7.52 | 6.42 | 6.73 | 7.35 | 9.33 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 3.44 | 3.70 | 3.46 | 3.78 | 3.84 | 4.24 | 3.59 | 4.14 | 4.22 | 4.34 | 3.63 | 4.22 | 3.91 | 4.03 | 3.46 | 3.76 | 3.98 | 3.93 | 3.22 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.85 | 4.94 | 6.01 | 5.27 | 5.43 | 4.86 | 6.61 | 6.07 | 6.02 | 5.39 | 6.16 | 5.22 | 5.03 | 4.59 | 5.65 | 5.62 | 5.28 | 4.52 | 5.51 | 4.48 | 4.18 | 4.63 | 6.42 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.56 | 8.98 | 9.19 | 6.99 | 8.61 | 9.41 | 9.83 | 6.85 | 8.26 | 8.43 | 9.53 | 7.11 | 8.74 | 8.16 | 7.77 | 5.97 | 6.96 | 6.17 | 5.09 | 4.13 | 10.64 | 25.79 | 11.17 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q2 2026
+ 売上原価Q1 2026
+ 売上原価Q4 2025
+ 売上原価Q3 2025)
÷ 買掛金
= (30,152 + 26,397 + 26,670 + 26,792)
÷ 13,086 = 8.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2019年5月から2025年5月までの期間で大きな変動を示している。特に2020年後半にかけて、売上原価は大きく増加しており、2020年8月には2,512百万米ドルに達した。この急増は、COVID-19パンデミックに伴う供給チェーンの乱れや販売活動の拡大に起因している可能性がある。一方で、2023年以降の売上原価は安定した傾向を示しつつ、長期的には増加基調にあるが、その増加幅は抑制されている。
- 買掛金の動向
- 買掛金は全体として増加傾向にあり、2020年の大幅な増加を除き、継続的に増えている。特に2020年以降、売上原価の増加に伴い買掛金も増大し、2023年には約13,500百万米ドルに達している。これは、仕入れや支払条件の変更を反映したものと推測される。買掛金回転率は一定の範囲内で推移しており、2020年以降においても平均的な回転速度を維持しているが、2023年には一時的に上昇している。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は、2019年の段階では値が記載されていなかったが、2020年以降は平均して7から9の範囲で推移している。特に2022年には9.14と最高値に近付き、その後も8を超える水準を維持している。これは、支払サイクルが比較的短縮されているか、仕入れに対する支払条件が改善したことを示唆している可能性がある。回転率の高さは、資金の効率的な運用を示す一方で、市場や供給チェーンの状況によって変動していることを示している。
運転資本回転率
Home Depot Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 35,391) | 34,529) | 31,683) | 32,949) | 32,273) | 32,622) | 29,775) | 30,682) | 31,830) | 32,423) | 32,471) | 33,681) | 32,941) | 33,867) | 29,055) | 30,466) | 28,262) | 30,672) | 28,477) | 34,505) | 31,361) | 27,277) | 19,810) | 21,174) | 20,699) | 20,553) | ||||||||
| レス： 流動負債 | 30,846) | 31,589) | 28,661) | 29,092) | 28,123) | 24,359) | 22,015) | 23,572) | 24,227) | 25,446) | 23,110) | 24,280) | 27,834) | 30,387) | 28,693) | 26,903) | 26,666) | 27,758) | 23,166) | 25,395) | 24,199) | 23,348) | 18,375) | 19,565) | 18,798) | 19,673) | ||||||||
| 運転資本 | 4,545) | 2,940) | 3,022) | 3,857) | 4,150) | 8,263) | 7,760) | 7,110) | 7,603) | 6,977) | 9,361) | 9,401) | 5,107) | 3,480) | 362) | 3,563) | 1,596) | 2,914) | 5,311) | 9,110) | 7,162) | 3,929) | 1,435) | 1,609) | 1,901) | 880) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | 25,782) | 27,223) | 30,839) | 26,381) | ||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | 36.32 | 55.43 | 52.78 | 40.08 | 36.65 | 18.37 | 19.67 | 21.62 | 20.37 | 22.32 | 16.81 | 16.73 | 30.40 | 43.84 | 417.56 | 41.45 | 90.49 | 48.51 | 24.87 | 13.79 | 16.66 | 28.53 | 76.81 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 148.93 | 76.74 | 55.79 | 43.32 | 39.93 | 53.59 | 77.32 | — | — | — | — | — | — | — | 24.33 | 31.50 | 19.23 | 69.81 | 60.82 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 82.22 | 290.03 | 52.26 | 33.09 | 20.54 | 26.32 | 24.66 | 25.98 | 20.16 | 20.34 | 50.26 | 23.32 | 41.46 | 25.26 | 245.54 | 23.72 | 27.67 | 24.04 | 24.92 | 11.60 | 12.67 | 20.57 | 530.50 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 29.40 | 32.24 | 28.42 | 24.16 | 24.51 | 23.78 | 24.50 | 24.16 | 25.35 | 24.41 | 23.22 | 28.07 | 29.41 | 20.26 | 17.40 | 14.05 | 12.91 | 7.40 | 6.51 | 6.91 | 8.72 | 6.55 | 23.97 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2026
+ 売り上げ 高Q1 2026
+ 売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025)
÷ 運転資本
= (45,277 + 39,856 + 39,704 + 40,217)
÷ 4,545 = 36.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 分析期間にわたり、運転資本は全体的に増加傾向を示している。ただし、2020年初から2022年にかけては大幅な増加（例：2021年5月の9,361百万米ドル、2022年1月の5,107百万米ドル）を見せている一方、2022年以降は若干の縮小傾向も観察される。特に2024年以降には再び増加し、2025年2月には4,545百万米ドルに達している。これは、同期間において運転資本の管理や運用方針に変化があった可能性を示唆している。
- 売上高の変動とパターン
- 売上高は、2019年から2023年にかけて概ね増加傾向を維持している。特に2021年の売上高は約43,792百万米ドルに達し、前年と比較して増加している。2022年には再び増加し、約45,277百万米ドルと最高値を付けている。2024年にはやや減少傾向となるものの、2024年4月の売上高は約39,704百万米ドルに達し、その後再び増加している。全体として、同社の売上は堅調に推移し、特に2021年と2022年での伸びが顕著である。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は、期間を通じて大きな変動を示している。2020年の第2四半期には76.81に達し、その後、2020年後半から2021年にかけて急激に増加し、2021年10月には約417.56にまで上昇した。この値は、売上高に対して運転資本が効率的に利用されていることを示唆している。2022年以降はやや安定し、20を超える値に留まっているが、2024年に再び上昇基調にあることから、資産回転効率の改善を継続的に追求している可能性がある。
- 総合的な評価
- 期間を追うごとに、運転資本の増加と売上高の堅調な推移、並びに運転資本回転率の変動が見られることから、同社は効果的な資産管理と売上拡大戦略を継続していると考えられる。特に、2020年以降の運転資本回転率の急激な上昇は、資産の利用効率の向上に寄与している可能性が高い。今後もこれらの指標の動向を注視することで、経営の資産運用効率の改善状況や収益性向上の兆しを把握できると期待される。
在庫のローテーション日数
Home Depot Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 4.43 | 4.22 | 4.53 | 4.30 | 4.38 | 4.51 | 4.85 | 4.49 | 4.43 | 4.08 | 4.20 | 4.07 | 3.96 | 4.01 | 4.55 | 4.76 | 5.06 | 4.87 | 5.25 | 5.13 | 5.83 | 4.93 | 5.00 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 82 | 87 | 81 | 85 | 83 | 81 | 75 | 81 | 82 | 89 | 87 | 90 | 92 | 91 | 80 | 77 | 72 | 75 | 70 | 71 | 63 | 74 | 73 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 44 | 40 | 38 | 41 | 40 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 43 | 47 | 50 | 46 | 44 | 42 | 33 | 35 | 37 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 107 | 121 | 114 | 115 | 110 | 117 | 107 | 106 | 102 | 111 | 104 | 113 | 111 | 116 | 100 | 96 | 100 | 106 | 98 | 100 | 94 | 104 | 98 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 67 | 66 | 60 | 78 | 61 | 59 | 57 | 81 | 66 | 65 | 59 | 86 | 72 | 72 | 63 | 74 | 60 | 68 | 65 | 72 | 53 | 65 | 60 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 4.43 = 82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向について
- 在庫回転率は全期間を通じて比較的安定しており、5前後の範囲内で推移していることが確認できる。第2四半期から第4四半期にかけて一時的にやや低下しているものの、全体的には一定の範囲内にとどまっている。これにより、在庫管理の効率性は一定であると考えられる。
- 在庫のローテーション日数の傾向について
- 在庫のローテーション日数は、概ね70日から90日程度の範囲で変動している。2020年の第4四半期から第1四半期にかけてやや増加し、その後はやや短縮傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて、平均値はやや低下しており、在庫の回転速度は向上している可能性が示唆される。
- 総合的な解釈
- 在庫回転率と在庫のローテーション日数の両指標から、同時期において一定の在庫管理の効率が維持されていると推察される。特に、2021年から2022年にかけて、ローテーション日数の短縮は在庫回転率の安定性とともに、在庫の流動性の改善を示している可能性がある。これらの傾向は、在庫管理の戦略的な見直しや外部市場環境の変化に対する適応の一端を反映していると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Home Depot Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 28.08 | 27.68 | 32.53 | 26.74 | 27.64 | 36.99 | 45.87 | 39.09 | 40.37 | 36.97 | 47.45 | 42.15 | 41.67 | 38.76 | 44.12 | 41.81 | 43.47 | 39.00 | 44.15 | 47.12 | 46.57 | 42.95 | 52.34 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 28.08 = 13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2019年から2023年にかけて、売掛金回転率は一定の範囲内で変動しており、一部の期間ではやや低下傾向を示している。特に2024年にかけては、売掛金回転率がやや減少し、充実度が低下している可能性が示唆されるが、その後再びやや回復する傾向が観察されている。全体として、売掛金の回収効率は比較的一貫しているが、いくつかの期間での低下はキャッシュフローへの影響を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の動向
- 売掛金のローテーション日数は、2019年から2024年にかけて一定範囲（7日から14日程度）で推移しており、期間の変動は比較的小さい。特に2024年以降においては、13日間までの期間の延長が見られ、回収に要する期間の長期化を示唆している。これは資金繰りや顧客の支払い遅延に関わる可能性があり、経営上の注意点となる。全体として、売掛金回収にかかる時間は比較的安定している一方で、過去数四半期においてやや長期化傾向も確認されている。
運転サイクル
Home Depot Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 82 | 87 | 81 | 85 | 83 | 81 | 75 | 81 | 82 | 89 | 87 | 90 | 92 | 91 | 80 | 77 | 72 | 75 | 70 | 71 | 63 | 74 | 73 | — | — | — | ||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 95 | 100 | 92 | 99 | 96 | 91 | 83 | 90 | 91 | 99 | 95 | 99 | 101 | 100 | 88 | 86 | 80 | 84 | 78 | 79 | 71 | 82 | 80 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | 71 | 70 | 64 | 82 | 64 | 63 | 61 | 85 | 70 | 69 | 63 | 90 | 76 | 76 | 67 | 79 | 65 | 74 | 70 | 77 | 58 | 67 | 63 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 82 + 13 = 95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の変動と傾向
- 2019年と2020年前半には比較的安定した在庫の回転期間を示していたが、2020年後半から2021年にかけて大きな変動が見られ、その後一定程度の縮小傾向にある。特に2021年以降は70日台前半での推移となっており、効率的な在庫管理が進んでいる可能性が示唆される。一方で、2023年以降の数値は再び80日前後の範囲に回帰していることから、在庫の流動性の変動が生じていることが推測される。
- 売掛金のローテーション日数の変動と傾向
- 2019年から2020年前半までは7〜8日の範囲で比較的短期間で安定していたが、2020年後半から2021年にかけてやや増加し、最大で14日を記録している。2022年以降は約8〜13日と varie性を持ちながらも、2023年にかけて再び10日台に落ち着いており、売掛金回転の効率化が進んだ可能性が示される。近年においても13日以内の範囲に収まっていることから、与信管理の改善および売掛金回収期間の安定化が意識されていると考えられる。
- 運転サイクルの動向
- 2020年以前は80〜86日程度の範囲で安定していたが、2020年のデータでは71〜78日に短縮し、その後2021年にかけてやや増加傾向を示している。2021年以降には100日前後まで上昇し、その後再び90日前後に戻るなど、変動が見られる。2023年以降もおおむね90〜100日の範囲内で推移しており、運転サイクルの長期的な変動とともに、在庫回転や売掛金回収のパフォーマンスに一時的な改善とその後の調整がみられるとともに、経済環境や販売戦略の変化に応じて調整が行われている可能性が示唆される。
買掛金のローテーション日数
Home Depot Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 8.41 | 7.39 | 8.90 | 7.61 | 7.65 | 8.04 | 10.13 | 8.92 | 8.51 | 8.20 | 9.14 | 8.43 | 7.19 | 6.59 | 7.45 | 7.32 | 7.47 | 6.44 | 7.52 | 6.42 | 6.73 | 7.35 | 9.33 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 43 | 49 | 41 | 48 | 48 | 45 | 36 | 41 | 43 | 45 | 40 | 43 | 51 | 55 | 49 | 50 | 49 | 57 | 49 | 57 | 54 | 50 | 39 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 106 | 99 | 106 | 96 | 95 | 86 | 102 | 88 | 87 | 84 | 101 | 86 | 93 | 91 | 105 | 97 | 92 | 93 | 113 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 62 | 74 | 61 | 69 | 67 | 75 | 55 | 60 | 61 | 68 | 59 | 70 | 72 | 79 | 65 | 65 | 69 | 81 | 66 | 81 | 87 | 79 | 57 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 43 | 41 | 40 | 52 | 42 | 39 | 37 | 53 | 44 | 43 | 38 | 51 | 42 | 45 | 47 | 61 | 52 | 59 | 72 | 88 | 34 | 14 | 33 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 8.41 = 43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 分析期間中において、買掛金回転率は全体的に変動しているものの、2020年1月から2021年10月にかけては一定の範囲（6.42から7.52の間）に収まっていることが観察される。特に2023年以降では、回転率は8を超える水準に達しており、それ以前と比較して上昇傾向にあることが示唆される。これにより、仕入れに関する支払いの効率性が向上している可能性が考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払い期間を示すこの指標は、期間全体を通じて50日前後で推移している。特に2023年以降は、36日から45日と比較的短縮する傾向にある。これは、仕入れに対してより迅速な支払いを行っていることを反映していると解釈できる。長期的には、ローテーション日数の短縮は資金の流動性向上や取引条件の改善を示唆している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Home Depot Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 82 | 87 | 81 | 85 | 83 | 81 | 75 | 81 | 82 | 89 | 87 | 90 | 92 | 91 | 80 | 77 | 72 | 75 | 70 | 71 | 63 | 74 | 73 | — | — | — | ||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | — | — | — | ||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 43 | 49 | 41 | 48 | 48 | 45 | 36 | 41 | 43 | 45 | 40 | 43 | 51 | 55 | 49 | 50 | 49 | 57 | 49 | 57 | 54 | 50 | 39 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 52 | 51 | 51 | 51 | 48 | 46 | 47 | 49 | 48 | 54 | 55 | 56 | 50 | 45 | 39 | 36 | 31 | 27 | 29 | 22 | 17 | 32 | 41 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | 28 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 24 | 32 | 26 | 26 | 25 | 39 | 34 | 31 | 20 | 18 | 13 | 15 | -2 | -11 | 24 | 53 | 30 | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 82 + 13 – 43 = 52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- データの期間を通じて在庫のローテーション日数は変動しているものの、おおむね70日から90日の範囲内に収まっている。特に2021年以降は80日前後の値を示し、季節変動や市場環境の変化に伴う在庫管理戦略の適応を示唆している。この安定的な範囲内の変動は、在庫の適切な管理と効率的な供給チェーンの維持を反映していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2021年に8日から9日まで比較的安定して推移しているが、2024年には最大13日に達している。これにより、回収効率の一時的な低下や信用販売の増加、または顧客信用管理の変化を示している可能性がある。一方で、全体としてはおおむね8日から10日程度で管理されていると見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年から2024年にかけておおむね40日から50日範囲で推移している。期間の長短に変動はあるものの、平均的には45日程度の支払管理が行われている。2024年には最大49日まで延びているが、例年通りの範囲内で管理されていることから、支払戦略は一定の効率性を保っていることが窺える。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年から2024年にかけて徐々に長期化の傾向を示し、2020年の数値から2024年には約52日に達している。これは企業の資金繰りにおいて、在庫や売掛金の回収に要する期間が長くなったことを反映していると考えられる。特に、2022年以降は40日から50日にわたり、運転資金の効率性改善が必要となる可能性を示唆している。