普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Allergan Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2010年後半には不明な期間もあるが、その後はおおむね安定した値を示している。特に2013年以降は、40を超える高い水準に達し、その後やや変動はあるものの、全体的に高水準を維持している。これは株価が同時に利益の増加に伴って高く評価されていることを示唆している。肝要なのは、一部の期間において大きな変動が見られる点であり、市場の評価が一定の範囲内で変動しながらも、長期的に高値を維持している傾向が見受けられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2010年後半には営業利益率の値は高水準（86.17、96.58）を示し、その後一般的に低下した。2011年以降は、平均して20～30％台の範囲で安定して推移している。特に2013年以降は、20～30％の範囲内で比較的一定の水準を保っており、営業効率の改善やコスト管理の安定性を反映していると考えられる。一方で、一部期間には低迷や増減も見られるため、外部環境の変動や事業戦略の変化が影響している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2010年中盤から増加傾向を示し、2013年以降大きな上昇を見せている。特に2013年以降は7を超える水準に達し、2014年には9.74にまで高まった。これは売上高に対して株価が割高に評価されていることを示唆している。過去の期間と比較して明らかに上昇しており、市場の期待感の高まりや収益見通しの改善に対応していると考えられる。また、この指標の上昇は企業の売上規模の拡大や市場評価の高まりを反映していると理解できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2010年から2014年にかけて、全般的に上昇傾向を示している。特に2012年以降は、5を超える高い水準に達し、2014年には8.95とピークに近づいている。これは市場が企業の帳簿価値に対して高い評価を与えていることを表す。高いP/BVは、投資家が純資産よりも将来性や収益性に期待を寄せていることを示唆しており、企業価値が帳簿価値を大きく上回っている可能性を示す。また、幾つかの期間において大きな変動を伴いながらも、全体としては増加の兆しがみられる。
株価純利益率 (P/E)
Allergan Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 300,237,694 | 297,898,630 | 297,183,809 | 297,556,619 | 298,467,649 | 297,162,419 | 296,855,484 | 296,400,416 | 298,083,478 | 300,500,896 | 300,967,985 | 303,492,276 | 304,442,771 | 305,032,041 | 305,058,379 | 304,782,797 | 305,677,123 | 303,622,257 | 303,418,482 | 304,084,342 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.08 | 4.36 | 4.33 | 4.13 | 3.30 | 3.35 | 3.19 | 2.97 | 3.69 | 3.51 | 3.50 | 3.31 | 3.07 | 3.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 株価1, 3 | 231.12 | 196.32 | 158.54 | 165.87 | 125.54 | 89.24 | 90.33 | 104.74 | 107.05 | 92.22 | 85.41 | 93.74 | 88.82 | 83.61 | 79.79 | 81.06 | 72.90 | 69.48 | 64.76 | 59.31 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 45.53 | 44.99 | 36.60 | 40.13 | 38.04 | 26.61 | 28.35 | 35.22 | 29.04 | 26.28 | 24.37 | 28.28 | 28.94 | 27.79 | — | — | 37,139.77 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2014 計算
EPS
= (Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (537,200,000 + 312,500,000 + 417,200,000 + 257,300,000)
÷ 300,237,694 = 5.08
3 Allergan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2014 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 231.12 ÷ 5.08 = 45.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2010年の約59ドルから2014年には約231ドルへと顕著に上昇している。特に2013年から2014年にかけての伸びが大きく、四半期ごとに高値を更新している点が特徴的である。一方、一部の四半期では株価の調整局面も見られるが、全体的には長期的な成長トレンドが確認できる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2011年第1四半期に赤字を記録した後、徐々に改善している。2011年にはプラスに転じ、その後も安定した増加傾向にあり、2014年第4四半期には約4.36ドルを記録している。EPSの継続的な増加は、収益の拡大や収益性の向上を示唆している。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は非常に高値を示し、2010年には約37,139と異常に高い水準を示している。この高値は、一時的な市場の過熱や期待値の高まりを反映している可能性がある。以降は比較的安定し、2012年から2014年にかけてはおおむね20〜40の範囲内で推移している。高い株価に対してEPSも増加しており、投資家の成長期待が高いことが推測される。
- 全体的な傾向と示唆
- 期間を通じて株価とEPSはともに上昇しており、市場全体にわたる好調なパフォーマンスを反映している。株価の上昇は、収益性の改善とともに、投資家の将来展望や企業の成長期待を高める要因となっている。P/E比の動きからは、一時的な市場の熱狂と調整が混在しているが、総じて市場の評価は企業の成長と一致していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Allergan Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 300,237,694 | 297,898,630 | 297,183,809 | 297,556,619 | 298,467,649 | 297,162,419 | 296,855,484 | 296,400,416 | 298,083,478 | 300,500,896 | 300,967,985 | 303,492,276 | 304,442,771 | 305,032,041 | 305,058,379 | 304,782,797 | 305,677,123 | 303,622,257 | 303,418,482 | 304,084,342 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | 626,700) | 392,800) | 607,900) | 381,900) | 454,800) | 490,200) | 493,200) | 371,100) | 466,000) | 354,000) | 438,900) | 354,400) | 410,000) | 344,400) | 363,200) | 247,500) | 367,400) | (691,000) | 331,900) | 250,300) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | 6.69 | 6.17 | 6.51 | 6.12 | 6.06 | 6.13 | 5.67 | 5.50 | 5.41 | 5.18 | 5.14 | 4.85 | 4.48 | 4.34 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 株価1, 3 | 231.12 | 196.32 | 158.54 | 165.87 | 125.54 | 89.24 | 90.33 | 104.74 | 107.05 | 92.22 | 85.41 | 93.74 | 88.82 | 83.61 | 79.79 | 81.06 | 72.90 | 69.48 | 64.76 | 59.31 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 34.53 | 31.83 | 24.35 | 27.12 | 20.71 | 14.57 | 15.92 | 19.05 | 19.78 | 17.80 | 16.61 | 19.33 | 19.81 | 19.28 | 84.78 | 96.58 | 86.17 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2014 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2014
+ 営業利益(損失)Q3 2014
+ 営業利益(損失)Q2 2014
+ 営業利益(損失)Q1 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (626,700,000 + 392,800,000 + 607,900,000 + 381,900,000)
÷ 300,237,694 = 6.69
3 Allergan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2014 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 231.12 ÷ 6.69 = 34.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2010年から2014年にかけて、株価は全般的に上昇傾向を示している。特に2014年に入り、株価は約158ドルから231ドルへと大きく上昇し、最高値を記録している。これにより、市場からの評価が改善している可能性が示唆される。
- 営業利益の動向
- 1株当たりの営業利益は、2010年にデータが存在しないが、その後は一定の増加傾向が見られる。特に2012年以降、営業利益は着実に増加し、2014年には6.69ドルに達している。これにより、企業の収益性が向上していると評価できる。
- 株価収益率（P/OP）の変動
- P/OP比率は、2010年の傾向から2014年にかけて大きく変動している。2010年には86.17と高い水準であったが、以降は一時的に下落し、2013年には15.92まで低下している。ただし、2014年には34.53に上昇し、市場の期待や株価の上昇に伴い評価が高まっていることを示している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価と営業利益の双方が共に改善傾向を示しており、市場からの評価も向上していることが読み取れる。特に2014年の株価上昇は、収益性の向上や投資家の信頼向上に伴うものと考えられる。P/OP比率の動向は、市場の成長期待と企業の収益性向上に対する評価の変動を反映している。今後もこれらの指標の動きを注視する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Allergan Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 300,237,694 | 297,898,630 | 297,183,809 | 297,556,619 | 298,467,649 | 297,162,419 | 296,855,484 | 296,400,416 | 298,083,478 | 300,500,896 | 300,967,985 | 303,492,276 | 304,442,771 | 305,032,041 | 305,058,379 | 304,782,797 | 305,677,123 | 303,622,257 | 303,418,482 | 304,084,342 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 製品純売上高 (数千で) | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | 23.73 | 23.15 | 22.32 | 21.46 | 20.76 | 20.27 | 19.83 | 19.49 | 19.15 | 18.66 | 18.36 | 17.99 | 17.56 | 17.23 | 16.83 | 16.30 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 株価1, 3 | 231.12 | 196.32 | 158.54 | 165.87 | 125.54 | 89.24 | 90.33 | 104.74 | 107.05 | 92.22 | 85.41 | 93.74 | 88.82 | 83.61 | 79.79 | 81.06 | 72.90 | 69.48 | 64.76 | 59.31 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 9.74 | 8.48 | 7.10 | 7.73 | 6.05 | 4.40 | 4.56 | 5.38 | 5.59 | 4.94 | 4.65 | 5.21 | 5.06 | 4.85 | 4.74 | 4.97 | 4.62 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2014 計算
1株当たり売上高 = (製品純売上高Q4 2014
+ 製品純売上高Q3 2014
+ 製品純売上高Q2 2014
+ 製品純売上高Q1 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (1,889,000,000 + 1,790,700,000 + 1,827,300,000 + 1,619,100,000)
÷ 300,237,694 = 23.73
3 Allergan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2014 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 231.12 ÷ 23.73 = 9.74
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2010年第1四半期の59.31米ドルから2014年第4四半期の231.12米ドルまで、全体として上昇傾向を示している。特に、2013年から2014年にかけて大きな上昇が見られ、2014年第1四半期から第4四半期にかけて連続して高値を記録している。これにより、株式市場における評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高の推移
- 一定期間のデータは2010年第2四半期以降であり、2011年第2四半期には16.3ドル、2012年第4四半期には20.27ドル、2013年第4四半期には21.46ドルに達し、その後も継続的な増加を示している。これにより、企業の収益性の向上とともに、売上高の1株当たりの額も増加していることが明らかとなった。
- P/S（株価売上比率）の推移
- P/S比率は、2010年第2四半期の4.62から2014年第4四半期の9.74まで上昇傾向を示している。特に、2013年後半から2014年前半にかけて急激な増加が見られ、比率の高まりは、市場が企業の将来性や収益性向上に対して高い期待を持っていることを反映している可能性がある。ただし、比率の上昇が株価の過熱や過大評価を示す可能性も考慮する必要がある。
全体として、株価、1株当たり売上高、P/S比率の各指標は、期間を通じて上昇傾向を示している。これらのデータは、企業の収益性と市場評価がともに改善・拡大している可能性を示唆し、好調な経営環境や投資魅力度の向上を反映していると考えられる。ただし、市場の過熱や未来成長の持続性についても慎重な分析が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Allergan Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 300,237,694 | 297,898,630 | 297,183,809 | 297,556,619 | 298,467,649 | 297,162,419 | 296,855,484 | 296,400,416 | 298,083,478 | 300,500,896 | 300,967,985 | 303,492,276 | 304,442,771 | 305,032,041 | 305,058,379 | 304,782,797 | 305,677,123 | 303,622,257 | 303,418,482 | 304,084,342 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 (数千で) | 7,753,000) | 7,110,700) | 6,786,000) | 6,617,900) | 6,463,200) | 6,085,900) | 5,721,900) | 5,337,100) | 5,837,100) | 5,569,600) | 5,438,800) | 5,458,600) | 5,309,600) | 5,105,700) | 4,963,900) | 4,865,700) | 4,757,700) | 4,459,500) | 5,088,000) | 4,944,800) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 25.82 | 23.87 | 22.83 | 22.24 | 21.65 | 20.48 | 19.28 | 18.01 | 19.58 | 18.53 | 18.07 | 17.99 | 17.44 | 16.74 | 16.27 | 15.96 | 15.56 | 14.69 | 16.77 | 16.26 | ||||||
| 株価1, 3 | 231.12 | 196.32 | 158.54 | 165.87 | 125.54 | 89.24 | 90.33 | 104.74 | 107.05 | 92.22 | 85.41 | 93.74 | 88.82 | 83.61 | 79.79 | 81.06 | 72.90 | 69.48 | 64.76 | 59.31 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 8.95 | 8.22 | 6.94 | 7.46 | 5.80 | 4.36 | 4.69 | 5.82 | 5.47 | 4.98 | 4.73 | 5.21 | 5.09 | 5.00 | 4.90 | 5.08 | 4.68 | 4.73 | 3.86 | 3.65 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2014 計算
BVPS = Total Allergan, Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 7,753,000,000 ÷ 300,237,694 = 25.82
3 Allergan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2014 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 231.12 ÷ 25.82 = 8.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて株価は全般的に上昇傾向を示している。特に2014年に入ってから大きな伸びを見せ、2014/06/30には158.54ドルに達した後も、2014/09/30には196.32ドルと高値を付けている。一方で、2010年から2013年にかけては波動的な動きが見られ、2011年の一時的な株価の下落も観察されるが、全体としては長期的に株価の上昇基調が続いていると捉えられる。これにより、市場からの評価が改善している兆候と考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 1株当たり簿価は、2010年の16.26ドルから2014年の25.82ドルまで着実に上昇している。特に2012年以降は増加速度がやや緩やかになるものの、全体としては増加基調を維持している。これは同社の自己資本の拡大や純資産の増加を反映しており、財務基盤の強化を示唆していると解釈できる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは、2010年の3.65から2014年の8.95まで上昇しており、株価が簿価に対して相対的に高く評価されていることを示している。特に2013年から2014年にかけての倍増は、市場からのプレミアム評価や将来の成長期待が高まっている可能性を示唆している。これらの数値の上昇は、株式の投資魅力が高まっていることと関連していると見られる。
- 総合的な見解
- 株価は長期的に上昇基調をたどり、特に2014年には著しいパフォーマンスを示した。簿価の増加とともにP/BVも高水準を維持し、投資者の企業価値に対する評価も高まっていることから、財務状況は健全に推移していると判断できる。これらの動きは、企業の成長戦略や市場からの期待が反映されたものと考えられる。